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研究报告
ST京蓝（000711）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -27700.00 | -16100.00 | 9454.17 | 5733.61 | 6016.95 | -8864.12 | -84300.00 | -39500.00 | -25700.00 | -4981.24 | -959.56 | 1698.68 | 2437.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17500.00 | 6118.06 | 771.39 | 1504.52 | -13500.00 | -13200.00 | -48800.00 | -176000.00 | -42300.00 | 16600.00 | -9328.50 | -25600.00 | -17800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -94.46 | 52700.00 | -9842.87 | -20700.00 | 9661.76 | 2511.03 | 70800.00 | 214100.00 | 157100.00 | -6278.13 | 12300.00 | 22900.00 | -6377.84 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
31300.00 | 48600.00 | 35400.00 | 52100.00 | 95000.00 | 143600.00 | 134200.00 | 131000.00 | 120600.00 | 13900.00 | 7656.91 | 6720.32 | 6496.04 | 6218.41 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.01 | 399.75 | 0.10 | 8.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4851.80 | 6815.34 | 5133.35 | 9035.11 | 13100.00 | 46500.00 | 21300.00 | 28000.00 | 4379.20 | 1009.24 | 94.70 | 291.28 | 484.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 53500.00 | 42200.00 | 57600.00 | 104000.00 | 156700.00 | 180800.00 | 152300.00 | 148600.00 | 18300.00 | 8666.15 | 6815.03 | 6787.32 | 6703.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
29900.00 | 65600.00 | 27700.00 | 29000.00 | 69800.00 | 99900.00 | 119500.00 | 155000.00 | 115100.00 | 28000.00 | 1463.06 | 1309.39 | 315.92 | 191.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 5621.83 | 10400.00 | 8411.76 | 12800.00 | 16400.00 | 21700.00 | 15900.00 | 12000.00 | 4566.52 | 3647.65 | 2846.69 | 1297.86 | 970.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1111.86 | 486.49 | 1930.83 | 4820.48 | 5448.63 | 8098.96 | 9331.81 | 8824.84 | 1230.06 | 1559.76 | 1154.45 | 1853.00 | 1944.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8828.26 | 19700.00 | 8812.13 | 10800.00 | 29000.00 | 40300.00 | 56400.00 | 52300.00 | 10300.00 | 6976.92 | 2464.06 | 1621.87 | 1159.03 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 81200.00 | 58300.00 | 48200.00 | 98300.00 | 150700.00 | 189600.00 | 236700.00 | 188100.00 | 44100.00 | 13600.00 | 7774.59 | 5088.64 | 4265.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -27700.00 | -16100.00 | 9454.17 | 5733.61 | 6016.95 | -8864.12 | -84300.00 | -39500.00 | -25700.00 | -4981.24 | -959.56 | 1698.68 | 2437.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 112.58 | 23.15 | 50.43 | -- | -- | -- | 16000.00 | 5000.00 | -- | -- | 496.03 | 12100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | -- | 1501.94 | 104.13 | 14.78 | -- | -- | 6.43 | 292.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
257.00 | 17.48 | 472.99 | 1526.57 | 122.24 | 144.84 | 124.82 | 149.75 | 10.74 | 2.38 | 5.00 | 20.30 | -- | 2.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
0.21 | -- | 11400.00 | -- | -- | -- | 914.77 | -- | -- | 19200.00 | 20100.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 261.22 | -- | -- | 3859.83 | 3579.77 | 11100.00 | 11700.00 | 48700.00 | 394.88 | 60.50 | 9407.90 | 4215.65 | 886.12 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 278.70 | 12000.00 | 1549.71 | 4032.50 | 3724.61 | 12200.00 | 13300.00 | 64800.00 | 24600.00 | 20200.00 | 9428.20 | 4718.12 | 13300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 200.00 | 39.00 | 6147.00 | 10900.00 | 20500.00 | 145600.00 | 5480.00 | -- | 4738.21 | 10500.00 | 12600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2219.56 | 61.14 | 557.49 | 2097.79 | 11000.00 | 14100.00 | 10700.00 | 13500.00 | 14700.00 | 2666.14 | 5602.53 | 5040.80 | 1106.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 15000.00 | 5848.81 | -- | -- | -- | -- | -- | 16000.00 | 46300.00 | -- | -- | 13900.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 500.00 | -- | 20.84 | 391.18 | -- | 315.00 | 31000.00 | 65700.00 | 408.50 | 896.50 | 8415.95 | 929.01 | 17400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
852.50 | 17800.00 | 5909.95 | 778.33 | 2527.98 | 17200.00 | 25400.00 | 62100.00 | 240800.00 | 66900.00 | 3562.64 | 18800.00 | 30300.00 | 31100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17500.00 | 6118.06 | 771.39 | 1504.52 | -13500.00 | -13200.00 | -48800.00 | -176000.00 | -42300.00 | 16600.00 | -9328.50 | -25600.00 | -17800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 95900.00 | -- | -- | 692.00 | 91700.00 | 3122.88 | 52100.00 | 156300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 692.00 | 91100.00 | 3122.88 | 1340.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 2000.00 | 54500.00 | 113800.00 | 157200.00 | 275300.00 | 210100.00 | 27000.00 | 30000.00 | 47900.00 | 36600.00 | 6500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1981.50 | 36800.00 | 9961.04 | 49300.00 | 80000.00 | 128900.00 | 56500.00 | 47900.00 | 12200.00 | 16400.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
5485.00 | 1981.50 | 132800.00 | 12000.00 | 103800.00 | 194500.00 | 377800.00 | 334900.00 | 310100.00 | 195500.00 | 46400.00 | 47900.00 | 36600.00 | 6500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 27100.00 | 13200.00 | 63800.00 | 85700.00 | 240800.00 | 182600.00 | 40200.00 | 25000.00 | 45200.00 | 30400.00 | 10300.00 | 9900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 12600.00 | 2310.33 | 27500.00 | 24700.00 | 27600.00 | 22600.00 | 9938.42 | 789.14 | 6028.30 | 5182.69 | 3383.84 | 2977.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2075.96 | 40300.00 | 6332.36 | 33200.00 | 74300.00 | 106900.00 | 58900.00 | 45900.00 | 12600.00 | 1450.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2075.96 | 80100.00 | 21800.00 | 124500.00 | 184800.00 | 375300.00 | 264100.00 | 96000.00 | 38400.00 | 52700.00 | 35600.00 | 13700.00 | 12900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -94.46 | 52700.00 | -9842.87 | -20700.00 | 9661.76 | 2511.03 | 70800.00 | 214100.00 | 157100.00 | -6278.13 | 12300.00 | 22900.00 | -6377.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -45300.00 | 42700.00 | 382.69 | -13400.00 | 2209.07 | -19500.00 | -62400.00 | -1497.49 | 89000.00 | 5354.90 | 2029.25 | -992.10 | -21800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 47000.00 | 4357.80 | 3975.11 | 17400.00 | 15200.00 | 34700.00 | 97100.00 | 98600.00 | 9592.08 | 4237.17 | 2207.92 | 3200.02 | 25000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1617.03 | 1718.87 | 47000.00 | 4357.80 | 3975.11 | 17400.00 | 15200.00 | 34700.00 | 97100.00 | 98600.00 | 9592.08 | 4237.17 | 2207.92 | 3200.02 |