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研究报告
万泽股份（000534）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1663.79 | 11400.00 | 9473.89 | 19500.00 | 13700.00 | 14200.00 | 15500.00 | 7607.42 | 7852.97 | -20500.00 | -821.38 | 33600.00 | 56100.00 | 23500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38700.00 | -46100.00 | -36500.00 | -38600.00 | -7621.30 | 16500.00 | -45500.00 | -33600.00 | 46500.00 | 88300.00 | -9219.09 | -12600.00 | -8802.26 | 9213.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 46900.00 | 24100.00 | 16200.00 | -12900.00 | -10300.00 | 16600.00 | -18700.00 | -50900.00 | -8662.74 | 10900.00 | -44400.00 | -24200.00 | -28600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
83100.00 | 102700.00 | 86700.00 | 75800.00 | 68500.00 | 52300.00 | 67700.00 | 99200.00 | 30500.00 | 16700.00 | 38300.00 | 67700.00 | 95900.00 | 65300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3997.29 | 2054.79 | 5940.89 | 1630.29 | 1795.87 | 572.16 | 502.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5484.37 | 8837.19 | 7802.80 | 6585.14 | 9065.20 | 16100.00 | 66100.00 | 15000.00 | 4416.31 | 3539.14 | 1205.71 | 1084.12 | 5567.12 | 2340.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 115600.00 | 96600.00 | 88300.00 | 79200.00 | 70200.00 | 134400.00 | 114700.00 | 34900.00 | 20300.00 | 39500.00 | 68800.00 | 101500.00 | 67700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 26400.00 | 21200.00 | 11500.00 | 15700.00 | 8903.06 | 54000.00 | 52000.00 | 13500.00 | 28900.00 | 18700.00 | 10400.00 | 30900.00 | 25900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20700.00 | 20300.00 | 17300.00 | 14500.00 | 11600.00 | 10600.00 | 7205.60 | 2993.20 | 3347.76 | 5802.17 | 5466.32 | 4406.80 | 4159.76 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10800.00 | 9874.41 | 6662.85 | 5716.54 | 5220.13 | 6998.87 | 8420.14 | 3068.54 | 2555.73 | 10000.00 | 11800.00 | 4697.94 | 3918.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 46200.00 | 35700.00 | 33400.00 | 29500.00 | 30200.00 | 47300.00 | 39400.00 | 7482.73 | 6001.02 | 5764.74 | 7501.06 | 5440.81 | 10200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 104100.00 | 87100.00 | 68800.00 | 65500.00 | 55900.00 | 118900.00 | 107100.00 | 27000.00 | 40800.00 | 40300.00 | 35200.00 | 45400.00 | 44200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1663.79 | 11400.00 | 9473.89 | 19500.00 | 13700.00 | 14200.00 | 15500.00 | 7607.42 | 7852.97 | -20500.00 | -821.38 | 33600.00 | 56100.00 | 23500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 32700.00 | 36.41 | 53.22 | 28200.00 | 33600.00 | 13400.00 | 13000.00 | 500.00 | -- | 868.88 | 6132.14 | 10.50 | 1.66 |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.34 | 44.09 | 89.77 | 81.37 | 3636.98 | 2026.91 | 0.24 | -- | 26.18 | 0.58 | 0.32 | 7.50 | 1.14 | 0.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 11800.00 | 8926.85 | 0.09 | 6.30 | 6.20 | 0.09 | 1553.71 | 963.54 | 5.46 | 0.70 | 1.87 | 1.32 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2373.14 | -- | 1700.00 | 24800.00 | 24700.00 | 30400.00 | -- | -- | 26300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 640.81 | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 5308.45 | 49500.00 | 77800.00 | 500.00 | 12200.00 | 1547.36 | 8031.10 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 45200.00 | 9053.03 | 134.67 | 31800.00 | 38300.00 | 13400.00 | 21600.00 | 75900.00 | 102500.00 | 31800.00 | 18300.00 | 1560.32 | 34300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 32700.00 | 6530.00 | -- | 9000.00 | 1082.63 | 1502.05 | 90.00 | 545.00 | 500.00 | 17100.00 | 2031.78 | 3300.00 | 24900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 58700.00 | 39100.00 | 34200.00 | 21700.00 | 15500.00 | 39800.00 | 27200.00 | 28800.00 | 12500.00 | 4850.27 | 2713.10 | 7062.59 | 245.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -50.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | 26200.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 4591.00 | 8765.00 | 5235.00 | 17700.00 | 26900.00 | -- | 1271.20 | 19100.00 | 6.76 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 91300.00 | 45600.00 | 38700.00 | 39400.00 | 21800.00 | 58900.00 | 55200.00 | 29400.00 | 14200.00 | 41000.00 | 30900.00 | 10400.00 | 25100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38700.00 | -46100.00 | -36500.00 | -38600.00 | -7621.30 | 16500.00 | -45500.00 | -33600.00 | 46500.00 | 88300.00 | -9219.09 | -12600.00 | -8802.26 | 9213.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 18400.00 | 18300.00 | 4846.15 | 5701.18 | -- | -- | -- | 1700.00 | 3000.00 | -- | 3500.00 | -- | 2671.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 17000.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1700.00 | 3000.00 | -- | 3500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 85000.00 | 59900.00 | 67800.00 | 16100.00 | 26800.00 | 37700.00 | 39600.00 | 17000.00 | 97900.00 | 76500.00 | 30400.00 | 113000.00 | 47600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3500.00 | -- | -- | -- | 6000.00 | 26200.00 | 530.00 | 20000.00 | 6908.04 | -- | 5882.33 | 10100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 103400.00 | 81700.00 | 72700.00 | 21800.00 | 26800.00 | 43700.00 | 65900.00 | 19200.00 | 120900.00 | 83400.00 | 33900.00 | 118900.00 | 60400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 27400.00 | 23900.00 | 50200.00 | 24200.00 | 25200.00 | 14800.00 | 32100.00 | 59600.00 | 110700.00 | 50400.00 | 60000.00 | 129500.00 | 41800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11800.00 | 5826.73 | 5517.74 | 6258.71 | 5285.31 | 5400.21 | 11300.00 | 5572.56 | 9710.55 | 7107.81 | 11000.00 | 13700.00 | 13000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 45.00 | -- | -- | -- | 45.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17300.00 | 27800.00 | 683.23 | 4294.37 | 6637.75 | 6878.95 | 41100.00 | 5000.00 | 9131.00 | 14900.00 | 7206.69 | -- | 34100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 56500.00 | 57600.00 | 56400.00 | 34700.00 | 37100.00 | 27100.00 | 84500.00 | 70200.00 | 129600.00 | 72500.00 | 78300.00 | 143200.00 | 89000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 46900.00 | 24100.00 | 16200.00 | -12900.00 | -10300.00 | 16600.00 | -18700.00 | -50900.00 | -8662.74 | 10900.00 | -44400.00 | -24200.00 | -28600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 36.05 | 17.86 | -- | -49.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-16800.00 | 12300.00 | -2963.63 | -2902.41 | -6873.43 | 20400.00 | -13400.00 | -44700.00 | 3387.18 | 59100.00 | 851.69 | -23300.00 | 23000.00 | 4064.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 25800.00 | 28800.00 | 31700.00 | 38500.00 | 18100.00 | 31500.00 | 76200.00 | 68500.00 | 9362.25 | 8510.55 | 31800.00 | 8802.83 | 4704.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 38100.00 | 25800.00 | 28800.00 | 31700.00 | 38500.00 | 18100.00 | 31500.00 | 71800.00 | 68500.00 | 9362.25 | 8510.55 | 31800.00 | 8769.09 |