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研究报告
新金路（000510）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -10600.00 | -12100.00 | -1941.16 | 36100.00 | 19500.00 | 6858.19 | 20900.00 | 4522.56 | 26000.00 | 4454.53 | 12600.00 | 12100.00 | 9077.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2327.67 | -21300.00 | -13800.00 | 1348.36 | -10000.00 | -18800.00 | -12500.00 | -7618.84 | -7652.12 | 11200.00 | -4424.68 | -7293.60 | 4701.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11000.00 | 12000.00 | 7609.07 | -8135.90 | -3705.37 | 15800.00 | -16000.00 | 11500.00 | -31100.00 | -13400.00 | -1363.22 | -26600.00 | -16000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 144100.00 | 234700.00 | 197000.00 | 182500.00 | 255100.00 | 262800.00 | 257900.00 | 201700.00 | 182500.00 | 187200.00 | 235800.00 | 235800.00 | 254200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 73.47 | 313.02 | 993.30 | 40.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10600.00 | 2821.66 | 4792.69 | 11000.00 | 4850.58 | 1072.54 | 382.32 | 1480.18 | 2500.04 | 12300.00 | 1844.38 | 2861.36 | 3609.23 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 154700.00 | 237900.00 | 202800.00 | 193600.00 | 259900.00 | 263900.00 | 258300.00 | 203200.00 | 185000.00 | 199500.00 | 237700.00 | 238700.00 | 257800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 125100.00 | 190600.00 | 146300.00 | 84000.00 | 192700.00 | 213700.00 | 194600.00 | 156700.00 | 123600.00 | 162200.00 | 194700.00 | 197300.00 | 216500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25100.00 | 26000.00 | 31200.00 | 27600.00 | 23500.00 | 24000.00 | 22700.00 | 19700.00 | 17000.00 | 16700.00 | 17400.00 | 17700.00 | 16500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5841.51 | 7772.18 | 16600.00 | 22400.00 | 8165.16 | 9024.77 | 9545.95 | 9737.13 | 8919.44 | 7933.69 | 5804.47 | 6158.24 | 9015.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9208.77 | 25600.00 | 10600.00 | 23500.00 | 16100.00 | 10300.00 | 10600.00 | 12500.00 | 9383.52 | 8293.21 | 7151.66 | 5418.77 | 6690.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 165300.00 | 250000.00 | 204700.00 | 157500.00 | 240400.00 | 257000.00 | 237500.00 | 198600.00 | 158900.00 | 195100.00 | 225100.00 | 226600.00 | 248800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -10600.00 | -12100.00 | -1941.16 | 36100.00 | 19500.00 | 6858.19 | 20900.00 | 4522.56 | 26000.00 | 4454.53 | 12600.00 | 12100.00 | 9077.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4683.88 | 1286.30 | 3227.30 | 13100.00 | 8601.07 | -- | 437.21 | -- | -- | 150.00 | -- | -- | 11600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 545.37 | 382.48 | 1126.04 | 1550.32 | 873.90 | -- | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 8.15 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3768.95 | 850.53 | 31.79 | 412.48 | 32.25 | 1576.72 | 77.65 | 380.00 | 372.06 | 5403.41 | 742.89 | 11.15 | 12300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 12200.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3000.00 | 3000.00 | 5115.90 | -- | -- | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12000.00 | 5519.31 | 9501.03 | 15000.00 | 9507.22 | 7576.72 | 534.95 | 400.00 | 422.06 | 17800.00 | 742.89 | 11.15 | 23900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3000.00 | 23400.00 | 2044.11 | 7660.00 | 5574.29 | 10300.00 | 398.80 | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6070.53 | 3398.01 | 8262.24 | 6036.29 | 11700.00 | 11600.00 | 6605.88 | 7833.46 | 8074.18 | 6608.30 | 5017.57 | 7304.75 | 19200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2263.82 | -- | -- | 185.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 600.00 | -- | 13000.00 | -- | -- | 4500.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9670.53 | 26800.00 | 23300.00 | 13700.00 | 19500.00 | 26400.00 | 13000.00 | 8018.84 | 8074.18 | 6608.30 | 5167.57 | 7304.75 | 19200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2327.67 | -21300.00 | -13800.00 | 1348.36 | -10000.00 | -18800.00 | -12500.00 | -7618.84 | -7652.12 | 11200.00 | -4424.68 | -7293.60 | 4701.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 15600.00 | -- | -- | 100.00 | -- | 3320.10 | 49.00 | -- | -- | -- | -- | 352.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 352.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 36900.00 | 36300.00 | 19600.00 | 20700.00 | 24000.00 | 24900.00 | 13000.00 | 22500.00 | 10500.00 | 30500.00 | 43200.00 | 29100.00 | 74400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8001.00 | 8000.00 | 10400.00 | 3597.82 | -- | -- | -- | 45.93 | 1.16 | 8000.00 | -- | -- | 10000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 60500.00 | 44300.00 | 30000.00 | 24400.00 | 24000.00 | 28200.00 | 13100.00 | 22500.00 | 10500.00 | 38500.00 | 43200.00 | 29500.00 | 84400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 36200.00 | 23700.00 | 21000.00 | 21000.00 | 24600.00 | 10800.00 | 24600.00 | 5404.94 | 31200.00 | 45500.00 | 37700.00 | 49800.00 | 94500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1368.32 | 847.21 | 751.09 | 768.59 | 1446.37 | 1565.63 | 4561.68 | 1093.39 | 1895.46 | 3921.24 | 4318.22 | 4242.30 | 5801.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11900.00 | 7784.85 | 639.85 | 10800.00 | 1657.00 | 72.06 | -- | 4508.00 | 8500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2000.00 | 195.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 49400.00 | 32300.00 | 22400.00 | 32600.00 | 27700.00 | 12400.00 | 29100.00 | 11000.00 | 41600.00 | 51900.00 | 44500.00 | 56000.00 | 100500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11000.00 | 12000.00 | 7609.07 | -8135.90 | -3705.37 | 15800.00 | -16000.00 | 11500.00 | -31100.00 | -13400.00 | -1363.22 | -26600.00 | -16000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2807.96 | -21400.00 | -8153.32 | 29300.00 | 5796.69 | 3838.86 | -7661.45 | 8432.32 | -12700.00 | 2259.25 | 6791.07 | -21700.00 | -2237.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 14700.00 | 36100.00 | 44200.00 | 15000.00 | 9176.46 | 5337.60 | 13000.00 | 4566.72 | 17300.00 | 15000.00 | 8245.62 | 30000.00 | 32400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 17500.00 | 14700.00 | 36100.00 | 44200.00 | 15000.00 | 9176.46 | 5337.60 | 13000.00 | 4566.72 | 17300.00 | 15000.00 | 8245.62 | 33900.00 |