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研究报告
智度股份（000676）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1774.81 | -25900.00 | 78600.00 | 18100.00 | -22100.00 | 12900.00 | 30100.00 | -1112.36 | 16800.00 | 3133.64 | 6981.24 | 2852.12 | 595.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 21700.00 | 20700.00 | -53600.00 | 2840.48 | 53700.00 | -80600.00 | -3320.63 | 26700.00 | -256800.00 | 5391.55 | -702.17 | 5665.11 | -1482.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 10100.00 | -10000.00 | -15900.00 | -55700.00 | 10800.00 | 29900.00 | 24600.00 | -23600.00 | 281500.00 | -5896.17 | -15000.00 | -1466.30 | -2305.48 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 306500.00 | 307800.00 | 285200.00 | 627900.00 | 1144600.00 | 1124500.00 | 766900.00 | 625500.00 | 228900.00 | 38100.00 | 34500.00 | 45400.00 | 49800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 24.84 | 26.59 | 1542.80 | 2481.59 | 91.34 | 22.55 | 35.15 | -- | 514.75 | 1104.52 | 1893.99 | 1236.32 | 2843.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 40800.00 | 26200.00 | 37300.00 | 44500.00 | 38400.00 | 26900.00 | 38000.00 | 24100.00 | 8074.42 | 6808.70 | 14400.00 | 1960.28 | 2563.37 |
| 经营活动现金流入小计 |
112600.00 | -- | 356100.00 | 338300.00 | 331100.00 | 692000.00 | 1190300.00 | 1152500.00 | 806400.00 | 649700.00 | 237500.00 | 46000.00 | 50700.00 | 48600.00 | 55200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 259800.00 | 257000.00 | 211200.00 | 559400.00 | 1077000.00 | 1018400.00 | 672200.00 | 584000.00 | 179800.00 | 18800.00 | 23000.00 | 27800.00 | 34300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9750.38 | -- | 27300.00 | 29800.00 | 32200.00 | 33800.00 | 54100.00 | 52700.00 | 35300.00 | 19100.00 | 13900.00 | 9184.21 | 9133.04 | 9089.24 | 10100.00 |
| 支付的各项税费 |
374.09 | -- | 3509.30 | 2646.17 | 3601.24 | 5105.35 | 7308.15 | 9828.30 | 12600.00 | 10400.00 | 4475.75 | 1280.09 | 1907.83 | 2088.89 | 2876.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 51600.00 | 35300.00 | 38100.00 | 60200.00 | 62400.00 | 43900.00 | 44900.00 | 31100.00 | 22600.00 | 13600.00 | 9698.51 | 6815.22 | 7327.04 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 354400.00 | 364300.00 | 252500.00 | 673899.90 | 1212400.00 | 1139600.00 | 776299.90 | 650800.00 | 220800.00 | 42900.00 | 43700.00 | 45800.00 | 54600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1774.81 | -25900.00 | 78600.00 | 18100.00 | -22100.00 | 12900.00 | 30100.00 | -1112.36 | 16800.00 | 3133.64 | 6981.24 | 2852.12 | 595.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1396200.00 | 172500.00 | 3196.82 | 11300.00 | 2164.63 | 1330.00 | -- | -- | 1900.00 | 8390.00 | 23500.00 | 18700.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 7.65 | 284.59 | 1036.23 | 2590.73 | 3171.07 | 4497.82 | 3647.69 | 4917.30 | 17.08 | 8.24 | 22.75 | 26.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 13300.00 | 12.75 | 0.72 | 172.78 | 1663.61 | 13.20 | 3.65 | 18.12 | 276.08 | 2572.48 | -0.04 | 23.10 | 121.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 2927.36 | -- | 14.87 | 2675.39 | -- | -- | -- | 11500.00 | 3155.45 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 44300.00 | 16500.00 | 233300.00 | 355500.00 | 517000.00 | 946500.00 | 4967.24 | -- | -- | 6280.83 | 3440.43 |
| 投资活动现金流入小计 |
64900.00 | -- | 1409500.00 | 175600.00 | 48500.00 | 29400.00 | 242900.00 | 361300.00 | 520700.00 | 951400.00 | 18700.00 | 14100.00 | 23500.00 | 25000.00 | 3562.42 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1387800.00 | 153600.00 | 212.00 | -- | 25200.00 | 67900.00 | 69200.00 | 33800.00 | -- | 8390.00 | 23500.00 | 18700.00 | 380.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1.82 | -- | 19.35 | 1314.11 | 1800.38 | 10100.00 | 1009.39 | 1367.94 | 2716.53 | 4544.94 | 16000.00 | 344.63 | 724.88 | 665.00 | 4665.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.81 | -- | -- | -- | 76800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 100100.00 | 16500.00 | 162900.00 | 372600.00 | 452100.00 | 886400.00 | 182700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1387800.00 | 154900.00 | 102100.00 | 26600.00 | 189200.00 | 441900.00 | 524000.00 | 924699.90 | 275500.00 | 8734.63 | 24200.00 | 19400.00 | 5045.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 21700.00 | 20700.00 | -53600.00 | 2840.48 | 53700.00 | -80600.00 | -3320.63 | 26700.00 | -256800.00 | 5391.55 | -702.17 | 5665.11 | -1482.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 160.00 | 371.50 | 125.00 | 1669.37 | 29300.00 | -- | -- | 279900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 160.00 | 371.50 | 125.00 | 1334.37 | 31.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
11000.00 | -- | 31400.00 | 25600.00 | 10800.00 | 23100.00 | 75000.00 | 37000.00 | 54700.00 | 35500.00 | 14300.00 | 17000.00 | 31800.00 | 41400.00 | 50000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 31700.00 | -- | 27400.00 | -- | 3600.00 | 3200.00 | 30800.00 | 69300.00 | 3361.50 | 3901.91 | 3484.36 | 8508.84 | 2000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 63100.00 | 25700.00 | 38500.00 | 23200.00 | 80300.00 | 69500.00 | 85500.00 | 104700.00 | 297500.00 | 20900.00 | 35300.00 | 50000.00 | 52000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
7964.55 | -- | 34800.00 | 7159.81 | 47000.00 | 50000.00 | 42000.00 | 31600.00 | 43000.00 | 17400.00 | 13300.00 | 24200.00 | 43700.00 | 43200.00 | 48700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
161.97 | -- | 513.87 | 588.91 | 973.87 | 2401.16 | 6519.44 | 4236.35 | 4671.78 | 1498.11 | 395.25 | 1174.37 | 2072.88 | 2101.89 | 2500.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 44.66 | 99.37 | -- | 40.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
608.67 | -- | 17600.00 | 28000.00 | 6436.02 | 26500.00 | 20900.00 | 3760.11 | 13300.00 | 109500.00 | 2335.30 | 1443.71 | 4528.09 | 6093.89 | 3050.34 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 53000.00 | 35700.00 | 54400.00 | 78900.00 | 69400.00 | 39600.00 | 60900.00 | 128300.00 | 16100.00 | 26800.00 | 50300.00 | 51400.00 | 54300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 10100.00 | -10000.00 | -15900.00 | -55700.00 | 10800.00 | 29900.00 | 24600.00 | -23600.00 | 281500.00 | -5896.17 | -15000.00 | -1466.30 | -2305.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1027.80 | 700.37 | 3436.80 | 954.01 | -3476.52 | 679.32 | 2470.38 | -773.14 | 1075.89 | 256.93 | 85.65 | -198.60 | 3.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 34600.00 | -14500.00 | 12600.00 | -33700.00 | 39000.00 | -37100.00 | 53900.00 | 1216.08 | 42500.00 | 2885.94 | -8640.08 | 6852.32 | -3189.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 72500.00 | 87000.00 | 74400.00 | 108200.00 | 69200.00 | 106300.00 | 52500.00 | 51200.00 | 8783.43 | 5897.49 | 14500.00 | 7685.25 | 10900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
80200.00 | -- | 107100.00 | 72500.00 | 87000.00 | 74400.00 | 108200.00 | 69200.00 | 106300.00 | 52500.00 | 51200.00 | 8783.43 | 5897.49 | 14500.00 | 7685.25 |