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研究报告
模塑科技（000700）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 120600.00 | 103500.00 | 102000.00 | 42000.00 | 25100.00 | 17000.00 | -1465.29 | 7614.19 | 39600.00 | 26000.00 | 38500.00 | 45800.00 | 31100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11500.00 | -1543.69 | 3938.35 | 838.94 | -41500.00 | -22400.00 | -62500.00 | -87500.00 | -42000.00 | -27400.00 | -42100.00 | -4467.66 | -9777.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -76700.00 | -121900.00 | -56800.00 | -49000.00 | 22200.00 | 6167.36 | 48500.00 | 99000.00 | 22500.00 | 1658.17 | 7110.93 | -43100.00 | -23800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 710699.90 | 850500.00 | 747700.00 | 736800.00 | 633000.00 | 488100.00 | 441100.00 | 398700.00 | 390900.00 | 344300.00 | 387300.00 | 340400.00 | 257100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5129.35 | 3590.86 | 6677.02 | 8249.58 | 299.22 | 710.97 | 538.44 | 169.29 | 405.18 | 16.30 | 13.37 | 2.41 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6043.27 | 4449.59 | 4056.77 | 4942.64 | 5861.64 | 4115.05 | 3049.37 | 1977.01 | 1961.02 | 2141.02 | 1468.97 | 2061.49 | 2690.32 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 721899.90 | 858500.00 | 758400.00 | 750000.00 | 639200.00 | 492900.00 | 444600.00 | 400800.00 | 393200.00 | 346500.00 | 388800.00 | 342500.00 | 259800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 433000.00 | 577999.90 | 500900.00 | 538400.00 | 459500.00 | 325000.00 | 289800.00 | 274800.00 | 248500.00 | 247100.00 | 271300.00 | 226200.00 | 177000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 105100.00 | 103600.00 | 86700.00 | 95900.00 | 82000.00 | 78000.00 | 66700.00 | 46300.00 | 38500.00 | 23700.00 | 19100.00 | 18500.00 | 14000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15800.00 | 22500.00 | 23200.00 | 26700.00 | 26400.00 | 22700.00 | 22000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 21900.00 | 22800.00 | 22200.00 | 17000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 47500.00 | 51000.00 | 45600.00 | 47100.00 | 46200.00 | 50200.00 | 67700.00 | 48100.00 | 42600.00 | 27800.00 | 37000.00 | 29700.00 | 20600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 601300.00 | 755000.00 | 656399.90 | 708100.00 | 614100.00 | 475900.00 | 446100.00 | 393200.00 | 353700.00 | 320500.00 | 350300.00 | 296600.00 | 228700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 120600.00 | 103500.00 | 102000.00 | 42000.00 | 25100.00 | 17000.00 | -1465.29 | 7614.19 | 39600.00 | 26000.00 | 38500.00 | 45800.00 | 31100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 22200.00 | 1318.60 | 27700.00 | 20800.00 | 2851.92 | 9378.38 | 29400.00 | 18900.00 | 13800.00 | 39500.00 | 1347.96 | 2943.31 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 18300.00 | 25100.00 | 18700.00 | 18100.00 | 15500.00 | 13100.00 | 8837.02 | 8979.98 | 5181.63 | 3505.68 | 17900.00 | 2205.21 | 913.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1102.47 | 905.61 | 1795.76 | 6570.31 | 936.08 | 25.43 | 50.64 | 44.71 | 38.60 | 286.00 | 788.67 | 5001.19 | 11700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 51.30 | 309.23 | -- | -- | -- | 180.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 340.00 | -- | 385.84 | -- | -- | 120.00 | 43700.00 | 37000.00 | -- | 365.48 | 200.00 | 112.58 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 41700.00 | 28000.00 | 48200.00 | 45800.00 | 19300.00 | 22600.00 | 38400.00 | 71700.00 | 56000.00 | 43300.00 | 20400.00 | 10300.00 | 12800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 49.00 | 401.00 | -- | 9000.00 | 8885.08 | 10900.00 | 300.00 | 16700.00 | 4696.78 | 36400.00 | 41500.00 | -- | 15000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 30100.00 | 29000.00 | 44100.00 | 35600.00 | 51800.00 | 34100.00 | 50600.00 | 94000.00 | 56000.00 | 34300.00 | 20900.00 | 12500.00 | 7534.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | 892.44 | -- | -- | 2311.67 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 100.00 | 240.00 | 416.01 | 150.83 | 71.92 | 0.56 | 48500.00 | 36300.00 | -- | 200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 30200.00 | 29500.00 | 44300.00 | 45000.00 | 60800.00 | 45100.00 | 100900.00 | 159200.00 | 97900.00 | 70700.00 | 62600.00 | 14800.00 | 22500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11500.00 | -1543.69 | 3938.35 | 838.94 | -41500.00 | -22400.00 | -62500.00 | -87500.00 | -42000.00 | -27400.00 | -42100.00 | -4467.66 | -9777.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 312.20 | 188.00 | -- | -- | 108.00 | 67.50 | 845.00 | 80100.00 | -- | 61000.00 | -- | 2000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 312.20 | 188.00 | -- | -- | 108.00 | 67.50 | 845.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 252600.00 | 320200.00 | 295700.00 | 289500.00 | 253000.00 | 253000.00 | 257900.00 | 199500.00 | 195300.00 | 115000.00 | 177100.00 | 235300.00 | 257000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 74.48 | 10.00 | 8858.55 | 9103.84 | 20400.00 | -- | 2529.52 | 1038.53 | 4489.32 | 3317.88 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 253000.00 | 320400.00 | 304500.00 | 298600.00 | 273500.00 | 253100.00 | 261300.00 | 280600.00 | 199800.00 | 179300.00 | 177100.00 | 237300.00 | 277000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 291700.00 | 385800.00 | 319000.00 | 306100.00 | 225200.00 | 220700.00 | 191600.00 | 162400.00 | 160800.00 | 167000.00 | 160100.00 | 265100.00 | 285200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 27500.00 | 25300.00 | 20700.00 | 27700.00 | 25400.00 | 23500.00 | 19700.00 | 15100.00 | 11000.00 | 10700.00 | 9748.22 | 14500.00 | 12400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 147.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10400.00 | 31200.00 | 21700.00 | 13900.00 | 794.38 | 2681.72 | 1523.35 | 4109.27 | 5492.14 | -- | 120.85 | 773.29 | 3291.39 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 329600.00 | 442300.00 | 361400.00 | 347600.00 | 251300.00 | 246900.00 | 212800.00 | 181700.00 | 177300.00 | 177700.00 | 170000.00 | 280400.00 | 300900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -76700.00 | -121900.00 | -56800.00 | -49000.00 | 22200.00 | 6167.36 | 48500.00 | 99000.00 | 22500.00 | 1658.17 | 7110.93 | -43100.00 | -23800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -5779.17 | 1432.24 | 2880.78 | -3738.20 | -1463.70 | 1705.62 | 2230.92 | -2156.66 | -785.25 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 49600.00 | -18500.00 | 52000.00 | -9942.91 | 4271.27 | 2420.05 | -13200.00 | 16900.00 | 19300.00 | 207.61 | 3470.44 | -1721.32 | -2519.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 79700.00 | 98200.00 | 46200.00 | 56200.00 | 51900.00 | 49500.00 | 62700.00 | 45800.00 | 26500.00 | 24200.00 | 20700.00 | 22400.00 | 24900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 129400.00 | 79700.00 | 98200.00 | 46200.00 | 56200.00 | 51900.00 | 49500.00 | 62700.00 | 45800.00 | 24400.00 | 24200.00 | 20700.00 | 22400.00 |