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研究报告
红太阳（000525）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 34700.00 | 53300.00 | 114200.00 | 34900.00 | 23100.00 | 146500.00 | 37800.00 | 53200.00 | 26600.00 | 24600.00 | 78000.00 | 102500.00 | 29100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7353.46 | -4964.07 | -44000.00 | -1737.55 | -129500.00 | -409100.00 | -47500.00 | -6593.99 | -95800.00 | -54700.00 | -21700.00 | -78600.00 | -34100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31700.00 | -57500.00 | -61000.00 | -29400.00 | 105700.00 | 242200.00 | -79400.00 | 18400.00 | 78300.00 | 4364.30 | -67300.00 | -38200.00 | 11700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 210300.00 | 230700.00 | 308800.00 | 285600.00 | 292900.00 | 399600.00 | 422400.00 | 435700.00 | 327900.00 | 431400.00 | 678600.00 | 721500.00 | 639100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 15100.00 | 1107.04 | 4417.47 | 199.00 | 944.84 | 10700.00 | 20500.00 | 11700.00 | 7238.00 | 11300.00 | 8833.52 | 4369.64 | 3625.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 77200.00 | 73500.00 | 44800.00 | 8536.25 | 26900.00 | 49800.00 | 154300.00 | 159600.00 | 73300.00 | 24100.00 | 32500.00 | 47900.00 | 20900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 302600.00 | 305300.00 | 358000.00 | 294300.00 | 320700.00 | 460100.00 | 597199.90 | 607000.00 | 408500.00 | 466700.00 | 719900.00 | 773799.90 | 663700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 149700.00 | 180300.00 | 148600.00 | 174500.00 | 176700.00 | 204100.00 | 177400.00 | 332000.00 | 216600.00 | 351900.00 | 528500.00 | 596400.00 | 562900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 32200.00 | 35400.00 | 45600.00 | 43400.00 | 37500.00 | 34900.00 | 39400.00 | 31700.00 | 22300.00 | 23000.00 | 23700.00 | 20100.00 | 17100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4549.35 | 11200.00 | 27300.00 | 12400.00 | 9972.67 | 16000.00 | 21800.00 | 19600.00 | 11900.00 | 16700.00 | 16700.00 | 16000.00 | 13400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 81400.00 | 25100.00 | 22200.00 | 29100.00 | 73500.00 | 58700.00 | 320800.00 | 170500.00 | 131000.00 | 50600.00 | 73100.00 | 38800.00 | 41200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 267900.00 | 252000.00 | 243700.00 | 259400.00 | 297600.00 | 313700.00 | 559400.00 | 553800.00 | 381800.00 | 442100.00 | 641999.90 | 671300.00 | 634600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 34700.00 | 53300.00 | 114200.00 | 34900.00 | 23100.00 | 146500.00 | 37800.00 | 53200.00 | 26600.00 | 24600.00 | 78000.00 | 102500.00 | 29100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 23.33 | 270.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 753.00 | 408.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 500.00 | -- | -- | 1892.04 | 172.80 | 144.00 | 122.28 | 37300.00 | 710.20 | 171.03 | 471.73 | 143.64 | 385.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.34 | -- | -- | 12500.00 | 1145.11 | 106.23 | 693.14 | 337.45 | -- | 5.74 | 21.08 | 38.91 | 18.99 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 21.00 | -- | -- | 2906.51 | 195800.00 | 205500.00 | 325.00 | 28500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 521.34 | -- | -- | 17300.00 | 197300.00 | 205700.00 | 1140.42 | 66100.00 | 710.20 | 176.77 | 1245.81 | 590.55 | 404.01 |
| 投资支付的现金 |
-- | 520.00 | -- | -- | -- | 420.00 | 104100.00 | 14200.00 | 18300.00 | 25100.00 | 600.00 | -- | 31200.00 | 567.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7100.67 | 4964.07 | 44000.00 | 19000.00 | 18200.00 | 21200.00 | 26300.00 | 33700.00 | 61400.00 | 46100.00 | 22900.00 | 48000.00 | 33900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3116.16 | 5916.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 254.14 | -- | -- | -- | 308200.00 | 489600.00 | 5000.00 | 14800.00 | 10000.00 | 8179.30 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7874.80 | 4964.07 | 44000.00 | 19000.00 | 326800.00 | 614900.00 | 48600.00 | 72700.00 | 96500.00 | 54900.00 | 22900.00 | 79200.00 | 34500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7353.46 | -4964.07 | -44000.00 | -1737.55 | -129500.00 | -409100.00 | -47500.00 | -6593.99 | -95800.00 | -54700.00 | -21700.00 | -78600.00 | -34100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103400.00 | 5000.00 | 65.00 | 520.00 | 260.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 65.00 | 520.00 | 260.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6688.43 | 5000.00 | 16100.00 | 81900.00 | 305100.00 | 456900.00 | 437500.00 | 379100.00 | 308100.00 | 337100.00 | 381600.00 | 361200.00 | 374900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10300.00 | 10000.00 | -- | 15300.00 | 130000.00 | 843200.00 | 199500.00 | 164200.00 | 78700.00 | 9713.73 | -- | -- | 19200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 17000.00 | 15000.00 | 16100.00 | 97100.00 | 435100.00 | 1300100.00 | 637099.90 | 543300.00 | 490200.00 | 351800.00 | 381600.00 | 361800.00 | 394400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 22600.00 | 37400.00 | 53900.00 | 86700.00 | 267300.00 | 440600.00 | 407700.00 | 361200.00 | 314100.00 | 310800.00 | 419600.00 | 376100.00 | 353900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5319.38 | 5131.98 | 11900.00 | 13900.00 | 23000.00 | 33100.00 | 49100.00 | 62300.00 | 39700.00 | 22000.00 | 28600.00 | 22500.00 | 26500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20700.00 | 29900.00 | 11300.00 | 26000.00 | 39200.00 | 584200.00 | 259700.00 | 101400.00 | 58100.00 | 14700.00 | 733.16 | 1413.15 | 2281.59 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 48700.00 | 72500.00 | 77100.00 | 126600.00 | 329400.00 | 1058000.00 | 716500.00 | 524900.00 | 411900.00 | 347500.00 | 449000.00 | 400000.00 | 382700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31700.00 | -57500.00 | -61000.00 | -29400.00 | 105700.00 | 242200.00 | -79400.00 | 18400.00 | 78300.00 | 4364.30 | -67300.00 | -38200.00 | 11700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 59.53 | -169.23 | -1150.17 | -51.43 | -820.77 | -486.82 | 2522.97 | -2141.68 | 3735.02 | 1797.43 | 453.19 | -727.03 | -43.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4267.95 | -9297.74 | 8106.18 | 3659.49 | -1457.66 | -21000.00 | -86600.00 | 62900.00 | 12800.00 | -24000.00 | -10600.00 | -15100.00 | 6718.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6928.55 | 16200.00 | 8120.10 | 4460.61 | 5918.27 | 26900.00 | 113500.00 | 50600.00 | 37700.00 | 61800.00 | 72300.00 | 87400.00 | 80700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2660.60 | 6928.55 | 16200.00 | 8120.10 | 4460.61 | 5918.27 | 26900.00 | 113500.00 | 50600.00 | 37700.00 | 61800.00 | 72300.00 | 87400.00 |