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研究报告
冠捷科技（000727）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -37700.00 | 278700.00 | 456300.00 | -407400.00 | 587800.00 | 472700.00 | 137300.00 | 73600.00 | 89100.00 | -3001.41 | -4075.78 | -2924.20 | 14000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -77800.00 | -98200.00 | -169600.00 | -39800.00 | -303300.00 | -133600.00 | -101800.00 | -169100.00 | -147200.00 | -1599600.00 | -358000.00 | -97.57 | -2711.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 150300.00 | -202600.00 | -218800.00 | 261900.00 | -185900.00 | -221200.00 | 11100.00 | 124700.00 | 101500.00 | 1428800.00 | 341200.00 | -5950.51 | -2782.92 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5704200.00 | 5527600.00 | 6651300.00 | 7055300.00 | 7409700.00 | 7231700.00 | 603800.00 | 607900.00 | 173600.00 | 81600.00 | 102700.00 | 81600.00 | 84500.00 |
| 收到的税费与返还 |
78900.00 | 132100.00 | 119800.00 | 169300.00 | 167000.00 | 154700.00 | 29200.00 | 79300.00 | 18600.00 | 3525.26 | 2227.67 | 2371.51 | 3377.37 | 2864.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 47100.00 | 52400.00 | 57500.00 | 43900.00 | 73700.00 | 141300.00 | 92000.00 | 73100.00 | 75000.00 | 6988.92 | 4076.89 | 4345.04 | 16600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5883300.00 | 5699800.00 | 6878100.00 | 7266200.00 | 7638200.00 | 7402200.00 | 775200.00 | 699499.90 | 252100.00 | 90900.00 | 109200.00 | 89300.00 | 104000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2293500.00 | 4827400.00 | 4386200.00 | 5183000.00 | 6507000.00 | 5908800.00 | 5768700.00 | 517200.00 | 513900.00 | 111700.00 | 57900.00 | 77200.00 | 61800.00 | 59400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 461400.00 | 436800.00 | 461200.00 | 469000.00 | 464300.00 | 454900.00 | 75200.00 | 74300.00 | 32200.00 | 22600.00 | 21600.00 | 17500.00 | 17500.00 |
| 支付的各项税费 |
124400.00 | 279200.00 | 270200.00 | 366300.00 | 335300.00 | 383100.00 | 419200.00 | 7275.20 | 7310.56 | 5294.69 | 4178.49 | 3495.46 | 2428.14 | 1902.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 353100.00 | 327800.00 | 411400.00 | 362300.00 | 294200.00 | 286800.00 | 38300.00 | 30500.00 | 13900.00 | 9188.49 | 10900.00 | 10500.00 | 11200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5921000.00 | 5421100.00 | 6421900.00 | 7673600.00 | 7050400.00 | 6929500.00 | 637899.90 | 625899.90 | 163100.00 | 93900.00 | 113200.00 | 92200.00 | 90100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -37700.00 | 278700.00 | 456300.00 | -407400.00 | 587800.00 | 472700.00 | 137300.00 | 73600.00 | 89100.00 | -3001.41 | -4075.78 | -2924.20 | 14000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 173100.00 | 189500.00 | 155000.00 | 234400.00 | 211500.00 | 1237.02 | 600.00 | 25000.00 | 1715700.00 | 945799.90 | 224700.00 | -- | 8855.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4183.35 | 22200.00 | 24400.00 | 1895.53 | 7001.60 | 2361.19 | 1147.26 | 21.96 | 70.99 | 14600.00 | 16900.00 | 14700.00 | 34.55 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
933.31 | 3603.41 | 873.73 | 8745.46 | 8910.41 | 5294.78 | 6789.21 | 3227.26 | 414.45 | 432.29 | 71.97 | 454.20 | 5677.37 | 393.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 159500.00 | 96300.00 | 25.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.60 | -- | 10900.00 | 94800.00 | -- | 1260.29 | 14000.00 | 9097.63 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 198900.00 | 214800.00 | 165700.00 | 409800.00 | 315400.00 | 20100.00 | 98700.00 | 25500.00 | 1732000.00 | 976799.90 | 248900.00 | 5711.92 | 9248.24 |
| 投资支付的现金 |
-- | 181600.00 | 229700.00 | 181000.00 | 255500.00 | 63200.00 | 22500.00 | -- | 21000.00 | 1304500.00 | 1516100.00 | 0.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 95100.00 | 83200.00 | 154300.00 | 194100.00 | 170600.00 | 122200.00 | 107600.00 | 173500.00 | 567600.00 | 1058300.00 | 606300.00 | 5416.45 | 5335.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 385000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6624.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 65.97 | -- | 9011.95 | 92800.00 | 103.58 | 7125.75 | 2019.02 | 563.99 | 393.03 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 276700.00 | 313000.00 | 335300.00 | 449700.00 | 618699.90 | 153700.00 | 200500.00 | 194600.00 | 1879200.00 | 2576400.00 | 606900.00 | 5809.48 | 12000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -77800.00 | -98200.00 | -169600.00 | -39800.00 | -303300.00 | -133600.00 | -101800.00 | -169100.00 | -147200.00 | -1599600.00 | -358000.00 | -97.57 | -2711.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | -- | -- | -- | 1041000.00 | 210000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3595900.00 | 3354100.00 | 4447100.00 | 4388700.00 | 4888900.00 | 6532500.00 | 214600.00 | 165000.00 | 151300.00 | 402800.00 | 586699.90 | 21800.00 | 16100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4000.00 | 639200.00 | 206200.00 | 307900.00 | 327600.00 | 11400.00 | 1458400.00 | 1330300.00 | 1045.67 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3595900.00 | 3354100.00 | 4447100.00 | 4392700.00 | 5528100.00 | 6738600.00 | 522500.00 | 492700.00 | 162700.00 | 2902300.00 | 2127000.00 | 22800.00 | 16100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3396500.00 | 3519200.00 | 4631600.00 | 3947300.00 | 5228600.00 | 6578100.00 | 325600.00 | 210500.00 | 25300.00 | 118800.00 | 196500.00 | 26300.00 | 17300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
29200.00 | 37800.00 | 27100.00 | 23100.00 | 12900.00 | 90000.00 | 80600.00 | 40400.00 | 41900.00 | 998.63 | 27000.00 | 1251.96 | 1696.19 | 1548.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
13400.00 | 4332.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 361.88 | 30.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11200.00 | 10300.00 | 11300.00 | 170600.00 | 395400.00 | 301200.00 | 145500.00 | 115500.00 | 34900.00 | 1327700.00 | 1588000.00 | 800.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2501900.00 | 3445500.00 | 3556700.00 | 4665900.00 | 4130800.00 | 5714000.00 | 6959800.00 | 511400.00 | 367900.00 | 61200.00 | 1473500.00 | 1785700.00 | 28800.00 | 18900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 150300.00 | -202600.00 | -218800.00 | 261900.00 | -185900.00 | -221200.00 | 11100.00 | 124700.00 | 101500.00 | 1428800.00 | 341200.00 | -5950.51 | -2782.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -21000.00 | 3677.71 | 11400.00 | -18600.00 | -44000.00 | -39400.00 | 974.62 | -2368.46 | 2607.67 | 515.81 | 93.63 | -269.83 | -102.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-83300.00 | 13800.00 | -18400.00 | 79200.00 | -203800.00 | 54600.00 | 78500.00 | 47600.00 | 26900.00 | 46000.00 | -173300.00 | -20700.00 | -9242.11 | 8373.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
427000.00 | 413300.00 | 431700.00 | 352500.00 | 556400.00 | 501700.00 | 423200.00 | 158500.00 | 131600.00 | 85600.00 | 258900.00 | 279600.00 | 15500.00 | 7154.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 427000.00 | 413300.00 | 431700.00 | 352500.00 | 556400.00 | 501700.00 | 206100.00 | 158500.00 | 131600.00 | 85600.00 | 258900.00 | 6285.85 | 15500.00 |