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研究报告
湖南投资（000548）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-3319.11 | 10800.00 | 37800.00 | 53800.00 | -39600.00 | -12100.00 | -6890.13 | 6506.39 | 26500.00 | 23400.00 | 7864.87 | 24600.00 | 10100.00 | 7053.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1099.97 | 756.63 | -2569.44 | -2570.64 | 4003.91 | -4394.74 | -5369.66 | -6476.09 | -6074.88 | -562.14 | 702.71 | -1027.97 | -1404.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6579.60 | -24800.00 | -27500.00 | 40200.00 | 14900.00 | -1099.78 | -4801.33 | -2499.93 | -9054.79 | -4988.06 | -20800.00 | -24300.00 | 3105.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 43700.00 | 96900.00 | 116700.00 | 43600.00 | 29100.00 | 51800.00 | 36900.00 | 33500.00 | 55500.00 | 37400.00 | 25200.00 | 24300.00 | 23100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 630.39 | 2120.12 | 3081.78 | 1916.95 | 1085.98 | -- | -- | -- | 88.00 | 248.65 | 64.12 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2409.78 | 678.78 | 2926.54 | 5538.29 | 1815.31 | 1166.43 | 7209.20 | 24700.00 | 45100.00 | 365.14 | 19900.00 | 593.28 | 873.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 46800.00 | 99700.00 | 122700.00 | 51100.00 | 32000.00 | 53000.00 | 44100.00 | 58300.00 | 100700.00 | 38000.00 | 45100.00 | 24900.00 | 24000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10200.00 | 33800.00 | 47900.00 | 73500.00 | 29300.00 | 33900.00 | 21000.00 | 13100.00 | 40600.00 | 15000.00 | 10600.00 | 4101.04 | 5277.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8886.36 | 8841.68 | 8552.02 | 8311.56 | 7346.51 | 6957.99 | 6950.62 | 7124.07 | 6470.06 | 5249.85 | 5041.88 | 4667.99 | 4909.95 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12000.00 | 15300.00 | 9083.00 | 5057.47 | 4142.55 | 14800.00 | 5806.53 | 7360.62 | 5145.98 | 3936.96 | 2087.16 | 2513.87 | 3296.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4914.24 | 3962.01 | 3453.86 | 3770.46 | 3331.37 | 4242.37 | 3819.11 | 4177.32 | 25100.00 | 5893.30 | 2749.02 | 3526.59 | 3427.72 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 35900.00 | 61900.00 | 69000.00 | 90700.00 | 44100.00 | 59900.00 | 37600.00 | 31800.00 | 77300.00 | 30100.00 | 20500.00 | 14800.00 | 16900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3319.11 | 10800.00 | 37800.00 | 53800.00 | -39600.00 | -12100.00 | -6890.13 | 6506.39 | 26500.00 | 23400.00 | 7864.87 | 24600.00 | 10100.00 | 7053.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2423.26 | -- | 201.07 | -- | 310.22 | 1762.84 | 531.62 | 201.15 | 202.02 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 231.16 | -- | 646.50 | 409.70 | 446.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 6.31 | -- | 112.55 | 7.80 | 6.96 | 4.07 | 12.63 | 38.23 | 8.68 | 185.15 | 63.02 | 56.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5899.43 | -- | -- | 613.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1852.30 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1852.30 | 1506.31 | -- | 112.55 | 8330.49 | 6.96 | 205.15 | 626.59 | 579.61 | 1962.02 | 1363.27 | 673.87 | 704.21 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2217.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 467.54 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 735.27 | 749.68 | 2569.44 | 2683.18 | 4326.58 | 4401.70 | 5574.81 | 7102.68 | 6186.96 | 1724.17 | 660.56 | 1701.84 | 2108.82 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2952.27 | 749.68 | 2569.44 | 2683.18 | 4326.58 | 4401.70 | 5574.81 | 7102.68 | 6654.50 | 2524.17 | 660.56 | 1701.84 | 2108.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1099.97 | 756.63 | -2569.44 | -2570.64 | 4003.91 | -4394.74 | -5369.66 | -6476.09 | -6074.88 | -562.14 | 702.71 | -1027.97 | -1404.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 15000.00 | 15000.00 | 57500.00 | 15000.00 | -- | 100.00 | 100.00 | 500.00 | -- | 18500.00 | 12500.00 | 46000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 20000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 15000.00 | 15000.00 | 57500.00 | 15000.00 | -- | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 9000.00 | 18500.00 | 22500.00 | 66000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 500.00 | 36100.00 | 36700.00 | 15000.00 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 9400.00 | 11000.00 | 25000.00 | 18200.00 | 49500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4964.17 | 2509.65 | 4065.21 | 1785.02 | 106.94 | 999.78 | 4801.33 | 2499.93 | 154.79 | 2988.06 | 4324.12 | 5991.72 | 1939.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2051.53 | -- | -- | -- | 2427.43 | 869.26 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1115.42 | 1141.58 | 1771.58 | 476.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 22600.00 | 11500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6579.60 | 39800.00 | 42500.00 | 17300.00 | 106.94 | 1099.78 | 4901.33 | 2599.93 | 9554.79 | 14000.00 | 39300.00 | 46800.00 | 62900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6579.60 | -24800.00 | -27500.00 | 40200.00 | 14900.00 | -1099.78 | -4801.33 | -2499.93 | -9054.79 | -4988.06 | -20800.00 | -24300.00 | 3105.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -0.03 | 0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3145.11 | 13800.00 | 23700.00 | -1896.75 | 6764.38 | -12400.00 | -3664.62 | 17500.00 | 8236.13 | 2314.64 | 4497.35 | -15300.00 | 8755.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 76900.00 | 63100.00 | 39400.00 | 41200.00 | 34500.00 | 46900.00 | 50500.00 | 33000.00 | 24800.00 | 22500.00 | 18000.00 | 33200.00 | 24500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 80000.00 | 76900.00 | 63100.00 | 39400.00 | 41200.00 | 34500.00 | 46900.00 | 50500.00 | 33000.00 | 24800.00 | 22500.00 | 18000.00 | 33200.00 |