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研究报告
宝塔实业（000595）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *所有者权益（或股东权益）合计(万元) |
| *资产合计(万元) |
| *负债合计(万元) |
| *归属于母公司所有者权益合计(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 流动资产(万元) |
| 货币资金(万元) |
| 应收票据及应收账款(万元) |
| 其中：应收票据(万元) |
| 应收账款(万元) |
| 预付款项(万元) |
| 其他应收款合计(万元) |
| 其中：应收利息(万元) |
| 其他应收款(万元) |
| 存货(万元) |
| 划分为持有待售的资产(万元) |
| 其他流动资产(万元) |
| 总现金(万元) |
| 流动资产合计(万元) |
| 非流动资产(万元) |
| 可供出售金融资产(万元) |
| 长期股权投资(万元) |
| 投资性房地产(万元) |
| 固定资产合计(万元) |
| 其中：固定资产(万元) |
| 固定资产清理(万元) |
| 在建工程合计(万元) |
| 其中：在建工程(万元) |
| 工程物资(万元) |
| 无形资产(万元) |
| 商誉(万元) |
| 长期待摊费用(万元) |
| 递延所得税资产(万元) |
| 非流动资产合计(万元) |
| 资产合计(万元) |
| 流动负债(万元) |
| 短期借款(万元) |
| 应付票据及应付账款(万元) |
| 其中：应付票据(万元) |
| 应付账款(万元) |
| 预收款项(万元) |
| 合同负债(万元) |
| 应付职工薪酬(万元) |
| 应交税费(万元) |
| 其他应付款合计(万元) |
| 其中：应付利息(万元) |
| 其他应付款(万元) |
| 一年内到期的非流动负债(万元) |
| 其他流动负债(万元) |
| 流动负债合计(万元) |
| 非流动负债(万元) |
| 长期借款(万元) |
| 长期应付款合计(万元) |
| 其中：长期应付款(万元) |
| 专项应付款(万元) |
| 预计负债(万元) |
| 递延所得税负债(万元) |
| 递延收益-非流动负债(万元) |
| 其他非流动负债(万元) |
| 非流动负债合计(万元) |
| 负债合计(万元) |
| 所有者权益（或股东权益）(万元) |
| 实收资本（或股本）(万元) |
| 资本公积(万元) |
| 减：库存股(万元) |
| 盈余公积(万元) |
| 未分配利润(万元) |
| 归属于母公司所有者权益合计(万元) |
| 少数股东权益(万元) |
| 所有者权益（或股东权益）合计(万元) |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计(万元) |
48400.00 | 54100.00 | 70900.00 | 79400.00 | 97900.00 | 36400.00 | 68300.00 | 75200.00 | 64500.00 | 72900.00 | 29200.00 | 27100.00 | 22400.00 |
| *资产合计(万元) |
103800.00 | 109300.00 | 122500.00 | 134400.00 | 156300.00 | 150700.00 | 181100.00 | 186100.00 | 118300.00 | 119100.00 | 104600.00 | 105600.00 | 84200.00 |
| *负债合计(万元) |
55400.00 | 55200.00 | 51600.00 | 55000.00 | 58400.00 | 114300.00 | 112800.00 | 110900.00 | 53800.00 | 46300.00 | 75400.00 | 78400.00 | 61800.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计(万元) |
42500.00 | 48500.00 | 64800.00 | 73400.00 | 91000.00 | 29800.00 | 60800.00 | 67800.00 | 64500.00 | 72900.00 | 29200.00 | 27100.00 | 22400.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金(万元) |
4818.09 | 10000.00 | 12800.00 | 24400.00 | 37600.00 | 11300.00 | 8070.78 | 9713.88 | 798.70 | 7892.58 | 2877.52 | 8135.09 | 1079.25 |
| 应收票据及应收账款(万元) |
21900.00 | 21300.00 | 21100.00 | 10500.00 | 12000.00 | 26000.00 | 41500.00 | 50600.00 | 30100.00 | 28600.00 | 36600.00 | 33100.00 | 32400.00 |
| 其中：应收票据(万元) |
4788.30 | 5703.70 | 5845.27 | -- | -- | -- | 601.69 | 1059.84 | 274.27 | 419.55 | 492.00 | 1616.43 | 1530.63 |
| 应收账款(万元) |
17200.00 | 15600.00 | 15300.00 | 10500.00 | 12000.00 | 26000.00 | 40900.00 | 49500.00 | 29900.00 | 28200.00 | 36100.00 | 31400.00 | 30900.00 |
| 预付款项(万元) |
425.90 | 766.98 | 1756.52 | 834.41 | 427.26 | 1716.43 | 3788.38 | 7163.90 | 3512.49 | 6345.94 | 3353.08 | 2972.92 | 2017.53 |
| 其他应收款合计(万元) |
102.40 | 261.72 | 690.37 | 653.45 | 1008.30 | 1425.51 | 3026.52 | 916.30 | 920.21 | 2889.79 | 1230.72 | 2827.90 | 999.02 |
| 其中：应收利息(万元) |
-- | -- | -- | -- | 19.66 | 44.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款(万元) |
-- | 261.72 | 690.37 | 653.45 | 988.64 | 1381.35 | 3026.52 | 916.30 | 920.21 | 2889.79 | 1230.72 | 2827.90 | 999.02 |
| 存货(万元) |
19300.00 | 18000.00 | 20400.00 | 18800.00 | 19600.00 | 25400.00 | 31000.00 | 22200.00 | 20300.00 | 21400.00 | 20100.00 | 23000.00 | 21900.00 |
| 划分为持有待售的资产(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产(万元) |
215.32 | 222.75 | 504.34 | 653.36 | 303.81 | 153.54 | 155.45 | 298.85 | 4.47 | 3.46 | 4.64 | 1.50 | 1.04 |
| 总现金(万元) |
4818.09 | 10000.00 | 12800.00 | 24400.00 | 37600.00 | 11300.00 | 8070.78 | 9713.88 | 798.70 | 7892.58 | 2877.52 | 8135.09 | 1079.25 |
| 流动资产合计(万元) |
50100.00 | 55300.00 | 60700.00 | 67800.00 | 85000.00 | 68100.00 | 87600.00 | 90800.00 | 55600.00 | 67200.00 | 64100.00 | 70000.00 | 58400.00 |
| 非流动资产(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 |
| 投资性房地产(万元) |
731.30 | 749.49 | 798.66 | 847.83 | 890.41 | 932.99 | 942.00 | 1020.64 | 1071.48 | 1124.64 | 707.18 | -- | -- |
| 固定资产合计(万元) |
28400.00 | 31200.00 | 34200.00 | 36200.00 | 40200.00 | 41700.00 | 44500.00 | 46600.00 | 33900.00 | 21700.00 | 23500.00 | 16800.00 | 18200.00 |
| 其中：固定资产(万元) |
-- | -- | 34200.00 | 36200.00 | 40200.00 | 41700.00 | 44500.00 | 46600.00 | 33900.00 | 21700.00 | 23500.00 | 16800.00 | 18200.00 |
| 固定资产清理(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计(万元) |
5177.52 | 3010.23 | 1737.77 | 1698.01 | 1085.56 | 3209.62 | 3600.93 | 3066.82 | 12600.00 | 13600.00 | 2638.73 | 6266.01 | 14.00 |
| 其中：在建工程(万元) |
-- | 2865.53 | 1737.77 | 1698.01 | 1085.56 | 3209.62 | 3600.93 | 3066.82 | 12600.00 | 13600.00 | 2638.73 | 6266.01 | 14.00 |
| 工程物资(万元) |
-- | 144.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产(万元) |
12400.00 | 12100.00 | 12500.00 | 12900.00 | 13400.00 | 13900.00 | 14300.00 | 14700.00 | 15100.00 | 15500.00 | 13600.00 | 12300.00 | 7458.14 |
| 商誉(万元) |
6809.31 | 6809.31 | 12500.00 | 14700.00 | 15600.00 | 22600.00 | 27900.00 | 27900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用(万元) |
4.23 | 5.14 | 14.95 | 10.17 | 20.49 | 43.12 | 56.27 | 25.36 | 50.73 | 76.09 | 101.45 | 126.81 | 152.18 |
| 递延所得税资产(万元) |
105.81 | 105.72 | 82.05 | 42.36 | 51.76 | 135.36 | 96.44 | 88.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计(万元) |
53700.00 | 54000.00 | 61800.00 | 66600.00 | 71300.00 | 82600.00 | 93500.00 | 95300.00 | 62600.00 | 52000.00 | 40500.00 | 35500.00 | 25800.00 |
| 资产合计(万元) |
103800.00 | 109300.00 | 122500.00 | 134400.00 | 156300.00 | 150700.00 | 181100.00 | 186100.00 | 118300.00 | 119100.00 | 104600.00 | 105600.00 | 84200.00 |
| 流动负债(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款(万元) |
29000.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | 25100.00 | 18400.00 | 29000.00 | 7620.00 | 6000.00 | 6000.00 | 28600.00 | 28600.00 |
| 应付票据及应付账款(万元) |
6014.16 | 7602.26 | 6102.57 | 4318.88 | 2527.57 | 11800.00 | 19500.00 | 15600.00 | 18500.00 | 19500.00 | 21500.00 | 14400.00 | 6434.02 |
| 其中：应付票据(万元) |
-- | 1531.33 | -- | -- | -- | -- | 4800.00 | 758.09 | 569.33 | 1130.00 | 5000.00 | 6000.00 | -- |
| 应付账款(万元) |
6014.16 | 6070.93 | 6102.57 | 4318.88 | 2527.57 | 11800.00 | 14700.00 | 14900.00 | 18000.00 | 18400.00 | 16500.00 | 8442.64 | 6434.02 |
| 预收款项(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | 1344.07 | 2772.32 | 3339.99 | 333.56 | 356.01 | 551.78 | 734.20 | 520.74 |
| 合同负债(万元) |
229.23 | 1240.90 | 651.24 | 429.46 | 278.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬(万元) |
1740.60 | 2688.78 | 2323.89 | 2501.68 | 5354.71 | 14000.00 | 12400.00 | 9380.80 | 8966.03 | 8671.12 | 6622.96 | 6675.34 | 4354.29 |
| 应交税费(万元) |
633.45 | 868.61 | 1296.23 | 1152.36 | 843.16 | 5127.63 | 3769.53 | 4448.52 | 1356.98 | 2157.87 | 2067.16 | 503.89 | 835.96 |
| 其他应付款合计(万元) |
9035.50 | 8983.39 | 8889.08 | 10700.00 | 9876.42 | 29200.00 | 29600.00 | 26200.00 | 2030.74 | 3422.13 | 31100.00 | 19400.00 | 15400.00 |
| 其中：应付利息(万元) |
8.47 | 8.47 | 8.47 | 785.62 | 840.14 | 1831.14 | 370.12 | 82.83 | 115.79 | 107.77 | 1745.22 | 2799.35 | 565.57 |
| 其他应付款(万元) |
-- | 8974.93 | 8880.61 | 9864.59 | 9036.28 | 27300.00 | 29200.00 | 26100.00 | 1914.96 | 3314.36 | 29400.00 | 16600.00 | 14800.00 |
| 一年内到期的非流动负债(万元) |
37.73 | 5182.27 | 3909.76 | 2458.13 | -- | 4914.35 | -- | 48.36 | -- | 175.99 | 1069.60 | 1132.28 | -- |
| 其他流动负债(万元) |
4337.46 | 4048.70 | 4523.49 | 6474.10 | 5288.72 | 341.87 | 341.87 | 361.87 | 272.09 | 272.09 | 272.09 | 272.09 | -- |
| 流动负债合计(万元) |
51000.00 | 36600.00 | 27700.00 | 28000.00 | 24200.00 | 91800.00 | 86800.00 | 88400.00 | 39100.00 | 40600.00 | 69100.00 | 71800.00 | 56200.00 |
| 非流动负债(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款(万元) |
-- | 13500.00 | 18400.00 | 21900.00 | 28700.00 | 15600.00 | 20500.00 | 16700.00 | 8528.72 | 145.09 | 169.27 | 193.45 | 217.64 |
| 长期应付款合计(万元) |
200.00 | 935.70 | 1203.22 | 615.62 | 1413.88 | 615.62 | 615.62 | 615.62 | 200.00 | 200.00 | 790.20 | 1725.59 | 600.00 |
| 其中：长期应付款(万元) |
-- | 735.70 | 1003.22 | 415.62 | 1213.88 | 415.62 | 415.62 | 415.62 | -- | -- | 190.20 | 1125.59 | -- |
| 专项应付款(万元) |
-- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 预计负债(万元) |
563.00 | 601.48 | 623.72 | 623.72 | 126.01 | 1637.54 | 278.59 | 278.59 | 1637.96 | 886.17 | 842.11 | -- | -- |
| 递延所得税负债(万元) |
2.09 | 2.09 | 2.99 | 4.22 | 5.28 | 6.34 | 15.70 | 17.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益-非流动负债(万元) |
3592.98 | 3525.84 | 3657.68 | 3821.36 | 4019.90 | 4690.77 | 4586.64 | 4928.51 | 4324.18 | 4180.65 | 4052.74 | 4324.82 | -- |
| 其他非流动负债(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4869.00 |
| 非流动负债合计(万元) |
4407.33 | 18600.00 | 23900.00 | 27000.00 | 34300.00 | 22500.00 | 26000.00 | 22500.00 | 14700.00 | 5691.93 | 6213.27 | 6660.38 | 5686.64 |
| 负债合计(万元) |
55400.00 | 55200.00 | 51600.00 | 55000.00 | 58400.00 | 114300.00 | 112800.00 | 110900.00 | 53800.00 | 46300.00 | 75400.00 | 78400.00 | 61800.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本）(万元) |
113900.00 | 113900.00 | 113900.00 | 113900.00 | 113900.00 | 76500.00 | 76500.00 | 76400.00 | 74500.00 | 37200.00 | 24800.00 | 24800.00 | 21700.00 |
| 资本公积(万元) |
69500.00 | 69500.00 | 69500.00 | 69500.00 | 69500.00 | 48400.00 | 48100.00 | 47500.00 | 43700.00 | 80900.00 | 34300.00 | 34300.00 | 20300.00 |
| 减：库存股(万元) |
113.77 | 113.77 | 113.77 | 488.20 | 488.20 | 2332.32 | 2336.66 | 4207.41 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积(万元) |
939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 | 939.00 |
| 未分配利润(万元) |
-142200.00 | -136200.00 | -120000.00 | -111100.00 | -93400.00 | -94300.00 | -62800.00 | -53000.00 | -54800.00 | -46400.00 | -30900.00 | -32900.00 | -20500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计(万元) |
42500.00 | 48500.00 | 64800.00 | 73400.00 | 91000.00 | 29800.00 | 60800.00 | 67800.00 | 64500.00 | 72900.00 | 29200.00 | 27100.00 | 22400.00 |
| 少数股东权益(万元) |
5882.55 | 5648.30 | 6090.45 | 5930.56 | 6874.66 | 6610.34 | 7491.50 | 7381.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计(万元) |
48400.00 | 54100.00 | 70900.00 | 79400.00 | 97900.00 | 36400.00 | 68300.00 | 75200.00 | 64500.00 | 72900.00 | 29200.00 | 27100.00 | 22400.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计(万元) |
103800.00 | 109300.00 | 122500.00 | 134400.00 | 156300.00 | 150700.00 | 181100.00 | 186100.00 | 118300.00 | 119100.00 | 104600.00 | 105600.00 | 84200.00 |
