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研究报告
大连友谊（000679）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9688.03 | -561.63 | -4087.86 | -1407.90 | -4823.46 | -792.83 | 5743.07 | 5840.57 | 21000.00 | 6560.41 | 37600.00 | -51800.00 | 11000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 52.29 | -63.78 | -257.02 | 5626.64 | 144300.00 | 45600.00 | 12100.00 | -20600.00 | 137800.00 | -26600.00 | -14000.00 | -44900.00 | -21200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9295.10 | 2253.00 | -135.84 | -5513.36 | -127200.00 | -63300.00 | -51800.00 | -37100.00 | -118000.00 | -91700.00 | 57700.00 | 50200.00 | -21400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 63600.00 | 53900.00 | 52700.00 | 64800.00 | 57600.00 | 83100.00 | 117900.00 | 123000.00 | 236500.00 | 256500.00 | 270000.00 | 267100.00 | 375800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.88 | 24.74 | 1287.86 | 484.60 | 359.25 | 33.62 | 301.66 | 30.08 | 214.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1561.54 | 474.30 | 1087.53 | 1358.48 | 1245.78 | 3255.72 | 2033.24 | 20700.00 | 20400.00 | 54300.00 | 85300.00 | 28700.00 | 44700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 65200.00 | 54400.00 | 53800.00 | 66200.00 | 58900.00 | 86300.00 | 121200.00 | 144100.00 | 257300.00 | 310800.00 | 355600.00 | 295900.00 | 420700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 63800.00 | 45800.00 | 49200.00 | 56800.00 | 52300.00 | 70900.00 | 88400.00 | 99500.00 | 176000.00 | 215400.00 | 245600.00 | 252800.00 | 290500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3639.41 | 4389.16 | 4468.11 | 5336.62 | 4858.90 | 6890.33 | 8799.25 | 10200.00 | 23300.00 | 27900.00 | 21400.00 | 21300.00 | 22100.00 |
| 支付的各项税费 |
16200.00 | 2335.08 | 1418.09 | 1220.13 | 1559.06 | 1430.59 | 2597.83 | 6313.51 | 7737.10 | 13300.00 | 23500.00 | 18600.00 | 25800.00 | 59600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5073.91 | 3395.39 | 3024.26 | 3878.66 | 5098.20 | 6767.09 | 12000.00 | 20900.00 | 23800.00 | 37500.00 | 32400.00 | 47900.00 | 37600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 74800.00 | 55000.00 | 57900.00 | 67600.00 | 63700.00 | 87100.00 | 115500.00 | 138300.00 | 236400.00 | 304300.00 | 318000.00 | 347700.00 | 409700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9688.03 | -561.63 | -4087.86 | -1407.90 | -4823.46 | -792.83 | 5743.07 | 5840.57 | 21000.00 | 6560.41 | 37600.00 | -51800.00 | 11000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 41400.00 | 12500.00 | 4289.90 | 88800.00 | 7.95 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 990.00 | -- | 212.57 | 517.30 | 211.50 | 137.55 | 126.90 | 52.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 105.68 | 4.30 | 0.32 | 0.01 | -- | 2.44 | 7.16 | 3613.91 | 10.04 | 39.90 | 14.99 | 19.71 | 56.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -41700.00 | -- | -- | -- | 46800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6120.00 | 192400.00 | 3567.85 | -- | 1000.00 | 19000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 105.68 | 4.30 | 0.32 | 6120.01 | 150700.00 | 46000.00 | 12500.00 | 9116.38 | 155200.00 | 259.35 | 152.54 | 146.61 | 109.33 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29400.00 | 14900.00 | -- | -- | -- | 1500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 53.39 | 68.08 | 257.34 | 493.37 | 426.64 | 313.52 | 368.29 | 179.30 | 2582.07 | 6835.65 | 14200.00 | 45000.00 | 19800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | -- | -- | 101.82 | -- | 20000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 53.39 | 68.08 | 257.34 | 493.37 | 6426.64 | 313.52 | 368.29 | 29700.00 | 17400.00 | 26800.00 | 14200.00 | 45000.00 | 21300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 52.29 | -63.78 | -257.02 | 5626.64 | 144300.00 | 45600.00 | 12100.00 | -20600.00 | 137800.00 | -26600.00 | -14000.00 | -44900.00 | -21200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 14900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
5008.58 | 4000.00 | 3840.00 | 840.00 | -- | -- | 21000.00 | 80000.00 | 142900.00 | 314200.00 | 339300.00 | 498900.00 | 371800.00 | 221400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14500.00 | -- | 4946.00 | -- | 88800.00 | 78000.00 | 28000.00 | 114000.00 | 80600.00 | 6.74 | 3000.00 | 60.68 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 18500.00 | 3840.00 | 5786.00 | 0.00 | 88800.00 | 99000.00 | 108000.00 | 256900.00 | 394800.00 | 339400.00 | 501900.00 | 371900.00 | 236200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3840.00 | 840.00 | -- | -- | 90900.00 | 97700.00 | 134200.00 | 214500.00 | 459900.00 | 367700.00 | 387800.00 | 285500.00 | 222400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 199.26 | 164.28 | 37.80 | 1487.32 | 18100.00 | 17100.00 | 17400.00 | 21900.00 | 39000.00 | 39800.00 | 54800.00 | 35100.00 | 35200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 438.10 | 300.00 | -- | -- | 15900.00 | -- | 3459.00 | 850.00 | 5037.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5165.64 | 582.71 | 5884.04 | 4026.03 | 107000.00 | 47500.00 | 8275.10 | 57500.00 | 13900.00 | 23500.00 | 1602.55 | 1127.43 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9204.90 | 1587.00 | 5921.84 | 5513.36 | 216000.00 | 162300.00 | 159800.00 | 294000.00 | 512800.00 | 431000.00 | 444200.00 | 321700.00 | 257600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9295.10 | 2253.00 | -135.84 | -5513.36 | -127200.00 | -63300.00 | -51800.00 | -37100.00 | -118000.00 | -91700.00 | 57700.00 | 50200.00 | -21400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -5.04 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.46 | 24.54 | 17.78 | 0.45 | -234.75 | 23.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -345.68 | 1627.59 | -4480.73 | -1294.61 | 12300.00 | -18500.00 | -33900.00 | -51800.00 | 40700.00 | -111700.00 | 81300.00 | -46700.00 | -31600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 10400.00 | 8799.43 | 13300.00 | 14600.00 | 2312.67 | 20800.00 | 54700.00 | 106500.00 | 65800.00 | 177400.00 | 96100.00 | 142800.00 | 174400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10100.00 | 10400.00 | 8799.43 | 13300.00 | 14600.00 | 2312.67 | 20800.00 | 54700.00 | 106500.00 | 65800.00 | 177400.00 | 96100.00 | 142800.00 |