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研究报告
恒逸石化（000703）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
34000.00 | 599700.00 | 453200.00 | 270600.00 | 772100.00 | 501400.00 | -9112.58 | 160700.00 | 238000.00 | 309600.00 | 41000.00 | 188100.00 | 18800.00 | 15400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-386400.00 | -308800.00 | -530300.00 | -212600.00 | -751700.00 | -795200.00 | -1301000.00 | -1267900.00 | -753099.90 | -109900.00 | -134400.00 | -131600.00 | -92100.00 | -98400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17400.00 | -144300.00 | -373900.00 | 167300.00 | 294100.00 | 590699.90 | 1098000.00 | 1385400.00 | 522100.00 | 14600.00 | 25600.00 | 8513.70 | 109000.00 | -116400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8979300.00 | 13374200.00 | 14917100.00 | 15967200.00 | 13620600.00 | 9416400.00 | 8560800.00 | 9521700.00 | 6979700.00 | 3630300.00 | 3421400.00 | 2816700.00 | 2493100.00 | 3183200.00 |
| 收到的税费与返还 |
129400.00 | 128500.00 | 170500.00 | 182100.00 | 117900.00 | 160700.00 | 66200.00 | 21000.00 | 12800.00 | 27500.00 | 11900.00 | 10200.00 | 10200.00 | 9103.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
26800.00 | 53100.00 | 46700.00 | 58700.00 | 55500.00 | 187100.00 | 155500.00 | 33900.00 | 520500.00 | 1073500.00 | 980999.90 | 745400.00 | 733400.00 | 383100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
9135499.00 | 13555800.00 | 15134300.00 | 16208000.00 | 13794000.00 | 9764199.00 | 8782500.00 | 9576700.00 | 7513000.00 | 4731200.00 | 4414300.00 | 3572300.00 | 3236700.00 | 3575400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
8723200.00 | 12504200.00 | 14183800.00 | 15404400.00 | 12544800.00 | 8676400.00 | 8338400.00 | 9141600.00 | 6653300.00 | 3272800.00 | 3277000.00 | 2512800.00 | 2423500.00 | 3027300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
189000.00 | 247100.00 | 244800.00 | 251600.00 | 219600.00 | 206300.00 | 149900.00 | 109800.00 | 61800.00 | 52600.00 | 59600.00 | 49000.00 | 42500.00 | 41900.00 |
| 支付的各项税费 |
111400.00 | 119100.00 | 123500.00 | 189200.00 | 162800.00 | 110400.00 | 175000.00 | 100400.00 | 49500.00 | 38700.00 | 28200.00 | 19400.00 | 21200.00 | 70000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
77900.00 | 85700.00 | 129000.00 | 92300.00 | 94800.00 | 269800.00 | 128400.00 | 64200.00 | 510400.00 | 1057600.00 | 1008500.00 | 802900.00 | 730800.00 | 420800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
9101499.00 | 12956100.00 | 14681100.00 | 15937500.00 | 13022000.00 | 9262900.00 | 8791600.00 | 9416000.00 | 7275000.00 | 4421600.00 | 4373300.00 | 3384200.00 | 3218000.00 | 3560000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34000.00 | 599700.00 | 453200.00 | 270600.00 | 772100.00 | 501400.00 | -9112.58 | 160700.00 | 238000.00 | 309600.00 | 41000.00 | 188100.00 | 18800.00 | 15400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 78600.00 | 98800.00 | 137500.00 | 129800.00 | 88200.00 | 464500.00 | 111300.00 | 161300.00 | 44000.00 | 83800.00 | 20200.00 | 35200.00 | 83500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
47400.00 | 29000.00 | 30100.00 | 63800.00 | 105100.00 | 50400.00 | 34300.00 | 25900.00 | 4294.04 | 14200.00 | 9830.74 | 148.18 | 8179.97 | 4800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2155.89 | 10000.00 | 2300.96 | 1450.25 | 2338.13 | 261.27 | 491.59 | 1884.26 | 26900.00 | 14800.00 | 268.47 | 210.78 | 10.10 | 120.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 5.61 | 13800.00 | -- | 17300.00 | 5043.78 | -- | -- | -- | 43100.00 | -- | -- | 850.99 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
7849.93 | 34500.00 | 14700.00 | 37500.00 | 5240.61 | 55500.00 | 10900.00 | 136200.00 | 6196.36 | 1544.60 | 1061.01 | -- | 191.53 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
57400.00 | 152200.00 | 159700.00 | 240200.00 | 259800.00 | 199400.00 | 510100.00 | 275400.00 | 198700.00 | 117600.00 | 95000.00 | 20500.00 | 44400.00 | 88400.00 |
| 投资支付的现金 |
15500.00 | 12300.00 | 182100.00 | 154200.00 | 385200.00 | 177500.00 | 619800.00 | 139300.00 | 220000.00 | 144400.00 | 203100.00 | 67700.00 | 31800.00 | 113600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
404900.00 | 443600.00 | 493500.00 | 295500.00 | 597300.00 | 817200.00 | 1133300.00 | 1273800.00 | 727900.00 | 78900.00 | 26300.00 | 51700.00 | 104800.00 | 72900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -24.61 | -- | -- | 292.57 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
23400.00 | 5049.52 | 14400.00 | 3114.89 | 29000.00 | -- | 58000.00 | 130200.00 | 3865.62 | 4234.40 | 76.30 | 32700.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
443800.00 | 461000.00 | 689999.90 | 452800.00 | 1011500.00 | 994699.90 | 1811100.00 | 1543300.00 | 951699.90 | 227500.00 | 229400.00 | 152100.00 | 136600.00 | 186800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-386400.00 | -308800.00 | -530300.00 | -212600.00 | -751700.00 | -795200.00 | -1301000.00 | -1267900.00 | -753099.90 | -109900.00 | -134400.00 | -131600.00 | -92100.00 | -98400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 10.00 | -- | 303000.00 | 34800.00 | 303500.00 | 492800.00 | 319500.00 | 297100.00 | 389300.00 | 108300.00 | 17200.00 | -- | 732.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 10.00 | -- | 4429.70 | 34800.00 | 5060.00 | 51500.00 | 21000.00 | 121100.00 | 12700.00 | 2246.44 | 17200.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
4618200.00 | 6046400.00 | 5436700.00 | 5742900.00 | 4156000.00 | 3595200.00 | 3027900.00 | 2751000.00 | 1518200.00 | 1120700.00 | 2033900.00 | 1877300.00 | 1092800.00 | 1084900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
520200.00 | 1152600.00 | 724500.00 | 724400.00 | 566200.00 | 191000.00 | 581899.90 | 1598000.00 | 85000.00 | 68000.00 | 50700.00 | 18700.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
5138400.00 | 7199000.00 | 6161200.00 | 6770300.00 | 4756900.00 | 4089600.00 | 4102600.00 | 4668400.00 | 1900300.00 | 1578100.00 | 2192900.00 | 1913200.00 | 1092800.00 | 1085600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
4449300.00 | 6091100.00 | 5201000.00 | 5510600.00 | 3558700.00 | 2955800.00 | 1987900.00 | 1589400.00 | 1232100.00 | 1514300.00 | 2064900.00 | 1764300.00 | 930100.00 | 1092500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
156000.00 | 270200.00 | 267200.00 | 306500.00 | 307600.00 | 314700.00 | 250300.00 | 115700.00 | 50300.00 | 33200.00 | 46400.00 | 60800.00 | 45800.00 | 109300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 23600.00 | 13500.00 | 8154.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 2690.10 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
550600.00 | 982000.00 | 1067000.00 | 785899.90 | 596600.00 | 228400.00 | 766400.00 | 1578000.00 | 95800.00 | 16000.00 | 56000.00 | 79600.00 | 7969.13 | 233.39 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5155800.00 | 7343300.00 | 6535100.00 | 6603000.00 | 4462900.00 | 3498900.00 | 3004600.00 | 3283000.00 | 1378200.00 | 1563500.00 | 2167300.00 | 1904700.00 | 983899.90 | 1202100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17400.00 | -144300.00 | -373900.00 | 167300.00 | 294100.00 | 590699.90 | 1098000.00 | 1385400.00 | 522100.00 | 14600.00 | 25600.00 | 8513.70 | 109000.00 | -116400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2578.84 | 7696.65 | 9386.71 | 43700.00 | -8533.23 | -25500.00 | 5778.56 | 20700.00 | -13100.00 | 12100.00 | 10500.00 | 628.47 | 2301.65 | -2028.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-372400.00 | 154300.00 | -441600.00 | 268900.00 | 305800.00 | 271300.00 | -206300.00 | 298900.00 | -6148.42 | 226400.00 | -57300.00 | 65700.00 | 37900.00 | -201500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1006100.00 | 851800.00 | 1293400.00 | 1024500.00 | 718600.00 | 447300.00 | 653600.00 | 354700.00 | 356800.00 | 130000.00 | 187200.00 | 121600.00 | 83700.00 | 285200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
633700.00 | 1006100.00 | 851800.00 | 1293400.00 | 1024500.00 | 718600.00 | 447300.00 | 653600.00 | 350600.00 | 356400.00 | 130000.00 | 187200.00 | 121600.00 | 83700.00 |