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研究报告
红棉股份（000523）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-2996.81 | 73100.00 | -24200.00 | -3553.30 | -14800.00 | 14800.00 | 16900.00 | 11300.00 | 8438.49 | -116.84 | -10800.00 | -5477.37 | -22100.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-3571.33 | 50400.00 | -20500.00 | -14200.00 | -189100.00 | -55700.00 | -47600.00 | -18800.00 | -69500.00 | -4107.28 | -4559.51 | 12400.00 | -2801.47 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-5195.29 | -7004.20 | -10200.00 | 21400.00 | 144700.00 | -8650.98 | 172.38 | -293.25 | -2743.07 | -982.85 | -6151.99 | -31400.00 | -13200.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
5769.81 | 29700.00 | 6476.44 | -10700.00 | 29500.00 | 79100.00 | 64300.00 | 30700.00 | 80600.01 | 4968.08 | -38.51 | 13500.00 | -6067.91 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
105100.00 | 108000.00 | 35000.00 | 56700.00 | 60300.00 | 75100.00 | 45300.00 | 28400.00 | 17100.00 | 8708.91 | 8825.75 | 19600.00 | 25100.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
191800.00 | 280000.00 | 308100.00 | 283800.00 | 350700.00 | 888000.00 | 744100.10 | 1271000.00 | 1116000.00 | 806500.00 | 572600.00 | 407200.00 | 304100.00 |
| 收到的税费与返还 |
20.19 | 248.13 | 2459.59 | 152.00 | 546.92 | 2791.51 | 2812.57 | 6185.75 | 2064.31 | 3793.59 | 5399.72 | 1401.52 | 246.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5466.44 | 19300.00 | 39500.00 | 19000.00 | 271700.00 | 587200.00 | 504600.00 | 3959.01 | 1922.37 | 1633.38 | 3408.18 | 7597.72 | 5259.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
197300.00 | 299600.00 | 350000.00 | 302900.00 | 622900.00 | 1478000.00 | 1251500.00 | 1281100.00 | 1120000.00 | 811900.00 | 581500.00 | 416200.00 | 309600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
171200.00 | 194200.00 | 285600.00 | 247700.00 | 334800.00 | 958600.00 | 433900.00 | 1266100.00 | 1166700.00 | 795100.00 | 560000.00 | 374400.00 | 294700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9245.13 | 15500.00 | 23800.00 | 20900.00 | 15900.00 | 18400.00 | 13300.00 | 10900.00 | 8808.87 | 8916.42 | 9746.12 | 10200.00 | 7128.59 |
| 支付的各项税费 |
15100.00 | 5109.93 | 38600.00 | 13100.00 | 8245.32 | 9419.30 | 7131.57 | 8078.95 | 3631.89 | 3900.31 | 4019.03 | 5604.51 | 3334.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5353.41 | 34500.00 | 22400.00 | 35400.00 | 453000.00 | 547300.00 | 844700.00 | 14800.00 | 10400.00 | 8104.98 | 12300.00 | 13600.00 | 7296.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
200900.00 | 249200.00 | 370500.00 | 317100.00 | 812000.00 | 1533700.00 | 1299100.00 | 1300000.00 | 1189500.00 | 816100.00 | 586000.00 | 403700.00 | 312400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3571.33 | 50400.00 | -20500.00 | -14200.00 | -189100.00 | -55700.00 | -47600.00 | -18800.00 | -69500.00 | -4107.28 | -4559.51 | 12400.00 | -2801.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
7342.83 | 4915.05 | 17100.00 | 30200.00 | 159000.00 | 115400.00 | 2900.19 | 3169.58 | 2604.99 | 2058.29 | -- | -- | 2350.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
15.80 | 337.88 | 133.83 | 52.00 | 1551.54 | 429.37 | 196.58 | 1102.42 | 1002.75 | 4.08 | 3.59 | 4.47 | 19.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.47 | 44.52 | 355.45 | 20800.00 | 181600.00 | 1.59 | 2.41 | 2.45 | 0.03 | 0.38 | 0.50 | 0.30 | 0.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 6384.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
7359.10 | 11700.00 | 17600.00 | 51100.00 | 342100.00 | 115900.00 | 3099.18 | 4274.45 | 3607.77 | 2062.76 | 4.09 | 4.78 | 2370.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3811.52 | 13200.00 | 18500.00 | 4943.36 | 10800.00 | 17200.00 | 926.81 | 4557.70 | 5230.84 | 2836.90 | 6144.78 | 11600.00 | 15600.00 |
| 投资支付的现金 |
8652.86 | 5468.04 | 9288.94 | 24700.00 | 186600.00 | 107300.00 | 2000.00 | 0.00 | 1120.00 | 8.70 | 11.30 | 19800.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
90.00 | -- | 35.36 | 48.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
12600.00 | 18700.00 | 27800.00 | 29700.00 | 197400.00 | 124500.00 | 2926.81 | 4567.70 | 6350.84 | 3045.60 | 6156.08 | 31400.00 | 15600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5195.29 | -7004.20 | -10200.00 | 21400.00 | 144700.00 | -8650.98 | 172.38 | -293.25 | -2743.07 | -982.85 | -6151.99 | -31400.00 | -13200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 59400.00 | -- | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | 63600.00 | 491.52 | 1560.00 | 390.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1560.00 | 390.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
19800.00 | 6664.35 | 29900.00 | 176700.00 | 290100.00 | 308500.00 | 189800.00 | 108300.00 | 59300.00 | 109400.00 | 55300.00 | 41500.00 | 16500.00 |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 25000.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
15600.00 | -- | -- | -- | 34700.00 | 18000.00 | -- | -- | 22700.00 | 23700.00 | 11900.00 | 9006.09 | 5808.73 |
| 筹资活动现金流入小计 |
35400.00 | 66100.00 | 29900.00 | 191700.00 | 324800.00 | 326500.00 | 214800.00 | 128300.00 | 145600.00 | 133600.00 | 68800.00 | 50900.00 | 22300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
14900.00 | 26700.00 | 15300.00 | 190100.00 | 279000.00 | 233500.00 | 142600.00 | 93000.00 | 58500.00 | 103000.00 | 50900.00 | 23500.00 | 18000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
601.37 | 1484.95 | 2785.43 | 11000.00 | 15300.00 | 12800.00 | 7636.35 | 4395.76 | 4482.48 | 4964.28 | 3358.31 | 1990.67 | 1346.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
240.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
14100.00 | 8176.86 | 5319.86 | 1156.91 | 980.00 | 971.32 | 277.50 | 190.00 | 1959.22 | 20700.00 | 14600.00 | 11900.00 | 9006.09 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29600.00 | 36400.00 | 23400.00 | 202300.00 | 295300.00 | 247400.00 | 150500.00 | 97600.00 | 65000.00 | 128700.00 | 68800.00 | 37400.00 | 28400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5769.81 | 29700.00 | 6476.44 | -10700.00 | 29500.00 | 79100.00 | 64300.00 | 30700.00 | 80600.01 | 4968.08 | -38.51 | 13500.00 | -6067.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -107.78 | 35.85 | 68.14 | -6.32 | -255.63 | 77.21 | 5.21 | -15.61 | -0.47 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2996.81 | 73100.00 | -24200.00 | -3553.30 | -14800.00 | 14800.00 | 16900.00 | 11300.00 | 8438.49 | -116.84 | -10800.00 | -5477.37 | -22100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
108000.00 | 35000.00 | 59200.00 | 60300.00 | 75100.00 | 60300.00 | 28400.00 | 17100.00 | 8708.91 | 8825.75 | 19600.00 | 25100.00 | 47200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
105100.00 | 108000.00 | 35000.00 | 56700.00 | 60300.00 | 75100.00 | 45300.00 | 28400.00 | 17100.00 | 8708.91 | 8825.75 | 19600.00 | 25100.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 9930.96 | -3353.54 | 143400.00 | -474300.00 | -11000.00 | -18400.00 | 3379.96 | 3899.21 | 2967.02 | 3996.58 | 3280.35 | 2022.28 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -406.73 | 13500.00 | 17800.00 | 608000.00 | 714.03 | 4133.84 | 997.20 | 1788.10 | 1429.14 | 1175.55 | 1236.13 | 36.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 10400.00 | 12200.00 | 6938.42 | 4368.60 | 4014.97 | 3090.55 | 3039.14 | 2969.90 | 3001.82 | 2660.33 | 2072.86 | 1292.68 |
| 无形资产摊销 |
-- | 289.10 | 276.74 | 304.87 | 306.40 | 366.47 | 289.47 | 269.46 | 249.46 | 210.82 | 174.52 | 173.73 | 131.33 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 4118.21 | 3826.45 | 471.78 | 220.72 | 206.13 | 116.12 | 84.84 | 68.22 | 109.63 | 126.67 | 36.83 | 24.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -3991.71 | -3489.09 | 8.76 | -225600.00 | -- | -- | -2.08 | -- | 0.17 | 4.74 | 1.85 | 0.83 |
| 固定资产报废损失 |
-- | 27.38 | 1126.53 | 99.63 | 196.11 | 13.65 | 5.65 | 0.29 | 3.25 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 3501.74 | 4099.07 | 14100.00 | 21500.00 | 12800.00 | 6867.96 | 4728.25 | 2944.17 | 3943.57 | 3242.91 | 2637.05 | 1336.86 |
| 投资损失 |
-- | -3010.22 | -13100.00 | -241900.00 | -1194.75 | -2003.04 | -201.73 | -225.52 | 207.65 | 263.74 | 116.33 | -581.97 | 632.39 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -3300.07 | -9840.84 | 18500.00 | -14300.00 | -2432.38 | -3041.96 | -99.20 | 240.17 | -73.02 | -684.19 | -456.77 | 14.64 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -3040.57 | 7230.03 | -- | 56400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | 29800.00 | -27200.00 | 11000.00 | -6869.88 | 8259.17 | -9589.57 | 15600.00 | 3107.94 | 4178.80 | -27500.00 | -7463.14 | -3710.96 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -1583.86 | 27400.00 | 31000.00 | -125700.00 | -29800.00 | -149100.00 | -72000.00 | -70200.00 | -57500.00 | -30900.00 | -26500.00 | -35400.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -7367.78 | -60800.00 | -13200.00 | -27500.00 | -37300.00 | 130400.00 | 28000.00 | -14800.00 | 37400.00 | 43100.00 | 38000.00 | 30800.00 |
| 其他 |
-- | 15000.00 | 27500.00 | -2794.91 | -4586.37 | 447.70 | -12100.00 | -2615.91 | 18.88 | -72.52 | -40.62 | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50400.00 | -20500.00 | -14200.00 | -189100.00 | -55700.00 | -47600.00 | -18800.00 | -69500.00 | -4107.28 | -4559.51 | 12400.00 | -2801.47 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 |
-- | -- | -- | 265600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 108000.00 | 35000.00 | 56700.00 | 60300.00 | 75100.00 | 45300.00 | 28400.00 | 17100.00 | 8708.91 | 8825.75 | 19600.00 | 25100.00 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 35000.00 | 59200.00 | 60300.00 | 75100.00 | 60300.00 | 28400.00 | 17100.00 | 8708.91 | 8825.75 | 19600.00 | 25100.00 | 47200.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 73100.00 | -24200.00 | -3553.30 | -14800.00 | 14800.00 | 16900.00 | 11300.00 | 8438.49 | -116.84 | -10800.00 | -5477.37 | -22100.00 |