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研究报告
甘肃能化（000552）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-78900.00 | 211100.00 | 185000.00 | 506500.00 | 430400.00 | 63900.00 | 46300.00 | 52600.00 | 60900.00 | 48800.00 | -2176.01 | 2165.18 | 46200.00 | 10600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -652299.90 | -262900.00 | -253600.00 | -374600.00 | -4522.48 | -39900.00 | -12700.00 | 29600.00 | -65500.00 | -90600.00 | -51400.00 | -32800.00 | -62800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 101900.00 | 145400.00 | -127700.00 | -31500.00 | 223200.00 | -17900.00 | -28600.00 | -7521.11 | -16600.00 | 217600.00 | 34900.00 | -12300.00 | 113700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1057900.00 | 1247500.00 | 1492100.00 | 1249700.00 | 377100.00 | 360100.00 | 399200.00 | 373600.00 | 236200.00 | 204800.00 | 290400.00 | 330200.00 | 342900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6156.77 | 6232.52 | 7003.24 | 847.72 | 48.96 | 160.15 | 135.20 | 190.27 | 1260.90 | 24.29 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40200.00 | 40000.00 | 43000.00 | 43400.00 | 11000.00 | 9028.44 | 7093.64 | 4767.09 | 5352.30 | 3851.35 | 2787.28 | 6902.16 | 8534.22 |
| 经营活动现金流入小计 |
422800.00 | 1104300.00 | 1293700.00 | 1542100.00 | 1294000.00 | 388100.00 | 369300.00 | 406400.00 | 378500.00 | 242800.00 | 208700.00 | 293200.00 | 337100.00 | 351400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 238600.00 | 431600.00 | 351500.00 | 239100.00 | 66200.00 | 69900.00 | 60600.00 | 56700.00 | 27300.00 | 19300.00 | 20300.00 | 30800.00 | 64100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 421300.00 | 425800.00 | 399900.00 | 366300.00 | 192200.00 | 181900.00 | 198800.00 | 180700.00 | 109400.00 | 133200.00 | 189800.00 | 175100.00 | 189300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 166400.00 | 191100.00 | 220800.00 | 171700.00 | 60600.00 | 63000.00 | 84900.00 | 71300.00 | 50800.00 | 52900.00 | 74100.00 | 79500.00 | 79300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 66900.00 | 60300.00 | 63400.00 | 86500.00 | 5305.14 | 8191.15 | 9450.11 | 8924.91 | 6529.64 | 5492.67 | 6825.88 | 5494.60 | 8113.36 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 893199.90 | 1108700.00 | 1035700.00 | 863600.00 | 324300.00 | 323000.00 | 353800.00 | 317600.00 | 194000.00 | 210900.00 | 291000.00 | 290900.00 | 340800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-78900.00 | 211100.00 | 185000.00 | 506500.00 | 430400.00 | 63900.00 | 46300.00 | 52600.00 | 60900.00 | 48800.00 | -2176.01 | 2165.18 | 46200.00 | 10600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 22700.00 | 408000.00 | 257800.00 | 73000.00 | 73100.00 | 67000.00 | 73000.00 | 152000.00 | 43000.00 | 95000.00 | 15000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1848.69 | 4060.81 | 5381.95 | 2458.66 | 778.06 | 784.13 | 614.05 | 1315.47 | 564.02 | 1183.15 | 236.64 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1104.89 | 521.54 | 6403.30 | 16.71 | 1594.47 | 0.99 | 39.61 | 1292.13 | -- | 263.37 | 0.86 | 18.61 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
35700.00 | 27400.00 | 1900.00 | 7973.00 | 14700.00 | 8600.00 | -- | 10.92 | -- | -- | 10.18 | 282.24 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 53100.00 | 414500.00 | 277600.00 | 90200.00 | 84100.00 | 67800.00 | 73700.00 | 154600.00 | 43500.00 | 96500.00 | 15500.00 | 18.61 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 151000.00 | 306000.00 | 200000.00 | 253000.00 | 75200.00 | 73000.00 | 73000.00 | 107000.00 | 88000.00 | 101200.00 | 25000.00 | -- | 9800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 529000.00 | 302000.00 | 270400.00 | 195300.00 | 11800.00 | 26000.00 | 13200.00 | 18000.00 | 21100.00 | 85800.00 | 41900.00 | 32900.00 | 53000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 41900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 25300.00 | 69400.00 | 18800.00 | 16400.00 | 1600.00 | 8600.00 | 207.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
202100.00 | 705300.00 | 677400.00 | 531200.00 | 464700.00 | 88600.00 | 107600.00 | 86400.00 | 125000.00 | 109100.00 | 187000.00 | 66900.00 | 32900.00 | 62800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -652299.90 | -262900.00 | -253600.00 | -374600.00 | -4522.48 | -39900.00 | -12700.00 | 29600.00 | -65500.00 | -90600.00 | -51400.00 | -32800.00 | -62800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 197000.00 | 4330.27 | 13300.00 | -- | 13400.00 | -- | -- | -- | 335500.00 | 5049.00 | 13200.00 | 4200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 13300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.00 | -- | 4200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 273200.00 | 278300.00 | 567900.00 | 633999.90 | 20000.00 | 41000.00 | 51000.00 | 51000.00 | 76500.00 | 112400.00 | 189400.00 | 101700.00 | 116500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 57300.00 | 18100.00 | 48400.00 | 276900.00 | -- | -- | 1178.07 | 10400.00 | 16400.00 | 2032.60 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
232700.00 | 273200.00 | 532600.00 | 590400.00 | 695700.00 | 296900.00 | 54400.00 | 51000.00 | 52200.00 | 86900.00 | 464200.00 | 196500.00 | 114900.00 | 120700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 78200.00 | 255000.00 | 650200.00 | 627499.90 | 49000.00 | 48000.00 | 54000.00 | 52900.00 | 78000.00 | 211700.00 | 137400.00 | 115500.00 | 1416.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 75000.00 | 88000.00 | 51000.00 | 66000.00 | 24700.00 | 24100.00 | 25600.00 | 6799.18 | 7046.98 | 7349.71 | 13800.00 | 11400.00 | 5093.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 191.36 | -- | -- | 67.45 | 36.03 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 18100.00 | 44100.00 | 16900.00 | 33800.00 | 21.60 | 204.11 | -- | -- | 18500.00 | 27600.00 | 10400.00 | 215.43 | 484.22 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 171300.00 | 387200.00 | 718000.00 | 727300.00 | 73700.00 | 72300.00 | 79600.00 | 59700.00 | 103500.00 | 246600.00 | 161600.00 | 127200.00 | 6993.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 101900.00 | 145400.00 | -127700.00 | -31500.00 | 223200.00 | -17900.00 | -28600.00 | -7521.11 | -16600.00 | 217600.00 | 34900.00 | -12300.00 | 113700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -339200.00 | 67500.00 | 125200.00 | 24300.00 | 282500.00 | -11400.00 | 11300.00 | 83000.00 | -33300.00 | 124800.00 | -14300.00 | 1024.54 | 61500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 818599.90 | 751200.00 | 625999.90 | 601700.00 | 248400.00 | 259800.00 | 248500.00 | 165200.00 | 198500.00 | 73700.00 | 88000.00 | 87000.00 | 25500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 479400.00 | 818599.90 | 751200.00 | 625999.90 | 530900.00 | 248400.00 | 259700.00 | 248300.00 | 165200.00 | 198500.00 | 73700.00 | 88000.00 | 87000.00 |