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研究报告
*ST宝实（000595）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3525.43 | -2971.16 | -7418.97 | -5028.58 | -19400.00 | 1069.42 | 2877.07 | -97.84 | -4403.41 | -6212.63 | -4073.95 | -953.60 | 3761.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3729.56 | -1199.64 | -1344.51 | -1590.70 | 3867.61 | -145.59 | -3982.52 | -28200.00 | -11400.00 | -18300.00 | -3866.76 | -8395.01 | -1978.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3548.74 | 672.57 | -3256.82 | -6441.00 | 46100.00 | 2007.63 | -4199.02 | 37300.00 | 9187.19 | 30700.00 | 683.22 | 16400.00 | -810.84 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 27100.00 | 27900.00 | 26100.00 | 21100.00 | 21300.00 | 38000.00 | 49600.00 | 50200.00 | 35800.00 | 20900.00 | 33500.00 | 27900.00 | 43000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 14.74 | 39.75 | 16.86 | 12.19 | 20.12 | 36.08 | 33.44 | 17.07 | 23.92 | 99.94 | -- | 134.32 | 338.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2618.79 | 2932.39 | 1499.05 | 2087.61 | 1303.79 | 4088.71 | 16900.00 | 16400.00 | 1112.20 | 9021.05 | 5276.50 | 1347.38 | 596.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 29700.00 | 30900.00 | 27600.00 | 23200.00 | 22600.00 | 42100.00 | 66600.00 | 66600.00 | 36900.00 | 30000.00 | 38700.00 | 29400.00 | 43900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 18700.00 | 21500.00 | 23300.00 | 14800.00 | 15000.00 | 27900.00 | 43800.00 | 52300.00 | 28200.00 | 20600.00 | 26100.00 | 14400.00 | 23500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10100.00 | 9285.56 | 8611.24 | 10100.00 | 18600.00 | 8685.88 | 7236.05 | 7840.31 | 7716.74 | 9241.67 | 10000.00 | 11000.00 | 10400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1309.30 | 1302.77 | 1021.90 | 431.20 | 3359.32 | 1430.76 | 2356.30 | 332.69 | 1436.61 | 425.63 | 1412.70 | 1730.85 | 2693.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3171.27 | 1769.26 | 2125.54 | 2871.73 | 5080.27 | 3016.66 | 10300.00 | 6228.68 | 4000.72 | 5940.76 | 5291.67 | 3237.61 | 3532.99 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 33300.00 | 33800.00 | 35000.00 | 28200.00 | 42100.00 | 41100.00 | 63700.00 | 66700.00 | 41300.00 | 36300.00 | 42800.00 | 30400.00 | 40100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3525.43 | -2971.16 | -7418.97 | -5028.58 | -19400.00 | 1069.42 | 2877.07 | -97.84 | -4403.41 | -6212.63 | -4073.95 | -953.60 | 3761.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 15.69 | 102.52 | 393.79 | 4.00 | -- | 14.00 | 10.50 | 300.00 | -- | -- | 3.58 | 0.50 | 163.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3896.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 15.69 | 102.52 | 393.79 | 4.00 | 3896.02 | 14.00 | 10.50 | 300.00 | -- | -- | 4.73 | 0.50 | 163.44 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3745.25 | 1302.16 | 1738.30 | 1594.70 | 28.41 | 159.59 | 3793.02 | 9286.21 | 11400.00 | 17500.00 | 3885.84 | 8395.51 | 2141.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17300.00 | -- | -- | -14.36 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 837.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3745.25 | 1302.16 | 1738.30 | 1594.70 | 28.41 | 159.59 | 3993.02 | 28500.00 | 11400.00 | 18300.00 | 3871.48 | 8395.51 | 2141.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3729.56 | -1199.64 | -1344.51 | -1590.70 | 3867.61 | -145.59 | -3982.52 | -28200.00 | -11400.00 | -18300.00 | -3866.76 | -8395.01 | -1978.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 49.00 | -- | 48400.00 | -- | -- | 8607.41 | -- | 59100.00 | -- | 17200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 49.00 | -- | -- | -- | -- | 4900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 30000.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | 3299.27 | 18900.00 | 51200.00 | 27800.00 | 6700.00 | 9138.33 | 7127.87 | 6952.70 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 30000.00 | 6000.00 | 49.00 | -- | 48400.00 | 3299.27 | 18900.00 | 59800.00 | 27800.00 | 65800.00 | 9138.33 | 24300.00 | 6952.70 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 24400.00 | 3886.70 | 2457.37 | 4621.42 | -- | 579.82 | 21300.00 | 21400.00 | 18100.00 | 32400.00 | 7401.98 | 6979.14 | 5291.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1980.55 | 1415.46 | 823.91 | 1819.59 | -- | 711.82 | 1767.10 | 1161.70 | 491.24 | 2752.90 | 1053.13 | 905.85 | 2471.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 625.00 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 40.44 | 25.27 | 24.54 | -- | 2296.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 26500.00 | 5327.43 | 3305.82 | 6441.00 | 2296.47 | 1291.64 | 23100.00 | 22600.00 | 18600.00 | 35100.00 | 8455.11 | 7884.98 | 7763.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3548.74 | 672.57 | -3256.82 | -6441.00 | 46100.00 | 2007.63 | -4199.02 | 37300.00 | 9187.19 | 30700.00 | 683.22 | 16400.00 | -810.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.02 | 0.03 | -- | -- | 1.11 | -0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.39 | 0.71 | -0.09 | -0.21 | -0.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3706.23 | -3498.20 | -12000.00 | -13100.00 | 30600.00 | 2931.39 | -5304.32 | 8914.65 | -6655.29 | 6142.14 | -7257.57 | 7055.83 | 972.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8911.19 | 12400.00 | 24400.00 | 37500.00 | 6906.09 | 3974.70 | 9279.02 | 364.37 | 7019.66 | 877.52 | 8135.09 | 1079.25 | 107.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5204.96 | 8911.19 | 12400.00 | 24400.00 | 37500.00 | 6906.09 | 3974.70 | 9279.02 | 364.37 | 7019.66 | 877.52 | 8135.09 | 1079.25 |