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研究报告
三木集团（000632）
| 科目\年度 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
196200.00 | 194600.00 | 194100.00 | 188900.00 | 171300.00 | 157600.00 | 146600.00 | 140600.00 | 136100.00 | 143400.00 | 145400.00 | 136300.00 |
| *资产合计 |
965300.00 | 976500.00 | 993200.00 | 918200.00 | 854000.00 | 777300.10 | 704700.00 | 675700.00 | 715300.00 | 592700.00 | 568300.00 | 492900.00 |
| *负债合计 |
769100.10 | 781800.00 | 799000.00 | 729400.00 | 682699.90 | 619700.00 | 558200.00 | 535000.00 | 579200.00 | 449300.00 | 422900.00 | 356600.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
144500.00 | 143400.00 | 142000.00 | 139400.00 | 134600.00 | 130300.00 | 127000.00 | 124600.00 | 123000.00 | 125800.00 | 124400.00 | 122900.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
124000.00 | 99700.00 | 130900.00 | 114100.00 | 218100.00 | 174600.00 | 131700.00 | 121900.00 | 162800.00 | 96800.00 | 95100.00 | 75200.00 |
| 交易性金融资产 |
4956.77 | 4019.61 | 14200.00 | 10100.00 | 326.51 | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | 27.82 | 47.72 |
| 应收票据及应收账款 |
20200.00 | 25000.00 | 2799.10 | 3065.85 | 1733.95 | 8980.88 | 7073.71 | 3968.72 | 5336.77 | 13500.00 | 18600.00 | 14800.00 |
| 其中：应收票据 |
15000.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
5157.18 | 9955.05 | 2799.10 | 3065.85 | 1733.95 | 8980.88 | 7073.71 | 3968.72 | 5336.77 | 13500.00 | 18600.00 | 14800.00 |
| 预付款项 |
96600.00 | 76200.00 | 69600.00 | 88100.01 | 60600.00 | 71000.00 | 87800.00 | 97900.00 | 91700.00 | 68200.00 | 81400.00 | 64600.00 |
| 其他应收款合计 |
19000.00 | 16000.00 | 11900.00 | 16900.00 | 14300.00 | 13500.00 | 24900.00 | 11900.00 | 41700.00 | 35800.00 | 27500.00 | 19300.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | 2.50 | -- | 155.66 | -- | -- | -- | 29.87 | 47.75 | 469.12 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 11700.00 | 16000.00 | 14300.00 | -- | 24900.00 | 11900.00 | 41700.00 | 35700.00 | 27500.00 | 18900.00 |
| 存货 |
335200.00 | 386800.00 | 448400.00 | 384900.00 | 266000.00 | 243100.00 | 184600.00 | 173900.00 | 145500.00 | 126500.00 | 139700.00 | 124900.00 |
| 其他流动资产 |
8641.70 | 11100.00 | 14800.00 | 9503.93 | 12700.00 | 7840.74 | 4595.92 | 2804.06 | 1865.43 | 2339.19 | -- | -- |
| 总现金 |
128900.00 | 103800.00 | 145100.00 | 124200.00 | 218400.00 | -- | -- | -- | 165800.00 | -- | 95200.01 | 75300.00 |
| 流动资产合计 |
608600.00 | 618800.00 | 692600.00 | 626600.00 | 573800.00 | 518900.00 | 440600.00 | 412300.00 | 452000.00 | 343100.00 | 362400.00 | 298900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 18.58 | 19.32 | 15.73 | 22.56 | 73.05 | 869.88 | 10.55 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
48400.00 | 47700.00 | 44600.00 | 32900.00 | 21100.00 | 18000.00 | 20300.00 | 21500.00 | 20200.00 | 21300.00 | 2224.86 | 2193.06 |
| 其他权益工具投资 |
17.72 | 17.83 | 18.05 | 17.90 | 18.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
15200.00 | 15000.00 | 6643.37 | 8418.32 | 5904.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
180000.00 | 180000.00 | 180000.00 | 179800.00 | 179800.00 | 179800.00 | 179700.00 | 181100.00 | 181500.00 | 174400.00 | 150300.00 | 142300.00 |
| 固定资产合计 |
51900.00 | 53300.00 | 52100.00 | 51600.00 | 54500.00 | 54300.00 | 44700.00 | 37100.00 | 40700.00 | 29300.00 | 12700.00 | 12400.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 52100.00 | 51600.00 | 54500.00 | 54300.00 | 44700.00 | 37100.00 | 40700.00 | 29300.00 | 12700.00 | 12400.00 |
| 在建工程合计 |
47.68 | 35.22 | 803.68 | 2055.33 | 1656.41 | 2933.61 | 13100.00 | 20200.00 | 17200.00 | 19800.00 | 23400.00 | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 803.68 | 2055.33 | 1656.41 | 2933.61 | 13100.00 | 20200.00 | 17200.00 | 19800.00 | 23400.00 | -- |
| 无形资产 |
397.41 | 435.38 | 174.22 | 259.79 | 268.74 | 209.98 | 179.85 | 174.87 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 |
12600.00 | 12600.00 | 13700.00 | 13700.00 | 13700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
393.93 | 533.41 | 867.10 | 988.00 | 1189.75 | 511.00 | 657.37 | 532.53 | 494.35 | 348.36 | 155.65 | 188.35 |
| 递延所得税资产 |
1023.38 | 1025.15 | 1126.10 | 1817.85 | 2000.11 | 2572.80 | 5417.24 | 2838.73 | 3169.17 | 4318.95 | 3810.73 | 3762.85 |
| 其他非流动资产 |
46600.00 | 46600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
356800.00 | 357700.00 | 300600.00 | 291700.00 | 280200.00 | 258300.00 | 264200.00 | 263400.00 | 263300.00 | 249600.00 | 205900.00 | 194000.00 |
| 资产合计 |
965300.00 | 976500.00 | 993200.00 | 918200.00 | 854000.00 | 777300.10 | 704700.00 | 675700.00 | 715300.00 | 592700.00 | 568300.00 | 492900.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
274400.00 | 239900.00 | 188200.00 | 219400.00 | 99399.99 | 84300.00 | 163000.00 | 124900.00 | 87000.00 | 78300.00 | 132600.00 | 97700.01 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.52 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
110900.00 | 128400.00 | 176400.00 | 170800.00 | 208200.00 | 159400.00 | 125900.00 | 131600.00 | 173100.00 | 112600.00 | 72100.00 | 53100.00 |
| 其中：应付票据 |
51400.00 | 86300.00 | 115900.00 | 109600.00 | 164900.00 | 124200.00 | 93200.00 | 96500.00 | 150200.00 | 86200.00 | 43700.00 | 38300.00 |
| 应付账款 |
59400.00 | 42100.00 | 60500.00 | 61200.00 | 43300.00 | 35200.00 | 32700.00 | 35100.00 | 22900.00 | 26500.00 | 28400.00 | 14900.00 |
| 预收款项 |
865.81 | 1082.29 | 1897.01 | 1435.70 | 117000.00 | 72700.00 | 69000.00 | 53000.00 | 38800.00 | 21300.00 | 42200.00 | 57500.00 |
| 合同负债 |
120000.00 | 136000.00 | 110700.00 | 41600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
658.74 | 957.63 | 1105.94 | 1212.98 | 1307.06 | 898.34 | 372.25 | 520.87 | 387.02 | 396.45 | 359.95 | 202.95 |
| 应交税费 |
11200.00 | 14700.00 | 12700.00 | 19300.00 | 15300.00 | 11000.00 | 17000.00 | 9777.06 | 9625.02 | 11500.00 | 5291.53 | 4987.39 |
| 其他应付款合计 |
27500.00 | 39200.00 | 65400.00 | 68900.00 | 36500.00 | 38500.00 | 16600.00 | 15900.00 | 39200.00 | 48700.00 | 54200.00 | 55800.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 151.00 | 2153.78 | 177.84 | 363.65 | 720.83 | 637.89 | 971.97 |
| 应付股利 |
175.81 | 175.81 | 1154.62 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | 175.81 | 175.81 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 64200.00 | 68800.00 | 36300.00 | 38200.00 | 14300.00 | 15500.00 | 38600.00 | 47800.00 | 53400.00 | 54700.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
85800.00 | 62100.00 | 16700.00 | 65800.00 | 23500.00 | 37600.00 | 55000.00 | 83000.00 | 56600.00 | 29500.00 | 29200.00 | 24000.00 |
| 其他流动负债 |
12800.00 | 13100.00 | 9794.36 | 4006.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
644200.00 | 635500.00 | 582800.00 | 592600.00 | 501200.00 | 404400.00 | 446800.00 | 418700.00 | 404700.00 | 302300.00 | 336100.00 | 293400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
90800.00 | 112000.00 | 182600.00 | 104100.00 | 149300.00 | 183500.00 | 79900.00 | 85200.01 | 143500.00 | 118300.00 | 61600.00 | 40300.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | 56.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | 56.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
34000.00 | 34000.00 | 33200.00 | 32700.00 | 32200.00 | 31700.00 | 31400.00 | 31200.00 | 30900.00 | 28800.00 | 25100.00 | 22900.00 |
| 递延收益-非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.87 | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
125000.00 | 146400.00 | 216200.00 | 136800.00 | 181500.00 | 215300.00 | 111300.00 | 116300.00 | 174400.00 | 147100.00 | 86800.00 | 63100.00 |
| 负债合计 |
769100.10 | 781800.00 | 799000.00 | 729400.00 | 682699.90 | 619700.00 | 558200.00 | 535000.00 | 579200.00 | 449300.00 | 422900.00 | 356600.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
46600.00 | 46600.00 | 46600.00 | 46600.00 | 46600.00 | 46600.00 | 46600.00 | 46600.00 | 46600.00 | 46600.00 | 46600.00 | 46600.00 |
| 资本公积 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 273.19 | 271.85 | 64400.00 |
| 其他综合收益 |
64500.00 | 64500.00 | 64500.00 | 64500.00 | 64500.00 | 64500.00 | 64500.00 | 64500.00 | 64500.00 | 64500.00 | 64200.00 | -- |
| 盈余公积 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 761.53 | 761.53 | 761.53 |
| 未分配利润 |
33500.00 | 32300.00 | 30900.00 | 28400.00 | 23500.00 | 19300.00 | 16000.00 | 13600.00 | 12000.00 | 13800.00 | 12600.00 | 11200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
144500.00 | 143400.00 | 142000.00 | 139400.00 | 134600.00 | 130300.00 | 127000.00 | 124600.00 | 123000.00 | 125800.00 | 124400.00 | 122900.00 |
| 少数股东权益 |
51700.00 | 51300.00 | 52200.00 | 49500.00 | 36700.00 | 27200.00 | 19500.00 | 16000.00 | 13200.00 | 17500.00 | 21000.00 | 13400.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
196200.00 | 194600.00 | 194100.00 | 188900.00 | 171300.00 | 157600.00 | 146600.00 | 140600.00 | 136100.00 | 143400.00 | 145400.00 | 136300.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
965300.00 | 976500.00 | 993200.00 | 918200.00 | 854000.00 | 777300.10 | 704700.00 | 675700.00 | 715300.00 | 592700.00 | 568300.00 | 492900.00 |