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研究报告
中原传媒（000719）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 136900.00 | 219000.00 | 159900.00 | 158500.00 | 165900.00 | 80100.00 | 72000.00 | 83800.00 | 70200.00 | 90600.00 | 118600.00 | 67100.00 | 31600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -148400.00 | -168300.00 | -126800.00 | -227400.00 | -124800.00 | -156900.00 | -55000.00 | -71200.00 | -43800.00 | -64900.00 | -70300.00 | -12300.00 | -14600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46400.00 | -41600.00 | -41000.00 | -38800.00 | -56300.00 | -5103.80 | -18500.00 | -18300.00 | -18400.00 | -15700.00 | 85600.00 | -10900.00 | -921.96 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1012000.00 | 1062600.00 | 946600.00 | 962500.00 | 1003200.00 | 958099.90 | 866400.00 | 761899.90 | 702300.00 | 650300.00 | 641300.00 | 613199.90 | 235900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2037.75 | 2094.30 | 3242.12 | 2228.23 | 3380.94 | 3691.98 | 4576.99 | 5763.29 | 5433.79 | 12000.00 | 16100.00 | 11300.00 | 4596.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27800.00 | 25200.00 | 22800.00 | 31900.00 | 28400.00 | 46900.00 | 38000.00 | 38500.00 | 36900.00 | 45700.00 | 36400.00 | 38100.00 | 8266.86 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1041800.00 | 1089900.00 | 972600.00 | 996699.90 | 1035000.00 | 1008700.00 | 908999.90 | 806100.00 | 744600.00 | 708000.00 | 693800.00 | 662600.00 | 248700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 600900.00 | 606799.90 | 546500.00 | 579900.00 | 619499.90 | 659800.00 | 596600.00 | 499900.00 | 474300.00 | 425800.00 | 396900.00 | 417900.00 | 163000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 179200.00 | 177000.00 | 168400.00 | 166600.00 | 150400.00 | 154600.00 | 141500.00 | 127300.00 | 119400.00 | 111400.00 | 101100.00 | 85800.00 | 27400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 50100.00 | 24200.00 | 21400.00 | 19900.00 | 16600.00 | 18100.00 | 21700.00 | 20200.00 | 21100.00 | 20900.00 | 21000.00 | 31400.00 | 12200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 74800.00 | 62900.00 | 76300.00 | 71800.00 | 82600.00 | 96200.00 | 77200.00 | 74900.00 | 59500.00 | 59400.00 | 56100.00 | 60400.00 | 14400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 904900.00 | 870999.90 | 812700.00 | 838200.00 | 868999.90 | 928700.00 | 836999.90 | 722300.00 | 674400.00 | 617500.00 | 575200.00 | 595400.00 | 217100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 136900.00 | 219000.00 | 159900.00 | 158500.00 | 165900.00 | 80100.00 | 72000.00 | 83800.00 | 70200.00 | 90600.00 | 118600.00 | 67100.00 | 31600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 354100.00 | 319400.00 | 327700.00 | 249100.00 | 281500.00 | 150.00 | -- | -- | 0.04 | -- | 10.00 | 11100.00 | 1800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 10600.00 | 5560.52 | 3300.37 | 1264.09 | 7352.71 | 45.47 | 59.18 | 71.59 | 1446.53 | 58.53 | 59.72 | 105.14 | 239.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 257.83 | 412.59 | 216.09 | 167.50 | 265.59 | 835.93 | 107.52 | 163.37 | 243.74 | 948.60 | 273.41 | 1478.63 | 248.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 74.57 | -- | -- | 2429.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 30.57 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 62.00 | 245700.00 | 85900.00 | 82000.00 | 81200.00 | 61600.00 | 71500.00 | 46500.00 | 30.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 365000.00 | 325500.00 | 331200.00 | 250500.00 | 291600.00 | 246700.00 | 86000.00 | 82200.00 | 82900.00 | 62600.00 | 71800.00 | 59100.00 | 2317.93 |
| 投资支付的现金 |
-- | 480000.00 | 441400.00 | 399800.00 | 411700.00 | 373700.00 | -- | 2554.20 | 285.87 | 60000.00 | 199.94 | 44900.00 | 800.00 | 11000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 33300.00 | 52400.00 | 57900.00 | 66300.00 | 42700.00 | 51300.00 | 28400.00 | 23100.00 | 26700.00 | 27400.00 | 26700.00 | 24600.00 | 5902.23 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 41.04 | 3.97 | 370.57 | 4.21 | 7.78 | 352300.00 | 110000.00 | 130000.00 | 40000.00 | 100000.00 | 70500.00 | 46000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 513400.00 | 493800.00 | 458000.00 | 478000.00 | 416400.00 | 403600.00 | 141000.00 | 153400.00 | 126700.00 | 127600.00 | 142100.00 | 71400.00 | 16900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -148400.00 | -168300.00 | -126800.00 | -227400.00 | -124800.00 | -156900.00 | -55000.00 | -71200.00 | -43800.00 | -64900.00 | -70300.00 | -12300.00 | -14600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1820.00 | -- | -- | -- | -- | 1960.00 | -- | -- | 985.88 | 96200.00 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1820.00 | -- | -- | -- | -- | 1960.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 95.00 | 1200.00 | -- | -- | 1460.80 | 1000.00 | 1600.00 | 4400.00 | 8161.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5020.10 | 4718.37 | 2675.98 | 2439.52 | 2345.89 | 21800.00 | 3125.81 | 6208.03 | 1655.66 | 3929.20 | 7475.84 | 6408.67 | 3923.67 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5020.10 | 6538.37 | 2675.98 | 2439.52 | 2440.89 | 23000.00 | 5085.81 | 6208.03 | 3116.46 | 5915.08 | 105300.00 | 11000.00 | 12100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 15.35 | -- | -- | 1400.00 | 1060.80 | 1600.00 | 2800.00 | 10400.00 | 4500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 44100.00 | 39800.00 | 34600.00 | 32600.00 | 28900.00 | 25600.00 | 18500.00 | 18500.00 | 14300.00 | 11800.00 | 9296.27 | 2341.82 | 339.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1094.35 | 947.25 | 813.17 | 876.26 | 273.12 | -- | 44.32 | 20.62 | 19.09 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7379.77 | 8313.60 | 9058.01 | 8645.62 | 29800.00 | 2481.49 | 5103.79 | 4642.30 | 6170.28 | 8231.78 | 7669.65 | 9154.20 | 8167.93 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 51400.00 | 48100.00 | 43600.00 | 41200.00 | 58700.00 | 28100.00 | 23600.00 | 24500.00 | 21600.00 | 21700.00 | 19800.00 | 21900.00 | 13000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -46400.00 | -41600.00 | -41000.00 | -38800.00 | -56300.00 | -5103.80 | -18500.00 | -18300.00 | -18400.00 | -15700.00 | 85600.00 | -10900.00 | -921.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.17 | -1.62 | -0.19 | -0.08 | -1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 11.19 | 23.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -57900.00 | 9041.54 | -7848.77 | -107700.00 | -15100.00 | -82000.00 | -1438.78 | -5740.10 | 7981.10 | 9879.05 | 133800.00 | 44000.00 | 16200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 164800.00 | 155700.00 | 163600.00 | 271300.00 | 286400.00 | 368300.00 | 367000.00 | 372700.00 | 364700.00 | 354800.00 | 221000.00 | 176900.00 | 61100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 106900.00 | 164800.00 | 155700.00 | 163600.00 | 271300.00 | 286400.00 | 365600.00 | 366900.00 | 372700.00 | 364700.00 | 354800.00 | 221000.00 | 77300.00 |