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研究报告
长虹美菱（000521）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
-23300.00 | 227800.00 | 27300.00 | -58500.00 | 104000.00 | 90100.00 | -60500.00 | 110400.00 | 186500.00 | -58800.00 | 40700.00 | 53800.00 | 30000.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
274500.00 | 208200.00 | 146500.00 | 16100.00 | 140400.00 | 128500.00 | -22100.00 | -55200.00 | 98500.00 | 22900.00 | 16500.00 | 53900.00 | 42000.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-247300.00 | -40000.00 | -50600.00 | 1792.40 | -63000.00 | 87700.01 | -95500.00 | 49100.00 | -93500.00 | -55200.00 | 7376.58 | 2276.27 | -12800.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-52500.00 | 58200.00 | -75500.00 | -75000.00 | 30100.00 | -127000.00 | 56700.00 | 120700.00 | 176600.00 | -29300.00 | 15600.00 | -4404.24 | 265.38 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
815800.00 | 839100.10 | 611300.00 | 584000.00 | 642600.00 | 538600.00 | 448500.00 | 509000.00 | 398600.00 | 212100.00 | 264600.00 | 223900.00 | 170100.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
2308600.00 | 2522200.00 | 2108900.00 | 1826800.00 | 1547500.00 | 1722200.00 | 1597600.00 | 1438700.00 | 1169900.00 | 982200.00 | 783500.00 | 736200.00 | 651400.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
87800.00 | 63600.00 | 64200.00 | 61100.00 | 48700.00 | 37600.00 | 51400.00 | 48100.00 | 33600.00 | 23400.00 | 17400.00 | 10500.00 | 8164.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
5570.65 | 11000.00 | 21900.00 | 24400.00 | 15900.00 | 17300.00 | 28900.00 | 7223.27 | 5965.88 | 4164.86 | 3251.70 | 53900.00 | 34500.00 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
2402000.00 | 2596700.00 | 2195100.00 | 1912300.00 | 1612000.00 | 1777100.00 | 1677800.00 | 1494100.00 | 1209500.00 | 1009700.00 | 804100.10 | 800600.00 | 694100.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
1882200.00 | 2064400.00 | 1757300.00 | 1613100.00 | 1202800.00 | 1345800.00 | 1415100.00 | 1282200.00 | 878900.00 | 770000.00 | 588200.00 | 551100.00 | 469600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
154300.00 | 191700.00 | 174000.00 | 164300.00 | 143200.00 | 151400.00 | 159400.00 | 141200.00 | 122300.00 | 117000.00 | 93900.00 | 85300.00 | 77400.00 |
| 支付的各项税费(万元) |
29500.00 | 56400.00 | 51600.00 | 37900.00 | 40000.00 | 52700.00 | 35500.00 | 52900.00 | 44900.00 | 40600.00 | 43300.00 | 54400.00 | 47700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
61500.00 | 76100.00 | 65600.00 | 80900.00 | 85800.00 | 98700.00 | 89900.00 | 72800.00 | 64800.00 | 59200.00 | 62100.00 | 55900.00 | 57400.00 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
2127400.00 | 2388500.00 | 2048600.00 | 1896200.00 | 1471700.00 | 1648600.00 | 1699900.00 | 1549200.00 | 1110900.00 | 986800.00 | 787600.00 | 746700.00 | 652200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
274500.00 | 208200.00 | 146500.00 | 16100.00 | 140400.00 | 128500.00 | -22100.00 | -55200.00 | 98500.00 | 22900.00 | 16500.00 | 53900.00 | 42000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
743800.00 | 129000.00 | 92299.99 | 180900.00 | 93700.00 | 309100.00 | 344000.00 | 518600.00 | 50000.00 | 40100.00 | 67.61 | 72.47 | -- |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
4591.63 | 3815.95 | 4195.65 | 2723.49 | 4410.03 | 5350.79 | 7817.01 | 9938.83 | 953.36 | 345.97 | 261.01 | 172.90 | 120.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
67.06 | 412.21 | 7834.13 | 179.04 | 119.37 | 2078.62 | 1814.23 | 1638.26 | 2839.39 | 274.94 | 4432.63 | 1936.77 | 1064.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2331.48 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
14500.00 | 19000.00 | 16200.00 | 25100.00 | 18800.00 | 12700.00 | 13200.00 | 15000.00 | 13300.00 | 13200.00 | 11800.00 | 8847.16 | 3197.55 |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
763000.00 | 152200.00 | 120600.00 | 208900.00 | 117100.00 | 329200.00 | 366900.00 | 545200.00 | 69400.00 | 53900.00 | 16500.00 | 11000.00 | 4382.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
22300.00 | 27400.00 | 27600.00 | 26200.00 | 36500.00 | 32600.00 | 63300.00 | 53700.00 | 13500.00 | 9348.61 | 8879.66 | 8133.58 | 16400.00 |
| 投资支付的现金(万元) |
987000.00 | 153200.00 | 130000.00 | 180900.00 | 143500.00 | 201000.00 | 394400.00 | 439000.00 | 149100.00 | 98700.00 | 302.83 | 456.18 | 5.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -21.38 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
1000.49 | 11600.00 | 13600.00 | 6.83 | 98.63 | 7881.56 | 4683.73 | 3455.96 | 402.76 | 1000.00 | -- | 163.27 | 815.24 |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
1010300.00 | 192200.00 | 171200.00 | 207100.00 | 180100.00 | 241500.00 | 462300.00 | 496100.00 | 163000.00 | 109100.00 | 9161.11 | 8753.03 | 17200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-247300.00 | -40000.00 | -50600.00 | 1792.40 | -63000.00 | 87700.01 | -95500.00 | 49100.00 | -93500.00 | -55200.00 | 7376.58 | 2276.27 | -12800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
-- | -- | 36800.00 | 1665.10 | -- | 844.11 | 2486.50 | 3307.83 | 157100.00 | 490.00 | 728.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
-- | -- | 36800.00 | 1665.10 | -- | 844.11 | 2486.50 | 3307.83 | 2879.17 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
179800.00 | 192300.00 | 125500.00 | 166900.00 | 202200.00 | 172300.00 | 314400.00 | 284700.00 | 161400.00 | 170100.00 | 175500.00 | 59400.00 | 46000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
5902.49 | 37100.00 | 2353.66 | 1413.66 | 2815.14 | -- | 4449.79 | -- | 0.35 | 0.04 | 8.89 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
185700.00 | 229400.00 | 164700.00 | 170000.00 | 205000.00 | 173200.00 | 321300.00 | 288000.00 | 318500.00 | 170600.00 | 176200.00 | 59400.00 | 46000.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
194200.00 | 149000.00 | 152200.00 | 232000.00 | 161700.00 | 282100.00 | 251400.00 | 156900.00 | 135100.00 | 190000.00 | 153900.00 | 59100.00 | 41600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
33100.00 | 13300.00 | 11000.00 | 10200.00 | 11900.00 | 14800.00 | 13000.00 | 10400.00 | 6734.29 | 5451.55 | 6441.51 | 4439.56 | 3963.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
508.31 | 1667.70 | 2541.79 | 159.89 | 479.67 | 227.40 | 136.44 | -- | -- | -- | 23.09 | 132.80 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
10900.00 | 8932.39 | 77100.00 | 2832.35 | 1254.28 | 3248.57 | 269.25 | 75.52 | 32.49 | 4444.54 | 306.84 | 257.75 | 148.98 |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
238200.00 | 171200.00 | 240200.00 | 245100.00 | 174800.00 | 300100.00 | 264600.00 | 167400.00 | 141900.00 | 199900.00 | 160600.00 | 63800.00 | 45700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-52500.00 | 58200.00 | -75500.00 | -75000.00 | 30100.00 | -127000.00 | 56700.00 | 120700.00 | 176600.00 | -29300.00 | 15600.00 | -4404.24 | 265.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
1923.55 | 1340.38 | 6916.65 | -1369.71 | -3476.00 | 886.51 | 338.77 | -4211.63 | 4898.34 | 2743.67 | 1173.26 | 1986.41 | 586.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
-23300.00 | 227800.00 | 27300.00 | -58500.00 | 104000.00 | 90100.00 | -60500.00 | 110400.00 | 186500.00 | -58800.00 | 40700.00 | 53800.00 | 30000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
839100.10 | 611300.00 | 584000.00 | 642600.00 | 538600.00 | 448500.00 | 509000.00 | 398600.00 | 212100.00 | 270900.00 | 223900.00 | 170100.00 | 140200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
815800.00 | 839100.10 | 611300.00 | 584000.00 | 642600.00 | 538600.00 | 448500.00 | 509000.00 | 398600.00 | 212100.00 | 264600.00 | 223900.00 | 170100.00 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-- | 77300.00 | 27700.00 | 8709.27 | -7912.21 | 4351.22 | 3487.58 | 3609.45 | 22000.00 | 2183.58 | 28000.00 | 27600.00 | 16100.00 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 5513.44 | 1172.69 | -961.46 | 3098.26 | 2577.57 | 3925.39 | 5091.40 | 135.34 | 2099.67 | 1724.46 | 1454.25 | 2655.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 24000.00 | 23700.00 | 23000.00 | 22400.00 | 19400.00 | 15800.00 | 13500.00 | 13600.00 | 14400.00 | 13000.00 | 13900.00 | 10800.00 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 14900.00 | 15100.00 | 14700.00 | 13900.00 | 11600.00 | 7930.22 | 5612.37 | 4299.16 | 3324.36 | 3119.00 | 3400.72 | 3237.08 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 363.59 | 152.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | -133.62 | -2760.20 | 13.32 | 50.10 | 953.79 | 78.77 | 820.63 | 125.54 | 444.87 | 43.12 | 282.28 | 485.58 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 508.14 | 100.10 | 82.89 | 161.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | -756.51 | -2413.75 | 313.39 | -4161.48 | -5299.36 | 4594.93 | 1188.82 | -1150.10 | -8.12 | 8.12 | -- | -- |
| 财务费用(万元) |
-- | -10500.00 | -3808.70 | -6501.05 | -1831.42 | -2292.65 | -3872.15 | -3562.32 | -14100.00 | -10800.00 | -11200.00 | -5139.88 | -1965.17 |
| 投资损失(万元) |
-- | -843.86 | -3301.88 | -12900.00 | -7812.72 | 3269.55 | -393.14 | -10300.00 | -1430.25 | 1204.36 | 170.39 | 14.47 | 24.87 |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | -77.48 | -914.22 | -2030.24 | -2973.28 | 1475.05 | -2151.46 | -642.45 | -582.22 | 539.17 | -793.14 | 63.81 | 1624.89 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | 430.50 | 308.03 | -90.51 | 431.88 | 315.81 | 309.87 | -180.90 | 180.90 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(万元) |
-- | -32300.00 | -34700.00 | 38500.00 | -25000.00 | 74000.00 | 72500.00 | -97500.00 | -41500.00 | 22700.00 | -16900.00 | -7520.98 | 34600.00 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | -78900.00 | 34400.00 | -5690.72 | 19600.00 | 25400.00 | -12800.00 | -138400.00 | -4145.44 | -19400.00 | 16000.00 | -10900.00 | -20900.00 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | 201000.00 | 67500.00 | -48100.00 | 124700.00 | -9255.86 | -102300.00 | 181800.00 | 128400.00 | 7229.05 | -17600.00 | 29900.00 | -4914.33 |
| 其他(万元) |
-- | -- | 8050.59 | 7062.85 | 5546.34 | 1972.00 | -9646.37 | -16400.00 | -7338.16 | -970.51 | 987.39 | 797.73 | 140.87 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | 208200.00 | 146500.00 | 16100.00 | 140400.00 | 128500.00 | -22100.00 | -55200.00 | 98500.00 | 22900.00 | 16500.00 | 53900.00 | 42000.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 839100.10 | 611300.00 | 584000.00 | 642600.00 | 538600.00 | 448500.00 | 509000.00 | 398600.00 | 212100.00 | 264600.00 | -- | -- |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 611300.00 | 584000.00 | 642600.00 | 538600.00 | 448500.00 | 509000.00 | 398600.00 | 212100.00 | 270900.00 | 223900.00 | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | 227800.00 | 27300.00 | -58500.00 | 104000.00 | 90100.00 | -60500.00 | 110400.00 | 186500.00 | -58800.00 | 40700.00 | -- | -- |
