中兵红箭(000519)

现金流量表

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单位:万元
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  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
加:现金等价物的期末余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) -100400.00 -12200.00 26400.00 102400.00 145700.00 72300.00 90400.00 -48500.00 193800.00 -31900.00 -80600.01 109500.00 10900.00
*经营活动产生的现金流量净额(万元) -118800.00 23500.00 38200.00 157300.00 180300.00 91200.00 149900.00 53700.00 15700.00 496.98 -19900.00 -12400.00 13700.00
*投资活动产生的现金流量净额(万元) -29800.00 -43400.00 -20600.00 -56500.00 -19700.00 -7399.31 -53600.00 -53600.00 -9109.89 -12300.00 -21000.00 -5417.56 -20500.00
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) 48200.00 7747.27 8819.70 1525.86 -14900.00 -11500.00 -5887.83 -48600.00 187200.00 -20200.00 -39800.00 127400.00 17700.00
*期末现金及现金等价物余额(万元) 547400.00 647800.00 660000.00 633600.00 531200.00 385500.00 313200.00 222800.00 271300.00 77500.00 54200.00 134800.00 25300.00
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 225600.00 455100.00 513900.00 658000.00 579300.00 487100.00 508400.00 366300.00 287800.00 290500.00 101200.00 111600.00 132200.00
收到的税费与返还(万元) 1327.51 3418.69 2816.61 631.11 756.24 1570.72 1350.33 -- 3.23 -- 8.28 -- 3.45
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 17600.00 31900.00 28200.00 23700.00 27300.00 18400.00 10700.00 10700.00 22900.00 40900.00 59400.00 2219.39 3470.35
经营活动现金流入小计(万元) 244500.00 490400.00 545000.00 682400.00 607400.00 507000.00 520500.00 377000.00 310700.00 331400.00 160600.00 113800.00 135700.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 222700.00 274800.00 313600.00 351500.00 281400.00 269600.00 227100.00 201700.00 174400.00 205600.00 74500.00 73800.00 69800.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 102700.00 134800.00 127600.00 115800.00 95900.00 91899.99 85600.01 77300.00 74400.00 70600.00 27400.00 27100.00 27000.00
支付的各项税费(万元) 14100.00 25500.00 31500.00 26800.00 17000.00 23100.00 31100.00 23400.00 14500.00 21000.00 16300.00 15900.00 16200.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 23900.00 31700.00 34000.00 30900.00 32700.00 31300.00 27000.00 20900.00 31700.00 33800.00 62200.00 9383.85 9075.13
经营活动现金流出小计(万元) 363400.00 467000.00 506700.00 525100.00 427000.00 415800.00 370600.00 323300.00 295000.00 330900.00 180400.00 126200.00 122000.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) -118800.00 23500.00 38200.00 157300.00 180300.00 91200.00 149900.00 53700.00 15700.00 496.98 -19900.00 -12400.00 13700.00
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) 5000.00 36400.00 61500.00 41000.00 48000.00 54000.00 13200.00 1030.99 8379.58 60000.00 91000.00 -- --
取得投资收益收到的现金(万元) 72.45 435.28 1117.50 659.18 697.58 1172.32 143.79 526.78 78.76 441.52 908.94 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) 65.17 140.22 748.44 296.26 162.21 247.00 409.60 119.67 277.70 159.45 138.58 82.97 816.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- -- -- -- -- 943.31 -- 61.65 -- 94.36 -- -- 810.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元) 4262.96 6386.36 6193.09 7560.25 2866.33 5686.72 23800.00 14600.00 13300.00 3844.11 1.19 -- 800.00
投资活动现金流入小计(万元) 9400.58 43400.00 69600.00 49500.00 51700.00 62000.00 37600.00 16400.00 22000.00 64500.00 92000.00 82.97 2427.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 34200.00 59200.00 44700.00 49800.00 34000.00 34800.00 36200.00 21600.00 28000.00 27600.00 10100.00 5500.53 22100.00
投资支付的现金(万元) 5000.00 27500.00 45400.00 56000.00 37000.00 34000.00 54000.00 36200.00 -- 49000.00 103000.00 -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) 2.90 56.85 98.70 175.91 446.86 697.20 1037.76 12200.00 3123.14 203.56 -- -- 800.00
投资活动现金流出小计(万元) 39200.00 86800.00 90200.01 106000.00 71400.00 69400.00 91200.00 70000.00 31100.00 76800.00 113100.00 5500.53 22900.00
投资活动产生的现金流量净额(万元) -29800.00 -43400.00 -20600.00 -56500.00 -19700.00 -7399.31 -53600.00 -53600.00 -9109.89 -12300.00 -21000.00 -5417.56 -20500.00
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- 200400.00 -- -- 127600.00 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
取得借款收到的现金(万元) 86100.00 63300.00 17000.00 2700.00 10600.00 16900.00 27900.00 99500.00 151800.00 108500.00 71800.00 77600.00 72400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) 2913.34 4732.95 5963.11 4964.51 4045.24 5040.46 4618.20 3359.00 1444.17 -- 100.00 -- 4000.00
筹资活动现金流入小计(万元) 89000.00 68000.00 23000.00 7664.51 14700.00 21900.00 32500.00 102900.00 353600.00 108500.00 71900.00 205200.00 76400.00
偿还债务支付的现金(万元) 29300.00 47000.00 2000.00 2000.00 18200.00 22900.00 32700.00 145000.00 158500.00 118900.00 106300.00 70500.00 42900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 8357.49 8790.34 7196.23 138.76 6636.01 6228.96 708.59 1919.18 3370.97 8682.71 3651.68 7165.54 15800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 3135.60 4495.35 4947.18 3999.89 4664.51 4343.71 4997.44 4497.43 4609.08 1109.00 1708.00 100.00 --
筹资活动现金流出小计(万元) 40800.00 60300.00 14100.00 6138.65 29600.00 33400.00 38400.00 151400.00 166500.00 128700.00 111700.00 77800.00 58700.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元) 48200.00 7747.27 8819.70 1525.86 -14900.00 -11500.00 -5887.83 -48600.00 187200.00 -20200.00 -39800.00 127400.00 17700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) 3.18 1.06 4.48 -30.52 -33.82 -4.20 -- -- -- -- -- -- --
五、现金及现金等价物净增加额(万元) -100400.00 -12200.00 26400.00 102400.00 145700.00 72300.00 90400.00 -48500.00 193800.00 -31900.00 -80600.01 109500.00 10900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 647800.00 660000.00 633600.00 531200.00 385500.00 313200.00 222800.00 271300.00 77500.00 109500.00 134800.00 25300.00 14400.00
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 547400.00 647800.00 660000.00 633600.00 531200.00 385500.00 313200.00 222800.00 271300.00 77500.00 54200.00 134800.00 25300.00
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- 82800.00 81899.99 48500.00 27500.00 25500.00 34800.00 12000.00 13700.00 38700.00 39700.00 38000.00 34900.00
加:资产减值准备(万元) -- 13900.00 3978.21 6119.21 2889.23 7475.34 6446.29 7190.48 6340.95 3264.70 2344.45 1161.69 189.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 43600.00 40900.00 37000.00 37000.00 33800.00 38600.00 41000.00 41600.00 37900.00 28200.00 27100.00 26800.00
无形资产摊销(万元) -- 2608.39 2773.67 2835.13 2654.07 2545.61 2634.00 2583.87 2024.39 1567.73 569.80 402.37 449.37
长期待摊费用摊销(万元) -- 412.03 391.41 144.04 -- -- -- -- -- -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- -496.96 -247.56 134.17 81.33 -76.55 -45.22 201.40 -591.67 197.06 -57.85 340.59 -679.00
固定资产报废损失(万元) -- -13.92 -80.18 63.22 387.17 1062.30 321.00 2023.43 -- -- 46.11 -- --
公允价值变动损失(万元) -- -- -- -- -- -- 171.71 446.87 180.26 -404.84 -48.46 32.51 7.68
财务费用(万元) -- 1274.28 450.41 926.32 34.38 306.95 382.52 1577.63 3418.49 2709.64 2914.85 5323.82 4084.14
投资损失(万元) -- -435.28 -1117.50 -714.18 -733.34 -1451.21 -321.01 -602.01 -270.76 -1356.29 -904.55 -- -787.70
递延所得税资产减少(万元) -- -1343.56 79.89 322.47 1084.35 -218.27 848.41 -617.97 -786.14 -446.87 -118.88 -149.31 16.71
递延所得税负债增加(万元) -- 1084.11 3145.91 2660.43 4259.57 -- 42.93 -111.72 -59.13 90.59 1.49 -2.50 -12.54
存货的减少(万元) -- -26400.00 -36700.00 41000.00 3793.82 1792.24 -27900.00 54600.00 -12200.00 -41700.00 -27400.00 -20600.00 -12000.00
经营性应收项目的减少(万元) -- -22700.00 -4887.22 -76000.00 41000.00 -16000.00 82900.00 -49200.00 -23600.00 -26100.00 -32900.00 -12100.00 -14400.00
经营性应付项目的增加(万元) -- -70800.00 -52400.00 94300.00 60500.00 36500.00 11000.00 -17500.00 -14000.00 -13800.00 -32100.00 -51900.00 -24900.00
其他(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- 23500.00 38200.00 157300.00 180300.00 91200.00 149900.00 53700.00 15700.00 496.98 -19900.00 -12400.00 13700.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 647800.00 660000.00 633600.00 531200.00 385500.00 313200.00 222800.00 271300.00 77500.00 54200.00 134800.00 25300.00
减:现金的期初余额(万元) -- 660000.00 633600.00 531200.00 385500.00 313200.00 222800.00 271300.00 77500.00 109500.00 134800.00 25300.00 14400.00
加:现金等价物的期末余额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- -12200.00 26400.00 102400.00 145700.00 72300.00 90400.00 -48500.00 193800.00 -31900.00 -80600.01 109500.00 10900.00


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