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研究报告
焦作万方（000612）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 95600.00 | 85200.00 | 62800.00 | 9599.31 | 82800.00 | 72700.00 | 83900.00 | 14900.00 | 23000.00 | -4343.47 | 164400.00 | -3256.75 | 32500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 728.79 | 60.54 | -23500.00 | -803.51 | -15400.00 | -1707.11 | -12300.00 | -21600.00 | 131500.00 | -11900.00 | -232800.00 | -33800.00 | -101300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -66100.00 | -48000.00 | -32700.00 | 22000.00 | -73600.00 | -66400.00 | -58300.00 | -15500.00 | -159900.00 | 38500.00 | 46600.00 | 70300.00 | 35100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 699300.00 | 671300.00 | 731000.00 | 545800.00 | 536399.90 | 533400.00 | 563599.90 | 579300.00 | 443800.00 | 532400.00 | 590500.00 | 612200.00 | 687700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 7947.98 | 9934.25 | -- | -- | -- | 1236.39 | -- | -- | 1472.04 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 47200.00 | 29100.00 | 25600.00 | 32100.00 | 5038.52 | 8769.72 | 3888.57 | 4766.41 | 3888.99 | 7830.69 | 12800.00 | 9522.20 | 8429.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 746400.00 | 708400.00 | 766500.00 | 577899.90 | 541400.00 | 542200.00 | 568700.00 | 584100.00 | 447700.00 | 541700.00 | 603300.00 | 621700.00 | 696100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 558900.00 | 534799.90 | 636600.00 | 461400.00 | 407200.00 | 424400.00 | 425700.00 | 525899.90 | 375800.00 | 491500.00 | 376400.00 | 573099.90 | 618800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 28200.00 | 24400.00 | 26200.00 | 23000.00 | 25700.00 | 25200.00 | 39200.00 | 29800.00 | 30200.00 | 30400.00 | 28400.00 | 29600.00 | 25900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 29200.00 | 23900.00 | 17900.00 | 33100.00 | 19800.00 | 8879.46 | 11600.00 | 6243.36 | 14200.00 | 9527.48 | 19000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 34600.00 | 40100.00 | 23000.00 | 50800.00 | 5859.90 | 11000.00 | 8352.37 | 7288.39 | 4499.36 | 14600.00 | 15100.00 | 9832.44 | 6451.13 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 650800.00 | 623200.00 | 703700.00 | 568299.90 | 458600.00 | 469500.00 | 484900.00 | 569200.00 | 424700.00 | 545999.90 | 438900.00 | 625000.00 | 663600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 95600.00 | 85200.00 | 62800.00 | 9599.31 | 82800.00 | 72700.00 | 83900.00 | 14900.00 | 23000.00 | -4343.47 | 164400.00 | -3256.75 | 32500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 45000.00 | 67500.00 | 30000.00 | 35000.00 | 34000.00 | 2450.78 | -- | 45000.00 | 147300.00 | 70000.00 | 63000.00 | 105500.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1197.57 | 3182.05 | 3425.83 | 766.59 | 1295.62 | 6000.10 | -- | 116.10 | 500.82 | 109.90 | 103.82 | 12500.00 | 11100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 88.33 | 3.76 | 3302.22 | 8.81 | 104.92 | 959.00 | 149.51 | 13100.00 | 1151.06 | 2192.72 | 5.41 | 32.39 | 608.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 183300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 3000.00 | 2060.30 | 8500.00 | 10500.00 | 3000.00 | 10500.00 | 8000.00 | 6211.27 | -- | -- | 70.33 | 691.38 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 46300.00 | 73700.00 | 38800.00 | 44300.00 | 45900.00 | 12400.00 | 10600.00 | 66200.00 | 338500.00 | 72300.00 | 63100.00 | 118100.00 | 12400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 30000.00 | 67500.00 | 45000.00 | 30000.00 | 39000.00 | -- | -- | 48600.00 | 181700.00 | 70600.00 | 101900.00 | 110200.00 | 450.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12600.00 | 5022.39 | 12200.00 | 4878.91 | 11200.00 | 5416.96 | 21000.00 | 22700.00 | 14800.00 | 13600.00 | 23800.00 | 33500.00 | 112700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169700.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3000.00 | 1102.88 | 5100.67 | 10200.00 | 11100.00 | 8700.03 | 2000.00 | 16500.00 | 10500.00 | -- | 548.00 | 8082.52 | 597.23 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 45600.00 | 73600.00 | 62300.00 | 45100.00 | 61300.00 | 14100.00 | 23000.00 | 87800.00 | 207000.00 | 84200.00 | 295900.00 | 151800.00 | 113800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 728.79 | 60.54 | -23500.00 | -803.51 | -15400.00 | -1707.11 | -12300.00 | -21600.00 | 131500.00 | -11900.00 | -232800.00 | -33800.00 | -101300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8723.47 | 174600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 49300.00 | 81000.00 | 108100.00 | 161200.00 | 79600.00 | 99600.00 | 201100.00 | 65000.00 | 105000.00 | 204000.00 | 180000.00 | 185000.00 | 164000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 74300.00 | 15900.00 | 18100.00 | 11200.00 | 5000.00 | 0.19 | 10000.00 | 54100.00 | 2893.66 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 49300.00 | 81000.00 | 108100.00 | 235500.00 | 95500.00 | 117700.00 | 212300.00 | 70000.00 | 105000.00 | 214000.00 | 242800.00 | 362500.00 | 164000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 96200.00 | 115000.00 | 124200.00 | 127700.00 | 102600.00 | 129300.00 | 211500.00 | 69900.00 | 183200.00 | 146300.00 | 160200.00 | 262100.00 | 112100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 19200.00 | 13800.00 | 16400.00 | 11300.00 | 7389.20 | 8676.89 | 17500.00 | 9229.15 | 43000.00 | 14700.00 | 15400.00 | 29500.00 | 15000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 151.16 | 213.30 | 257.98 | 74600.00 | 59200.00 | 46100.00 | 41600.00 | 6343.20 | 38800.00 | 14500.00 | 20700.00 | 600.00 | 1800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 115500.00 | 128900.00 | 140800.00 | 213500.00 | 169200.00 | 184100.00 | 270600.00 | 85500.00 | 264900.00 | 175500.00 | 196200.00 | 292200.00 | 128900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -66100.00 | -48000.00 | -32700.00 | 22000.00 | -73600.00 | -66400.00 | -58300.00 | -15500.00 | -159900.00 | 38500.00 | 46600.00 | 70300.00 | 35100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 30200.00 | 37300.00 | 6593.62 | 30800.00 | -6174.92 | 4622.75 | 13200.00 | -22200.00 | -5403.51 | 22300.00 | -21900.00 | 33300.00 | -33700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 113800.00 | 76500.00 | 69900.00 | 39100.00 | 45300.00 | 40700.00 | 27500.00 | 49600.00 | 55000.00 | 32700.00 | 54500.00 | 21300.00 | 55000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 144000.00 | 113800.00 | 76500.00 | 69900.00 | 39100.00 | 45300.00 | 40700.00 | 27500.00 | 49600.00 | 55000.00 | 32700.00 | 54500.00 | 21300.00 |