远大控股(000626)

现金流量表

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单位:万元
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  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
债务转为资本(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
加:现金等价物的期末余额(万元)
减:现金等价物的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) 14700.00 -30100.00 -53100.00 133400.00 -60200.00 -55800.00 -102900.00 -5629.67 69600.00 88400.00 41600.00 51800.00 -29100.00
*经营活动产生的现金流量净额(万元) 57000.00 -44900.00 -84200.00 76800.00 -34000.00 34500.00 -108100.00 -43800.00 2159.60 -69700.00 -18100.00 -16200.00 430.06
*投资活动产生的现金流量净额(万元) -8689.00 -12400.00 16900.00 25300.00 -39600.00 -56700.00 98400.00 187400.00 -137900.00 211300.00 39700.00 59800.00 -4720.69
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) -33200.00 26800.00 7533.20 33000.00 16200.00 -38100.00 -96500.00 -147300.00 201800.00 -55600.00 20200.00 11200.00 -24700.00
*期末现金及现金等价物余额(万元) 175400.00 160700.00 190800.00 243900.00 110400.00 170700.00 226500.00 329400.00 335100.00 265500.00 177100.00 135600.00 83700.00
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 7743100.00 9657100.00 9035000.00 8976800.00 6521600.00 7502000.00 7372700.00 11206600.00 8404200.00 6066200.00 4968000.00 4871300.00 3812700.00
收到的税费与返还(万元) 53600.00 62800.00 83200.00 65900.00 43700.00 52400.00 51500.00 60200.00 55400.00 56700.00 39200.00 39300.00 42300.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 19700.00 14400.00 13600.00 22400.00 8625.70 19000.00 18800.00 84500.00 34600.00 25400.00 16100.00 7849.23 31900.00
经营活动现金流入小计(万元) 7816400.00 9734300.00 9131900.00 9065000.00 6574000.00 7573500.00 7443200.00 11341800.00 8503800.00 6148300.00 5023300.00 4918500.00 3886900.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 7690700.00 9684800.00 9116100.00 8880900.00 6489900.00 7452200.00 7450600.00 11157700.00 8320000.00 6050500.00 4951800.00 4851300.00 3779000.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 28800.00 43000.00 41700.00 32700.00 28500.00 25300.00 33300.00 42400.00 40200.00 40400.00 23800.00 15200.00 15600.00
支付的各项税费(万元) 14500.00 21400.00 32100.00 17900.00 19600.00 14800.00 18100.00 43800.00 48200.00 52900.00 19300.00 16000.00 17400.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 25500.00 30000.00 26200.00 56700.00 70100.00 47500.00 50500.00 143400.00 93200.00 74200.00 46500.00 52200.00 74500.00
经营活动现金流出小计(万元) 7759400.00 9779200.00 9216100.00 8988300.00 6608000.00 7539000.00 7551300.00 11385600.00 8501600.00 6218000.00 5041400.00 4934700.00 3886500.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) 57000.00 -44900.00 -84200.00 76800.00 -34000.00 34500.00 -108100.00 -43800.00 2159.60 -69700.00 -18100.00 -16200.00 430.06
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) 33000.00 24200.00 74000.00 119600.00 85800.00 41600.00 193100.00 135500.00 8665.90 21000.00 2204.59 2400.00 900.00
取得投资收益收到的现金(万元) 10100.00 34600.00 52000.00 58600.00 27000.00 35000.00 49500.00 96300.00 76000.00 196100.00 182700.00 57800.00 18900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) 323.76 107.45 157.53 147.65 133.84 468.99 973.19 15100.00 1743.72 161.44 1112.07 305.88 66.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- 1405.95 -- -- -- -- 4.55 10800.00 -- -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金(万元) 49600.00 18000.00 17100.00 19800.00 26900.00 7460.22 8972.93 41400.00 76100.00 44400.00 892.13 18800.00 4212.30
投资活动现金流入小计(万元) 93000.00 78300.00 143300.00 198200.00 139900.00 84500.00 252500.00 299200.00 162500.00 261700.00 187000.00 79300.00 24100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 2314.38 5560.75 8776.56 2617.34 2455.82 7671.96 957.07 2317.65 2973.73 2521.76 1555.52 1015.40 1840.88
投资支付的现金(万元) 65200.00 35900.00 41600.00 78800.00 114600.00 81800.00 130700.00 73500.00 211500.00 18200.00 35500.00 8080.72 8473.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) 4096.05 37200.00 25900.00 44200.00 649.10 4151.96 -- 2945.89 -- -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) 30100.00 12100.00 50100.00 47200.00 61800.00 47600.00 22500.00 33100.00 85900.00 29600.00 110200.00 10400.00 18500.00
投资活动现金流出小计(万元) 101700.00 90700.00 126400.00 172800.00 179500.00 141200.00 154100.00 111800.00 300400.00 50400.00 147300.00 19500.00 28800.00
投资活动产生的现金流量净额(万元) -8689.00 -12400.00 16900.00 25300.00 -39600.00 -56700.00 98400.00 187400.00 -137900.00 211300.00 39700.00 59800.00 -4720.69
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) 1500.00 1500.00 1500.00 150.00 -- -- 1612.96 -- 131900.00 6450.00 -- -- 2000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) 1500.00 1500.00 1500.00 150.00 -- -- 1612.96 -- -- 6450.00 -- -- 2000.00
取得借款收到的现金(万元) 185200.00 335900.00 212100.00 211200.00 156500.00 156000.00 303900.00 1058900.00 835400.00 760100.00 910600.00 395200.00 722500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) -- 2104.97 12700.00 3187.35 6466.16 3597.80 1820.55 14500.00 863.65 6212.10 3000.09 -- 1528.34
筹资活动现金流入小计(万元) 186700.00 339500.00 226400.00 214500.00 163000.00 159600.00 307300.00 1073400.00 968200.00 772699.90 913600.00 395200.00 726000.00
偿还债务支付的现金(万元) 211800.00 276500.00 195500.00 168400.00 138000.00 177300.00 385600.00 1194300.00 728800.00 797900.00 870500.00 368100.00 739000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 8026.95 17600.00 15800.00 5257.30 5808.91 7381.64 7914.80 25600.00 25100.00 22200.00 16600.00 12900.00 11800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) 1296.86 7240.00 4530.00 3255.43 3373.34 3294.32 1680.00 4630.00 -- 14700.00 3600.00 3677.43 926.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 141.68 18600.00 7599.91 7875.73 3005.46 13000.00 10300.00 896.45 12500.00 8241.43 6265.91 3000.00 --
筹资活动现金流出小计(万元) 220000.00 312700.00 218800.00 181600.00 146800.00 197700.00 403800.00 1220800.00 766400.00 828399.90 893399.90 384000.00 750700.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元) -33200.00 26800.00 7533.20 33000.00 16200.00 -38100.00 -96500.00 -147300.00 201800.00 -55600.00 20200.00 11200.00 -24700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) -357.18 357.42 6712.52 -1635.52 -2833.04 4447.24 3348.41 -1869.32 3447.13 2366.11 -146.24 -2983.48 -88.51
五、现金及现金等价物净增加额(万元) 14700.00 -30100.00 -53100.00 133400.00 -60200.00 -55800.00 -102900.00 -5629.67 69600.00 88400.00 41600.00 51800.00 -29100.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 160700.00 190800.00 243900.00 110400.00 170700.00 226500.00 329400.00 335100.00 265500.00 177100.00 135600.00 83700.00 112800.00
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 175400.00 160700.00 190800.00 243900.00 110400.00 170700.00 226500.00 329400.00 335100.00 265500.00 177100.00 135600.00 83700.00
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- -34300.00 17300.00 28400.00 5425.44 19700.00 9323.44 -37200.00 55300.00 62800.00 57700.00 13500.00 5042.53
加:资产减值准备(万元) -- 25200.00 1735.63 1350.37 4161.80 512.68 7605.53 -1114.65 8102.79 1519.25 12500.00 7419.49 1362.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 7887.28 6351.31 5638.44 1293.88 929.48 1026.88 1068.34 1161.86 1199.80 1156.25 1173.66 1179.19
无形资产摊销(万元) -- 2118.11 1494.06 723.48 327.70 257.67 215.20 256.11 289.57 373.97 338.07 335.27 291.89
长期待摊费用摊销(万元) -- 280.72 414.03 501.88 565.72 1034.08 969.46 757.82 503.71 422.23 430.76 414.70 222.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- 8.20 -290.80 -84.67 -39.15 -205.91 -127.69 -8226.31 -10.93 6.84 -243.33 -62.49 -13.86
固定资产报废损失(万元) -- 24.69 17.02 6.08 0.07 4.52 -0.10 -- -- -- -- -- --
公允价值变动损失(万元) -- 485.76 1436.78 18100.00 -16800.00 -4772.53 -13700.00 41700.00 -45000.00 5776.18 14400.00 -10200.00 5404.35
财务费用(万元) -- 10800.00 5820.72 4579.68 3379.10 1987.36 9151.26 9221.32 14400.00 12900.00 13900.00 7528.07 6478.52
投资损失(万元) -- -29600.00 -37400.00 -23100.00 18900.00 -7184.91 -34500.00 -88900.00 -8245.92 -187800.00 -181800.00 -50600.00 -18300.00
递延所得税资产减少(万元) -- 8074.51 -1390.79 -4503.58 851.21 4084.89 -1415.68 1072.62 5191.88 -7580.26 -12000.00 -213.09 -6069.27
递延所得税负债增加(万元) -- -1052.50 -166.86 -2908.41 2182.56 71.45 -2.08 -2661.05 2059.23 -21.15 -67.91 35.22 -17.80
存货的减少(万元) -- -8352.47 -10700.00 8372.27 -14100.00 24700.00 415.79 45200.00 -106700.00 48300.00 -24000.00 -24800.00 9767.25
经营性应收项目的减少(万元) -- 86600.00 -46800.00 10700.00 -42900.00 13000.00 49500.00 29100.00 -99200.00 -8259.17 -13800.00 -437.65 -18700.00
经营性应付项目的增加(万元) -- -121800.00 -18700.00 24100.00 2044.70 -22700.00 -139900.00 -41900.00 148000.00 25200.00 139500.00 31000.00 6078.91
其他(万元) -- 8784.72 -3297.55 4848.57 -2317.65 3043.69 3319.33 7794.09 26300.00 -24500.00 -26200.00 8664.00 7716.86
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- -44900.00 -84200.00 76800.00 -34000.00 34500.00 -108100.00 -43800.00 2159.60 -69700.00 -18100.00 -16200.00 430.06
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
债务转为资本(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 160700.00 190800.00 243900.00 110400.00 159200.00 205000.00 254400.00 335100.00 265500.00 177100.00 135600.00 83700.00
减:现金的期初余额(万元) -- 190800.00 243900.00 110400.00 159200.00 205000.00 254400.00 335100.00 265500.00 177100.00 135600.00 83700.00 112800.00
加:现金等价物的期末余额(万元) -- -- -- -- -- 11500.00 21500.00 75000.00 -- -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额(万元) -- -- -- -- 11500.00 21500.00 75000.00 -- -- -- -- -- --
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- -30100.00 -53100.00 133400.00 -60200.00 -55800.00 -102900.00 -5629.67 69600.00 88400.00 41600.00 51800.00 -29100.00


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