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研究报告
江铃汽车（000550）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 263300.00 | 456800.00 | -151900.00 | 176000.00 | 369800.00 | 273700.00 | -10200.00 | 67500.00 | 459300.00 | 192500.00 | 419000.00 | 314700.00 | 226600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -135900.00 | -117200.00 | -8914.35 | -7863.79 | -191300.00 | -136500.00 | -113900.00 | -67000.00 | -87500.00 | -119700.00 | -102100.00 | -117100.00 | -131500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54500.00 | -19200.00 | 58200.00 | -323400.00 | 39900.00 | -5071.66 | -228000.00 | -53400.00 | -90000.00 | -84300.00 | -68500.00 | -105500.00 | -77700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4135200.00 | 3715100.00 | 3038000.00 | 3900400.00 | 3512500.00 | 3218000.00 | 3149100.00 | 3489900.00 | 3115700.00 | 2746400.00 | 2916200.00 | 2370800.00 | 2014600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 26300.00 | 65900.00 | 18600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 32900.00 | 65300.00 | 104900.00 | 73700.00 | 44600.00 | 61900.00 | 68800.00 | 73000.00 | 60100.00 | 85000.00 | 67400.00 | 26100.00 | 26900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4194400.00 | 3846300.00 | 3161500.00 | 3974100.00 | 3557100.00 | 3279900.00 | 3217900.00 | 3562900.00 | 3175700.00 | 2831300.00 | 2983700.00 | 2396800.00 | 2041500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3208800.00 | 2654700.00 | 2601200.00 | 3018400.00 | 2508800.00 | 2281300.00 | 2568200.00 | 2567500.00 | 1953700.00 | 1881500.00 | 1879300.00 | 1528800.00 | 1308900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 269100.00 | 256400.00 | 223600.00 | 262100.00 | 214000.00 | 226500.00 | 219000.00 | 209700.00 | 186100.00 | 168200.00 | 146500.00 | 117900.00 | 96300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 266900.00 | 225300.00 | 220900.00 | 226300.00 | 179800.00 | 189300.00 | 157400.00 | 297100.00 | 236000.00 | 266600.00 | 240000.00 | 181900.00 | 201400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 186300.00 | 253100.00 | 267600.00 | 291300.00 | 284700.00 | 309100.00 | 283400.00 | 421100.00 | 340600.00 | 322500.00 | 298800.00 | 253500.00 | 208400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3931100.00 | 3389500.00 | 3313400.00 | 3798100.00 | 3187300.00 | 3006200.00 | 3228100.00 | 3495400.00 | 2716400.00 | 2638800.00 | 2564600.00 | 2082200.00 | 1814900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 263300.00 | 456800.00 | -151900.00 | 176000.00 | 369800.00 | 273700.00 | -10200.00 | 67500.00 | 459300.00 | 192500.00 | 419000.00 | 314700.00 | 226600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 80000.00 | 30000.00 | 20000.00 | 250000.00 | 1530700.00 | 920000.00 | 1035300.00 | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | 20000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 903.54 | 721.55 | 152.38 | 1517.46 | 7784.97 | 4738.57 | 1819.10 | 1016.82 | 1372.37 | 1565.70 | 1142.43 | 52.43 | 395.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2853.71 | 219.32 | 78300.00 | 3746.05 | 3267.27 | 388.79 | 277.34 | 9972.56 | 276.48 | 4366.91 | 1112.43 | 505.63 | 230.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 6090.00 | 19100.00 | 8461.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12600.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 21800.00 | 25400.00 | 23100.00 | 27900.00 | 19100.00 | 21300.00 | 24200.00 | 25100.00 | 25400.00 | 29300.00 | 24600.00 | 18300.00 | 16100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 105600.00 | 62400.00 | 140700.00 | 291600.00 | 1560900.00 | 946500.00 | 1061600.00 | 36100.00 | 27000.00 | 35200.00 | 26900.00 | 26200.00 | 36700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 60000.00 | 50000.00 | 10000.00 | 180000.00 | 1610700.00 | 920000.00 | 1035300.00 | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | 20000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 181100.00 | 129700.00 | 138100.00 | 116900.00 | 141100.00 | 161700.00 | 138500.00 | 102000.00 | 114400.00 | 154300.00 | 128800.00 | 106600.00 | 139400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16600.00 | 8100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 444.60 | 8.87 | 1582.87 | 2518.45 | 480.25 | 1294.24 | 1632.13 | 1107.96 | 113.79 | 656.12 | 254.67 | 80.52 | 715.85 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 241500.00 | 179700.00 | 149600.00 | 299500.00 | 1752200.00 | 1083000.00 | 1175500.00 | 103100.00 | 114500.00 | 154900.00 | 129000.00 | 143300.00 | 168200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -135900.00 | -117200.00 | -8914.35 | -7863.79 | -191300.00 | -136500.00 | -113900.00 | -67000.00 | -87500.00 | -119700.00 | -102100.00 | -117100.00 | -131500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4900.00 | 4900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 4900.00 | 4900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 307800.00 | 427900.00 | 468300.00 | 148400.00 | 229100.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 70000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 307800.00 | 502800.00 | 473200.00 | 148400.00 | 229100.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 281300.00 | 410700.00 | 390000.00 | 170000.00 | 180000.00 | 20000.00 | 43.38 | 544.31 | 43.27 | 41.11 | 40.41 | 42400.00 | 41.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 59900.00 | 37800.00 | 23000.00 | 300200.00 | 7889.54 | 3545.61 | 227900.00 | 52700.00 | 89800.00 | 84100.00 | 68300.00 | 62900.00 | 77500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1947.16 | 3073.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21100.00 | 73600.00 | 1898.03 | 1606.33 | 1275.11 | 1480.69 | 125.96 | 87.13 | 146.76 | 137.85 | 169.42 | 158.83 | 176.15 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 362400.00 | 522000.00 | 415000.00 | 471900.00 | 189200.00 | 25100.00 | 228000.00 | 53400.00 | 90000.00 | 84300.00 | 68500.00 | 105500.00 | 77700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54500.00 | -19200.00 | 58200.00 | -323400.00 | 39900.00 | -5071.66 | -228000.00 | -53400.00 | -90000.00 | -84300.00 | -68500.00 | -105500.00 | -77700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 72900.00 | 320300.00 | -102600.00 | -155300.00 | 218400.00 | 132100.00 | -352100.00 | -52800.00 | 281800.00 | -11500.00 | 248300.00 | 92000.00 | 17500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1174700.00 | 854300.00 | 956900.00 | 1112200.00 | 893800.00 | 761700.00 | 1113800.00 | 1166600.00 | 884800.00 | 896300.00 | 648000.00 | 556000.00 | 538500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1247500.00 | 1174700.00 | 854300.00 | 956900.00 | 1112200.00 | 893800.00 | 761700.00 | 1113800.00 | 1166600.00 | 884800.00 | 896300.00 | 648000.00 | 556000.00 |