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研究报告
宝塔实业（000595）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 融资租入固定资产(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
-4093.48 | -3498.20 | -12000.00 | -13100.00 | 30600.00 | 2931.39 | -5304.32 | 8914.65 | -6655.29 | 6142.14 | -7257.57 | 7055.83 | 972.09 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-2873.02 | -2971.16 | -7418.97 | -5028.58 | -19400.00 | 1069.42 | 2877.07 | -97.84 | -4403.41 | -6212.63 | -4073.95 | -953.60 | 3761.72 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-4081.64 | -1199.64 | -1344.51 | -1590.70 | 3867.61 | -145.59 | -3982.52 | -28200.00 | -11400.00 | -18300.00 | -3866.76 | -8395.01 | -1978.26 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
2861.18 | 672.57 | -3256.82 | -6441.00 | 46100.00 | 2007.63 | -4199.02 | 37300.00 | 9187.19 | 30700.00 | 683.22 | 16400.00 | -810.84 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
4817.71 | 8911.19 | 12400.00 | 24400.00 | 37500.00 | 6906.09 | 3974.70 | 9279.02 | 364.37 | 7019.66 | 877.52 | 8135.09 | 1079.25 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
20100.00 | 27900.00 | 26100.00 | 21100.00 | 21300.00 | 38000.00 | 49600.00 | 50200.00 | 35800.00 | 20900.00 | 33500.00 | 27900.00 | 43000.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
10.30 | 39.75 | 16.86 | 12.19 | 20.12 | 36.08 | 33.44 | 17.07 | 23.92 | 99.94 | -- | 134.32 | 338.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
730.66 | 2932.39 | 1499.05 | 2087.61 | 1303.79 | 4088.71 | 16900.00 | 16400.00 | 1112.20 | 9021.05 | 5276.50 | 1347.38 | 596.15 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
20800.00 | 30900.00 | 27600.00 | 23200.00 | 22600.00 | 42100.00 | 66600.00 | 66600.00 | 36900.00 | 30000.00 | 38700.00 | 29400.00 | 43900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
13100.00 | 21500.00 | 23300.00 | 14800.00 | 15000.00 | 27900.00 | 43800.00 | 52300.00 | 28200.00 | 20600.00 | 26100.00 | 14400.00 | 23500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
7926.73 | 9285.56 | 8611.24 | 10100.00 | 18600.00 | 8685.88 | 7236.05 | 7840.31 | 7716.74 | 9241.67 | 10000.00 | 11000.00 | 10400.00 |
| 支付的各项税费(万元) |
989.26 | 1302.77 | 1021.90 | 431.20 | 3359.32 | 1430.76 | 2356.30 | 332.69 | 1436.61 | 425.63 | 1412.70 | 1730.85 | 2693.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
1658.81 | 1769.26 | 2125.54 | 2871.73 | 5080.27 | 3016.66 | 10300.00 | 6228.68 | 4000.72 | 5940.76 | 5291.67 | 3237.61 | 3532.99 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
23700.00 | 33800.00 | 35000.00 | 28200.00 | 42100.00 | 41100.00 | 63700.00 | 66700.00 | 41300.00 | 36300.00 | 42800.00 | 30400.00 | 40100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-2873.02 | -2971.16 | -7418.97 | -5028.58 | -19400.00 | 1069.42 | 2877.07 | -97.84 | -4403.41 | -6212.63 | -4073.95 | -953.60 | 3761.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.15 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
-- | 102.52 | 393.79 | 4.00 | -- | 14.00 | 10.50 | 300.00 | -- | -- | 3.58 | 0.50 | 163.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | 3896.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
-- | 102.52 | 393.79 | 4.00 | 3896.02 | 14.00 | 10.50 | 300.00 | -- | -- | 4.73 | 0.50 | 163.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
4081.64 | 1302.16 | 1738.30 | 1594.70 | 28.41 | 159.59 | 3793.02 | 9286.21 | 11400.00 | 17500.00 | 3885.84 | 8395.51 | 2141.70 |
| 投资支付的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17300.00 | -- | -- | -14.36 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 837.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
4081.64 | 1302.16 | 1738.30 | 1594.70 | 28.41 | 159.59 | 3993.02 | 28500.00 | 11400.00 | 18300.00 | 3871.48 | 8395.51 | 2141.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-4081.64 | -1199.64 | -1344.51 | -1590.70 | 3867.61 | -145.59 | -3982.52 | -28200.00 | -11400.00 | -18300.00 | -3866.76 | -8395.01 | -1978.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
-- | -- | 49.00 | -- | 48400.00 | -- | -- | 8607.41 | -- | 59100.00 | -- | 17200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
-- | -- | 49.00 | -- | -- | -- | -- | 4900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
29000.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | 3299.27 | 18900.00 | 51200.00 | 27800.00 | 6700.00 | 9138.33 | 7127.87 | 6952.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
29000.00 | 6000.00 | 49.00 | -- | 48400.00 | 3299.27 | 18900.00 | 59800.00 | 27800.00 | 65800.00 | 9138.33 | 24300.00 | 6952.70 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
25400.00 | 3886.70 | 2457.37 | 4621.42 | -- | 579.82 | 21300.00 | 21400.00 | 18100.00 | 32400.00 | 7401.98 | 6979.14 | 5291.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
674.99 | 1415.46 | 823.91 | 1819.59 | -- | 711.82 | 1767.10 | 1161.70 | 491.24 | 2752.90 | 1053.13 | 905.85 | 2471.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
-- | 625.00 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
30.33 | 25.27 | 24.54 | -- | 2296.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
26100.00 | 5327.43 | 3305.82 | 6441.00 | 2296.47 | 1291.64 | 23100.00 | 22600.00 | 18600.00 | 35100.00 | 8455.11 | 7884.98 | 7763.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
2861.18 | 672.57 | -3256.82 | -6441.00 | 46100.00 | 2007.63 | -4199.02 | 37300.00 | 9187.19 | 30700.00 | 683.22 | 16400.00 | -810.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
-- | 0.03 | -- | -- | 1.11 | -0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.39 | 0.71 | -0.09 | -0.21 | -0.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
-4093.48 | -3498.20 | -12000.00 | -13100.00 | 30600.00 | 2931.39 | -5304.32 | 8914.65 | -6655.29 | 6142.14 | -7257.57 | 7055.83 | 972.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
8911.19 | 12400.00 | 24400.00 | 37500.00 | 6906.09 | 3974.70 | 9279.02 | 364.37 | 7019.66 | 877.52 | 8135.09 | 1079.25 | 107.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
4817.71 | 8911.19 | 12400.00 | 24400.00 | 37500.00 | 6906.09 | 3974.70 | 9279.02 | 364.37 | 7019.66 | 877.52 | 8135.09 | 1079.25 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-- | -16100.00 | -8865.04 | -17700.00 | 1344.68 | -32400.00 | -9712.82 | 2783.79 | -8443.25 | -13700.00 | 2058.65 | -11900.00 | 811.17 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 10000.00 | 4604.42 | 8379.99 | 10400.00 | 16800.00 | 6069.37 | 2764.55 | 1885.64 | 3426.11 | 5539.03 | 3229.07 | 2570.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 3296.76 | 3767.93 | 4018.04 | 4060.98 | 3954.86 | 4089.32 | 2871.55 | 2463.99 | 2340.89 | 2130.33 | 1966.73 | 1750.98 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 439.87 | 460.99 | 459.98 | 425.22 | 412.02 | 405.95 | 405.95 | 425.58 | 418.56 | 407.17 | 296.67 | 241.88 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 11.13 | 18.01 | 32.72 | 22.63 | 20.75 | 29.45 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | -93.42 | -371.05 | -1.81 | 84.84 | 37.96 | -34.32 | -593.91 | -149.11 | 523.76 | 111.46 | -50.02 | -36.18 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 0.28 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用(万元) |
-- | 540.89 | 243.03 | 317.61 | 2597.47 | 1954.66 | 2987.17 | 1056.62 | 842.53 | 1272.76 | 4205.89 | 2903.06 | 3212.37 |
| 投资损失(万元) |
-- | -19.45 | -515.19 | -- | -- | -- | -0.01 | -27.79 | -- | -- | -- | -25.50 | -- |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | -23.67 | -39.69 | 9.40 | 83.60 | -38.92 | -8.33 | -26.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | -0.90 | -1.23 | -1.06 | -1.06 | -9.36 | -2.10 | -0.44 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(万元) |
-- | 4315.64 | 280.48 | -2027.79 | 4062.34 | 3922.21 | -9294.57 | 2129.42 | 3366.92 | -4915.42 | 2989.28 | -2216.33 | 2346.21 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | -532.67 | -3084.33 | -1130.89 | -2148.88 | 12600.00 | -647.78 | -19200.00 | -2157.16 | 5732.70 | -34200.00 | -13300.00 | -220.96 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | -4869.48 | -3917.76 | 2587.68 | -40300.00 | -8181.47 | 8995.76 | 7684.90 | -2663.93 | -1313.36 | 12600.00 | 18100.00 | 1457.83 |
| 其他(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8397.11 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | -2971.16 | -7418.97 | -5028.58 | -19400.00 | 1069.42 | 2877.07 | -97.84 | -4403.41 | -6212.63 | -4073.95 | -953.60 | 3761.72 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3272.43 | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 8911.19 | 12400.00 | 24400.00 | 37500.00 | 6906.09 | -- | 9279.02 | 364.37 | 7019.66 | 877.52 | 8135.09 | 1079.25 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 12400.00 | 24400.00 | 37500.00 | 6906.09 | 3974.70 | -- | 364.37 | 7019.66 | 877.52 | 8135.09 | 1079.25 | 107.16 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | -3498.20 | -12000.00 | -13100.00 | 30600.00 | 2931.39 | -- | 8914.65 | -6655.29 | 6142.14 | -7257.57 | 7055.83 | 972.09 |
