国新健康(000503)

现金流量表

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单位:万元
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  • 百万元
  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-09-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) -9741.29 75400.00 -18600.00 -14600.00 -21900.00 4304.73 3509.33 -28800.00 11100.00 9891.24 17800.00 13600.00 16600.00
*经营活动产生的现金流量净额(万元) -14300.00 -10200.00 -16000.00 -10500.00 -9300.63 6604.28 -2318.12 -24200.00 2294.25 1341.08 -2480.81 16000.00 6586.91
*投资活动产生的现金流量净额(万元) 7120.02 -5194.80 -2084.75 -5164.96 3664.13 -2744.56 4522.38 -1535.97 6700.95 9623.87 23700.00 -1433.94 5752.36
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) -2601.49 90800.00 -1129.41 1493.58 -14300.00 -- -402.57 -346.81 -62.59 -2374.87 -3469.51 -327.80 4319.54
*期末现金及现金等价物余额(万元) 81800.00 91500.00 16100.00 34700.00 49300.00 71200.00 66900.00 63400.00 92200.00 81100.00 71200.00 53400.00 39800.00
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 19000.00 31300.00 23800.00 24500.00 18500.00 12600.00 9411.44 18800.00 22500.00 20000.00 19100.00 17600.00 21400.00
收到的税费与返还(万元) 11.46 -- 133.13 9.69 -- 0.46 14.69 8.27 1.39 5.09 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 2775.18 2195.38 758.63 510.79 1115.14 25600.00 14000.00 3862.51 22600.00 16800.00 11600.00 23800.00 8978.89
经营活动现金流入小计(万元) 21800.00 33500.00 24700.00 25000.00 19700.00 38200.00 23400.00 22700.00 45100.00 36800.00 30700.00 41500.00 30400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 8188.05 7389.95 5279.32 4386.68 2976.88 1764.99 2304.36 5473.60 5598.94 4874.60 4539.87 3951.61 3618.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 21900.00 28700.00 30400.00 26300.00 20700.00 20500.00 18300.00 21200.00 17200.00 13600.00 10100.00 7308.09 6187.91
支付的各项税费(万元) 1405.70 1696.46 1760.68 1198.91 619.13 524.78 1060.68 2327.27 4479.58 2676.62 2904.23 2196.81 1462.69
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 4476.89 5958.13 3329.12 3603.33 4682.80 8747.95 4000.78 17800.00 15500.00 14200.00 15700.00 12000.00 12500.00
经营活动现金流出小计(万元) 36000.00 43800.00 40700.00 35500.00 29000.00 31600.00 25700.00 46900.00 42800.00 35400.00 33200.00 25500.00 23800.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) -14300.00 -10200.00 -16000.00 -10500.00 -9300.63 6604.28 -2318.12 -24200.00 2294.25 1341.08 -2480.81 16000.00 6586.91
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) 11200.00 -- 1657.68 6242.02 11800.00 -- -- 4721.16 2158.90 5477.08 39800.00 7560.01 28000.00
取得投资收益收到的现金(万元) 3.00 -- 591.72 -- 289.62 350.41 327.46 311.72 430.87 871.48 742.60 1351.76 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) -- 11.97 32.06 64.89 -- 6.26 16.85 20.65 30.03 24.02 37.31 19.07 84.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) -- -- -- -- -- 1940.40 7562.86 3260.51 14300.00 18400.00 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金(万元) -- -- -- -- 5000.00 761.17 368.43 235.75 5708.01 219.21 8000.00 -- --
投资活动现金流入小计(万元) 11200.00 11.97 2281.46 6306.92 17100.00 3058.23 8275.59 8549.79 22600.00 25000.00 48600.00 8930.84 28100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 4009.48 5206.76 3766.21 2312.76 1770.09 3254.38 3753.21 9315.75 11000.00 7654.33 4433.83 4205.37 3943.04
投资支付的现金(万元) -- 0.00 600.00 9159.11 11600.00 2500.42 -- 770.00 4950.00 7602.87 9266.94 6159.41 18400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) 113.50 -- -- -- -- 48.00 -- -- -- 77.96 11200.00 -- --
投资活动现金流出小计(万元) 4122.98 5206.76 4366.21 11500.00 13400.00 5802.80 3753.21 10100.00 15900.00 15300.00 24900.00 10400.00 22300.00
投资活动产生的现金流量净额(万元) 7120.02 -5194.80 -2084.75 -5164.96 3664.13 -2744.56 4522.38 -1535.97 6700.95 9623.87 23700.00 -1433.94 5752.36
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) -- 78600.00 -- 4246.86 -- -- -- -- 16.50 38.50 754.44 165.00 325.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- 16.50 38.50 754.44 165.00 325.32
取得借款收到的现金(万元) 28500.00 24000.00 5500.00 3500.00 5000.00 -- -- 14000.00 -- -- 5250.00 6000.00 6150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流入小计(万元) 28500.00 102600.00 5500.00 7746.86 5000.00 -- -- 14000.00 16.50 38.50 6004.44 6165.00 6475.32
偿还债务支付的现金(万元) 29000.00 9523.56 4500.00 5000.00 -- -- 6.54 14100.00 72.59 2317.90 9063.34 6059.34 1221.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 554.57 459.83 135.07 168.13 62.35 -- 0.02 270.33 6.51 95.47 410.61 433.46 934.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 1546.91 1858.61 1994.34 1085.15 19200.00 -- 396.00 -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流出小计(万元) 31100.00 11800.00 6629.41 6253.28 19300.00 -- 402.57 14300.00 79.09 2413.37 9473.95 6492.80 2155.78
筹资活动产生的现金流量净额(万元) -2601.49 90800.00 -1129.41 1493.58 -14300.00 -- -402.57 -346.81 -62.59 -2374.87 -3469.51 -327.80 4319.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) -8.49 25.32 669.62 -443.53 -1993.43 445.01 1707.63 -2789.41 2141.31 1301.15 80.01 -610.87 -16.26
五、现金及现金等价物净增加额(万元) -9741.29 75400.00 -18600.00 -14600.00 -21900.00 4304.73 3509.33 -28800.00 11100.00 9891.24 17800.00 13600.00 16600.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 91500.00 16100.00 34700.00 49300.00 71200.00 66900.00 63400.00 92200.00 81100.00 71200.00 53400.00 39800.00 23200.00
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 81800.00 91500.00 16100.00 34700.00 49300.00 71200.00 66900.00 63400.00 92200.00 81100.00 71200.00 53400.00 39800.00
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) -- -8031.94 -8431.86 -17700.00 -24300.00 1549.34 -18900.00 -29.97 1310.25 964.39 1933.75 1233.24 2240.01
加:资产减值准备(万元) -- 1124.49 -790.94 3262.36 10900.00 1626.79 778.94 5113.98 -573.59 16.04 1743.07 -1665.91 773.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) -- 725.47 1472.17 1341.68 404.66 602.34 669.61 913.68 974.29 1057.73 938.02 856.32 858.04
无形资产摊销(万元) -- 2651.88 2487.82 2292.48 2825.18 2637.65 2603.16 2507.43 1853.18 1255.96 1082.79 1972.19 1865.49
长期待摊费用摊销(万元) -- 58.48 193.03 236.40 239.91 250.13 103.81 332.72 273.60 183.18 112.39 105.67 172.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) -- -10.72 -0.78 -4.41 -- 6.73 22.42 60.82 11.91 108.50 17.30 27.65 88.94
固定资产报废损失(万元) -- 3.37 4.80 4.52 6.10 17.27 13.38 56.04 74.03 -- -- -- --
公允价值变动损失(万元) -- -2727.13 -1441.91 -752.36 -1095.76 847.61 753.23 330.69 -42.46 4025.94 -66.19 1724.49 -482.70
财务费用(万元) -- 511.73 233.65 422.85 326.29 -245.51 -661.45 3059.74 -517.91 -521.42 255.78 -804.59 173.60
投资损失(万元) -- -1249.34 -401.98 1763.01 3098.38 -4629.87 -488.61 -26200.00 -11400.00 -14500.00 -1703.89 -1232.24 -1946.95
递延所得税资产减少(万元) -- 97.86 49.68 -24.22 -7.98 0.47 -5.14 114.18 -3.38 0.01 1.58 -0.73 89.88
递延所得税负债增加(万元) -- -91.19 -83.65 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
存货的减少(万元) -- -203.85 0.51 0.54 2.75 3.23 5.22 2.65 33.69 5.10 24.19 -7.81 -12.28
经营性应收项目的减少(万元) -- -1231.02 -8058.87 -4495.64 -5440.00 2527.56 11300.00 -8045.23 18100.00 7227.48 -5915.27 17100.00 3863.00
经营性应付项目的增加(万元) -- -1737.97 -1492.99 3016.73 3772.76 1410.52 1416.22 -2348.08 -7777.53 1503.59 -904.33 -3324.08 -1096.08
其他(万元) -- -111.66 240.89 166.18 -- -- -- -- -- -- -- -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) -- -10200.00 -16000.00 -10500.00 -9300.63 6604.28 -2318.12 -24200.00 2294.25 1341.08 -2480.81 16000.00 6586.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) -- 91500.00 16100.00 34700.00 49300.00 71200.00 66900.00 63400.00 92200.00 81100.00 71200.00 53400.00 39800.00
减:现金的期初余额(万元) -- 16100.00 34700.00 49300.00 71200.00 66900.00 63400.00 92200.00 81100.00 71200.00 53400.00 39800.00 23200.00
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) -- 75400.00 -18600.00 -14600.00 -21900.00 4304.73 3509.33 -28800.00 11100.00 9891.24 17800.00 13600.00 16600.00


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