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研究报告
*ST金科（000656）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-63300.00 | -67400.00 | -353800.00 | 524700.00 | 1420400.00 | 1450800.00 | 223900.00 | 132900.00 | -848600.00 | 624399.90 | 41200.00 | -838500.00 | -451800.00 | -31300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
323.04 | -64200.00 | 3901.87 | -412200.00 | -179400.00 | -1710800.00 | -1198900.00 | -800100.00 | -990200.00 | -565099.90 | -96500.00 | -68100.00 | -75300.00 | 2224.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
232600.00 | -140100.00 | -269700.00 | -1867200.00 | -2729900.00 | 1046200.00 | 1515400.00 | 1797500.00 | 1931000.00 | 869899.90 | 271500.00 | 1015800.00 | 349400.00 | 307300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
254600.00 | 556000.00 | 1337900.00 | 3942300.00 | 10019800.00 | 12798000.00 | 11282600.00 | 8510200.00 | 5496100.00 | 3294600.00 | 2418900.00 | 2071200.00 | 1778600.00 | 1521600.00 |
| 收到的税费与返还 |
3538.91 | 7130.17 | 45200.00 | 220300.00 | 483.18 | 1843.17 | 1500.58 | 453.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
121600.00 | 452500.00 | 596700.00 | 1154800.00 | 5449900.00 | 5660700.00 | 4298900.00 | 3580300.00 | 1568200.00 | 467000.00 | 296100.00 | 378200.00 | 260000.00 | 258800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
379800.00 | 1015600.00 | 1979800.00 | 5317400.00 | 15470100.00 | 18460600.00 | 15583000.00 | 12091000.00 | 7064300.00 | 3761600.00 | 2715000.00 | 2449400.00 | 2038600.00 | 1780400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
234100.00 | 604800.00 | 1433100.00 | 2322200.00 | 6747600.00 | 8973800.00 | 8894900.00 | 6706300.00 | 5442400.00 | 2176100.00 | 1916200.00 | 2455700.00 | 1874400.00 | 1328800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65100.00 | 112000.00 | 188700.00 | 475100.00 | 700600.00 | 628600.00 | 562500.00 | 400900.00 | 221800.00 | 158500.00 | 137700.00 | 113900.00 | 88100.00 | 71300.00 |
| 支付的各项税费 |
67700.00 | 50100.00 | 94500.00 | 305400.00 | 565800.00 | 771599.90 | 798300.00 | 707499.90 | 356200.00 | 265700.00 | 245800.00 | 242100.00 | 203100.00 | 193800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
76200.00 | 316100.00 | 617300.00 | 1690000.00 | 6035800.00 | 6635800.00 | 5103400.00 | 4143400.00 | 1892400.00 | 536800.00 | 374000.00 | 476200.00 | 324900.00 | 217700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
443100.00 | 1083000.00 | 2333600.00 | 4792700.00 | 14049700.00 | 17009800.00 | 15359100.00 | 11958100.00 | 7912900.00 | 3137200.00 | 2673700.00 | 3287900.00 | 2490400.00 | 1811600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-63300.00 | -67400.00 | -353800.00 | 524700.00 | 1420400.00 | 1450800.00 | 223900.00 | 132900.00 | -848600.00 | 624399.90 | 41200.00 | -838500.00 | -451800.00 | -31300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2010.00 | 12.15 | 22400.00 | 30900.00 | 149100.00 | 95700.00 | 31700.00 | 32500.00 | 48700.00 | -- | 5990.00 | 56000.00 | 9669.24 | 45000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1371.88 | 3025.75 | 1399.32 | 2766.05 | 2753.63 | 18600.00 | 109.60 | 5371.88 | 426.61 | 553.62 | 716.92 | 446.11 | 1190.05 | 1168.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
241.83 | 68.18 | 4559.36 | 250.04 | 773.81 | 556.88 | 76.63 | 112.14 | 128.00 | 815.85 | 12.08 | 170.89 | 258.62 | 40.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
20.93 | 1743.53 | 0.00 | 37100.00 | 106600.00 | 5040.66 | -- | 127200.00 | 38200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1085.62 | -- | 14100.00 | 28000.00 | 97800.00 | 8.97 | 1.04 | 16000.00 | 1109.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
4730.26 | 4849.61 | 42500.00 | 98900.00 | 357000.00 | 120000.00 | 31900.00 | 181200.00 | 88500.00 | 1369.46 | 6718.99 | 56600.00 | 11100.00 | 46200.00 |
| 投资支付的现金 |
2830.80 | -- | 569.42 | 19900.00 | 312800.00 | 1006700.00 | 510900.00 | 402600.00 | 422700.00 | 109100.00 | 30000.00 | 81000.00 | 61500.00 | 26900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1528.74 | 307.76 | 1522.05 | 2001.28 | 40600.00 | 34500.00 | 93200.00 | 27700.00 | 53000.00 | 167900.00 | 32700.00 | 10500.00 | 7777.27 | 11900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 30200.00 | 58.70 | 21200.00 | 173700.00 | 442700.00 | 92200.00 | 203500.00 | 240200.00 | 63500.00 | 40600.00 | 33200.00 | 14300.00 | 5186.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
47.68 | 38500.00 | 36500.00 | 468000.00 | 9343.32 | 346800.00 | 534500.00 | 347500.00 | 362900.00 | 226100.00 | -- | -- | 2869.28 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
4407.22 | 69000.00 | 38600.00 | 511100.00 | 536399.90 | 1830800.00 | 1230800.00 | 981300.00 | 1078800.00 | 566500.00 | 103200.00 | 124700.00 | 86400.00 | 43900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
323.04 | -64200.00 | 3901.87 | -412200.00 | -179400.00 | -1710800.00 | -1198900.00 | -800100.00 | -990200.00 | -565099.90 | -96500.00 | -68100.00 | -75300.00 | 2224.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 533000.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 45.40 | -- | 1016.17 | 207400.00 | 1633600.00 | 895600.00 | 937000.00 | 75700.00 | 453400.00 | 84600.00 | 286000.00 | 93000.00 | 82400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 45.40 | -- | 1016.17 | 207400.00 | 1633600.00 | 895600.00 | 937000.00 | 75700.00 | 6495.40 | 22700.00 | 68600.00 | 93000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
12700.00 | 20000.00 | 24300.00 | 445600.00 | 5564200.00 | 8217700.00 | 7003300.00 | 5764100.00 | 4419700.00 | 3109700.00 | 1779700.00 | 2327400.00 | 2000100.00 | 1063500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
309800.00 | 83000.00 | 225.00 | 31200.00 | 534300.00 | 157100.00 | 86500.00 | 700.00 | 11900.00 | 405000.00 | 764900.00 | 555900.00 | 605400.00 | 667100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
322500.00 | 103000.00 | 24600.00 | 477700.00 | 6305900.00 | 10008400.00 | 7985400.00 | 6701800.00 | 4507300.00 | 3968100.00 | 3162200.00 | 3169300.00 | 2698400.00 | 1813000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
54700.00 | 123500.00 | 198800.00 | 1866600.00 | 7559200.00 | 7593100.00 | 5221800.00 | 4188800.00 | 1854300.00 | 2553100.00 | 1831600.00 | 1196500.00 | 1302400.00 | 421100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
21500.00 | 63900.00 | 91500.00 | 417900.00 | 1156700.00 | 1104600.00 | 987300.00 | 699100.00 | 497400.00 | 347800.00 | 355500.00 | 267500.00 | 188900.00 | 159600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 437.96 | 173.74 | 27000.00 | 60500.00 | 21300.00 | 42700.00 | 32700.00 | 18500.00 | 21500.00 | 8574.00 | 2318.46 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
13700.00 | 55800.00 | 4059.49 | 60400.00 | 319900.00 | 264600.00 | 261000.00 | 16500.00 | 224600.00 | 197400.00 | 703600.00 | 689400.00 | 857799.90 | 924999.90 |
| 筹资活动现金流出小计 |
89900.00 | 243100.00 | 294300.00 | 2344900.00 | 9035800.00 | 8962200.00 | 6470000.00 | 4904400.00 | 2576300.00 | 3098300.00 | 2890700.00 | 2153400.00 | 2349100.00 | 1505700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
232600.00 | -140100.00 | -269700.00 | -1867200.00 | -2729900.00 | 1046200.00 | 1515400.00 | 1797500.00 | 1931000.00 | 869899.90 | 271500.00 | 1015800.00 | 349400.00 | 307300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.07 | 0.05 | 0.43 | 2714.76 | -17300.00 | -4133.38 | -1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
169600.00 | -271700.00 | -619700.00 | -1751900.00 | -1506200.00 | 782100.00 | 540299.90 | 1130300.00 | 92200.00 | 929200.00 | 216200.00 | 109200.00 | -177700.00 | 278300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
121300.00 | 393000.00 | 1012600.00 | 2764500.00 | 4270800.00 | 3488700.00 | 2948400.00 | 1818100.00 | 1725900.00 | 796700.00 | 580500.00 | 471300.00 | 649000.00 | 370700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
290900.00 | 121300.00 | 393000.00 | 1012600.00 | 2764500.00 | 4270800.00 | 3488700.00 | 2948400.00 | 1818100.00 | 1725900.00 | 796700.00 | 580500.00 | 471300.00 | 649000.00 |