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研究报告
粤高速A（000429）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 325600.00 | 383200.00 | 275200.00 | 367000.00 | 263600.00 | 322300.00 | 191600.00 | 219500.00 | 192400.00 | 170600.00 | 96700.00 | 75700.00 | 62100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -203700.00 | -148500.00 | -99800.00 | -42400.00 | -51200.00 | -79500.00 | -20300.00 | -74400.00 | -174600.00 | 52300.00 | -8370.82 | -13000.00 | -85000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -165600.00 | -192900.00 | -42500.00 | -313700.00 | -233200.00 | -211800.00 | -195100.00 | -169300.00 | 122600.00 | -176600.00 | -129800.00 | -45000.00 | 803.27 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 474500.00 | 495200.00 | 427700.00 | 544800.00 | 386700.00 | 506400.00 | 328800.00 | 313600.00 | 289900.00 | 262100.00 | -- | 130900.00 | 109500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 32700.00 | 56300.00 | 12100.00 | 12600.00 | 18500.00 | 10400.00 | 9662.03 | 10100.00 | 6054.44 | 8884.42 | 5720.35 | 5379.25 | 4528.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 507200.00 | 551499.90 | 439800.00 | 557400.00 | 405100.00 | 516700.00 | 338400.00 | 323700.00 | 296000.00 | 270900.00 | 150600.00 | 136300.00 | 114000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 34900.00 | 35700.00 | 34300.00 | 41700.00 | 39200.00 | 46500.00 | 28300.00 | 20000.00 | 19400.00 | 23100.00 | 17600.00 | 16300.00 | 15000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 50300.00 | 49600.00 | 48000.00 | 49100.00 | 38500.00 | 46800.00 | 33200.00 | 31800.00 | 31200.00 | 31600.00 | 22500.00 | 23100.00 | 21100.00 |
| 支付的各项税费 |
55700.00 | 86100.00 | 73200.00 | 69600.00 | 90200.00 | 55300.00 | 93100.00 | 77900.00 | 42900.00 | 43100.00 | 36700.00 | 7281.62 | 9662.26 | 5713.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 9796.93 | 12700.00 | 9471.03 | 8562.02 | 8018.45 | 7490.59 | 9468.74 | 9826.64 | 8976.58 | 6489.06 | 11400.00 | 10100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 181600.00 | 168300.00 | 164600.00 | 190500.00 | 141500.00 | 194500.00 | 146800.00 | 104200.00 | 103600.00 | 100300.00 | 53900.00 | 60500.00 | 51900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 325600.00 | 383200.00 | 275200.00 | 367000.00 | 263600.00 | 322300.00 | 191600.00 | 219500.00 | 192400.00 | 170600.00 | 96700.00 | 75700.00 | 62100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
10700.00 | 3961.46 | 8042.96 | -- | 4500.00 | 21000.00 | 19300.00 | -- | -- | -- | 7979.05 | -- | 33300.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 15800.00 | 14100.00 | 16900.00 | 17500.00 | 16200.00 | 15700.00 | 41400.00 | 42400.00 | 47100.00 | 53700.00 | 19400.00 | 19300.00 | 33000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
5.19 | 147.02 | 11.67 | 80.58 | 478.73 | 6.89 | 2006.41 | 22800.00 | 61.91 | 66.80 | 53.35 | 416.40 | 13.15 | 573.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 2851.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
45.44 | 525.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5999.57 | 6077.00 | 2000.00 | 865.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
22600.00 | 20500.00 | 22100.00 | 19800.00 | 22500.00 | 37300.00 | 37000.00 | 64300.00 | 48500.00 | 53200.00 | 63700.00 | 20700.00 | 52600.00 | 33600.00 |
| 投资支付的现金 |
2323.80 | 20200.00 | 16600.00 | 32100.00 | 13500.00 | 22500.00 | 22500.00 | -- | 80000.00 | 80400.00 | -- | 5599.52 | 21500.00 | 5000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 203700.00 | 153900.00 | 87500.00 | 51400.00 | 66000.00 | 93900.00 | 84500.00 | 42900.00 | 48700.00 | 11500.00 | 23500.00 | 44100.00 | 113500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 366.95 | 18.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 224200.00 | 170600.00 | 119700.00 | 64800.00 | 88500.00 | 116400.00 | 84500.00 | 122900.00 | 227900.00 | 11500.00 | 29100.00 | 65500.00 | 118500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -203700.00 | -148500.00 | -99800.00 | -42400.00 | -51200.00 | -79500.00 | -20300.00 | -74400.00 | -174600.00 | 52300.00 | -8370.82 | -13000.00 | -85000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 19300.00 | 17500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 163400.00 | -- | -- | 2346.21 | 18600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 19300.00 | 17500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2346.21 | 18600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 135100.00 | 67600.00 | 232000.00 | 212500.00 | 217000.00 | 357700.00 | 138500.00 | 182800.00 | 249800.00 | 242200.00 | 33500.00 | 187100.00 | 243900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4009.29 | -- | 55700.00 | 14000.00 | 8908.35 | 8598.50 | -- | 1027.78 | 0.52 | 0.14 | 1.25 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
310800.00 | 158400.00 | 85100.00 | 287700.00 | 226500.00 | 225900.00 | 366300.00 | 138500.00 | 183800.00 | 413200.00 | 242200.00 | 33500.00 | 189500.00 | 262400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 127000.00 | 103900.00 | 129400.00 | 250400.00 | 173000.00 | 347400.00 | 178500.00 | 222600.00 | 233000.00 | 358200.00 | 111800.00 | 183200.00 | 211600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 195800.00 | 172700.00 | 199400.00 | 166700.00 | 158800.00 | 230600.00 | 155000.00 | 130500.00 | 57000.00 | 60100.00 | 51100.00 | 51000.00 | 49500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
15200.00 | 56700.00 | 57000.00 | 55700.00 | 75600.00 | 38100.00 | 66500.00 | 21000.00 | 31000.00 | 1026.62 | 576.59 | 2459.15 | 1404.96 | 812.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1213.80 | 1409.43 | 1428.05 | 123100.00 | 127300.00 | 79.14 | -- | -- | 472.74 | 617.10 | 300.00 | 300.00 | 547.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 324000.00 | 278000.00 | 330200.00 | 540200.00 | 459100.00 | 578100.00 | 333600.00 | 353100.00 | 290500.00 | 418800.00 | 163300.00 | 234500.00 | 261600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -165600.00 | -192900.00 | -42500.00 | -313700.00 | -233200.00 | -211800.00 | -195100.00 | -169300.00 | 122600.00 | -176600.00 | -129800.00 | -45000.00 | 803.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
40.88 | -458.80 | -69.38 | 98.81 | -37.13 | 172.87 | -153.45 | -226.79 | 144.71 | -52.32 | -50.03 | -27.80 | 23.60 | -19.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -44200.00 | 41700.00 | 133000.00 | 10900.00 | -20700.00 | 30800.00 | -24000.00 | -24000.00 | 140400.00 | 46200.00 | -41500.00 | 17800.00 | -22100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 470200.00 | 428500.00 | 295500.00 | 284600.00 | 305300.00 | 274500.00 | 236300.00 | 260300.00 | 120000.00 | 73700.00 | 97600.00 | 79800.00 | 101900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 426000.00 | 470200.00 | 428500.00 | 295500.00 | 284600.00 | 305300.00 | 212300.00 | 236300.00 | 260300.00 | 120000.00 | 56200.00 | 97600.00 | 79800.00 |