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研究报告
双环科技（000707）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 47400.00 | 63500.00 | 102700.00 | 58300.00 | 8619.28 | 14700.00 | 49500.00 | -37200.00 | 17700.00 | 66300.00 | 50100.00 | -8868.28 | 60000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22400.00 | -53900.00 | -22100.00 | -49800.00 | -7863.60 | -4004.70 | -11000.00 | -29800.00 | 3504.77 | -11100.00 | -52000.00 | -31400.00 | -22200.00 | -41200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8155.57 | 37200.00 | -29400.00 | -30400.00 | -8706.07 | -15400.00 | -4161.15 | -98000.00 | 85000.00 | -8539.34 | 3497.15 | -26900.00 | 9481.70 | -13600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 216200.00 | 330300.00 | 379700.00 | 235600.00 | 92700.00 | 191700.00 | 362800.00 | 402000.00 | 351500.00 | 401400.00 | 488000.00 | 487500.00 | 604400.00 |
| 收到的税费与返还 |
4807.82 | 2461.88 | -- | 1907.48 | -- | 1962.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4504.53 | 2502.47 | 2411.81 | 626.52 | 1456.48 | 1247.49 | 5688.65 | 4580.96 | 4359.91 | 5558.76 | 2229.64 | 2497.86 | 6551.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 223200.00 | 332800.00 | 384000.00 | 236200.00 | 96100.00 | 192900.00 | 368500.00 | 406600.00 | 355900.00 | 407000.00 | 490200.00 | 490000.00 | 611000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 148400.00 | 238700.00 | 244200.00 | 146500.00 | 63900.00 | 134600.00 | 241400.00 | 381400.00 | 277200.00 | 280500.00 | 377500.00 | 420700.00 | 473800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14900.00 | 13000.00 | 15100.00 | 13100.00 | 13700.00 | 16200.00 | 27500.00 | 23000.00 | 17500.00 | 18900.00 | 16100.00 | 18300.00 | 17000.00 |
| 支付的各项税费 |
1138.56 | 7000.75 | 10700.00 | 14800.00 | 11400.00 | 4880.93 | 6294.03 | 19200.00 | 13400.00 | 15900.00 | 15000.00 | 18400.00 | 28400.00 | 27200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5398.92 | 6805.39 | 7161.74 | 6807.56 | 5004.61 | 21100.00 | 30800.00 | 26000.00 | 27600.00 | 26400.00 | 28100.00 | 31400.00 | 33000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
88500.00 | 175800.00 | 269300.00 | 281300.00 | 177900.00 | 87500.00 | 178200.00 | 319000.00 | 443800.00 | 338200.00 | 340700.00 | 440100.00 | 498900.00 | 551000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 47400.00 | 63500.00 | 102700.00 | 58300.00 | 8619.28 | 14700.00 | 49500.00 | -37200.00 | 17700.00 | 66300.00 | 50100.00 | -8868.28 | 60000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 369500.00 | 179000.00 | -- | 1328.55 | -- | 1625.63 | 6548.32 | 2378.29 | 64.15 | 11300.00 | -- | -- | 55.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4562.21 | 244.70 | -- | -- | -- | -- | 0.63 | 82.88 | 58.49 | 64.27 | 176.90 | 130.54 | 45.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
361.00 | 505.73 | 1791.77 | 28.33 | 599.85 | 20.45 | 1344.40 | 993.61 | 33.55 | -- | 2986.38 | 2620.17 | 305.02 | 596.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4569.49 | -2946.34 | 37100.00 | -- | 2000.00 | -- | 9941.39 | 930.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.00 | 1477.00 | 55.00 | 843.00 | 1044.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 374600.00 | 181000.00 | 28.33 | 1928.40 | 20.45 | 7539.52 | 4596.21 | 39700.00 | 1599.63 | 16400.00 | 3640.07 | 11400.00 | 1627.89 |
| 投资支付的现金 |
127000.00 | 358800.00 | 184000.00 | 20000.00 | 450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 5430.00 | 500.00 | 4900.00 | 7088.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
22800.00 | 69700.00 | 19100.00 | 29800.00 | 5002.38 | 4025.15 | 18600.00 | 34400.00 | 36200.00 | 12500.00 | 63000.00 | 34100.00 | 28800.00 | 27500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
29.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 192.16 | -- | 500.00 | -- | 8162.05 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4339.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
149900.00 | 428500.00 | 203100.00 | 49800.00 | 9791.99 | 4025.15 | 18600.00 | 34400.00 | 36200.00 | 12700.00 | 68400.00 | 35100.00 | 33700.00 | 42800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-22400.00 | -53900.00 | -22100.00 | -49800.00 | -7863.60 | -4004.70 | -11000.00 | -29800.00 | 3504.77 | -11100.00 | -52000.00 | -31400.00 | -22200.00 | -41200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 5100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 5100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
26700.00 | 93400.00 | 26100.00 | 42200.00 | 50000.00 | 65400.00 | 215600.00 | 396500.00 | 545800.00 | 370900.00 | 493200.00 | 489600.00 | 471600.00 | 335000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 600.00 | 1765.50 | 2000.00 | 48400.00 | 30100.00 | 162300.00 | 98700.00 | 126000.00 | 161200.00 | 127200.00 | 60900.00 | 64100.00 | 95000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
26700.00 | 94000.00 | 27900.00 | 44200.00 | 98400.00 | 95500.00 | 377900.00 | 495200.00 | 671800.00 | 532100.00 | 620400.00 | 550500.00 | 536200.00 | 435000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 48400.00 | 54200.00 | 68700.00 | 64900.00 | 68800.00 | 201600.00 | 459500.00 | 415000.00 | 394300.00 | 510600.00 | 496600.00 | 484600.00 | 412200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8435.72 | 2436.68 | 4095.30 | 6571.99 | 13000.00 | 13100.00 | 29300.00 | 30800.00 | 30700.00 | 20700.00 | 23400.00 | 29400.00 | 30800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 600.00 | 1765.50 | 35700.00 | 29000.00 | 167400.00 | 104400.00 | 141000.00 | 115700.00 | 85600.00 | 57300.00 | 12700.00 | 5600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18500.00 | 56800.00 | 57200.00 | 74600.00 | 107100.00 | 110800.00 | 382100.00 | 593200.00 | 586800.00 | 540600.00 | 616900.00 | 577300.00 | 526699.90 | 448600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8155.57 | 37200.00 | -29400.00 | -30400.00 | -8706.07 | -15400.00 | -4161.15 | -98000.00 | 85000.00 | -8539.34 | 3497.15 | -26900.00 | 9481.70 | -13600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 53.12 | -48.75 | -230.00 | 11.55 | 50.36 | -37.95 | -57.77 | 432.81 | 43.70 | -239.17 | 35.49 | -346.40 | -105.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 30800.00 | 12000.00 | 22200.00 | 41800.00 | -10700.00 | -531.45 | -78300.00 | 51800.00 | -1871.56 | 17600.00 | -8180.49 | -22000.00 | 5164.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
111100.00 | 80300.00 | 68400.00 | 46100.00 | 4379.01 | 15100.00 | 15600.00 | 93900.00 | 42100.00 | 44000.00 | 26400.00 | 34600.00 | 56600.00 | 51400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
95200.00 | 111100.00 | 80300.00 | 68400.00 | 46100.00 | 4379.01 | 15100.00 | 15600.00 | 93900.00 | 42100.00 | 44000.00 | 26400.00 | 34600.00 | 56600.00 |