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研究报告
新大洲A（000571）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-4199.97 | 18600.00 | 20300.00 | 6822.68 | -7529.64 | -4433.55 | -6697.33 | 259.95 | -6116.08 | -6217.56 | 12900.00 | -14900.00 | 6920.54 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
4851.66 | 30800.00 | 43400.00 | 34600.00 | 13700.00 | 29200.00 | -31700.00 | 16900.00 | 10800.00 | -13800.00 | -38000.00 | -6601.86 | 13000.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-681.46 | -5945.91 | -17200.00 | -131.25 | 4579.50 | -3686.12 | 20900.00 | 26700.00 | 9746.80 | -18600.00 | -41000.00 | -33600.00 | 28200.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-8369.92 | -6465.51 | -5893.84 | -27600.00 | -25800.00 | -29900.00 | 4170.04 | -43300.00 | -26700.00 | 26300.00 | 92400.00 | 25300.00 | -34200.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
50800.00 | 55000.00 | 36400.00 | 16000.00 | 9214.01 | 16700.00 | 21200.00 | 27900.00 | 27600.00 | 33700.00 | 39900.00 | 27000.00 | 42000.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
61600.00 | 136900.00 | 144200.00 | 140600.00 | 105000.00 | 175800.00 | 189000.00 | 167900.00 | 94500.00 | 71300.00 | 71500.00 | 93000.00 | 133900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 535.68 | 0.02 | 101.34 | 346.39 | 52.90 | 11.62 | -- | 10.22 | 592.03 | 251.80 | 289.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
11400.00 | 31600.00 | 28200.00 | 28200.00 | 24500.00 | 27400.00 | 48000.00 | 25200.00 | 17000.00 | 20100.00 | 19700.00 | 26500.00 | 17900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
73000.00 | 168600.00 | 172900.00 | 168800.00 | 129600.00 | 203500.00 | 237100.00 | 193100.00 | 111400.00 | 91400.00 | 91899.99 | 119800.00 | 152100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
7486.43 | 31500.00 | 28600.00 | 42600.00 | 50900.00 | 102200.00 | 111200.00 | 92700.01 | 41100.00 | 38700.00 | 47300.00 | 38100.00 | 46000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
24300.00 | 39000.00 | 35100.00 | 34400.00 | 23500.00 | 31400.00 | 38800.00 | 31500.00 | 26300.00 | 32100.00 | 31000.00 | 30800.00 | 22900.00 |
| 支付的各项税费 |
21200.00 | 30200.00 | 33000.00 | 25100.00 | 20800.00 | 19400.00 | 23700.00 | 23100.00 | 12900.00 | 13100.00 | 18900.00 | 23000.00 | 28200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
15200.00 | 37100.00 | 32700.00 | 32000.00 | 20700.00 | 21300.00 | 95000.00 | 28900.00 | 20400.00 | 21300.00 | 32600.00 | 34400.00 | 42000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
68100.00 | 137800.00 | 129400.00 | 134200.00 | 115900.00 | 174300.00 | 268800.00 | 176200.00 | 100700.00 | 105200.00 | 129900.00 | 126400.00 | 139100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4851.66 | 30800.00 | 43400.00 | 34600.00 | 13700.00 | 29200.00 | -31700.00 | 16900.00 | 10800.00 | -13800.00 | -38000.00 | -6601.86 | 13000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
3096.40 | 2084.11 | 722.77 | 5333.40 | 140.00 | -- | 26000.00 | 91000.00 | 22900.00 | -- | 617.87 | 97900.00 | 75500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
245.00 | 245.00 | 152.17 | 228.37 | -- | 2.34 | -- | -- | 3532.92 | 2527.67 | 2410.50 | 7189.92 | 5819.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.22 | 6.77 | 3397.52 | 32.06 | 27.15 | 35.07 | 378.51 | 430.61 | 426.12 | 107.65 | 25.51 | 20.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 6188.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 7.31 | -- | -- | 4058.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
3341.40 | 2329.33 | 881.71 | 8959.29 | 6368.00 | 29.49 | 26100.00 | 95500.00 | 26800.00 | 2953.79 | 3136.02 | 105100.00 | 81400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4020.19 | 8274.75 | 10100.00 | 8757.24 | 1588.50 | 3041.91 | 3537.02 | 3533.99 | 8621.88 | 14000.00 | 41600.00 | 28500.00 | 8893.55 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 7972.18 | 333.30 | 200.00 | -- | 807.00 | 65200.00 | 8340.43 | 7535.48 | 2572.15 | 110200.00 | 25800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
2.67 | 0.49 | -- | -- | -- | 673.70 | 782.29 | -- | 110.11 | -- | -- | -- | 18500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
4022.86 | 8275.24 | 18100.00 | 9090.54 | 1788.50 | 3715.61 | 5126.31 | 68800.00 | 17100.00 | 21600.00 | 44200.00 | 138700.00 | 53200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-681.46 | -5945.91 | -17200.00 | -131.25 | 4579.50 | -3686.12 | 20900.00 | 26700.00 | 9746.80 | -18600.00 | -41000.00 | -33600.00 | 28200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | -- | 48400.00 | 1.59 | 36300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | -- | 20600.00 | 1.59 | 17800.00 |
| 取得借款收到的现金 |
400.00 | 8400.00 | 8500.00 | 8000.00 | 13400.00 | 14000.00 | 107900.00 | 30700.00 | 122900.00 | 92500.00 | 87000.00 | 56600.00 | 47500.00 |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1467.60 | 15400.00 | 12000.00 | 2101.18 | 8501.32 | 16000.00 | 84900.00 | 42000.00 | 30200.00 | -- | 36.55 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1867.60 | 23800.00 | 20500.00 | 10100.00 | 21900.00 | 29900.00 | 196800.00 | 72700.00 | 153000.00 | 92500.00 | 135500.00 | 56600.00 | 83800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
7585.66 | 8500.00 | 8650.00 | 20100.00 | 18000.00 | 33100.00 | 90800.00 | 77700.00 | 117200.00 | 56900.00 | 36300.00 | 22700.00 | 106100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2059.39 | 2546.78 | 2421.54 | 2943.01 | 4716.70 | 4005.97 | 6891.31 | 8708.03 | 9300.55 | 9054.37 | 6537.09 | 8180.06 | 11900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 2421.59 | 635.98 | 412.29 | 447.44 | 311.21 | 1467.84 | 434.21 | -- | 2753.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
592.47 | 19200.00 | 15300.00 | 14600.00 | 25000.00 | 22700.00 | 94900.00 | 29600.00 | 53300.00 | 281.27 | 199.50 | 405.29 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
10200.00 | 30300.00 | 26400.00 | 37700.00 | 47700.00 | 59800.00 | 192600.00 | 116000.00 | 179700.00 | 66200.00 | 43100.00 | 31300.00 | 118000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8369.92 | -6465.51 | -5893.84 | -27600.00 | -25800.00 | -29900.00 | 4170.04 | -43300.00 | -26700.00 | 26300.00 | 92400.00 | 25300.00 | -34200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.26 | 236.28 | 44.00 | -80.80 | -8.16 | -122.51 | -113.48 | -97.02 | 62.68 | -106.16 | -420.69 | 17.99 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-4199.97 | 18600.00 | 20300.00 | 6822.68 | -7529.64 | -4433.55 | -6697.33 | 259.95 | -6116.08 | -6217.56 | 12900.00 | -14900.00 | 6920.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
55000.00 | 36400.00 | 16000.00 | 9214.01 | 16700.00 | 21200.00 | 27900.00 | 27600.00 | 33700.00 | 39900.00 | 27000.00 | 42000.00 | 35000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
50800.00 | 55000.00 | 36400.00 | 16000.00 | 9214.01 | 16700.00 | 21200.00 | 27900.00 | 27600.00 | 33700.00 | 39900.00 | 27000.00 | 42000.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | -588.19 | 11400.00 | -9154.21 | -35300.00 | -61600.00 | -106200.00 | 4470.77 | 30.81 | 3512.82 | 9511.69 | 16100.00 | 10500.00 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 2737.50 | 2142.93 | 2085.58 | 5770.52 | 16100.00 | 86200.00 | 885.63 | 1300.14 | 951.70 | 581.20 | 507.80 | -45.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 15800.00 | 16300.00 | 14200.00 | 13300.00 | 13600.00 | 11600.00 | 11500.00 | 8164.41 | 7028.46 | 6535.95 | 5842.91 | 7133.88 |
| 无形资产摊销 |
-- | 1391.31 | 1626.68 | 1370.36 | 1960.85 | 2154.85 | 2175.58 | 1051.97 | 770.41 | 1413.63 | 1843.68 | 1668.50 | 1595.78 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 75.44 | 70.49 | 329.61 | 890.09 | 1247.13 | 686.52 | 416.72 | 532.84 | 459.52 | 48.04 | 167.16 | 177.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | 1989.94 | 30.91 | 1110.01 | 144.78 | -2.99 | 85.48 | 158.15 | 2218.20 | -25.55 | 12.03 | -3.20 | 50.08 |
| 固定资产报废损失 |
-- | 2090.58 | 946.34 | 5861.76 | 14.92 | 43.15 | 356.49 | 5197.19 | -- | -- | -- | -- | 62.85 |
| 公允价值变动损失 |
-- | -5.07 | 8.51 | 38.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 4067.60 | 3739.74 | 7706.42 | 10400.00 | 11000.00 | 10700.00 | 7163.75 | 4702.07 | 3086.10 | 1034.97 | 1311.72 | 5638.14 |
| 投资损失 |
-- | -10700.00 | 4005.46 | 1029.53 | -47.62 | -- | 12100.00 | -12200.00 | -10500.00 | -9639.20 | -6908.26 | -8398.89 | -7553.05 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -464.62 | -371.81 | 657.97 | 2589.17 | 2140.86 | 1965.12 | -1995.95 | -1961.59 | -223.79 | -1425.44 | -1255.61 | -582.68 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -101.53 | -428.72 | -64.88 | -869.55 | -1386.72 | -153.64 | -33.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -693.37 | -256.53 | -967.21 | 3674.42 | 14100.00 | -1232.95 | -5426.42 | 1736.37 | -3553.21 | -3224.72 | -2607.65 | -629.53 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 10300.00 | 14800.00 | 15500.00 | -11400.00 | 5060.69 | -42200.00 | -24000.00 | 8581.76 | -43100.00 | -53900.00 | -42200.00 | -18100.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -10500.00 | -10400.00 | -6487.84 | 20000.00 | 25300.00 | -7781.35 | 29800.00 | -4196.94 | 25100.00 | 8025.86 | 22300.00 | 14800.00 |
| 其他 |
-- | 15500.00 | -262.59 | 1358.55 | 2628.14 | 1468.80 | -- | -92.32 | -600.90 | 1113.04 | -185.22 | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 30800.00 | 43400.00 | 34600.00 | 13700.00 | 29200.00 | -31700.00 | 16900.00 | 10800.00 | -13800.00 | -38000.00 | -6601.86 | 13000.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1293.73 | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 55000.00 | 36400.00 | 16000.00 | 9214.01 | 16700.00 | 21200.00 | 27900.00 | 27600.00 | 33700.00 | 39900.00 | 27000.00 | 42000.00 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 36400.00 | 16000.00 | 9214.01 | 16700.00 | 21200.00 | 27900.00 | 27600.00 | 33700.00 | 39900.00 | 27000.00 | 42000.00 | 35000.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 18600.00 | 20300.00 | 6822.68 | -7529.64 | -4433.55 | -6697.33 | 259.95 | -6116.08 | -6217.56 | 12900.00 | -14900.00 | 6920.54 |