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研究报告
苏常柴A（000570）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -15400.00 | 13700.00 | 36500.00 | -26600.00 | 25200.00 | -2032.52 | 27500.00 | -12100.00 | 9947.39 | 12800.00 | -5150.74 | 3140.68 | 30500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 803.77 | 15300.00 | -13800.00 | -46600.00 | -15300.00 | -8119.15 | 10600.00 | -15500.00 | -2217.82 | -5053.36 | -7372.35 | -5120.25 | -7719.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6124.37 | -13100.00 | 2112.48 | 66700.00 | -573.29 | -4450.51 | -1822.25 | 1821.94 | -2073.38 | -1543.88 | -2091.40 | -626.47 | -6141.88 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 223800.00 | 203100.00 | 208900.00 | 180600.00 | 223100.00 | 217900.00 | 243200.00 | 234700.00 | 244900.00 | 263600.00 | 268800.00 | 325700.00 | 329400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1916.46 | 9815.55 | 3847.96 | 5001.64 | 3369.37 | 4260.76 | 5708.96 | 4528.01 | 4156.10 | 2889.52 | 3363.94 | 4801.03 | 4588.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6786.03 | 4008.29 | 2299.03 | 2263.67 | 1697.71 | 1179.06 | 1243.10 | 2096.17 | 1507.22 | 2171.51 | 1412.52 | 1240.94 | 5487.54 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 232500.00 | 216900.00 | 215100.00 | 187900.00 | 228200.00 | 223300.00 | 250200.00 | 241300.00 | 250600.00 | 268700.00 | 273600.00 | 331700.00 | 339500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 196300.00 | 153400.00 | 131200.00 | 164900.00 | 157200.00 | 182400.00 | 175300.00 | 207300.00 | 190100.00 | 207200.00 | 237500.00 | 286000.00 | 269600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 32800.00 | 31100.00 | 31300.00 | 32300.00 | 29400.00 | 28800.00 | 32300.00 | 33500.00 | 34000.00 | 31200.00 | 28700.00 | 29800.00 | 26200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5015.86 | 3339.47 | 5234.41 | 3127.63 | 3985.37 | 1999.91 | 3405.81 | 3888.64 | 6416.58 | 8677.72 | 4028.09 | 3159.67 | 2426.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13900.00 | 15400.00 | 10800.00 | 14200.00 | 12400.00 | 12100.00 | 11600.00 | 8687.37 | 10100.00 | 8830.71 | 8537.34 | 9642.43 | 10600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 248000.00 | 203200.00 | 178600.00 | 214500.00 | 203000.00 | 225400.00 | 222700.00 | 253400.00 | 240600.00 | 255900.00 | 278800.00 | 328600.00 | 308900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -15400.00 | 13700.00 | 36500.00 | -26600.00 | 25200.00 | -2032.52 | 27500.00 | -12100.00 | 9947.39 | 12800.00 | -5150.74 | 3140.68 | 30500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 111800.00 | 110200.00 | 91400.00 | 37300.00 | 55700.00 | 1510.19 | 4358.97 | 800.00 | 3200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1194.97 | 2363.24 | 1791.35 | 1139.69 | 654.58 | 854.68 | 11300.00 | 1136.46 | 389.18 | 881.08 | 1115.13 | 1503.98 | 1205.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 7684.87 | 7156.30 | 69.30 | 58.92 | 27.55 | 32.68 | 97.91 | 83.53 | 24.06 | 665.91 | 33.69 | 156.62 | 287.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1140.01 | -- | 33.62 | -- | -- | 100.00 | 900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 120700.00 | 119700.00 | 94400.00 | 38500.00 | 56400.00 | 2397.55 | 15800.00 | 2120.00 | 4513.24 | 1746.99 | 1148.82 | 1660.60 | 1493.14 |
| 投资支付的现金 |
-- | 118000.00 | 94700.00 | 103400.00 | 70900.00 | 58000.00 | 6593.05 | 3329.31 | 11400.00 | 800.00 | 3200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1932.82 | 9711.06 | 4843.93 | 14000.00 | 13400.00 | 3923.65 | 1852.52 | 5767.96 | 5931.07 | 3600.36 | 6061.17 | 6780.85 | 9213.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 427.24 | -- | -- | 2260.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 186.93 | 414.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 119900.00 | 104400.00 | 108200.00 | 85100.00 | 71800.00 | 10500.00 | 5181.84 | 17600.00 | 6731.07 | 6800.36 | 8521.17 | 6780.85 | 9213.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 803.77 | 15300.00 | -13800.00 | -46600.00 | -15300.00 | -8119.15 | 10600.00 | -15500.00 | -2217.82 | -5053.36 | -7372.35 | -5120.25 | -7719.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 63400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.06 | 25.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.06 | 25.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9441.21 | -- | 700.00 | 1900.00 | 2200.00 | 3400.00 | 4070.00 | 5190.00 | 1500.00 | 1700.00 | 2000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 12800.00 | 5897.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9441.21 | -- | 13500.00 | 71200.00 | 2200.00 | 3400.00 | 4070.00 | 5190.00 | 1500.00 | 1700.00 | 2028.06 | 6025.00 | 6000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 700.00 | 1200.00 | 2900.00 | 2200.00 | 5950.00 | 3960.00 | 1550.00 | 2200.00 | 2000.00 | 3000.00 | 5000.00 | 10700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3316.83 | 719.54 | 1868.94 | 170.77 | 323.29 | 1900.51 | 1932.25 | 1818.06 | 1371.51 | 1241.07 | 1079.46 | 1611.47 | 1441.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.07 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 11700.00 | 8362.35 | 1462.12 | 250.00 | -- | -- | -- | 1.87 | 2.81 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3316.83 | 13100.00 | 11400.00 | 4532.89 | 2773.29 | 7850.51 | 5892.25 | 3368.06 | 3573.38 | 3243.88 | 4119.46 | 6651.47 | 12100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6124.37 | -13100.00 | 2112.48 | 66700.00 | -573.29 | -4450.51 | -1822.25 | 1821.94 | -2073.38 | -1543.88 | -2091.40 | -626.47 | -6141.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 606.38 | 246.94 | -15.28 | -221.52 | -882.71 | 71.54 | -- | -- | -- | -- | 2.44 | -6.23 | -1.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -7894.76 | 16100.00 | 24800.00 | -6753.73 | 8397.95 | -14500.00 | 36200.00 | -25800.00 | 5656.19 | 6195.44 | -14600.00 | -2612.26 | 16700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 97200.00 | 81000.00 | 56200.00 | 63000.00 | 54600.00 | 69100.00 | 32500.00 | 58300.00 | 52700.00 | 46500.00 | 61100.00 | 63700.00 | 47000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 89300.00 | 97200.00 | 81000.00 | 56200.00 | 63000.00 | 54600.00 | 68800.00 | 32600.00 | 58300.00 | 52700.00 | 46500.00 | 61100.00 | 63700.00 |