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研究报告
东电退（000585）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 128.34 | -468.73 | -510.52 | 543.40 | -7615.41 | 333.68 | -459.55 | 4596.18 | -2989.15 | -1823.72 | 2680.56 | 3144.82 | -335.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 896.41 | -0.14 | 736.54 | 541.30 | 2286.27 | -1334.24 | 7625.17 | -4874.98 | -6844.53 | -190.24 | -748.33 | 249.08 | 3126.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -158.79 | 245.89 | -940.31 | -373.69 | -1267.43 | -19.98 | 464.42 | -1126.62 | 1919.64 | -66.27 | 33.49 | -60.90 | -58.20 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 18800.00 | 10600.00 | 17200.00 | 9263.90 | 7433.66 | 11000.00 | 4356.02 | 6783.88 | 5992.00 | 15500.00 | 21800.00 | 23600.00 | 23900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 28.63 | 7.97 | 35.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.17 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1154.56 | 964.05 | 1437.82 | 983.93 | 1612.92 | 2610.28 | 5939.77 | 7800.51 | 3097.38 | 320.83 | 609.92 | 846.72 | 2037.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 20000.00 | 11600.00 | 18600.00 | 10200.00 | 9046.58 | 13600.00 | 10300.00 | 14600.00 | 9089.38 | 15800.00 | 22400.00 | 24500.00 | 25900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11900.00 | 6163.67 | 10300.00 | 4495.50 | 5092.47 | 6429.55 | 3222.06 | 3407.73 | 4104.57 | 9745.51 | 12800.00 | 12200.00 | 15200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3616.02 | 3202.61 | 5288.01 | 2961.67 | 2374.38 | 2614.39 | 2130.59 | 2537.63 | 2735.99 | 2814.67 | 2886.84 | 2713.05 | 2609.44 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2803.31 | 394.63 | 313.22 | 265.44 | 201.86 | 405.32 | 198.91 | 249.63 | 813.24 | 1155.56 | 1790.58 | 2119.20 | 1072.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1549.58 | 2266.25 | 3214.69 | 1981.82 | 8993.28 | 3833.35 | 5203.78 | 3793.21 | 4424.73 | 3895.98 | 2234.83 | 4289.64 | 7382.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 19900.00 | 12000.00 | 19100.00 | 9704.43 | 16700.00 | 13300.00 | 10800.00 | 9988.20 | 12100.00 | 17600.00 | 19800.00 | 21400.00 | 26300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 128.34 | -468.73 | -510.52 | 543.40 | -7615.41 | 333.68 | -459.55 | 4596.18 | -2989.15 | -1823.72 | 2680.56 | 3144.82 | -335.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9080.00 | 7000.00 | 5500.00 | 2500.00 | 3500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 913.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.74 | 86.77 | 60.71 | 20.49 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.40 | -- | 754.00 | 550.00 | 2350.00 | -- | 59.55 | -- | 83.19 | 0.72 | 70.00 | 45.40 | 0.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5500.00 | 5500.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 915.28 | -- | 754.00 | 550.00 | 7850.00 | 5500.00 | 14400.00 | -- | 9199.93 | 7087.49 | 5630.71 | 2565.89 | 3500.20 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4843.57 | -- | -- | -- | 9080.00 | 7000.00 | 5300.00 | 1200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18.88 | 0.14 | 17.46 | 8.70 | 720.16 | 1334.24 | 233.15 | 1734.48 | 1347.22 | 277.74 | 1079.05 | 1116.81 | 373.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.09 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5500.00 | 6500.00 | 3140.50 | 5372.15 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 18.88 | 0.14 | 17.46 | 8.70 | 5563.73 | 6834.24 | 6733.15 | 4874.98 | 16000.00 | 7277.74 | 6379.05 | 2316.81 | 373.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 896.41 | -0.14 | 736.54 | 541.30 | 2286.27 | -1334.24 | 7625.17 | -4874.98 | -6844.53 | -190.24 | -748.33 | 249.08 | 3126.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1050.00 | 4310.08 | 700.00 | 2900.00 | 900.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 245.89 | 349.16 | -- | -- | -- | 15.43 | 2035.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 245.89 | 349.16 | -- | -- | 1050.00 | 4325.51 | 2735.60 | 2900.00 | 900.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1050.00 | 450.00 | 3811.51 | 3600.00 | 900.00 | 900.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 26.99 | 22.94 | 49.58 | 84.97 | 80.36 | 66.27 | 66.51 | 60.90 | 58.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 158.79 | -- | 1289.47 | 373.69 | 190.43 | 597.04 | -- | 177.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 158.79 | -- | 1289.47 | 373.69 | 1267.43 | 1069.98 | 3861.09 | 3862.22 | 980.36 | 966.27 | 866.51 | 860.90 | 858.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -158.79 | 245.89 | -940.31 | -373.69 | -1267.43 | -19.98 | 464.42 | -1126.62 | 1919.64 | -66.27 | 33.49 | -60.90 | -58.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 9.03 | 8.98 | 8.93 | -0.97 | -2.62 | 0.88 | 1.54 | -2.62 | 2.63 | 1.07 | 0.05 | -1.67 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 874.99 | -214.00 | -705.35 | 710.04 | -6599.19 | -1019.66 | 7631.59 | -1408.05 | -7911.41 | -2079.17 | 1965.77 | 3331.32 | 2732.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 644.27 | 858.28 | 1563.63 | 853.59 | 7452.78 | 8472.43 | 840.85 | 2248.89 | 10200.00 | 12400.00 | 10300.00 | 6942.37 | 4209.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1519.26 | 644.27 | 858.28 | 1563.63 | 853.59 | 7452.78 | 8472.43 | 840.85 | 2248.89 | 10300.00 | 12200.00 | 10300.00 | 6942.37 |