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研究报告
经纬纺机（000666）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 发行债券收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
-194300.00 | -73900.00 | -278400.00 | 29200.00 | -187100.00 | 250800.00 | -198700.00 | 340000.00 | 338600.00 | -432000.00 | 285700.00 | 264900.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-202000.00 | 114500.00 | -98600.00 | 88700.00 | 1615.13 | 479200.00 | -199000.00 | 40700.00 | 240200.00 | 247700.00 | 237600.00 | 179200.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-2061.85 | 3830.52 | 18400.00 | -21300.00 | 3473.67 | 7805.22 | 155100.00 | -74100.00 | -71000.00 | -687200.00 | -17400.00 | -21800.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
12700.00 | -213000.00 | -192300.00 | -30400.00 | -220300.00 | -240900.00 | -144800.00 | 364100.00 | 161600.00 | 7402.55 | 65600.00 | 107600.00 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
526900.00 | 720000.00 | 793900.00 | 1072300.00 | 1043100.00 | 1230200.00 | 979400.00 | 1178000.00 | 838000.00 | 499400.00 | 931400.00 | 645700.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
128100.00 | 526500.00 | 736400.00 | 372000.00 | 281400.00 | 376000.00 | 364000.00 | 361700.00 | 298500.00 | 507700.00 | 391600.00 | 388900.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
621.73 | 3836.74 | 2472.29 | 1620.37 | 1584.19 | 1807.91 | 1671.69 | 989.33 | 499.35 | 485.74 | 500.65 | 760.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
119600.00 | 249400.00 | 244600.00 | 200000.00 | 1178600.00 | 277800.00 | 321100.00 | 154100.00 | 37000.00 | 13200.00 | 22400.00 | 18000.00 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
327900.00 | 1377100.00 | 1797300.00 | 1108400.00 | 2240700.00 | 1941600.00 | 1235700.00 | 1269100.00 | 1094400.00 | 1039800.00 | 908800.00 | 780300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
123600.00 | 542100.00 | 508500.00 | 300900.00 | 205200.00 | 217500.00 | 214900.00 | 210700.00 | 257500.00 | 391600.00 | 308500.00 | 296500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
101800.00 | 342600.00 | 377100.00 | 344600.00 | 331800.00 | 300100.00 | 257900.00 | 289000.00 | 225000.00 | 189100.00 | 162800.00 | 128600.00 |
| 支付的各项税费(万元) |
12800.00 | 188400.00 | 239900.00 | 229000.00 | 216800.00 | 153500.00 | 153700.00 | 131900.00 | 126400.00 | 135500.00 | 117400.00 | 105200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
137300.00 | 245100.00 | 814200.00 | 93000.00 | 1138400.00 | 234600.00 | 304600.00 | 149200.00 | 132300.00 | 75900.00 | 82400.00 | 70700.00 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
529800.00 | 1262700.00 | 1895900.00 | 1019700.00 | 2239100.00 | 1462400.00 | 1434700.00 | 1228500.00 | 854200.00 | 792100.00 | 671100.00 | 601200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-202000.00 | 114500.00 | -98600.00 | 88700.00 | 1615.13 | 479200.00 | -199000.00 | 40700.00 | 240200.00 | 247700.00 | 237600.00 | 179200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
-- | 2387.69 | 306.00 | 20.00 | 13100.00 | 14800.00 | 30900.00 | 32700.00 | 24900.00 | 372600.00 | 49200.00 | 84200.00 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
-- | 11900.00 | 25800.00 | 15200.00 | 11700.00 | 18100.00 | 30500.00 | 14300.00 | 11000.00 | 6303.41 | 1884.95 | 697.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
31.08 | 303.61 | 6958.45 | 540.23 | 318.86 | 499.95 | 17400.00 | 2121.98 | 16900.00 | 7605.72 | 784.73 | 4651.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | 591.31 | -- | 128100.00 | -- | -- | -- | -- | 4108.68 |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | 449.25 | -- | -- | -- | -- | 1960.34 | 12000.00 | 3200.53 | 6000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
31.08 | 15000.00 | 33100.00 | 15800.00 | 25700.00 | 33400.00 | 208800.00 | 61100.00 | 56000.00 | 392600.00 | 51900.00 | 93700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
2092.93 | 11200.00 | 13300.00 | 15300.00 | 17200.00 | 18700.00 | 11100.00 | 15800.00 | 12800.00 | 15700.00 | 20600.00 | 22600.00 |
| 投资支付的现金(万元) |
-- | -- | 625.00 | 21500.00 | 5029.12 | 6614.42 | 14000.00 | 116100.00 | 113000.00 | 1042100.00 | 48100.00 | 92000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 25000.00 | -- | 867.78 | -- | 554.30 | 852.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | 767.86 | 188.53 | -- | 336.54 | 3584.85 | 3384.11 | 401.62 | 22000.00 | 82.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
2092.93 | 11200.00 | 14600.00 | 37100.00 | 22300.00 | 25600.00 | 53600.00 | 135300.00 | 127000.00 | 1079800.00 | 69300.00 | 115500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-2061.85 | 3830.52 | 18400.00 | -21300.00 | 3473.67 | 7805.22 | 155100.00 | -74100.00 | -71000.00 | -687200.00 | -17400.00 | -21800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
-- | 36.45 | 900.00 | 3762.54 | 7080.00 | 7005.21 | 170500.00 | 25900.00 | 24500.00 | 1883.00 | 67000.00 | 83100.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
-- | 36.45 | 900.00 | 3762.54 | 7080.00 | 7005.21 | 170500.00 | 25900.00 | 24500.00 | 1883.00 | 67000.00 | 6175.00 |
| 取得借款收到的现金(万元) |
295900.00 | 646500.00 | 450000.00 | 362400.00 | 348400.00 | 270100.00 | 242700.00 | 465200.00 | 312000.00 | 306200.00 | 244300.00 | 236500.00 |
| 发行债券收到的现金(万元) |
-- | -- | 63900.00 | -- | 102200.00 | 131100.00 | -- | 331600.00 | 135400.00 | -- | -- | 119600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
19400.00 | 51000.00 | 35000.00 | 540.00 | 1650.00 | 1554.49 | 1142.00 | 7429.17 | 1851.40 | 600.00 | -- | 2373.24 |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
315300.00 | 697600.00 | 549800.00 | 366700.00 | 459300.00 | 409800.00 | 414400.00 | 830000.00 | 473800.00 | 308600.00 | 311400.00 | 441700.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
283300.00 | 731900.00 | 577900.00 | 297800.00 | 521200.00 | 473200.00 | 351200.00 | 395400.00 | 258100.00 | 246300.00 | 202500.00 | 310400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
5719.26 | 41400.00 | 77400.00 | 70000.00 | 72300.00 | 92200.00 | 206900.00 | 64300.00 | 48200.00 | 46800.00 | 38600.00 | 15100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
-- | 1064.27 | 25500.00 | 26000.00 | 27200.00 | 27700.00 | 71100.00 | 314.27 | 19400.00 | 19700.00 | 16200.00 | 501.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
13600.00 | 137200.00 | 86800.00 | 29300.00 | 86100.00 | 85300.00 | 1063.89 | 6168.80 | 5906.10 | 8173.01 | 4621.79 | 8508.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
302600.00 | 910600.00 | 742100.00 | 397100.00 | 679700.00 | 650700.00 | 559200.00 | 465900.00 | 312200.00 | 301200.00 | 245700.00 | 334000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
12700.00 | -213000.00 | -192300.00 | -30400.00 | -220300.00 | -240900.00 | -144800.00 | 364100.00 | 161600.00 | 7402.55 | 65600.00 | 107600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
-2943.45 | 20800.00 | -5899.55 | -7852.07 | 28200.00 | 4683.43 | -9953.37 | 9342.73 | 7879.56 | 62.57 | -120.93 | -86.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
-194300.00 | -73900.00 | -278400.00 | 29200.00 | -187100.00 | 250800.00 | -198700.00 | 340000.00 | 338600.00 | -432000.00 | 285700.00 | 264900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
721200.00 | 793900.00 | 1072300.00 | 1043100.00 | 1230200.00 | 979400.00 | 1178000.00 | 838000.00 | 499400.00 | 931400.00 | 645700.00 | 380800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
526900.00 | 720000.00 | 793900.00 | 1072300.00 | 1043100.00 | 1230200.00 | 979400.00 | 1178000.00 | 838000.00 | 499400.00 | 931400.00 | 645700.00 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-- | 111200.00 | 155500.00 | 127800.00 | 160700.00 | 207900.00 | 294400.00 | 220100.00 | 198600.00 | 200300.00 | 178100.00 | 138200.00 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 74700.00 | 5442.19 | 19100.00 | 4860.70 | 7928.09 | 33300.00 | 20300.00 | 45500.00 | 5092.94 | 2513.51 | 5844.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 23200.00 | 22500.00 | 12100.00 | 12200.00 | 12700.00 | 14500.00 | 15000.00 | 15100.00 | 14500.00 | 15600.00 | 13100.00 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 3576.40 | 3936.22 | 2941.06 | 3187.47 | 3231.24 | 2817.09 | 3321.05 | 3083.88 | 2846.17 | 2905.14 | 2086.19 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 2781.40 | 3301.05 | 3383.78 | 3449.38 | 3539.44 | 5663.22 | 4971.49 | 3798.17 | 2238.29 | 1613.73 | 1407.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | -7177.59 | 3.04 | 54.85 | -104.04 | 19400.00 | 6026.69 | -1080.46 | -20800.00 | 200.50 | -2377.23 | -3178.18 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 235.02 | 575.58 | 96.45 | 325.42 | 109.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | -- | 223.48 | 219.30 | 9.91 | -- | -- | -- | -0.33 | -11700.00 | 1112.29 | -4378.34 |
| 财务费用(万元) |
-- | 35600.00 | 40500.00 | 39400.00 | 40500.00 | 51500.00 | 54800.00 | 47800.00 | 19000.00 | 20500.00 | 16000.00 | 15500.00 |
| 投资损失(万元) |
-- | -27100.00 | -31600.00 | -39900.00 | -30600.00 | -15200.00 | -123400.00 | -35500.00 | -20700.00 | -27700.00 | 703.36 | -7312.81 |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | 11100.00 | -11000.00 | -12400.00 | 15900.00 | 4792.27 | 2445.02 | -10700.00 | -10300.00 | -7098.60 | -13000.00 | -10500.00 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | 1934.45 | -130.67 | -2344.45 | 467.66 | -4050.26 | 646.90 | 3203.35 | -420.15 | 420.15 | -- | -- |
| 存货的减少(万元) |
-- | -25900.00 | -41900.00 | -11800.00 | 12000.00 | -7946.27 | -3589.43 | 5042.21 | -10500.00 | 4919.59 | -12300.00 | 5861.52 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | -122200.00 | -500900.00 | -105200.00 | 165300.00 | 375800.00 | -404000.00 | -207800.00 | -275000.00 | 61600.00 | -20400.00 | 11600.00 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | 32400.00 | 254900.00 | 55200.00 | -386600.00 | -180500.00 | -82600.00 | -36500.00 | 295900.00 | -12300.00 | 66500.00 | 10400.00 |
| 其他(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12500.00 | -3067.13 | -6041.60 | 677.75 | 686.06 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | 114500.00 | -98600.00 | 88700.00 | 1615.13 | 479200.00 | -199000.00 | 40700.00 | 240200.00 | 247700.00 | 237600.00 | 179200.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 720000.00 | 793900.00 | 1072300.00 | 1043100.00 | 1230200.00 | 979400.00 | 1178000.00 | 838000.00 | 499400.00 | 931400.00 | 645700.00 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 793900.00 | 1072300.00 | 1043100.00 | 1230200.00 | 979400.00 | 1178000.00 | 838000.00 | 499400.00 | 931400.00 | 645700.00 | 380800.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | -73900.00 | -278400.00 | 29200.00 | -187100.00 | 250800.00 | -198700.00 | 340000.00 | 338600.00 | -432000.00 | 285700.00 | 264900.00 |
