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研究报告
泰达股份（000652）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -14400.00 | 56300.00 | 22200.00 | -92300.00 | 30400.00 | 127500.00 | 134100.00 | 78100.00 | -105900.00 | -54600.00 | -96800.00 | 22400.00 | 45000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -110900.00 | -71200.00 | -87100.00 | -103800.00 | -95200.00 | 91900.00 | -74600.00 | 117000.00 | -27700.00 | -22000.00 | -12400.00 | 44500.00 | -78700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 98500.00 | 22100.00 | -13800.00 | 273700.00 | 103700.00 | -228700.00 | -136500.00 | -200800.00 | 135700.00 | 115400.00 | 10100.00 | 72400.00 | 19100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
100000.00 | -- | 2027000.00 | 2101500.00 | 1996500.00 | 1980100.00 | 1969800.00 | 2180200.00 | 2126900.00 | 2100500.00 | 1623000.00 | 1152600.00 | 522000.00 | 732299.90 | 737700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 4808.26 | 4217.86 | 3435.71 | 4150.85 | 3627.15 | 4928.43 | 5756.42 | 4488.24 | 4914.05 | 1104.79 | 746.78 | 1318.59 | 258.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 16300.00 | 36500.00 | 18400.00 | 21200.00 | 30800.00 | 154700.00 | 96700.00 | 108700.00 | 69100.00 | 51500.00 | 36000.00 | 51600.00 | 191500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 2048100.00 | 2142200.00 | 2018400.00 | 2005400.00 | 2004200.00 | 2339900.00 | 2229300.00 | 2213600.00 | 1697100.00 | 1205200.00 | 558799.90 | 785200.00 | 929499.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 1914900.00 | 2003500.00 | 1917900.00 | 1998400.00 | 1880900.00 | 2136200.00 | 2005100.00 | 2047500.00 | 1750800.00 | 1189500.00 | 573500.00 | 691300.00 | 749700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 31800.00 | 28500.00 | 27600.00 | 24500.00 | 20600.00 | 19900.00 | 20300.00 | 18700.00 | 18800.00 | 15700.00 | 15400.00 | 14600.00 | 13100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 29500.00 | 31100.00 | 15400.00 | 17300.00 | 41200.00 | 24900.00 | 30800.00 | 30100.00 | 23200.00 | 39500.00 | 27500.00 | 36600.00 | 16800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 86300.00 | 22800.00 | 35300.00 | 57500.00 | 31200.00 | 31400.00 | 39000.00 | 39200.00 | 10200.00 | 15100.00 | 39100.00 | 20300.00 | 104900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 2062500.00 | 2085900.00 | 1996200.00 | 2097700.00 | 1973800.00 | 2212400.00 | 2095200.00 | 2135500.00 | 1802900.00 | 1259800.00 | 655499.90 | 762800.00 | 884499.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -14400.00 | 56300.00 | 22200.00 | -92300.00 | 30400.00 | 127500.00 | 134100.00 | 78100.00 | -105900.00 | -54600.00 | -96800.00 | 22400.00 | 45000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 543.95 | -- | -- | -- | 55500.00 | 8998.62 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 291.90 | 34.20 | 649.04 | 1976.75 | 13700.00 | 18800.00 | 12800.00 | 13500.00 | 9347.51 | 17600.00 | 3093.40 | 4897.92 | 4788.40 | 9238.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 19.76 | 18.45 | 1502.61 | 112.21 | 8312.05 | 22100.00 | 2961.67 | 540.99 | 66.25 | 329.91 | 41.42 | 43000.00 | 548.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 2639.97 | 6591.84 | 863.94 | -- | 112800.00 | -- | -- | -- | -- | 9373.29 | -2592.25 | 9904.33 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 101.09 | 154.16 | 11500.00 | 9016.08 | 6087.23 | 23600.00 | 156000.00 | 3860.04 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 53.96 | 3408.55 | 10200.00 | 26100.00 | 36100.00 | 153900.00 | 40000.00 | 166400.00 | 21600.00 | 3423.32 | 14300.00 | 100700.00 | 28700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12200.00 | 1683.14 | 12400.00 | 36300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 41500.00 | 71500.00 | 94700.00 | 129900.00 | 130400.00 | 61900.00 | 35800.00 | 44400.00 | 21000.00 | 13200.00 | 25000.00 | 25100.00 | 44200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 66500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18800.00 | 26900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2906.88 | 3040.04 | 2615.48 | 79.13 | 840.00 | 15.66 | 78900.00 | 5000.00 | 28300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 46700.00 | 111000.00 | 74600.00 | 97300.00 | 130000.00 | 131300.00 | 61900.00 | 114700.00 | 49400.00 | 49300.00 | 25400.00 | 26700.00 | 56200.00 | 107400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -110900.00 | -71200.00 | -87100.00 | -103800.00 | -95200.00 | 91900.00 | -74600.00 | 117000.00 | -27700.00 | -22000.00 | -12400.00 | 44500.00 | -78700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 52700.00 | 34400.00 | 33200.00 | -- | 35600.00 | -- | -- | -- | 75000.00 | 74200.00 | 49900.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 450.00 | 1089.76 | -- | 7900.00 | 2550.00 | 1162.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 450.00 | 1089.76 | -- | 7900.00 | 2550.00 | 1162.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1486300.00 | 1352500.00 | 1308200.00 | 1159200.00 | 1369700.00 | 1051800.00 | 1116800.00 | 1300900.00 | 1134200.00 | 1444800.00 | 1237300.00 | 961499.90 | 1215000.00 | 608900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 905299.90 | 901700.00 | 928799.90 | 1253300.00 | 542400.00 | 644900.00 | 146900.00 | 1865.00 | 9142.81 | 176000.00 | 3328.50 | 18000.00 | 27000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2311000.00 | 2245400.00 | 2121200.00 | 2630900.00 | 1632400.00 | 1762900.00 | 1447800.00 | 1136100.00 | 1528900.00 | 1487400.00 | 1014700.00 | 1233000.00 | 636000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1200300.00 | 1238100.00 | 1120400.00 | 1321700.00 | 859900.00 | 1489900.00 | 1309500.00 | 1207300.00 | 1313600.00 | 987099.90 | 778800.00 | 1010400.00 | 534300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 120700.00 | 127700.00 | 117000.00 | 116900.00 | 101600.00 | 105600.00 | 172200.00 | 155900.00 | 124700.00 | 66000.00 | 105900.00 | 129400.00 | 107100.00 | 80400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1849.55 | 11.91 | 3351.04 | -- | 1970.90 | 2058.63 | -- | 3002.38 | 2940.00 | -- | 21600.00 | 27400.00 | 11100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1163100.00 | 884499.90 | 868100.00 | 897700.00 | 933899.90 | 563100.00 | 329400.00 | 118900.00 | 4902.11 | 13600.00 | 279000.00 | 96400.00 | 43000.00 | 2132.53 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 2212500.00 | 2223200.00 | 2135000.00 | 2357200.00 | 1528700.00 | 1991600.00 | 1584400.00 | 1336900.00 | 1393200.00 | 1372000.00 | 1004600.00 | 1160600.00 | 616900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 98500.00 | 22100.00 | -13800.00 | 273700.00 | 103700.00 | -228700.00 | -136500.00 | -200800.00 | 135700.00 | 115400.00 | 10100.00 | 72400.00 | 19100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 2.08 | -12.71 | 21.14 | -105.77 | -22.27 | -1.69 | 17.85 | -29.26 | 9.18 | 13.03 | -10.61 | -22.12 | 7.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -26800.00 | 7264.50 | -78600.00 | 77500.00 | 38900.00 | -9194.75 | -77100.00 | -5773.79 | 2057.83 | 38900.00 | -99000.00 | 139300.00 | -14600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 71100.00 | 63800.00 | 142400.00 | 64900.00 | 26100.00 | 35300.00 | 112400.00 | 118100.00 | 116100.00 | 77200.00 | 176200.00 | 36900.00 | 117000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 44300.00 | 71100.00 | 63800.00 | 142400.00 | 64900.00 | 26100.00 | 35300.00 | 112400.00 | 118100.00 | 116100.00 | 77200.00 | 176200.00 | 102300.00 |