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研究报告
东阿阿胶（000423）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 217100.00 | 195300.00 | 214500.00 | 280100.00 | 80100.00 | -111900.00 | 100900.00 | 175700.00 | 62500.00 | 97800.00 | 65700.00 | 87900.00 | 85800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -326600.00 | -71800.00 | 59000.00 | -96300.00 | -97000.00 | 183400.00 | 6411.29 | -83400.00 | -33000.00 | -140000.00 | 40100.00 | -120000.00 | 54500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -197800.00 | -77900.00 | -43800.00 | -22600.00 | -30500.00 | -92500.00 | -66300.00 | -61300.00 | -53900.00 | -46900.00 | -42200.00 | -45300.00 | -21800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 615200.00 | 520600.00 | 453600.00 | 504400.00 | 349800.00 | 346100.00 | 691000.00 | 762699.90 | 618600.00 | 583499.90 | 476200.00 | 447800.00 | 358300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.11 | 4.82 | 4.24 | 0.04 | 440.02 | 16.83 | 47.46 | 20.21 | 13.91 | 65.35 | 28.51 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13800.00 | 20300.00 | 33200.00 | 17100.00 | 37100.00 | 23800.00 | 26200.00 | 20100.00 | 32100.00 | 21700.00 | 16100.00 | 19300.00 | 3860.26 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 628900.00 | 540900.00 | 486800.00 | 521500.00 | 387300.00 | 369900.00 | 717199.90 | 782799.90 | 650699.90 | 605199.90 | 492300.00 | 467100.00 | 362100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 87700.00 | 81000.00 | 72600.00 | 56400.00 | 103500.00 | 189700.00 | 273500.00 | 272600.00 | 273200.00 | 249600.00 | 233400.00 | 176300.00 | 108300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 78200.00 | 63800.00 | 56600.00 | 54800.00 | 51300.00 | 63200.00 | 58200.00 | 50800.00 | 42500.00 | 37900.00 | 33900.00 | 29900.00 | 27400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 85800.00 | 74600.00 | 70100.00 | 42600.00 | 21400.00 | 93800.00 | 99600.00 | 93000.00 | 90100.00 | 90300.00 | 75000.00 | 79200.00 | 59800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 160200.00 | 126300.00 | 73100.00 | 87600.00 | 131000.00 | 135000.00 | 185000.00 | 190600.00 | 182400.00 | 129700.00 | 84300.00 | 93700.00 | 80800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 411900.00 | 345600.00 | 272400.00 | 241400.00 | 307200.00 | 481800.00 | 616299.90 | 607100.00 | 588299.90 | 507500.00 | 426600.00 | 379200.00 | 276300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 217100.00 | 195300.00 | 214500.00 | 280100.00 | 80100.00 | -111900.00 | 100900.00 | 175700.00 | 62500.00 | 97800.00 | 65700.00 | 87900.00 | 85800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 750000.00 | 458400.00 | 524500.00 | 553999.90 | 192200.00 | 503000.00 | 403700.00 | 309600.00 | 261700.00 | 354700.00 | 247200.00 | 204400.00 | 268900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 6499.17 | 5045.85 | 7532.68 | 6632.53 | 2287.47 | 9218.70 | 10200.00 | 9116.62 | 7774.45 | 7891.77 | 10800.00 | 4490.90 | 11900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 15.33 | 787.29 | 6.84 | 1.49 | 168.38 | 645.36 | 84.75 | 178.68 | 186.79 | 964.03 | 110.90 | 22.89 | 211.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 891.02 | 116.35 | -- | -- | -- | 6308.84 | 528.27 | -78.34 | 1016.61 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3068.44 | 501.81 | 306.73 | 662.02 | 1524.97 | 1574.25 | 735.12 | 1386.24 | 1087.26 | 1238.35 | 150.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 759600.00 | 464800.00 | 532299.90 | 562200.00 | 196300.00 | 514400.00 | 414800.00 | 320300.00 | 277100.00 | 365300.00 | 258200.00 | 209900.00 | 281100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1076500.00 | 531100.00 | 468800.00 | 656000.00 | 283000.00 | 297000.00 | 381700.00 | 372300.00 | 275000.00 | 476200.00 | 190600.00 | 282000.00 | 198500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9739.93 | 5445.01 | 4557.45 | 2469.67 | 10300.00 | 33900.00 | 24900.00 | 31400.00 | 35100.00 | 28400.00 | 27600.00 | 48100.00 | 28100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.48 | -- | -- | -- | -- | -73.25 | -235.49 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1.18 | -- | -- | -- | -- | 4.05 | 1750.15 | -- | -- | 656.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1086200.00 | 536600.00 | 473400.00 | 658500.00 | 293300.00 | 331000.00 | 408400.00 | 403700.00 | 310000.00 | 505300.00 | 218100.00 | 329900.00 | 226500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -326600.00 | -71800.00 | 59000.00 | -96300.00 | -97000.00 | 183400.00 | 6411.29 | -83400.00 | -33000.00 | -140000.00 | 40100.00 | -120000.00 | 54500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1955.00 | -- | 60.00 | -- | -- | 341.01 | 3402.61 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 341.01 | 3402.61 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1585.00 | 1280.00 | 440.00 | -- | 2200.00 | 7843.26 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 357.21 | -- | -- | -- | 1324.27 | 900.00 | 13500.00 | 10300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1942.21 | 3235.00 | 440.00 | 60.00 | 3524.27 | 8743.26 | 13900.00 | 13700.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4219.00 | 1100.00 | 4610.00 | -- | -- | -- | 1410.00 | 10200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 188300.00 | 75900.00 | 41900.00 | 19700.00 | 14700.00 | 71500.00 | 62100.00 | 61300.00 | 54800.00 | 54400.00 | 46100.00 | 48700.00 | 21700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1995.68 | 2027.28 | 38.46 | 2935.78 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9550.75 | 2031.73 | 1836.73 | 2893.53 | 13500.00 | 23100.00 | -- | -- | 2613.20 | 1186.93 | 8553.41 | 101.21 | 84.26 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 197800.00 | 77900.00 | 43800.00 | 22600.00 | 32400.00 | 95700.00 | 66700.00 | 61300.00 | 57400.00 | 55600.00 | 56100.00 | 59000.00 | 21800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -197800.00 | -77900.00 | -43800.00 | -22600.00 | -30500.00 | -92500.00 | -66300.00 | -61300.00 | -53900.00 | -46900.00 | -42200.00 | -45300.00 | -21800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -0.99 | 0.77 | -0.62 | 0.29 | 6.55 | 15.55 | 13.64 | -34.63 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -307400.00 | 45600.00 | 229700.00 | 161200.00 | -47400.00 | -21000.00 | 41100.00 | 31100.00 | -24400.00 | -89100.00 | 63600.00 | -77400.00 | 118500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 579700.00 | 534100.00 | 304400.00 | 143200.00 | 190600.00 | 211600.00 | 170500.00 | 141500.00 | 165900.00 | 255000.00 | 191400.00 | 268800.00 | 150300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 272300.00 | 579700.00 | 534100.00 | 304400.00 | 143200.00 | 190600.00 | 211600.00 | 172500.00 | 141500.00 | 165900.00 | 255000.00 | 191400.00 | 268800.00 |