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研究报告
建投能源（000600）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 377100.00 | 215200.00 | 191100.00 | 14800.00 | 285300.00 | 248400.00 | 256600.00 | 125800.00 | 285200.00 | 348800.00 | 465900.00 | 351400.00 | 150700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -386000.00 | -173400.00 | -135500.00 | -188100.00 | -219700.00 | -151100.00 | -166600.00 | -156800.00 | -189300.00 | -240800.00 | -146300.00 | -145000.00 | -202300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 48000.00 | 86800.00 | -287700.00 | 334100.00 | -74200.00 | -88100.00 | -76800.00 | 22800.00 | -11600.00 | -237200.00 | -201000.00 | -225500.00 | 55500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2655800.00 | 2173300.00 | 2015700.00 | 1727800.00 | 1647900.00 | 1555200.00 | 1590000.00 | 1134700.00 | 1069700.00 | 1053900.00 | 1314700.00 | 1181800.00 | 745500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 39200.00 | 36200.00 | 61400.00 | 6731.69 | 12100.00 | 1592.42 | 3017.23 | 20.81 | 40.32 | 0.09 | 22.06 | 18.56 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
19100.00 | 42200.00 | 86800.00 | 38800.00 | 33900.00 | 20100.00 | 17800.00 | 9583.59 | 12800.00 | 9116.94 | 18400.00 | 7782.06 | 3583.01 | 3843.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2737200.00 | 2296300.00 | 2115900.00 | 1768500.00 | 1680000.00 | 1574500.00 | 1602600.00 | 1147500.00 | 1078900.00 | 1072300.00 | 1322500.00 | 1185400.00 | 749400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2058200.00 | 1822600.00 | 1681200.00 | 1512300.00 | 1109500.00 | 1095200.00 | 1137900.00 | 839499.90 | 532900.00 | 459700.00 | 664200.00 | 694799.90 | 499900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 174900.00 | 154900.00 | 148500.00 | 143100.00 | 132200.00 | 111900.00 | 104700.00 | 91600.00 | 91300.00 | 85700.00 | 74300.00 | 61200.00 | 43600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 79100.00 | 62000.00 | 58500.00 | 50400.00 | 105700.00 | 83800.00 | 71300.00 | 63700.00 | 147500.00 | 159300.00 | 95200.00 | 55400.00 | 39000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 48000.00 | 41600.00 | 36600.00 | 47900.00 | 47400.00 | 35200.00 | 32100.00 | 26900.00 | 22100.00 | 18800.00 | 23000.00 | 22500.00 | 16200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2360100.00 | 2081100.00 | 1924800.00 | 1753700.00 | 1394800.00 | 1326100.00 | 1346000.00 | 1021700.00 | 793700.00 | 723499.90 | 856600.00 | 833899.90 | 598699.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 377100.00 | 215200.00 | 191100.00 | 14800.00 | 285300.00 | 248400.00 | 256600.00 | 125800.00 | 285200.00 | 348800.00 | 465900.00 | 351400.00 | 150700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
4402.46 | -- | 2011.93 | 19400.00 | 4042.30 | 1.02 | 5048.30 | 4042.30 | 2914.48 | -- | -- | 12600.00 | 3600.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 30700.00 | 25100.00 | 13400.00 | 22600.00 | 25000.00 | 25800.00 | 42300.00 | 56900.00 | 68500.00 | 92600.00 | 42000.00 | 8677.24 | 12400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 656.70 | 1305.62 | 215.55 | 21.54 | 1567.50 | 888.33 | 479.12 | 226.20 | 99.99 | 137.47 | 88.00 | 19.44 | 2.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1118.21 | -- | -- | -- | -- | -8131.94 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4560.49 | 4090.57 | 879.70 | 21500.00 | -- | 1611.08 | -- | 290.59 | -- | -- | 2419.20 | 1081.98 | 420.35 |
| 投资活动现金流入小计 |
12300.00 | 35900.00 | 32500.00 | 33900.00 | 48200.00 | 27700.00 | 33400.00 | 46800.00 | 60300.00 | 68600.00 | 84600.00 | 57100.00 | 13400.00 | 12900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 94400.00 | 5525.28 | 22800.00 | 41000.00 | 139800.00 | 36800.00 | 25900.00 | 39000.00 | 19300.00 | 31700.00 | 94000.00 | -- | 5000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 327300.00 | 302300.00 | 146700.00 | 153200.00 | 107600.00 | 147700.00 | 187400.00 | 183000.00 | 238600.00 | 293700.00 | 109300.00 | 158200.00 | 209200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 42100.00 | -- | -- | 42.47 | -4855.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 168.15 | 105.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 255.45 | 984.52 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 421900.00 | 307900.00 | 169400.00 | 236300.00 | 247400.00 | 184500.00 | 213400.00 | 217100.00 | 257900.00 | 325400.00 | 203300.00 | 158400.00 | 215200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -386000.00 | -173400.00 | -135500.00 | -188100.00 | -219700.00 | -151100.00 | -166600.00 | -156800.00 | -189300.00 | -240800.00 | -146300.00 | -145000.00 | -202300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 423200.00 | 33100.00 | 5401.20 | -- | 6476.64 | 6220.00 | 7647.00 | 5200.00 | 9800.00 | 4000.00 | 90600.00 | 200.00 | 5930.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 417800.00 | 33100.00 | 5401.20 | -- | 6476.64 | 6220.00 | 7647.00 | 5200.00 | 9800.00 | -- | -- | 200.00 | 5930.80 |
| 取得借款收到的现金 |
997600.00 | 1803600.00 | 1770500.00 | 1239500.00 | 2076900.00 | 1112200.00 | 1018700.00 | 1227900.00 | 950299.90 | 757600.00 | 434000.00 | 467700.00 | 510400.00 | 815600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10000.00 | -- | -- | -- | 300.00 | 35200.00 | -- | -- | 0.04 | -- | 13700.00 | 191.95 | 533.57 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2236800.00 | 1803700.00 | 1244900.00 | 2076900.00 | 1119000.00 | 1060100.00 | 1235500.00 | 955500.00 | 767399.90 | 438000.00 | 571900.00 | 510800.00 | 822100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1990200.00 | 1622000.00 | 1417800.00 | 1611600.00 | 1068200.00 | 1039100.00 | 1186800.00 | 780500.00 | 595599.90 | 521900.00 | 649099.90 | 651499.90 | 688299.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 95100.00 | 83200.00 | 83400.00 | 117400.00 | 109400.00 | 101200.00 | 116800.00 | 149900.00 | 180200.00 | 149800.00 | 121800.00 | 84600.00 | 78000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 5922.19 | 1322.13 | 5706.37 | 23500.00 | 26500.00 | 18400.00 | 38700.00 | 30500.00 | 50700.00 | 49700.00 | 19700.00 | 7679.59 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 103500.00 | 11800.00 | 31400.00 | 13800.00 | 15600.00 | 8020.11 | 8664.17 | 2342.79 | 3212.00 | 3400.50 | 1910.76 | 261.53 | 285.29 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2188800.00 | 1716900.00 | 1532600.00 | 1742800.00 | 1193200.00 | 1148200.00 | 1312300.00 | 932800.00 | 779000.00 | 675100.00 | 772900.00 | 736299.90 | 766599.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 48000.00 | 86800.00 | -287700.00 | 334100.00 | -74200.00 | -88100.00 | -76800.00 | 22800.00 | -11600.00 | -237200.00 | -201000.00 | -225500.00 | 55500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 39200.00 | 26500.00 | -232100.00 | 160800.00 | -8621.63 | 9209.72 | 13200.00 | -8219.67 | 84200.00 | -129100.00 | 118700.00 | -19100.00 | 3901.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 153500.00 | 127000.00 | 356300.00 | 195600.00 | 204200.00 | 186200.00 | 173000.00 | 181200.00 | 96900.00 | 226000.00 | 107300.00 | 126400.00 | 100200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
241800.00 | 192700.00 | 153500.00 | 124300.00 | 356300.00 | 195600.00 | 195400.00 | 186200.00 | 173000.00 | 181100.00 | 96900.00 | 226000.00 | 107300.00 | 104100.00 |