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研究报告
冰山冷热（000530）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23700.00 | -2444.07 | -5624.73 | 151.82 | -1314.24 | 1269.51 | -12000.00 | -20700.00 | -660.71 | -5056.85 | 2849.58 | 763.05 | -6686.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 37000.00 | -22300.00 | -3259.95 | 24800.00 | 16900.00 | 11.56 | 6273.27 | -34900.00 | -26600.00 | -23600.00 | 390.81 | 1884.96 | -4059.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33000.00 | -304.29 | 57000.00 | -12600.00 | -14100.00 | -1586.62 | 51.93 | 23200.00 | 70600.00 | 3329.97 | -5897.58 | -4991.86 | -4781.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 413300.00 | 411400.00 | 230000.00 | 199900.00 | 153900.00 | 141700.00 | 140700.00 | 149000.00 | 163500.00 | 119700.00 | 109000.00 | 118900.00 | 124500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2545.62 | 2840.83 | 2784.58 | 2151.41 | 1851.98 | 2918.81 | 3731.00 | 1324.96 | 1500.48 | 106.42 | 87.17 | 90.56 | 107.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12500.00 | 12700.00 | 9244.05 | 6429.31 | 8211.61 | 5408.70 | 5729.82 | 9914.00 | 7392.30 | 4326.01 | 3735.03 | 2076.47 | 2299.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 428300.00 | 426900.00 | 242000.00 | 208500.00 | 163900.00 | 150000.00 | 150100.00 | 160300.00 | 172400.00 | 124100.00 | 112800.00 | 121100.00 | 126900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 287800.00 | 307600.00 | 176600.00 | 150200.00 | 112100.00 | 91600.00 | 103300.00 | 120900.00 | 113000.00 | 80100.00 | 57200.00 | 69300.00 | 83900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 75700.00 | 73600.00 | 39300.00 | 35000.00 | 31400.00 | 35800.00 | 35200.00 | 32900.00 | 32000.00 | 27900.00 | 27600.00 | 26300.00 | 24300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 17700.00 | 19100.00 | 8548.86 | 6838.90 | 7014.83 | 6948.50 | 8874.05 | 9756.93 | 11900.00 | 9938.22 | 11900.00 | 11800.00 | 12700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 23500.00 | 29000.00 | 23200.00 | 16300.00 | 14700.00 | 14400.00 | 14700.00 | 17500.00 | 16100.00 | 11200.00 | 13200.00 | 12900.00 | 12700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 404600.00 | 429400.00 | 247600.00 | 208300.00 | 165300.00 | 148800.00 | 162100.00 | 181000.00 | 173100.00 | 129200.00 | 110000.00 | 120300.00 | 133600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 23700.00 | -2444.07 | -5624.73 | 151.82 | -1314.24 | 1269.51 | -12000.00 | -20700.00 | -660.71 | -5056.85 | 2849.58 | 763.05 | -6686.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4584.16 | -- | 30500.00 | 170.33 | 319.60 | -- | 300.00 | 150.00 | 150.00 | -- | 1528.66 | 50.04 | 2.33 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 25200.00 | 4434.25 | 10900.00 | 11100.00 | 14200.00 | 11200.00 | 15000.00 | 12500.00 | 11000.00 | 6663.77 | 4246.15 | 5123.66 | 4535.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3262.06 | 166.80 | 66.83 | 75.46 | 162.48 | 179.17 | 456.42 | 35.94 | 53.39 | 28.73 | 1014.74 | 4026.07 | 12.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 526.41 | 21100.00 | 3774.40 | -- | -308.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 26800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 7600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 59900.00 | 4601.05 | 42000.00 | 32400.00 | 18400.00 | 11400.00 | 23100.00 | 12700.00 | 11200.00 | 6692.51 | 6789.55 | 9199.77 | 4550.02 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4540.00 | -- | -- | 990.00 | 22200.00 | 5740.49 | 22200.00 | 1578.10 | 2250.00 | 4481.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7871.92 | 8932.19 | 5071.37 | 3069.53 | 1486.91 | 11400.00 | 15400.00 | 12200.00 | 34000.00 | 6068.76 | 4820.64 | 5064.80 | 4128.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1205.70 | 40200.00 | -- | -- | -- | 422.77 | 5615.00 | -1988.85 | 2046.44 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 15000.00 | 16800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 7600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 22900.00 | 26900.00 | 45300.00 | 7609.53 | 1486.91 | 11400.00 | 16800.00 | 47600.00 | 37700.00 | 30300.00 | 6398.74 | 7314.80 | 8609.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 37000.00 | -22300.00 | -3259.95 | 24800.00 | 16900.00 | 11.56 | 6273.27 | -34900.00 | -26600.00 | -23600.00 | 390.81 | 1884.96 | -4059.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | 63900.00 | 6043.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | 539.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 32000.00 | 38600.00 | 84800.00 | 26400.00 | 33400.00 | 46100.00 | 41100.00 | 46800.00 | 31200.00 | 12900.00 | 6751.00 | 5390.00 | 3530.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2504.46 | 6567.59 | 2399.10 | 8384.63 | 5648.98 | 3832.31 | 3211.63 | 2297.68 | 2579.58 | 3295.39 | 1084.43 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 34500.00 | 45100.00 | 87200.00 | 34800.00 | 39000.00 | 49900.00 | 61800.00 | 49600.00 | 97700.00 | 22200.00 | 7835.43 | 5390.00 | 3530.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 52700.00 | 34200.00 | 24200.00 | 33700.00 | 40600.00 | 37200.00 | 51100.00 | 16300.00 | 20100.00 | 10600.00 | 4401.00 | 4500.00 | 1830.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5706.62 | 4177.20 | 3064.04 | 2473.94 | 4714.28 | 5975.02 | 6341.89 | 7110.47 | 4247.42 | 6187.71 | 6028.27 | 5879.01 | 6481.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.85 | 361.50 | -- | 107.80 | 250.25 | 375.67 | 246.88 | 850.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9070.29 | 7069.04 | 2912.91 | 11200.00 | 7819.70 | 8397.73 | 4296.20 | 2971.49 | 2695.69 | 2071.11 | 3303.74 | 2.85 | 0.43 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 67500.00 | 45400.00 | 30200.00 | 47300.00 | 53100.00 | 51500.00 | 61700.00 | 26400.00 | 27100.00 | 18900.00 | 13700.00 | 10400.00 | 8311.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33000.00 | -304.29 | 57000.00 | -12600.00 | -14100.00 | -1586.62 | 51.93 | 23200.00 | 70600.00 | 3329.97 | -5897.58 | -4991.86 | -4781.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 360.65 | -36.96 | 147.28 | 10.09 | -160.15 | -12.06 | -358.40 | -238.34 | 172.48 | -16.50 | -20.96 | -4.11 | 1.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 28100.00 | -25100.00 | 48300.00 | 12400.00 | 1345.11 | -317.61 | -5999.00 | -32700.00 | 43600.00 | -25400.00 | -2678.16 | -2347.96 | -15500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 67000.00 | 92200.00 | 43900.00 | 31500.00 | 30200.00 | 30500.00 | 36500.00 | 69100.00 | 25500.00 | 47600.00 | 50200.00 | 52600.00 | 68100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 95200.00 | 67000.00 | 92200.00 | 43900.00 | 31500.00 | 30200.00 | 30500.00 | 36500.00 | 69100.00 | 22200.00 | 47600.00 | 50200.00 | 52600.00 |