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研究报告
渤海股份（000605）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 25500.00 | 30500.00 | 12200.00 | 16100.00 | 14400.00 | 49800.00 | 24300.00 | -9354.50 | 14900.00 | 6537.63 | 7380.47 | 9158.94 | 316.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24500.00 | -19600.00 | -35000.00 | -24500.00 | -22400.00 | -57500.00 | -40400.00 | -35200.00 | -56400.00 | -21700.00 | 17300.00 | -20500.00 | -134.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3390.36 | -4888.93 | 18900.00 | -5086.89 | -4705.86 | 3148.40 | 38400.00 | 42900.00 | 57200.00 | 18100.00 | -19500.00 | 11000.00 | 531.96 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 173200.00 | 165900.00 | 159300.00 | 174000.00 | 151900.00 | 185300.00 | 172800.00 | 105300.00 | 72700.00 | 67900.00 | 67400.00 | 61600.00 | 6809.09 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 22.98 | 1993.97 | 4303.77 | 600.45 | 1955.84 | 341.76 | 535.33 | 495.66 | 19.04 | 24.17 | -- | 13.30 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7661.50 | 7712.19 | 19800.00 | 26000.00 | 14500.00 | 28500.00 | 32200.00 | 17300.00 | 8698.63 | 7879.52 | 2836.93 | 14600.00 | 188.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 180900.00 | 175600.00 | 183400.00 | 200700.00 | 168400.00 | 214200.00 | 205500.00 | 123100.00 | 81500.00 | 75800.00 | 70200.00 | 76200.00 | 6998.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 112200.00 | 100900.00 | 118700.00 | 130300.00 | 101200.00 | 110600.00 | 113700.00 | 92500.00 | 41700.00 | 46800.00 | 42900.00 | 44600.00 | 3659.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20600.00 | 21900.00 | 22100.00 | 20900.00 | 22200.00 | 21500.00 | 18400.00 | 13100.00 | 8003.84 | 6784.68 | 4614.00 | 3418.55 | 1201.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13700.00 | 11900.00 | 13700.00 | 14700.00 | 15900.00 | 17000.00 | 15000.00 | 10300.00 | 7395.42 | 7710.07 | 7548.71 | 8022.68 | 566.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9009.61 | 10400.00 | 16900.00 | 18700.00 | 14700.00 | 15400.00 | 34100.00 | 16500.00 | 9491.53 | 7955.29 | 7744.77 | 11000.00 | 1254.82 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 155500.00 | 145000.00 | 171300.00 | 184600.00 | 154000.00 | 164400.00 | 181200.00 | 132400.00 | 66600.00 | 69300.00 | 62800.00 | 67100.00 | 6681.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 25500.00 | 30500.00 | 12200.00 | 16100.00 | 14400.00 | 49800.00 | 24300.00 | -9354.50 | 14900.00 | 6537.63 | 7380.47 | 9158.94 | 316.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 0.29 | -- | 1931.74 | 2400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 49.46 | 597.91 | 1063.38 | 68.26 | 2079.39 | 7.42 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 109.80 | 774.84 | 1005.93 | 7215.15 | 4886.30 | 8.87 | 9823.52 | 5.04 | -- | 3.37 | 3.96 | 138.51 | 1.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 14200.00 | -- | 5.89 | -- | -- | -- | -- | -162.89 | -- | 85.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 116.81 | -- | 612.00 | 3292.44 | 9545.69 | 12000.00 | 22600.00 | 22200.00 | 22000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 159.26 | 1373.03 | 2069.31 | 23600.00 | 9365.69 | 634.18 | 13100.00 | 9550.73 | 12000.00 | 22600.00 | 22000.00 | 22100.00 | 86.10 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1319.64 | 1100.60 | 4242.78 | 3306.32 | 19700.00 | 2850.14 | 500.00 | 53200.00 | 980.00 | -- | 1912.52 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 23700.00 | 19700.00 | 36000.00 | 27500.00 | 28400.00 | 36900.00 | 49400.00 | 41200.00 | 14000.00 | 22300.00 | 10700.00 | 17600.00 | 220.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1021.22 | -- | -- | 16300.00 | -- | -- | 1264.19 | -- | -- | -- | -29500.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 1612.00 | -- | 3019.54 | 1164.98 | 21000.00 | 23500.00 | 23000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 24700.00 | 21000.00 | 37100.00 | 48100.00 | 31700.00 | 58100.00 | 53500.00 | 44800.00 | 68400.00 | 44300.00 | 4742.75 | 42500.00 | 220.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24500.00 | -19600.00 | -35000.00 | -24500.00 | -22400.00 | -57500.00 | -40400.00 | -35200.00 | -56400.00 | -21700.00 | 17300.00 | -20500.00 | -134.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 5.00 | 5730.00 | 1500.00 | 380.00 | 6480.17 | 470.00 | 55200.00 | 750.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 5.00 | 5730.00 | 1500.00 | 380.00 | 6480.17 | 470.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 182300.00 | 230100.00 | 237200.00 | 184900.00 | 170100.00 | 168300.00 | 128300.00 | 143600.00 | 39800.00 | 21500.00 | 23000.00 | 31500.00 | 550.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21700.00 | 14800.00 | 12.94 | 22400.00 | 39300.00 | 34300.00 | 51100.00 | 14000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 204000.00 | 244900.00 | 237200.00 | 213100.00 | 210900.00 | 203000.00 | 185900.00 | 158100.00 | 95000.00 | 22300.00 | 23000.00 | 31500.00 | 550.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 153500.00 | 197100.00 | 195400.00 | 191600.00 | 154200.00 | 138500.00 | 114100.00 | 104200.00 | 34800.00 | 1460.00 | 39000.00 | 17500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 12400.00 | 13300.00 | 14300.00 | 21200.00 | 16000.00 | 13300.00 | 10800.00 | 9305.05 | 2965.98 | 2655.94 | 3473.50 | 3112.93 | 18.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 738.38 | 798.04 | 304.52 | 1914.42 | 822.37 | 260.00 | 120.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 34700.00 | 39300.00 | 8606.66 | 5425.51 | 45500.00 | 48100.00 | 22500.00 | 1664.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 200600.00 | 249700.00 | 218300.00 | 218200.00 | 215600.00 | 199900.00 | 147400.00 | 115200.00 | 37800.00 | 4115.94 | 42500.00 | 20600.00 | 18.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3390.36 | -4888.93 | 18900.00 | -5086.89 | -4705.86 | 3148.40 | 38400.00 | 42900.00 | 57200.00 | 18100.00 | -19500.00 | 11000.00 | 531.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.00 | -314.41 | -355.69 | -104.13 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4325.02 | 6009.04 | -4222.46 | -13900.00 | -12800.00 | -4539.40 | 22300.00 | -1615.48 | 15700.00 | 3013.05 | 5144.03 | -334.13 | 713.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 41200.00 | 35200.00 | 39400.00 | 53300.00 | 66100.00 | 70600.00 | 48300.00 | 42500.00 | 26800.00 | 23800.00 | 18600.00 | 19000.00 | 381.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 45500.00 | 41200.00 | 35200.00 | 39400.00 | 53300.00 | 66100.00 | 70600.00 | 40900.00 | 42500.00 | 26800.00 | 23800.00 | 18600.00 | 1094.58 |