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研究报告
岭南控股（000524）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 37400.00 | 41700.00 | -4868.97 | -9894.01 | -42800.00 | 31400.00 | 24700.00 | 51000.00 | 13400.00 | 5462.36 | 4954.53 | 5829.54 | 8952.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1220.77 | -11500.00 | -26300.00 | -8643.83 | -3093.45 | 61300.00 | 35200.00 | -139300.00 | -17600.00 | 9186.27 | -7215.24 | -12700.00 | -831.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4889.79 | -5830.11 | 307.36 | -4608.00 | -45400.00 | -13100.00 | -23600.00 | 136200.00 | -2943.09 | -- | -2615.84 | -1417.46 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 453900.00 | 479000.00 | 124900.00 | 192100.00 | 174700.00 | 862999.90 | 762599.90 | 672000.00 | 620500.00 | 30400.00 | 29600.00 | 33600.00 | 33600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 26.76 | 102.41 | 2157.67 | 1343.37 | 17.09 | 37.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 9149.36 | 12300.00 | 11300.00 | 18900.00 | 15000.00 | 12600.00 | 9846.59 | 9908.15 | 223.74 | 317.52 | 411.19 | 386.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 464100.00 | 488200.00 | 139400.00 | 204700.00 | 193500.00 | 878000.00 | 775200.00 | 681899.90 | 630400.00 | 30600.00 | 29900.00 | 34000.00 | 34000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 325700.00 | 355000.00 | 80500.00 | 139800.00 | 151500.00 | 728200.00 | 643800.00 | 531100.00 | 524500.00 | 11100.00 | 10300.00 | 12900.00 | 12500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 83000.00 | 68000.00 | 55000.00 | 60200.00 | 59200.00 | 79500.00 | 69600.00 | 61000.00 | 54300.00 | 9906.43 | 10300.00 | 10200.00 | 8404.43 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9305.63 | 7631.26 | 4503.66 | 4593.91 | 6654.64 | 21600.00 | 17500.00 | 16100.00 | 18400.00 | 3347.50 | 3570.02 | 4077.61 | 2786.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8798.61 | 16000.00 | 4271.51 | 10000.00 | 19000.00 | 17300.00 | 19500.00 | 22600.00 | 19800.00 | 772.96 | 783.95 | 1035.02 | 1425.53 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 426800.00 | 446500.00 | 144200.00 | 214600.00 | 236300.00 | 846599.90 | 750500.00 | 630900.00 | 617000.00 | 25100.00 | 25000.00 | 28200.00 | 25100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 37400.00 | 41700.00 | -4868.97 | -9894.01 | -42800.00 | 31400.00 | 24700.00 | 51000.00 | 13400.00 | 5462.36 | 4954.53 | 5829.54 | 8952.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 34.30 | 110.29 | 0.07 | 60000.00 | 156000.00 | 387000.00 | 248000.00 | 48000.00 | 31000.00 | 37600.00 | 42000.00 | 18000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 7571.75 | -- | 340.19 | 47.41 | 792.73 | 3034.40 | 6655.79 | 4463.07 | 1309.84 | 1036.71 | 855.57 | 594.94 | 298.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 285.14 | 155.75 | 321.88 | 379.54 | 141.40 | 8769.26 | 9154.59 | 296.19 | 947.44 | 47.84 | 44.87 | 105.62 | 80.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1062.39 | -- | 26.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 488.23 | 39.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8345.12 | 229.51 | 772.36 | 427.02 | 60900.00 | 168900.00 | 402800.00 | 252800.00 | 50300.00 | 32100.00 | 38500.00 | 42700.00 | 18400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 80.00 | -- | 20000.00 | 0.07 | 50000.00 | 90000.00 | 356000.00 | 335000.00 | 55000.00 | 21400.00 | 38200.00 | 54000.00 | 18000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9485.90 | 11700.00 | 7287.15 | 6367.43 | 9591.43 | 15200.00 | 8916.02 | 7233.72 | 12800.00 | 1497.15 | 1115.34 | 1450.09 | 1211.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -194.74 | 2703.35 | 4436.16 | 2283.69 | 2654.33 | 49900.00 | -- | -- | 6400.33 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9565.90 | 11700.00 | 27100.00 | 9070.85 | 64000.00 | 107500.00 | 367600.00 | 392100.00 | 67800.00 | 22900.00 | 45700.00 | 55500.00 | 19200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1220.77 | -11500.00 | -26300.00 | -8643.83 | -3093.45 | 61300.00 | 35200.00 | -139300.00 | -17600.00 | 9186.27 | -7215.24 | -12700.00 | -831.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 147.00 | -- | -- | -- | 150000.00 | 147.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 147.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 2487.03 | 446.41 | 26300.00 | 43800.00 | -- | -- | 44800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 296.00 | -- | -- | -- | -- | 8430.34 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 2487.03 | 889.41 | 26300.00 | 43800.00 | -- | 150000.00 | 53400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 2487.03 | 51.00 | 3127.39 | 61500.00 | 39900.00 | 3000.00 | 7500.00 | 47200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1048.68 | -- | -- | 3.31 | 10200.00 | 17000.00 | 20600.00 | 2628.60 | 8925.43 | -- | 2615.84 | 1417.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1048.68 | -- | -- | -- | 1208.23 | 445.71 | 680.57 | 755.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3841.11 | 3343.08 | 2128.67 | 2366.70 | -- | -- | -- | 3697.39 | 197.38 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4889.79 | 5830.11 | 2179.67 | 5497.40 | 71700.00 | 56900.00 | 23600.00 | 13800.00 | 56300.00 | -- | 2615.84 | 1417.46 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4889.79 | -5830.11 | 307.36 | -4608.00 | -45400.00 | -13100.00 | -23600.00 | 136200.00 | -2943.09 | -- | -2615.84 | -1417.46 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -295.08 | 24.78 | 133.85 | -53.14 | -73.82 | 25.21 | 89.37 | -187.91 | 46.04 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 30900.00 | 24400.00 | -30700.00 | -23200.00 | -91300.00 | 79700.00 | 36500.00 | 47700.00 | -7022.68 | 14600.00 | -4876.54 | -8337.45 | 8120.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 133400.00 | 109000.00 | 139400.00 | 162600.00 | 253900.00 | 174200.00 | 137700.00 | 90100.00 | 97100.00 | 9419.73 | 14300.00 | 22600.00 | 12900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 164300.00 | 133400.00 | 108600.00 | 139400.00 | 162600.00 | 253900.00 | 174200.00 | 137700.00 | 90100.00 | 24100.00 | 9419.73 | 14300.00 | 21000.00 |