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研究报告
东北制药（000597）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 75900.00 | 58700.00 | 110900.00 | 74700.00 | 57100.00 | 35300.00 | 28500.00 | -30100.00 | 38500.00 | 9970.05 | 4699.10 | -26600.00 | 8609.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28400.00 | -22800.00 | -25600.00 | -10000.00 | -32300.00 | -23200.00 | -56300.00 | -5170.31 | -53500.00 | -38400.00 | -47300.00 | -45100.00 | -17400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -115300.00 | 38100.00 | -5898.59 | -13200.00 | -35900.00 | -10500.00 | -14500.00 | 11800.00 | 9110.29 | 17100.00 | 65700.00 | 142600.00 | 8572.92 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 726000.00 | 847600.00 | 896900.00 | 854799.90 | 784500.00 | 871600.00 | 715900.00 | 511800.00 | 420800.00 | 322300.00 | 350700.00 | 292000.00 | 339200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1860.12 | 989.79 | 3967.24 | 3407.30 | 4431.69 | 6029.87 | 6198.82 | 1536.07 | 1520.59 | 4136.82 | 4278.87 | 1063.50 | 3592.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 31200.00 | 40700.00 | 27300.00 | 21300.00 | 20000.00 | 16500.00 | 5649.62 | 18200.00 | 36000.00 | 10500.00 | 13600.00 | 9879.78 | 8802.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 759100.00 | 889299.90 | 928100.00 | 879499.90 | 808900.00 | 894099.90 | 727700.00 | 531599.90 | 458300.00 | 336800.00 | 368600.00 | 302900.00 | 351600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 387800.00 | 477800.00 | 479600.00 | 464100.00 | 420600.00 | 483600.00 | 392600.00 | 382600.00 | 255100.00 | 165700.00 | 187500.00 | 178100.00 | 200200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 100300.00 | 102200.00 | 101700.00 | 108300.00 | 104300.00 | 110300.00 | 78800.00 | 76200.00 | 63100.00 | 67700.00 | 64000.00 | 62100.00 | 58500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 51000.00 | 54600.00 | 45800.00 | 44800.00 | 43400.00 | 43700.00 | 50400.00 | 34000.00 | 26200.00 | 21400.00 | 31800.00 | 23100.00 | 21100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 144100.00 | 196000.00 | 190200.00 | 187600.00 | 183500.00 | 221300.00 | 177400.00 | 69000.00 | 75400.00 | 72100.00 | 80700.00 | 66300.00 | 63200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 683200.00 | 830599.90 | 817300.00 | 804800.00 | 751800.00 | 858900.00 | 699200.00 | 561700.00 | 419800.00 | 326900.00 | 363900.00 | 329600.00 | 343000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 75900.00 | 58700.00 | 110900.00 | 74700.00 | 57100.00 | 35300.00 | 28500.00 | -30100.00 | 38500.00 | 9970.05 | 4699.10 | -26600.00 | 8609.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38600.00 | 129800.00 | 32500.00 | -- | -- | 128.56 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1589.78 | -- | -- | -- | 1345.96 | 282.40 | 239.63 | 130.52 | -- | 26.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 270.30 | 746.70 | 267.49 | 383.50 | 7771.16 | 109.81 | 244.50 | 255.61 | 915.21 | 25.41 | 5806.87 | 267.02 | 304.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | 13.60 | -- | -- | 12.00 | 26500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 270.30 | 746.70 | 267.49 | 52000.00 | 7771.16 | 109.81 | 271.95 | 40200.00 | 131000.00 | 32800.00 | 32400.00 | 267.02 | 459.40 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1600.00 | 166800.00 | 32500.00 | -- | 32.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15900.00 | 23500.00 | 24400.00 | 12000.00 | 40000.00 | 22900.00 | 56600.00 | 41500.00 | 17700.00 | 34600.00 | 53200.00 | 45200.00 | 17900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 12700.00 | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | 2308.91 | -- | -- | -- | 97.13 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1488.64 | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 4046.01 | 26500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 28700.00 | 23500.00 | 25900.00 | 62000.00 | 40000.00 | 23300.00 | 56600.00 | 45400.00 | 184500.00 | 71200.00 | 79700.00 | 45300.00 | 17900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28400.00 | -22800.00 | -25600.00 | -10000.00 | -32300.00 | -23200.00 | -56300.00 | -5170.31 | -53500.00 | -38400.00 | -47300.00 | -45100.00 | -17400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 23500.00 | 400.00 | 3600.00 | 22900.00 | 82800.00 | 864.96 | 600.00 | 3100.00 | 107800.00 | 1607.00 | 400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 50.00 | 400.00 | -- | -- | 200.90 | 864.96 | 600.00 | -- | -- | 1607.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 177200.00 | 276000.00 | 305100.00 | 387700.00 | 363100.00 | 420500.00 | 438900.00 | 334400.00 | 453800.00 | 421100.00 | 394200.00 | 422600.00 | 245600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1324600.00 | 1121900.00 | 559700.00 | 281800.00 | 255100.00 | 91200.00 | 111700.00 | 77100.00 | 78400.00 | 39700.00 | 16200.00 | 23900.00 | 26700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1501800.00 | 1397900.00 | 888399.90 | 669899.90 | 621800.00 | 534600.00 | 633400.00 | 412400.00 | 532800.00 | 463900.00 | 518200.00 | 448100.00 | 272700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 244800.00 | 282900.00 | 335600.00 | 406200.00 | 409100.00 | 421800.00 | 542799.90 | 292000.00 | 421700.00 | 367500.00 | 405900.00 | 264800.00 | 220100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 20600.00 | 22000.00 | 10900.00 | 16600.00 | 12500.00 | 13600.00 | 16700.00 | 15900.00 | 15600.00 | 18400.00 | 20000.00 | 19000.00 | 17500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1351800.00 | 1054900.00 | 547800.00 | 260400.00 | 236100.00 | 109700.00 | 88500.00 | 92700.00 | 86300.00 | 61000.00 | 26700.00 | 21700.00 | 26500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1617200.00 | 1359700.00 | 894299.90 | 683100.00 | 657800.00 | 545099.90 | 647900.00 | 400600.00 | 523700.00 | 446800.00 | 452600.00 | 305500.00 | 264100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -115300.00 | 38100.00 | -5898.59 | -13200.00 | -35900.00 | -10500.00 | -14500.00 | 11800.00 | 9110.29 | 17100.00 | 65700.00 | 142600.00 | 8572.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 967.88 | 629.48 | 691.28 | -167.97 | -163.86 | 57.53 | 58.48 | -598.62 | 249.94 | 59.68 | 0.89 | -19.93 | -0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -66900.00 | 74600.00 | 80000.00 | 51200.00 | -11300.00 | 1618.89 | -42300.00 | -24100.00 | -5691.48 | -11200.00 | 23100.00 | 70800.00 | -249.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 276700.00 | 202100.00 | 122100.00 | 70800.00 | 82100.00 | 80500.00 | 122700.00 | 146800.00 | 152500.00 | 163800.00 | 140700.00 | 69900.00 | 70100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 209800.00 | 276700.00 | 202100.00 | 122100.00 | 70800.00 | 82100.00 | 80500.00 | 122700.00 | 146800.00 | 152500.00 | 163800.00 | 140700.00 | 69900.00 |