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研究报告
西安饮食（000721）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10100.00 | 7671.62 | -3783.40 | 3827.33 | 3360.54 | -3375.18 | 706.39 | 1286.92 | 2460.65 | 252.56 | 2205.03 | 3100.23 | 3584.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2480.16 | -13500.00 | -9987.59 | -25200.00 | -5322.80 | -12300.00 | -7212.60 | -251.57 | 3673.43 | -8340.47 | 19500.00 | -31400.00 | -5810.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4553.62 | 3415.56 | 17100.00 | -1064.96 | 7891.31 | -741.24 | 6735.62 | 5016.84 | -6952.24 | 5769.64 | 1682.36 | 28200.00 | -235.29 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 70900.00 | 83600.00 | 50300.00 | 52400.00 | 39300.00 | 53200.00 | 53000.00 | 50600.00 | 50700.00 | 50300.00 | 54200.00 | 59500.00 | 66700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1164.04 | 181.85 | 2653.79 | 17.91 | -- | 8.17 | -- | -- | -- | 5.14 | 2.03 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2153.48 | 1379.13 | 1771.55 | 10300.00 | 11200.00 | 928.93 | 415.44 | 587.66 | 1577.82 | 1731.01 | 1329.68 | 692.64 | 201.44 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 74300.00 | 85100.00 | 54800.00 | 62700.00 | 50500.00 | 54100.00 | 53400.00 | 51200.00 | 52200.00 | 52100.00 | 55600.00 | 60200.00 | 66900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 32200.00 | 37000.00 | 24100.00 | 24000.00 | 16800.00 | 23300.00 | 21300.00 | 19700.00 | 20600.00 | 16700.00 | 19700.00 | 22400.00 | 27000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 27900.00 | 30000.00 | 24200.00 | 24300.00 | 16500.00 | 18900.00 | 17600.00 | 17000.00 | 17200.00 | 17900.00 | 17100.00 | 18600.00 | 18500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1296.93 | 1584.89 | 1137.99 | 1914.35 | 1098.01 | 2302.92 | 2219.88 | 3118.12 | 3009.29 | 5046.69 | 4547.20 | 5465.37 | 6180.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2858.59 | 8853.44 | 9089.58 | 8685.98 | 12800.00 | 13100.00 | 11500.00 | 10100.00 | 8971.33 | 12200.00 | 12000.00 | 10600.00 | 11600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 64200.00 | 77500.00 | 58500.00 | 58900.00 | 47200.00 | 57500.00 | 52700.00 | 49900.00 | 49800.00 | 51800.00 | 53300.00 | 57100.00 | 63300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10100.00 | 7671.62 | -3783.40 | 3827.33 | 3360.54 | -3375.18 | 706.39 | 1286.92 | 2460.65 | 252.56 | 2205.03 | 3100.23 | 3584.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6052.27 | -- | -- | 20000.00 | 20000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 498.47 | -- | 24.00 | 858.90 | 216.99 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 30.93 | 8.62 | 20.72 | 29.54 | 2291.53 | 9.46 | 4601.35 | 1.55 | 5758.84 | 725.68 | 6338.26 | 6.76 | 28.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 108.78 | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8387.85 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 140.00 | -- | -- | -- | -- | 5000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 139.71 | 9.05 | 20.72 | 29.54 | 2291.53 | 9.46 | 4661.35 | 6692.29 | 5758.84 | 749.68 | 27200.00 | 28600.00 | 5028.14 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | -- | 512.76 | 160.00 | 40000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2619.88 | 13500.00 | 10000.00 | 25200.00 | 7614.33 | 12300.00 | 11900.00 | 943.87 | 2085.41 | 8577.39 | 7555.02 | 10700.00 | 10800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9296.28 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2619.88 | 13500.00 | 10000.00 | 25200.00 | 7614.33 | 12300.00 | 11900.00 | 6943.87 | 2085.41 | 9090.16 | 7715.02 | 60000.00 | 10800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2480.16 | -13500.00 | -9987.59 | -25200.00 | -5322.80 | -12300.00 | -7212.60 | -251.57 | 3673.43 | -8340.47 | 19500.00 | -31400.00 | -5810.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 29900.00 | 279.51 | 147.00 | -- | -- | 7.00 | 65.00 | 15.00 | 40.00 | 25500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 279.51 | 147.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 52700.00 | 54100.00 | 36000.00 | 39800.00 | 39000.00 | 16000.00 | 17600.00 | 28000.00 | 16000.00 | 26000.00 | 21400.00 | 13000.00 | 8590.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3.11 | 6.64 | 40.35 | 19.06 | 161.83 | 648.29 | 1115.64 | 921.65 | 775.11 | 783.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 52700.00 | 54100.00 | 66000.00 | 40100.00 | 39300.00 | 16600.00 | 18700.00 | 28900.00 | 16800.00 | 26800.00 | 21400.00 | 38500.00 | 8590.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 49400.00 | 43000.00 | 42800.00 | 34700.00 | 30300.00 | 16100.00 | 11000.00 | 22500.00 | 23000.00 | 20000.00 | 16400.00 | 8990.00 | 7590.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2024.30 | 1709.49 | 1715.09 | 1523.66 | 1117.52 | 1239.52 | 980.02 | 1170.46 | 792.35 | 1029.06 | 3357.64 | 843.06 | 1235.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5748.68 | 5977.83 | 4345.32 | 4939.86 | -- | -- | -- | 291.36 | -- | -- | -- | 468.95 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 57200.00 | 50700.00 | 48900.00 | 41200.00 | 31400.00 | 17400.00 | 12000.00 | 23900.00 | 23800.00 | 21000.00 | 19800.00 | 10300.00 | 8825.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4553.62 | 3415.56 | 17100.00 | -1064.96 | 7891.31 | -741.24 | 6735.62 | 5016.84 | -6952.24 | 5769.64 | 1682.36 | 28200.00 | -235.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3025.31 | -2382.17 | 3324.26 | -22400.00 | 5929.05 | -16400.00 | 229.41 | 6052.19 | -818.17 | -2318.27 | 23400.00 | -57.90 | -2461.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5816.78 | 8198.95 | 4874.69 | 27300.00 | 21400.00 | 37700.00 | 37500.00 | 31500.00 | 32300.00 | 34600.00 | 11200.00 | 11300.00 | 13700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8842.09 | 5816.78 | 8198.95 | 4874.69 | 27300.00 | 21400.00 | 37700.00 | 37500.00 | 31500.00 | 32300.00 | 34600.00 | 11200.00 | 11300.00 |