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研究报告
河钢股份（000709）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
869100.00 | 967800.00 | 1121300.00 | 923500.00 | 1470200.00 | 768500.00 | 979599.90 | 998500.00 | 1640700.00 | 122500.00 | 1436600.00 | 1443400.00 | 1153300.00 | 540900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-929200.00 | -1803100.00 | -1053400.00 | -1193400.00 | 540000.00 | -1265600.00 | -1566500.00 | -1110100.00 | -1363100.00 | -1047100.00 | -1101400.00 | -785500.00 | -1116200.00 | -1351900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
510800.00 | -288700.00 | 945400.00 | -156500.00 | -979099.90 | 737999.90 | -34600.00 | 962800.00 | -127300.00 | 702799.90 | -300800.00 | -631300.00 | 116100.00 | 664700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9654400.00 | 11397400.00 | 11669700.00 | 11063400.00 | 12985900.00 | 9819900.00 | 12177300.00 | 10824100.00 | 8621600.00 | 8536900.00 | 8410099.00 | 11382500.00 | 12831400.00 | 13180900.00 |
| 收到的税费与返还 |
1463.01 | 13400.00 | 404.31 | 14500.00 | 9042.41 | 26500.00 | 26700.00 | 1340.66 | 1820.72 | 17000.00 | 14400.00 | 10900.00 | 1663.60 | 2248.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
62300.00 | 67100.00 | 78000.00 | 69200.00 | 92800.00 | 56100.00 | 47900.00 | 25000.00 | 10700.00 | 31900.00 | 8994.07 | 15800.00 | 8446.77 | 12600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
9718100.00 | 11477900.00 | 11748200.00 | 11147000.00 | 13087700.00 | 9902500.00 | 12251900.00 | 10850400.00 | 8634200.00 | 8585800.00 | 8433500.00 | 11409200.00 | 12841500.00 | 13195700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
8374300.00 | 9810400.00 | 9850999.00 | 9333900.00 | 10688300.00 | 8275200.00 | 10293400.00 | 8861900.00 | 6064800.00 | 7723300.00 | 6214600.00 | 9195400.00 | 10908700.00 | 11796700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
298100.00 | 452200.00 | 447900.00 | 498000.00 | 509300.00 | 466300.00 | 476300.00 | 502600.00 | 488600.00 | 476800.00 | 517100.00 | 533600.00 | 574799.90 | 574600.00 |
| 支付的各项税费 |
98600.00 | 148300.00 | 189700.00 | 243600.00 | 305100.00 | 221800.00 | 295500.00 | 345400.00 | 241400.00 | 114300.00 | 141700.00 | 128200.00 | 118600.00 | 206500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
78000.00 | 99100.00 | 138200.00 | 148100.00 | 114900.00 | 170700.00 | 207000.00 | 142000.00 | 198600.00 | 148900.00 | 123400.00 | 108600.00 | 86000.00 | 77100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
8849000.00 | 10510100.00 | 10626900.00 | 10223500.00 | 11617600.00 | 9133900.00 | 11272300.00 | 9851900.00 | 6993500.00 | 8463300.00 | 6996900.00 | 9965800.00 | 11688200.00 | 12654800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
869100.00 | 967800.00 | 1121300.00 | 923500.00 | 1470200.00 | 768500.00 | 979599.90 | 998500.00 | 1640700.00 | 122500.00 | 1436600.00 | 1443400.00 | 1153300.00 | 540900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 20500.00 | -- | -- | -- | -- | 9800.00 | 124000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
33200.00 | 29900.00 | 126000.00 | 2199.25 | 71300.00 | 34200.00 | -- | 27400.00 | 599.52 | 659.36 | 49600.00 | 406.13 | 353.68 | 9752.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
32700.00 | 67900.00 | 576399.90 | 930500.00 | 1461600.00 | 11.56 | 13800.00 | 33.28 | 105.74 | 1029.16 | 108.35 | 81.34 | 1641.89 | 92.86 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1639.00 | -- | -- | 11000.00 | 30900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.92 | 200.28 |
| 投资活动现金流入小计 |
66000.00 | 99500.00 | 702400.00 | 932699.90 | 1564400.00 | 65100.00 | 13800.00 | 27500.00 | 705.26 | 11500.00 | 173700.00 | 487.47 | 2037.48 | 10000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 29400.00 | 171500.00 | -- | 27400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 213000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
995200.00 | 1902500.00 | 1755800.00 | 2126000.00 | 979999.90 | 1122800.00 | 1568700.00 | 1110200.00 | 1359200.00 | 1058600.00 | 1275200.00 | 785999.90 | 1118300.00 | 1147800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 15000.00 | 36400.00 | 11500.00 | -- | 4590.99 | -- | -- | -- | -- | 1230.60 |
| 投资活动现金流出小计 |
995200.00 | 1902500.00 | 1755800.00 | 2126000.00 | 1024400.00 | 1330700.00 | 1580300.00 | 1137600.00 | 1363800.00 | 1058600.00 | 1275200.00 | 785999.90 | 1118300.00 | 1362000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-929200.00 | -1803100.00 | -1053400.00 | -1193400.00 | 540000.00 | -1265600.00 | -1566500.00 | -1110100.00 | -1363100.00 | -1047100.00 | -1101400.00 | -785500.00 | -1116200.00 | -1351900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 498000.00 | -- | -- | 500000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
350000.00 | 398800.00 | 303900.00 | 450700.00 | 499100.00 | -- | -- | 798599.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 8757.00 | 4655.00 | 100700.00 | 499100.00 | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
8849400.00 | 11573100.00 | 11398700.00 | 10117600.00 | 10397300.00 | 8892200.00 | 8786700.00 | 7100700.00 | 6251000.00 | 10348100.00 | 5170800.00 | 5605000.00 | 5970900.00 | 4572300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
772999.90 | 870099.90 | 1386000.00 | 541099.90 | 712299.90 | 600800.00 | 616200.00 | 218100.00 | 156300.00 | 987500.00 | 158500.00 | 103000.00 | 140000.00 | 314300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9972400.00 | 12842000.00 | 13088600.00 | 11109500.00 | 11608700.00 | 9493100.00 | 9402899.00 | 8117400.00 | 6407400.00 | 11833600.00 | 5329300.00 | 5708000.00 | 6610900.00 | 4886700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
8575900.00 | 11145100.00 | 10395000.00 | 9443900.00 | 10181300.00 | 7683500.00 | 8355000.00 | 6307700.00 | 5884500.00 | 10638100.00 | 5225200.00 | 5819700.00 | 5728900.00 | 3755800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
377900.00 | 656000.00 | 668500.00 | 533500.00 | 608200.00 | 436800.00 | 536100.00 | 455700.00 | 429000.00 | 303300.00 | 332000.00 | 459100.00 | 394800.00 | 415900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 334.68 | 135.93 | 296.28 | 685.06 | 470.93 | 1057.18 | 2240.35 | 5163.57 | 4897.33 | 4209.31 | 4169.04 | 4386.29 | 5134.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
507700.00 | 1329600.00 | 1079800.00 | 1288600.00 | 1798200.00 | 634699.90 | 546300.00 | 391200.00 | 221200.00 | 189400.00 | 72900.00 | 60500.00 | 371100.00 | 50300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9461500.00 | 13130800.00 | 12143200.00 | 11266000.00 | 12587800.00 | 8755100.00 | 9437500.00 | 7154600.00 | 6534700.00 | 11130800.00 | 5630100.00 | 6339300.00 | 6494800.00 | 4222000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
510800.00 | -288700.00 | 945400.00 | -156500.00 | -979099.90 | 737999.90 | -34600.00 | 962800.00 | -127300.00 | 702799.90 | -300800.00 | -631300.00 | 116100.00 | 664700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
245.35 | -3496.39 | 1261.91 | -3815.30 | -5482.05 | -459.31 | 615.24 | -494.25 | -59.10 | 134.21 | 104.74 | -86.75 | -651.58 | -121.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
451000.00 | -1127500.00 | 1014600.00 | -430200.00 | 1025600.00 | 240500.00 | -620900.00 | 850599.90 | 150200.00 | -221700.00 | 34400.00 | 26500.00 | 152500.00 | -146500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1871000.00 | 2998500.00 | 1983900.00 | 2414100.00 | 1388400.00 | 1148000.00 | 1768900.00 | 894400.00 | 744199.90 | 965899.90 | 931500.00 | 905000.00 | 752500.00 | 899000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2322000.00 | 1871000.00 | 2998500.00 | 1983900.00 | 2414100.00 | 1388400.00 | 1148000.00 | 1745100.00 | 894400.00 | 744199.90 | 965899.90 | 931500.00 | 905000.00 | 752500.00 |