天夏退(000662)

现金流量表

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单位:万元
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  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2020-09-30
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) 24.23 -30300.00 -116100.00 97800.00 42400.00 -18100.00 3347.28 -25900.00 41000.00
*经营活动产生的现金流量净额(万元) -143.77 -21100.00 -70400.00 62900.00 63800.00 -2519.35 808.16 -30900.00 21200.00
*投资活动产生的现金流量净额(万元) 168.00 -41500.00 -42200.00 615.69 -436900.00 -3388.10 6678.70 -223.53 19900.00
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) -- 32300.00 -3561.87 34300.00 415600.00 -12200.00 -4139.61 5206.06 -147.08
*期末现金及现金等价物余额(万元) 43.74 19.51 30400.00 146500.00 48700.00 6210.55 24300.00 20900.00 46800.00
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 923.80 2930.13 53500.00 146500.00 188000.00 45000.00 59200.00 64700.00 71600.00
收到的税费与返还(万元) -- 0.37 318.98 6434.67 2505.46 75.55 5.47 41.78 13.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 444.66 12500.00 74800.00 77500.00 116500.00 622.34 25500.00 8577.28 15900.00
经营活动现金流入小计(万元) 1368.46 15400.00 128600.00 230500.00 307000.00 45600.00 84700.00 73300.00 87500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 557.66 2668.88 110200.00 67500.00 84000.00 41900.00 48100.00 59600.00 52400.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 254.77 1106.00 5881.17 4887.09 3996.32 1878.29 3453.49 3797.69 5562.39
支付的各项税费(万元) 61.91 381.76 3689.26 32500.00 26100.00 1972.57 2049.97 2342.27 2106.17
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 637.90 32400.00 79200.00 62700.00 129200.00 2429.55 30300.00 38500.00 6192.13
经营活动现金流出小计(万元) 1512.23 36500.00 199000.00 167600.00 243300.00 48200.00 83900.00 104200.00 66300.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) -143.77 -21100.00 -70400.00 62900.00 63800.00 -2519.35 808.16 -30900.00 21200.00
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) 168.00 50600.00 -- -- 5000.00 26900.00 -- -- --
取得投资收益收到的现金(万元) -- 0.01 7.29 -- -- 167.06 93.89 60.91 187.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) -- -- 0.33 -- -- -- 94.16 0.02 18.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- -0.01 -- 33900.00 436.55 -- 13200.00 -- 22800.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元) -- -- -- 1500.00 -- -- -- -- --
投资活动现金流入小计(万元) 168.00 50600.00 7.63 35400.00 5436.55 27000.00 13300.00 60.94 23000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) -- -- 2.71 585.54 837.62 305.16 464.67 284.47 223.68
投资支付的现金(万元) -- 92100.00 42200.00 34200.00 120.00 30100.00 6200.00 -- 2900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) -- -- -- -- 441400.00 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计(万元) 0.00 92100.00 42200.00 34800.00 442300.00 30400.00 6664.67 284.47 3123.68
投资活动产生的现金流量净额(万元) 168.00 -41500.00 -42200.00 615.69 -436900.00 -3388.10 6678.70 -223.53 19900.00
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) -- -- -- -- 411300.00 -- -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- --
取得借款收到的现金(万元) -- 46500.00 116400.00 50200.00 16900.00 3841.28 15600.00 22900.00 87100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) -- 18000.00 -- 100.00 -- 0.03 -- -- --
筹资活动现金流入小计(万元) -- 64500.00 116400.00 50300.00 428200.00 3841.30 15600.00 22900.00 87100.00
偿还债务支付的现金(万元) -- 6591.24 114200.00 10000.00 12300.00 15600.00 18300.00 16500.00 84700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) -- 297.70 5611.77 5856.47 287.40 379.82 1379.94 1103.78 1861.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- 570.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) -- 25300.00 200.00 100.00 -- 7.08 9.67 140.17 685.28
筹资活动现金流出小计(万元) -- 32200.00 120000.00 16000.00 12600.00 16000.00 19700.00 17700.00 87200.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元) -- 32300.00 -3561.87 34300.00 415600.00 -12200.00 -4139.61 5206.06 -147.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) 0.00 0.00 -2.11 0.51 -0.06 0.53 0.03 3.57 0.00
五、现金及现金等价物净增加额(万元) 24.23 -30300.00 -116100.00 97800.00 42400.00 -18100.00 3347.28 -25900.00 41000.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 19.51 30400.00 146500.00 48700.00 6210.55 24300.00 20900.00 46800.00 5837.38
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 43.74 19.51 30400.00 146500.00 48700.00 6210.55 24300.00 20900.00 46800.00
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- -507300.00 15100.00 57400.00 32800.00 -292.76 624.54 -6224.61 1289.08
加:资产减值准备(万元) -- 344500.00 14500.00 673.22 2249.37 1514.25 828.01 1086.52 3700.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 48.58 53.77 501.68 1069.02 1250.72 1712.94 2182.54 2618.53
无形资产摊销(万元) -- 598.34 598.45 644.97 558.49 110.85 136.05 136.78 143.06
长期待摊费用摊销(万元) -- -- -- -- -- 42.98 332.99 558.30 550.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- -- -- 4.82 31.44 21.04 73.50 348.48 36.63
固定资产报废损失(万元) -- 59.30 3.92 -- -- -- -- -- 5.68
公允价值变动损失(万元) -- -- -241.89 241.89 5.18 -13.77 -4.00 -7.01 0.94
财务费用(万元) -- 12500.00 3940.20 1868.07 370.24 351.87 1465.10 1119.03 2001.85
投资损失(万元) -- -2331.50 -1928.14 -6207.11 439.87 -549.73 -5692.53 136.68 -17700.00
递延所得税资产减少(万元) -- 1992.40 -579.71 -198.47 1157.63 -143.66 262.55 -204.52 1374.28
递延所得税负债增加(万元) -- -1471.28 1434.92 112.71 -73.16 3.44 -14.54 15.03 --
存货的减少(万元) -- 2074.64 -2624.58 2889.50 -414.86 -40.40 3401.79 -234.18 11900.00
经营性应收项目的减少(万元) -- -23100.00 -51700.00 -25600.00 -10100.00 -2253.74 -1629.85 -7091.09 -1014.35
经营性应付项目的增加(万元) -- 62100.00 -48400.00 30600.00 35700.00 -2520.44 -688.40 -22700.00 16300.00
其他(万元) -- -- -581.03 -- -- -- -- -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- -21100.00 -70400.00 62900.00 63800.00 -2519.35 808.16 -30900.00 21200.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 19.51 30400.00 146500.00 48700.00 6210.55 24300.00 20900.00 46800.00
减:现金的期初余额(万元) -- 30400.00 146500.00 48700.00 6210.55 24300.00 20900.00 46800.00 5837.38
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- -30300.00 -116100.00 97800.00 42400.00 -18100.00 3347.28 -25900.00 41000.00


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