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研究报告
中钨高新（000657）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 90200.00 | 65700.00 | 76600.00 | 88800.00 | -17200.00 | 51400.00 | 40200.00 | 53200.00 | 46700.00 | 57400.00 | 111700.00 | 38700.00 | 20000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -85000.00 | -29900.00 | -60100.00 | -50600.00 | -84400.00 | -51400.00 | -33600.00 | -14400.00 | -19100.00 | 30100.00 | -82100.00 | -52400.00 | -28500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 25400.00 | 28000.00 | -45100.00 | -30000.00 | 118600.00 | -34800.00 | -1255.83 | -15200.00 | -18000.00 | -70600.00 | -127900.00 | 115400.00 | -38700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1159300.00 | 1087300.00 | 898899.90 | 817099.90 | 675599.90 | 701000.00 | 712399.90 | 561200.00 | 478000.00 | 538600.00 | 689400.00 | 1097200.00 | 743200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 15700.00 | 18000.00 | 13500.00 | 13600.00 | 12000.00 | 12500.00 | 10600.00 | 8692.67 | 6437.11 | 8051.09 | 7918.39 | 6382.62 | 6049.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40400.00 | 16400.00 | 16600.00 | 13600.00 | 11700.00 | 7580.84 | 16700.00 | 7494.28 | 4310.09 | 6907.36 | 15500.00 | 8790.54 | 21200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1215500.00 | 1121600.00 | 928900.00 | 844299.90 | 699400.00 | 721000.00 | 739800.00 | 577400.00 | 488800.00 | 553600.00 | 712800.00 | 1112400.00 | 770500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 761400.00 | 725500.00 | 603400.00 | 518000.00 | 514400.00 | 433900.00 | 494300.00 | 329700.00 | 273500.00 | 319500.00 | 420200.00 | 902000.00 | 593099.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 207800.00 | 197900.00 | 168400.00 | 154300.00 | 133300.00 | 130000.00 | 121600.00 | 108000.00 | 96200.00 | 95900.00 | 97200.00 | 90800.00 | 84200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 71200.00 | 63800.00 | 36600.00 | 35800.00 | 27300.00 | 39600.00 | 30900.00 | 38400.00 | 30500.00 | 36000.00 | 43700.00 | 37400.00 | 34500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 84800.00 | 68800.00 | 43900.00 | 47300.00 | 41600.00 | 66100.00 | 52800.00 | 48000.00 | 41900.00 | 44700.00 | 40000.00 | 43500.00 | 38700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1125300.00 | 1055900.00 | 852299.90 | 755399.90 | 716500.00 | 669600.00 | 699599.90 | 524200.00 | 442100.00 | 496100.00 | 601099.90 | 1073700.00 | 750500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 90200.00 | 65700.00 | 76600.00 | 88800.00 | -17200.00 | 51400.00 | 40200.00 | 53200.00 | 46700.00 | 57400.00 | 111700.00 | 38700.00 | 20000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 629.55 | -- | -- | 101.80 | -- | 10000.00 | -- | 3600.00 | 51000.00 | 2073.00 | 13.75 | 4193.73 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 28.23 | 1835.84 | 1.57 | 20.26 | 2.23 | 2.04 | 22.69 | 21.27 | 21.57 | 21.00 | 30.91 | 26.86 | 3.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 775.17 | 6073.04 | 328.92 | 1052.86 | 666.92 | 657.16 | 758.27 | 492.03 | 4181.83 | 1358.35 | 548.17 | 1357.97 | 1746.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6151.62 | -- | 1928.34 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1575.00 | 1080.00 | -- | 17300.00 | 1129.57 | 3439.89 | -- | -- | 4420.74 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 803.40 | 8538.43 | 330.48 | 1073.13 | 2345.95 | 1739.20 | 10800.00 | 17800.00 | 8932.97 | 55800.00 | 8803.70 | 1398.59 | 12300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 3874.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 85700.00 | 50500.00 | 58200.00 | 51700.00 | 56700.00 | 50100.00 | 36000.00 | 22100.00 | 26500.00 | 23600.00 | 41900.00 | 53600.00 | 37000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 28500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 88.71 | -- | 2314.07 | -- | 1575.31 | 2865.60 | 8396.61 | 10000.00 | 1500.00 | 2100.00 | 49000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 85800.00 | 50500.00 | 60500.00 | 51700.00 | 86800.00 | 53100.00 | 44400.00 | 32100.00 | 28000.00 | 25700.00 | 90900.00 | 53800.00 | 40800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -85000.00 | -29900.00 | -60100.00 | -50600.00 | -84400.00 | -51400.00 | -33600.00 | -14400.00 | -19100.00 | 30100.00 | -82100.00 | -52400.00 | -28500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1505.02 | -- | 1142.20 | 6910.45 | 88300.00 | -- | -- | -- | -- | 8069.32 | -- | 88800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1505.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8069.32 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 317300.00 | 303700.00 | 242100.00 | 183000.00 | 316300.00 | 264900.00 | 213900.00 | 188600.00 | 195800.00 | 227800.00 | 286100.00 | 368700.00 | 387700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | 138.62 | 102.95 | 1.68 | 40400.00 | 204700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 318800.00 | 303700.00 | 243300.00 | 189900.00 | 409600.00 | 264900.00 | 213900.00 | 188600.00 | 196000.00 | 236000.00 | 286100.00 | 498000.00 | 592500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 255300.00 | 256900.00 | 250200.00 | 204900.00 | 272300.00 | 272000.00 | 188600.00 | 193700.00 | 204500.00 | 294100.00 | 395300.00 | 350500.00 | 569400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 34800.00 | 45000.00 | 34800.00 | 13200.00 | 13600.00 | 20400.00 | 11800.00 | 10100.00 | 9528.85 | 12600.00 | 18100.00 | 25700.00 | 34200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 7477.79 | 11100.00 | 11500.00 | 2554.34 | 3802.06 | 9846.19 | 2727.72 | 2346.58 | 1402.45 | -- | -- | 932.33 | 4768.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3179.28 | 2045.45 | 3389.97 | 1859.40 | 5000.00 | 7398.00 | 14900.00 | -- | -- | -- | 596.34 | 6356.49 | 27600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 293400.00 | 304000.00 | 288400.00 | 219900.00 | 290900.00 | 299800.00 | 215200.00 | 203800.00 | 214000.00 | 306600.00 | 414000.00 | 382600.00 | 631200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 25400.00 | 28000.00 | -45100.00 | -30000.00 | 118600.00 | -34800.00 | -1255.83 | -15200.00 | -18000.00 | -70600.00 | -127900.00 | 115400.00 | -38700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 893.24 | -2729.24 | 8195.52 | -3377.85 | -2440.89 | 586.84 | 1160.93 | -860.07 | 1454.14 | 2838.00 | -519.17 | -10.90 | 362.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 31600.00 | 20700.00 | -20500.00 | 4863.61 | 14600.00 | -34200.00 | 6496.67 | 22800.00 | 11100.00 | 19700.00 | -98800.00 | 101600.00 | -46900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 120200.00 | 99400.00 | 96200.00 | 91400.00 | 76800.00 | 111000.00 | 83400.00 | 60600.00 | 46600.00 | 26800.00 | 125600.00 | 24000.00 | 70900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 151700.00 | 120200.00 | 75800.00 | 96200.00 | 91400.00 | 76800.00 | 89900.00 | 83400.00 | 57600.00 | 46600.00 | 26800.00 | 125600.00 | 24000.00 |