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研究报告
汇源通信（000586）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -542.78 | 233.43 | 2053.10 | -637.06 | 79.79 | -1483.79 | -395.70 | -2830.92 | -339.90 | -2496.49 | 2336.31 | 1524.53 | 2629.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 129.22 | -868.69 | -1369.60 | -1285.87 | -1068.76 | 3521.07 | 2869.48 | -812.35 | 28.59 | -59.76 | 259.53 | -100.48 | 1089.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29.73 | 815.43 | -125.17 | 520.56 | -619.86 | 224.18 | -402.24 | 2644.41 | 993.09 | -760.88 | -1228.78 | -3779.55 | -2044.12 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 47500.00 | 52400.00 | 48500.00 | 45400.00 | 52700.00 | 46400.00 | 41700.00 | 44700.00 | 49900.00 | 44600.00 | 49800.00 | 46200.00 | 43000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.64 | 81.46 | 14.00 | 18.58 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1202.80 | 2522.54 | 2117.67 | 1591.77 | 1980.75 | 1686.22 | 2593.76 | 1610.84 | 1999.71 | 2531.60 | 2954.47 | 4299.13 | 7824.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 48700.00 | 54900.00 | 50600.00 | 47000.00 | 54700.00 | 48100.00 | 44300.00 | 46400.00 | 52000.00 | 47100.00 | 52700.00 | 50500.00 | 50800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
25200.00 | 30800.00 | 35800.00 | 33300.00 | 32700.00 | 39000.00 | 35000.00 | 29800.00 | 36600.00 | 37900.00 | 36700.00 | 33200.00 | 34200.00 | 30500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8276.61 | 7464.50 | 6464.61 | 5228.65 | 5024.95 | 5219.84 | 4830.69 | 4993.69 | 6325.82 | 5888.96 | 6288.22 | 4737.75 | 4293.57 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3211.23 | 3741.08 | 1762.08 | 2803.22 | 2136.00 | 1683.68 | 1920.73 | 2030.44 | 2352.67 | 2042.23 | 3720.79 | 2187.33 | 2159.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6968.41 | 7670.92 | 7016.66 | 6934.07 | 8405.66 | 7658.29 | 8127.66 | 5595.62 | 5799.79 | 5006.95 | 7161.03 | 7862.37 | 11300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
41100.00 | 49300.00 | 54700.00 | 48600.00 | 47600.00 | 54600.00 | 49600.00 | 44700.00 | 49200.00 | 52300.00 | 49600.00 | 50400.00 | 49000.00 | 48200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -542.78 | 233.43 | 2053.10 | -637.06 | 79.79 | -1483.79 | -395.70 | -2830.92 | -339.90 | -2496.49 | 2336.31 | 1524.53 | 2629.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1200.00 | 2407.58 | 1600.00 | -- | 1226.00 | -- | 3965.00 | 2550.00 | 853.10 | -- | 8560.27 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 24.42 | 19.34 | 27.36 | 17.57 | -- | -- | -- | 9.82 | 2.16 | -- | -- | 68.34 | 140.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 25.58 | 21.75 | 1.00 | -- | -- | -- | 50.42 | 6.60 | 3.23 | 8.38 | 4.40 | 802.84 | 1126.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1118.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
800.00 | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | 3127.37 | 3736.20 | 836.85 | 246.84 | 240.00 | 650.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2550.00 | 1241.09 | 2435.94 | 2735.60 | -- | 4353.37 | 3786.62 | 4818.27 | 2802.22 | 1101.49 | 654.40 | 9431.45 | 1266.68 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 2600.00 | 2600.00 | -- | -- | -- | 3765.00 | 2550.00 | 1050.00 | -- | 3100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 918.82 | 909.78 | 1205.54 | 1421.47 | 804.49 | 832.30 | 917.14 | 1388.38 | 223.63 | 111.25 | 294.88 | 286.31 | 176.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1500.00 | 1200.00 | -- | -- | 264.27 | -- | -- | 477.24 | -- | -- | 100.00 | 6145.62 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2420.78 | 2109.78 | 3805.54 | 4021.47 | 1068.76 | 832.30 | 917.14 | 5630.62 | 2773.63 | 1161.25 | 394.88 | 9531.93 | 176.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 129.22 | -868.69 | -1369.60 | -1285.87 | -1068.76 | 3521.07 | 2869.48 | -812.35 | 28.59 | -59.76 | 259.53 | -100.48 | 1089.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
4100.00 | 3600.00 | 3600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 8300.00 | 16600.00 | 10800.00 | 10800.00 | 3300.00 | 1000.00 | 2600.00 | 2000.00 | 2904.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 210.17 | -- | -- | -- | 300.00 | 150.00 | 2359.00 | 1507.44 | 2050.00 | 1440.25 | 1100.00 | 609.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3810.17 | 3600.00 | 2600.00 | 2600.00 | 8600.00 | 16800.00 | 13200.00 | 12300.00 | 5350.00 | 2440.25 | 3700.00 | 2609.00 | 3104.87 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3600.00 | 2603.69 | 2603.80 | 1900.00 | 8600.00 | 15600.00 | 10000.00 | 7996.33 | 2500.00 | 2290.00 | 3500.00 | 2484.62 | 4260.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
366.28 | 177.84 | 137.50 | 96.19 | 130.72 | 569.86 | 520.96 | 403.56 | 329.27 | 156.91 | 160.21 | 301.29 | 870.08 | 750.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | 245.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 62.06 | 43.38 | 25.19 | 48.72 | 50.00 | 404.86 | 3154.00 | 1337.44 | 1700.00 | 750.92 | 1127.48 | 3033.86 | 138.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3839.90 | 2784.57 | 2725.17 | 2079.44 | 9219.86 | 16500.00 | 13600.00 | 9663.03 | 4356.91 | 3201.13 | 4928.78 | 6388.55 | 5148.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29.73 | 815.43 | -125.17 | 520.56 | -619.86 | 224.18 | -402.24 | 2644.41 | 993.09 | -760.88 | -1228.78 | -3779.55 | -2044.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -18.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -439.35 | 180.17 | 558.33 | -1402.37 | -1608.82 | 2261.46 | 2071.54 | -1017.26 | 681.78 | -3317.13 | 1367.06 | -2355.50 | 1675.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8013.96 | 7833.80 | 7275.47 | 8677.84 | 10300.00 | 8025.21 | 5953.67 | 6970.92 | 6289.14 | 9606.27 | 8239.22 | 10600.00 | 8919.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 7574.61 | 8013.96 | 7833.80 | 7275.47 | 8677.84 | 10300.00 | 8025.21 | 5953.67 | 6970.92 | 6289.14 | 9606.27 | 8239.22 | 10600.00 |