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研究报告
佛山照明（000541）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 59800.00 | 117400.00 | 106500.00 | 43300.00 | 39500.00 | 51000.00 | 61800.00 | 21600.00 | 29000.00 | 18800.00 | 30600.00 | 20500.00 | 43700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -71500.00 | -70800.00 | -34700.00 | 113800.00 | -7709.43 | -11900.00 | 2312.90 | -58100.00 | 26200.00 | -3773.50 | -5206.71 | 1928.92 | 10300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32400.00 | 68300.00 | -74600.00 | -99200.00 | -48800.00 | -13800.00 | -41900.00 | -54000.00 | -590.17 | -21500.00 | -16100.00 | -30800.00 | -24500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 847200.00 | 806500.00 | 820600.00 | 835900.00 | 334200.00 | 351300.00 | 360600.00 | 361900.00 | 314200.00 | 283500.00 | 287000.00 | 276100.00 | 238200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 19200.00 | 22900.00 | 22900.00 | 14700.00 | 11200.00 | 8343.15 | 14300.00 | 11300.00 | 7145.63 | 4242.39 | 8321.52 | 4932.42 | 4791.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22100.00 | 21900.00 | 22400.00 | 24900.00 | 12000.00 | 13000.00 | 9537.83 | 6047.44 | 5292.24 | 2708.07 | 2160.78 | 1685.96 | 2572.17 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 888399.90 | 851399.90 | 865900.00 | 875500.00 | 357400.00 | 372600.00 | 384400.00 | 379300.00 | 326700.00 | 290500.00 | 297500.00 | 282700.00 | 245500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 605700.00 | 522000.00 | 549199.90 | 618699.90 | 207800.00 | 216700.00 | 214300.00 | 244800.00 | 196200.00 | 161900.00 | 167100.00 | 178100.00 | 136300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 145200.00 | 139100.00 | 139800.00 | 133500.00 | 69100.00 | 62300.00 | 64600.00 | 68700.00 | 61100.00 | 50800.00 | 53200.00 | 45300.00 | 34900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 35800.00 | 39600.00 | 33700.00 | 47700.00 | 20300.00 | 19300.00 | 22300.00 | 21300.00 | 24300.00 | 21400.00 | 25400.00 | 23400.00 | 16700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 41900.00 | 33200.00 | 36700.00 | 32200.00 | 20800.00 | 23400.00 | 21500.00 | 22800.00 | 16100.00 | 37500.00 | 21300.00 | 15500.00 | 13900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 828600.00 | 733899.90 | 759399.90 | 832199.90 | 318000.00 | 321700.00 | 322600.00 | 357700.00 | 297700.00 | 271600.00 | 266900.00 | 262200.00 | 201800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 59800.00 | 117400.00 | 106500.00 | 43300.00 | 39500.00 | 51000.00 | 61800.00 | 21600.00 | 29000.00 | 18800.00 | 30600.00 | 20500.00 | 43700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 63100.00 | 38100.00 | 36500.00 | 181300.00 | 40500.00 | 1955.00 | 22000.00 | 16700.00 | 6415.50 | 2540.98 | 1786.71 | 6052.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3596.38 | 2720.04 | 1096.53 | 4555.35 | 5239.77 | 5117.34 | 5120.86 | 19700.00 | 91800.00 | 441.36 | 2856.19 | 334.71 | 2672.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 39300.00 | 1507.99 | 234.10 | 12600.00 | 981.47 | 4.08 | 50.76 | 173.99 | 11.30 | 103.81 | 12.42 | 2418.92 | 152.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103.51 | 29400.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 8.07 | -- | 5499.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4171.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 106000.00 | 42300.00 | 37800.00 | 204000.00 | 46700.00 | 7076.43 | 27200.00 | 36600.00 | 98300.00 | 3086.15 | 4655.32 | 13100.00 | 32200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 130600.00 | 72100.00 | 13200.00 | 13000.00 | 31200.00 | 5500.00 | 8000.00 | 72400.00 | 62100.00 | -- | 165.73 | 4332.00 | 8399.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 36800.00 | 37700.00 | 59300.00 | 64100.00 | 23300.00 | 13500.00 | 16900.00 | 22300.00 | 9954.67 | 6859.65 | 8545.02 | 6819.22 | 5192.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 10100.00 | -- | -- | 13100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1151.29 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 3361.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.99 | -- | -- | -- | 8346.57 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 177500.00 | 113100.00 | 72500.00 | 90200.00 | 54400.00 | 19000.00 | 24900.00 | 94700.00 | 72000.00 | 6859.65 | 9862.04 | 11200.00 | 21900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -71500.00 | -70800.00 | -34700.00 | 113800.00 | -7709.43 | -11900.00 | 2312.90 | -58100.00 | 26200.00 | -3773.50 | -5206.71 | 1928.92 | 10300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 109100.00 | -- | -- | 30.00 | 235.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 235.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 43900.00 | 29800.00 | 113700.00 | 12700.00 | 4800.00 | 7760.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 631.72 | 1546.98 | 1914.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 44500.00 | 140500.00 | 115600.00 | 12700.00 | 4830.00 | 7995.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 52400.00 | 39200.00 | 52700.00 | 14700.00 | 27800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 23700.00 | 19100.00 | 17500.00 | 18200.00 | 25900.00 | 21800.00 | 41900.00 | 54000.00 | 1590.17 | 21500.00 | 15900.00 | 30800.00 | 24500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3514.40 | 3213.03 | 2613.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 461.37 | 13.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 712.90 | 13800.00 | 120000.00 | 79100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 76900.00 | 72100.00 | 190200.00 | 112000.00 | 53700.00 | 21800.00 | 41900.00 | 54000.00 | 1590.17 | 21500.00 | 16100.00 | 30800.00 | 24500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -32400.00 | 68300.00 | -74600.00 | -99200.00 | -48800.00 | -13800.00 | -41900.00 | -54000.00 | -590.17 | -21500.00 | -16100.00 | -30800.00 | -24500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2400.07 | 496.63 | 3315.06 | -778.01 | -469.81 | 12.30 | 251.68 | -416.76 | -83.85 | 853.87 | -85.14 | -385.26 | -38.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -41700.00 | 115500.00 | 576.23 | 57100.00 | -17500.00 | 25300.00 | 22500.00 | -90900.00 | 54600.00 | -5615.51 | 9202.54 | -8777.51 | 29500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 310100.00 | 194600.00 | 194000.00 | 136900.00 | 105100.00 | 79800.00 | 57000.00 | 147900.00 | 93400.00 | 99000.00 | 89800.00 | 98500.00 | 69100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 268400.00 | 310100.00 | 194600.00 | 194000.00 | 87600.00 | 105100.00 | 79500.00 | 57000.00 | 147900.00 | 93400.00 | 99000.00 | 89800.00 | 98500.00 |