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研究报告
中兴商业（000715）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3920.60 | 10900.00 | 26300.00 | 5872.73 | 15900.00 | 14500.00 | 15600.00 | 10600.00 | 10600.00 | 5072.03 | 7329.95 | 2872.44 | 15800.00 | 27900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -55000.00 | -42100.00 | -16100.00 | -13300.00 | 56900.00 | -46600.00 | -13700.00 | -12200.00 | 24900.00 | -4948.34 | -23200.00 | -3181.35 | -3381.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4231.24 | 694.82 | -4747.19 | -2447.09 | -2389.09 | -3231.75 | -2232.05 | -2232.05 | -1953.04 | -1952.98 | -3582.38 | -5139.65 | -3425.55 | -4141.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 278700.00 | 289700.00 | 232500.00 | 294700.00 | 276100.00 | 306300.00 | 292600.00 | 283700.00 | 279600.00 | 317200.00 | 358500.00 | 399500.00 | 408900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 401.57 | 533.86 | 836.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3331.92 | 5027.05 | 5054.33 | 3932.49 | 5038.75 | 4457.22 | 3499.98 | 2939.88 | 2154.84 | 828.36 | 2135.24 | 3126.66 | 701.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 282500.00 | 295300.00 | 238400.00 | 298600.00 | 281200.00 | 310700.00 | 296100.00 | 286700.00 | 281700.00 | 318000.00 | 360700.00 | 402600.00 | 409600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 232600.00 | 232400.00 | 195900.00 | 239700.00 | 225000.00 | 249300.00 | 241200.00 | 234900.00 | 229400.00 | 264000.00 | 305500.00 | 332500.00 | 325200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18600.00 | 17200.00 | 18500.00 | 21400.00 | 20400.00 | 24700.00 | 22200.00 | 22500.00 | 23300.00 | 23400.00 | 23200.00 | 22400.00 | 20000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9912.36 | 12300.00 | 9460.94 | 12400.00 | 9027.42 | 12000.00 | 10600.00 | 8044.08 | 11700.00 | 11200.00 | 14800.00 | 17800.00 | 19400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3722.88 | 10400.00 | 7055.02 | 8643.54 | 9285.09 | 12300.00 | 9198.95 | 11500.00 | 10700.00 | 12200.00 | 12100.00 | 14300.00 | 14100.00 | 17200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 271600.00 | 268900.00 | 232500.00 | 282800.00 | 266600.00 | 295100.00 | 285500.00 | 276100.00 | 276600.00 | 310700.00 | 357800.00 | 386900.00 | 381800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3920.60 | 10900.00 | 26300.00 | 5872.73 | 15900.00 | 14500.00 | 15600.00 | 10600.00 | 10600.00 | 5072.03 | 7329.95 | 2872.44 | 15800.00 | 27900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 130000.00 | 192800.00 | 144900.00 | 62000.00 | 58000.00 | 15000.00 | 17100.00 | 17000.00 | 41000.00 | 44000.00 | 33000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.98 | 1546.24 | 408.59 | 87.25 | 0.80 | -- | 425.56 | 403.48 | 209.95 | 853.97 | 1447.79 | 844.07 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.89 | 10.63 | 23.75 | 27.83 | 0.38 | 93.34 | 1.53 | 47.92 | 73.58 | 103.51 | 0.54 | 0.88 | 1.69 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1564.46 | 1768.41 | 1385.77 | 649.15 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 131500.00 | 193200.00 | 145000.00 | 62000.00 | 58000.00 | 15500.00 | 17500.00 | 17300.00 | 41900.00 | 47100.00 | 35600.00 | 1386.64 | 650.83 |
| 投资支付的现金 |
10000.00 | 145100.00 | 235300.00 | 158000.00 | 75000.00 | 157.50 | 57000.00 | 29100.00 | 15000.00 | 16000.00 | 50000.00 | 57000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
26.16 | 1408.87 | 107.70 | 3105.57 | 344.37 | 984.39 | 5111.42 | 2064.75 | 14500.00 | 1005.44 | 2064.10 | 1827.47 | 4568.00 | 4032.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 40000.00 | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 186500.00 | 235400.00 | 161100.00 | 75400.00 | 1142.13 | 62100.00 | 31200.00 | 29500.00 | 17000.00 | 52100.00 | 58800.00 | 4568.00 | 4032.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -55000.00 | -42100.00 | -16100.00 | -13300.00 | 56900.00 | -46600.00 | -13700.00 | -12200.00 | 24900.00 | -4948.34 | -23200.00 | -3181.35 | -3381.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 94.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 94.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5236.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4702.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5236.10 | 4702.42 | -- | -- | 94.00 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2079.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2125.37 | -- | 2081.21 | 2078.59 | 3325.75 | 2232.05 | 2232.05 | 1953.04 | 1953.04 | 1953.04 | 1953.04 | 1953.04 | 1953.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 2.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 336.11 | 9449.61 | 365.88 | 310.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 1629.34 | 3186.61 | 1972.51 | 2188.46 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7423.64 | 4541.28 | 9449.61 | 2447.09 | 2389.09 | 3325.75 | 2232.05 | 2232.05 | 1953.04 | 1953.04 | 3582.38 | 5139.65 | 3925.55 | 4141.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4231.24 | 694.82 | -4747.19 | -2447.09 | -2389.09 | -3231.75 | -2232.05 | -2232.05 | -1953.04 | -1952.98 | -3582.38 | -5139.65 | -3425.55 | -4141.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -43400.00 | -20600.00 | -12600.00 | 162.49 | 68100.00 | -33200.00 | -5302.32 | -3632.60 | 28000.00 | -1200.77 | -25500.00 | 9187.62 | 20300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 80300.00 | 100900.00 | 113500.00 | 113400.00 | 45200.00 | 78500.00 | 83800.00 | 87400.00 | 59400.00 | 60600.00 | 86000.00 | 76800.00 | 56500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 36900.00 | 80300.00 | 100900.00 | 113500.00 | 113400.00 | 45200.00 | 78500.00 | 83800.00 | 87400.00 | 59400.00 | 60600.00 | 86000.00 | 76800.00 |