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研究报告
金圆股份（000546）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -51700.00 | 55700.00 | 33100.00 | 16900.00 | 56300.00 | 64200.00 | 54100.00 | 29500.00 | -2408.12 | 28700.00 | 16500.00 | 32300.00 | 6327.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 104400.00 | -20200.00 | 8950.38 | -43400.00 | -87600.00 | -78600.00 | -46800.00 | -116500.00 | -23900.00 | -17700.00 | -27000.00 | -42300.00 | -2958.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -53900.00 | -66000.00 | -47900.00 | 46100.00 | 23900.00 | 9879.55 | -3130.68 | 89200.00 | 48700.00 | -5071.75 | 3810.82 | 4338.11 | 882.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 711300.00 | 379200.00 | 615400.00 | 912000.00 | 838599.90 | 805799.90 | 848999.90 | 518100.00 | 143700.00 | 126300.00 | 104800.00 | 158000.00 | 7964.25 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6135.53 | 3391.87 | 5173.62 | 514.03 | 17300.00 | 12400.00 | 10900.00 | 9748.55 | 2993.37 | 3452.20 | 8086.95 | 4329.79 | 17.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14800.00 | 15300.00 | 19400.00 | 46200.00 | 34500.00 | 19800.00 | 10500.00 | 7697.44 | 2433.17 | 616.65 | 1086.82 | 1533.41 | 6193.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
489500.00 | 732199.90 | 397800.00 | 640000.00 | 958700.00 | 890399.90 | 838000.00 | 870400.00 | 535600.00 | 149100.00 | 130400.00 | 114000.00 | 163900.00 | 14200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 730200.00 | 290500.00 | 535499.90 | 800000.00 | 702200.00 | 667400.00 | 710500.00 | 424000.00 | 94800.00 | 50800.00 | 57100.00 | 92600.00 | 5421.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9082.90 | 12100.00 | 26900.00 | 32300.00 | 29700.00 | 28600.00 | 26600.00 | 18900.00 | 11700.00 | 12100.00 | 12400.00 | 10500.00 | 827.10 |
| 支付的各项税费 |
-- | 34500.00 | 26600.00 | 22500.00 | 85100.00 | 71400.00 | 58200.00 | 56300.00 | 35700.00 | 26600.00 | 15000.00 | 20900.00 | 19100.00 | 879.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10100.00 | 12900.00 | 22000.00 | 24400.00 | 30900.00 | 19600.00 | 22900.00 | 27400.00 | 18400.00 | 23800.00 | 7105.27 | 9422.53 | 720.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 783900.00 | 342200.00 | 606900.00 | 941800.00 | 834100.00 | 773899.90 | 816399.90 | 506000.00 | 151600.00 | 101700.00 | 97500.00 | 131600.00 | 7848.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -51700.00 | 55700.00 | 33100.00 | 16900.00 | 56300.00 | 64200.00 | 54100.00 | 29500.00 | -2408.12 | 28700.00 | 16500.00 | 32300.00 | 6327.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 2626.67 | 220.46 | 4793.58 | 3644.71 | 1851.92 | 5218.77 | 11700.00 | 869.91 | 4737.23 | 0.00 | 58.80 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.23 | 1167.04 | 3647.87 | 55.99 | 177.51 | 1969.57 | 4542.85 | 10300.00 | 57.60 | 140.46 | 38.40 | 1066.10 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 62.96 | 280.39 | 218.96 | 296.87 | 3554.90 | 1300.64 | 3884.19 | 83.31 | 21.09 | 6.90 | 105.48 | 864.10 | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 481.72 | -- | 79400.00 | 7400.37 | -- | 860.01 | 2998.05 | 497.62 | 15200.00 | 19300.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 116200.00 | 48900.00 | 31200.00 | 2142.04 | 1079.00 | 1758.91 | 1527.14 | 3266.30 | 18700.00 | 445.47 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 116700.00 | 53000.00 | 114700.00 | 14700.00 | 8456.13 | 7741.04 | 18200.00 | 25900.00 | 34900.00 | 24600.00 | 143.88 | 1989.00 | 1.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1177.62 | 8233.77 | 6528.64 | 13200.00 | 5780.60 | 816.98 | 14000.00 | 300.00 | 1403.96 | -- | 600.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11100.00 | 31000.00 | 97500.00 | 51600.00 | 39200.00 | 56100.00 | 58000.00 | 67600.00 | 57000.00 | 39600.00 | 27100.00 | 41600.00 | 304.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 23000.00 | 6004.62 | 60800.00 | 1375.92 | 1198.29 | -- | -- | 2655.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1254.74 | 40900.00 | -- | -- | 43700.00 | 1419.11 | 126.64 | -- | -- | -- | -- | 2118.94 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 12300.00 | 73100.00 | 105700.00 | 58100.00 | 96100.00 | 86300.00 | 64900.00 | 142400.00 | 58700.00 | 42200.00 | 27100.00 | 44300.00 | 2960.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 104400.00 | -20200.00 | 8950.38 | -43400.00 | -87600.00 | -78600.00 | -46800.00 | -116500.00 | -23900.00 | -17700.00 | -27000.00 | -42300.00 | -2958.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 12500.00 | 49000.00 | 1121.00 | 15400.00 | 3301.00 | 132200.00 | 3420.00 | 397.31 | -- | 3000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 12500.00 | -- | 1121.00 | 15400.00 | 3301.00 | 14100.00 | 3165.00 | 397.31 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7406.11 | 59300.00 | 90600.00 | 154900.00 | 197700.00 | 194400.00 | 155500.00 | 131100.00 | 106900.00 | 93200.00 | 78100.00 | 65600.00 | 5000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 32600.00 | 64200.00 | 86700.00 | 93700.00 | 72500.00 | 72800.00 | 74200.00 | 29100.00 | 12200.00 | -- | 1570.21 | 145.79 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7406.11 | 91900.00 | 167300.00 | 290600.00 | 292500.00 | 282300.00 | 231600.00 | 337500.00 | 164300.00 | 105700.00 | 78100.00 | 70200.00 | 5145.79 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 50300.00 | 128200.00 | 152000.00 | 184600.00 | 190300.00 | 164200.00 | 161100.00 | 145100.00 | 89300.00 | 81500.00 | 53500.00 | 48500.00 | 4000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 985.21 | 2766.83 | 10900.00 | 16600.00 | 20300.00 | 20000.00 | 13700.00 | 47800.00 | 14200.00 | 14800.00 | 9128.05 | 6914.97 | 263.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 7600.00 | -- | 2458.50 | 5236.44 | 77.46 | 3879.69 | -- | 4374.37 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10100.00 | 26900.00 | 52300.00 | 43300.00 | 58000.00 | 88300.00 | 60000.00 | 55500.00 | 12000.00 | 14500.00 | 11700.00 | 10400.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 61300.00 | 157800.00 | 215200.00 | 244500.00 | 268600.00 | 272400.00 | 234700.00 | 248400.00 | 115600.00 | 110800.00 | 74300.00 | 65800.00 | 4263.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -53900.00 | -66000.00 | -47900.00 | 46100.00 | 23900.00 | 9879.55 | -3130.68 | 89200.00 | 48700.00 | -5071.75 | 3810.82 | 4338.11 | 882.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9.61 | -45.44 | 363.71 | 174.52 | 66.80 | -256.63 | -81.28 | -5.97 | -0.19 | -0.58 | 6.58 | -- | -- | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1218.81 | -30100.00 | -5714.17 | 19700.00 | -7645.53 | -4605.91 | 4167.57 | 2222.70 | 22500.00 | 5935.18 | -6613.25 | -5656.92 | 4250.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 13500.00 | 43600.00 | 49300.00 | 29600.00 | 37200.00 | 41800.00 | 37700.00 | 35500.00 | 13000.00 | 7058.85 | 13700.00 | 19300.00 | 2432.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12300.00 | 13500.00 | 43600.00 | 49300.00 | 29600.00 | 37200.00 | 41800.00 | 37700.00 | 35500.00 | 13000.00 | 7058.85 | 13700.00 | 6683.37 |