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研究报告
中油资本（000617）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
18582700.00 | 18472900.00 | 17568600.00 | 16847900.00 | 16216900.00 | 15358400.00 | 14238400.00 | 13161800.00 | 12057700.00 | 10047600.00 | 59900.00 | 71000.00 | 69500.00 |
| *资产合计 |
110000000.00 | 107000000.00 | 102000000.00 | 99053200.00 | 94004300.00 | 93338000.00 | 89149000.00 | 86569700.00 | 77529600.00 | 73299900.00 | 220500.00 | 233400.00 | 280900.00 |
| *负债合计 |
91901200.00 | 88907000.00 | 84810190.00 | 82205300.00 | 77787500.00 | 77979600.00 | 74910700.00 | 73407900.00 | 65471900.00 | 63252300.00 | 160600.00 | 162400.00 | 211400.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
10200000.00 | 10013100.00 | 9558800.00 | 9286000.00 | 8941400.00 | 8397100.00 | 7746400.00 | 7149700.00 | 6583100.00 | 5565500.00 | 59900.00 | 71000.00 | 69500.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
3762700.00 | 3759100.00 | 3741000.00 | 3831800.00 | 4387100.00 | 4246700.00 | 4299400.00 | 21156000.00 | 23994900.00 | 20141900.00 | 12300.00 | 10200.00 | 16500.00 |
| 拆出资金 |
28208800.00 | 28748700.00 | 29631700.00 | 23106200.00 | 18573500.00 | 21825000.00 | 21099100.00 | 2062600.00 | 253500.00 | 346400.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
4438800.00 | 6465901.00 | 5843900.00 | 5769900.00 | 4554400.00 | 2867300.00 | 5490901.00 | 1799500.00 | 924900.00 | 463800.00 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
4647.17 | 2398.30 | 3264.37 | 1696.88 | 2000.07 | 3288.31 | 3360.18 | 1556.14 | 1227.40 | 86500.00 | 78100.00 | 91100.00 | 92400.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 10.70 | 20.00 | 10.72 | -- | -- | -- | -- | 1968.70 | 5256.46 | 6293.08 | 4927.79 |
| 应收账款 |
4647.17 | 2398.30 | 3253.67 | 1676.88 | 1989.35 | 3288.31 | 3360.18 | 1556.14 | 1227.40 | 84500.00 | 72800.00 | 84900.00 | 87500.00 |
| 预付款项 |
6348.75 | 22100.00 | 12400.00 | 22500.00 | 10700.00 | 16000.00 | 8216.46 | 2679.15 | 3508.83 | 23000.00 | 1761.29 | 3066.18 | 4203.61 |
| 其他应收款合计 |
136500.00 | 62200.00 | 71800.00 | 132500.00 | 167600.00 | 136500.00 | 634700.00 | 470900.00 | 325200.00 | 304600.00 | 451.56 | 921.01 | 1186.46 |
| 其中：应收利息 |
7296.03 | 4468.26 | 8271.61 | 2766.47 | 1629.33 | 1853.18 | 568200.00 | 435700.00 | 303900.00 | 281100.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | -- | 58800.00 | 129700.00 | 165900.00 | 134700.00 | 66500.00 | 35200.00 | 21300.00 | 23500.00 | 451.56 | 921.01 | 1186.46 |
| 存货 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52400.00 | 51500.00 | 45200.00 | 78900.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
17806700.00 | 20280600.00 | 15646400.00 | 21387300.00 | 17162900.00 | 15920800.00 | 25095000.00 | 29882700.00 | 19697700.00 | 18669800.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
8684300.00 | 9219200.00 | 5720800.00 | 3828000.00 | 6431300.00 | 4989400.00 | 61500.00 | 28400.00 | 58500.00 | 32400.00 | 579.07 | 321.34 | 135.45 |
| 总现金 |
8201500.00 | 10225000.00 | 9584800.00 | 9601800.00 | 8941600.00 | 7114000.00 | 9790300.00 | 22955500.00 | 24919800.00 | 20605700.00 | 12300.00 | 10200.00 | 16500.00 |
| 流动资产合计 |
70378400.00 | 69698500.00 | 63845900.00 | 64592400.00 | 54158700.00 | 51320100.00 | 59990000.00 | 58652600.00 | 46034700.00 | 43036700.00 | 144700.00 | 150900.00 | 193300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4363600.00 | 3568000.00 | 2727300.00 | 2147500.00 | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1369700.00 | 1137200.00 | 1373100.00 | 771800.00 | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
1519600.00 | 1598600.00 | 1461400.00 | 1384200.00 | 1198400.00 | 1070000.00 | 950800.00 | 837699.90 | 747900.00 | 739900.00 | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
1691100.00 | 1502200.00 | 1066900.00 | 155100.00 | 146700.00 | 227000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
2295700.00 | 2550900.00 | 3090100.00 | 3362000.00 | 5348700.00 | 4272600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
10800.00 | 11200.00 | 12900.00 | 13100.00 | 13800.00 | 40300.00 | 36200.00 | 38700.00 | 37600.00 | 56500.00 | 2640.50 | 2455.31 | 2534.08 |
| 固定资产合计 |
773500.00 | 902300.10 | 932400.00 | 960300.00 | 1021700.00 | 1072900.00 | 1053000.00 | 810500.00 | 491000.00 | 409600.00 | 58000.00 | 63000.00 | 65700.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 932400.00 | 960300.00 | 1021700.00 | 1072900.00 | 1053000.00 | 810500.00 | 491000.00 | 409600.00 | 58000.00 | 63000.00 | 65700.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | 0.65 | 1.84 | 5.50 | 4.94 | 0.25 | 11.34 | -- | 1.47 | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
6906.90 | 4701.18 | 5686.35 | 7777.61 | 12000.00 | 10700.00 | 6514.73 | 2946.61 | 4786.83 | 11700.00 | -- | 819.06 | 1985.27 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 5686.35 | 7777.61 | 12000.00 | 10700.00 | 6514.73 | 2946.61 | 4786.83 | 11700.00 | -- | 819.06 | 1985.27 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
52300.00 | 59500.00 | 60900.00 | 62600.00 | 56500.00 | 50900.00 | 49800.00 | 49500.00 | 50900.00 | 61600.00 | 13600.00 | 14900.00 | 16000.00 |
| 商誉 |
2730.51 | 2730.51 | 2730.51 | 2730.51 | 2730.51 | 2730.51 | 2730.51 | 2730.51 | 2730.51 | 2730.51 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
4825.26 | 6553.87 | 7797.69 | 5194.50 | 5711.79 | 5306.37 | 7855.03 | 10200.00 | 11600.00 | 12800.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
471400.00 | 453900.00 | 408200.00 | 363900.00 | 341600.00 | 386400.00 | 381800.00 | 379300.00 | 363600.00 | 360100.00 | 1579.17 | 1407.73 | 1105.38 |
| 其他非流动资产 |
13100.00 | 42000.00 | 41500.00 | 42800.00 | 40900.00 | 115700.00 | 169100.00 | 34200.00 | 52800.00 | 6367.30 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
40105500.00 | 37681500.00 | 38532900.00 | 34460800.00 | 39845600.00 | 42017900.00 | 29159000.00 | 27917100.00 | 31494900.00 | 30263300.00 | 75800.00 | 82600.00 | 87600.00 |
| 资产合计 |
110000000.00 | 107000000.00 | 102000000.00 | 99053200.00 | 94004300.00 | 93338000.00 | 89149000.00 | 86569700.00 | 77529600.00 | 73299900.00 | 220500.00 | 233400.00 | 280900.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
4039900.00 | 3969400.00 | 3552600.00 | 2910400.00 | 2542400.00 | 3324600.00 | 1816900.00 | 1407100.00 | 2109400.00 | 900000.00 | 75000.00 | 70000.00 | 15000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
191000.00 | 186500.00 | 165900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
28200.00 | 31800.00 | 45000.00 | 61300.00 | 160000.00 | 23600.00 | 36300.00 | 75000.00 | 55300.00 | 77000.00 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
3264.48 | 4016.13 | 3174.36 | 3760.73 | 6484.51 | 8580.95 | 22500.00 | 4400.88 | 680.60 | 64200.00 | 64700.00 | 69500.00 | 100800.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2179.16 | 18200.00 | 1600.00 | -- | 14700.00 | 13700.00 | 20300.00 | 23200.00 |
| 应付账款 |
3264.48 | 4016.13 | 3174.36 | 3760.73 | 6484.51 | 6401.78 | 4338.91 | 2800.88 | 680.60 | 49500.00 | 51000.00 | 49200.00 | 77600.00 |
| 预收款项 |
73300.00 | 82900.00 | 96100.00 | 122800.00 | 137700.00 | 141200.00 | 142200.00 | 152700.00 | 148200.00 | 164600.00 | 3034.31 | 2951.30 | 3944.76 |
| 合同负债 |
446.29 | 476.60 | 564.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
13600.00 | 14900.00 | 13900.00 | 12200.00 | 10700.00 | 12400.00 | 10400.00 | 7779.22 | 7159.47 | 8275.23 | 372.23 | 1322.04 | 231.54 |
| 应交税费 |
105900.00 | 184600.00 | 87200.00 | 94500.00 | 96000.00 | 111700.00 | 128000.00 | 93900.00 | 74300.00 | 87600.00 | 1045.96 | 1267.56 | 2852.37 |
| 其他应付款合计 |
253800.00 | 414100.00 | 477200.00 | 419700.00 | 819000.00 | 927200.00 | 1666900.00 | 1542900.00 | 2221700.00 | 1132400.00 | 2682.76 | 2189.81 | 69700.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 647100.00 | 787400.00 | 556500.00 | 398800.00 | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
3.18 | 3.15 | 3.22 | 3.19 | 3.02 | 3.18 | 119100.00 | 4.05 | 226400.00 | 2.91 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 477200.00 | 419700.00 | 819000.00 | 927200.00 | 900600.00 | 755500.00 | 1438800.00 | 733600.00 | 2682.76 | 2189.81 | 69700.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
5840.79 | 96800.00 | 815500.00 | 835600.00 | 532700.00 | 347400.00 | 4375700.00 | 1727300.00 | 2177100.00 | 1782800.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
4010500.00 | 3562400.00 | 4166700.00 | 4533000.00 | 4261000.00 | 5826600.00 | 2254900.00 | 1455200.00 | 92500.00 | 11700.00 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
89458000.00 | 86602100.00 | 83343900.00 | 79778200.00 | 74563100.00 | 74572800.00 | 72042900.00 | 70198000.00 | 62212000.00 | 58885100.00 | 146900.00 | 147200.00 | 192500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
934500.00 | 931900.00 | 312800.00 | 242200.00 | 305600.00 | 256800.00 | 379200.00 | 179500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
845100.00 | 449400.00 | 343300.00 | 1248600.00 | 2020400.00 | 2378000.00 | 1884800.00 | 2712700.00 | 2989800.00 | 4224100.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | 45700.00 | -- | -- | -- | 2128.52 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | 45700.00 | -- | -- | -- | 2128.52 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
118900.00 | 101600.00 | 66000.00 | 51200.00 | 109600.00 | 63800.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
80800.00 | 78000.00 | 32400.00 | 33900.00 | 31500.00 | 26800.00 | 6668.32 | 1963.55 | 12400.00 | 19800.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债 |
-- | -- | -- | 462.94 | 92.49 | 157.33 | 931.06 | 907.09 | 4413.18 | 18400.00 | 13700.00 | 15200.00 | -- |
| 其他非流动负债 |
103700.00 | 190900.00 | 151000.00 | 272600.00 | 311000.00 | 312100.00 | 260600.00 | 294800.00 | 207700.00 | 104200.00 | -- | -- | 16700.00 |
| 非流动负债合计 |
2443200.00 | 2305000.00 | 1466300.00 | 2427000.00 | 3224400.00 | 3406800.00 | 2867800.00 | 3209900.00 | 3259900.00 | 4367200.00 | 13700.00 | 15200.00 | 18900.00 |
| 负债合计 |
91901200.00 | 88907000.00 | 84810190.00 | 82205300.00 | 77787500.00 | 77979600.00 | 74910700.00 | 73407900.00 | 65471900.00 | 63252300.00 | 160600.00 | 162400.00 | 211400.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
1264200.00 | 1264200.00 | 1264200.00 | 1264200.00 | 1264200.00 | 903000.00 | 903000.00 | 903000.00 | 903000.00 | 28800.00 | 28800.00 | 28800.00 | 28800.00 |
| 资本公积 |
3507800.00 | 3507000.00 | 3504800.00 | 3504800.00 | 3504800.00 | 3872500.00 | 3872500.00 | 3876200.00 | 3876000.00 | 3102500.00 | 3812.13 | 3378.32 | 2927.06 |
| 其他综合收益 |
74000.00 | 174200.00 | 66800.00 | 118800.00 | 95700.00 | 126500.00 | 17600.00 | -57400.00 | 59900.00 | 103800.00 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
732200.00 | 732200.00 | 698300.00 | 666800.00 | 629700.00 | 553400.00 | 518400.00 | 508700.00 | 449400.00 | 428000.00 | 8723.09 | 8723.09 | 8754.89 |
| 未分配利润 |
3857500.00 | 3618700.00 | 3320800.00 | 3028100.00 | 2770100.00 | 2278200.00 | 1812200.00 | 1351400.00 | 845700.00 | 1506000.00 | 18600.00 | 30100.00 | 29100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
10200000.00 | 10013100.00 | 9558800.00 | 9286000.00 | 8941400.00 | 8397100.00 | 7746400.00 | 7149700.00 | 6583100.00 | 5565500.00 | 59900.00 | 71000.00 | 69500.00 |
| 少数股东权益 |
8382700.00 | 8459800.00 | 8009900.00 | 7561900.00 | 7275400.00 | 6961200.00 | 6491900.00 | 6012100.00 | 5474600.00 | 4482200.00 | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
18582700.00 | 18472900.00 | 17568600.00 | 16847900.00 | 16216900.00 | 15358400.00 | 14238400.00 | 13161800.00 | 12057700.00 | 10047600.00 | 59900.00 | 71000.00 | 69500.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
110000000.00 | 107000000.00 | 102000000.00 | 99053200.00 | 94004300.00 | 93338000.00 | 89149000.00 | 86569700.00 | 77529600.00 | 73299900.00 | 220500.00 | 233400.00 | 280900.00 |