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研究报告
湖北宜化（000422）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 发行债券收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 加：现金等价物的期末余额(万元) |
| 减：现金等价物的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
59700.00 | -75700.00 | -31100.00 | 59700.00 | 77900.00 | -46700.00 | -12900.00 | -125200.00 | 75700.00 | 30900.00 | 21200.00 | 119400.00 | -193800.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
79600.00 | 162600.00 | 386100.00 | 365900.00 | 126100.00 | 225400.00 | 16600.00 | 123200.00 | 245400.00 | 483700.00 | 365800.00 | 286200.00 | 404300.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-284100.00 | -216500.00 | -123800.00 | 106100.00 | -5024.88 | 14400.00 | 16900.00 | -114900.00 | -99000.00 | -177200.00 | -245100.00 | -323300.00 | -530200.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
260900.00 | -21800.00 | -293700.00 | -412200.00 | -43000.00 | -286400.00 | -46700.00 | -130500.00 | -70600.00 | -271600.00 | -98500.00 | 157300.00 | -67400.00 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
286700.00 | 226900.00 | 302600.00 | 333700.00 | 274000.00 | 196100.00 | 242800.00 | 255700.00 | 380900.00 | 305200.00 | 274300.00 | 253000.00 | 133700.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
1078800.00 | 1154600.00 | 1144000.00 | 1492200.00 | 1022600.00 | 1516800.00 | 1431700.00 | 1519800.00 | 1784400.00 | 2135400.00 | 2033300.00 | 2108200.00 | 2170000.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
19700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1096.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
104900.00 | 68700.00 | 76100.00 | 12200.00 | 30500.00 | 33600.00 | 16800.00 | 20900.00 | 12000.00 | 11500.00 | 10200.00 | 11100.00 | 27900.00 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
1203400.00 | 1223300.00 | 1220100.00 | 1504400.00 | 1053000.00 | 1550400.00 | 1449500.00 | 1540700.00 | 1796400.00 | 2147000.00 | 2043500.00 | 2119300.00 | 2197900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
808300.00 | 772699.90 | 567700.00 | 927600.00 | 797400.00 | 1095600.00 | 1214900.00 | 1198000.00 | 1302100.00 | 1444300.00 | 1444600.00 | 1616400.00 | 1576100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
65000.00 | 80800.00 | 80400.00 | 72200.00 | 58600.00 | 67900.00 | 74400.00 | 63400.00 | 69200.00 | 64400.00 | 67000.00 | 62800.00 | 57400.00 |
| 支付的各项税费(万元) |
27500.00 | 52800.00 | 101500.00 | 58000.00 | 31400.00 | 44700.00 | 58600.00 | 33900.00 | 38700.00 | 34800.00 | 36000.00 | 46300.00 | 53700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
223100.00 | 154300.00 | 84399.99 | 80600.01 | 39600.00 | 116900.00 | 85000.00 | 122100.00 | 141100.00 | 119700.00 | 130200.00 | 107600.00 | 106400.00 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
1123800.00 | 1060600.00 | 834000.00 | 1138500.00 | 927000.00 | 1325100.00 | 1432900.00 | 1417500.00 | 1551100.00 | 1663300.00 | 1677700.00 | 1833100.00 | 1793600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
79600.00 | 162600.00 | 386100.00 | 365900.00 | 126100.00 | 225400.00 | 16600.00 | 123200.00 | 245400.00 | 483700.00 | 365800.00 | 286200.00 | 404300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
9047.40 | 10400.00 | 162200.00 | 177600.00 | 33500.00 | -- | 12600.00 | 212.82 | 23700.00 | 528.57 | 12100.00 | 21200.00 | 2853.07 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
32.43 | 251.88 | 14400.00 | 22800.00 | 25600.00 | 22100.00 | 3561.39 | 236.02 | 1585.12 | 1596.29 | 1241.95 | 465.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
44500.00 | 25700.00 | 3732.85 | 7853.79 | 1999.94 | 45100.00 | 8581.70 | 1858.65 | 2728.78 | 295.29 | 26.25 | 101.63 | 799.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
15000.00 | -- | -- | -- | 1844.50 | 23000.00 | 86400.00 | -- | -- | -- | -- | 2494.84 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
3500.00 | -- | -- | -- | -- | 5981.34 | 1000.00 | -- | 5896.86 | 3462.50 | 8631.65 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
72100.00 | 36300.00 | 180300.00 | 208200.00 | 63000.00 | 96200.00 | 112200.00 | 2307.49 | 33900.00 | 5882.65 | 22000.00 | 24200.00 | 3652.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
321800.00 | 174800.00 | 224000.00 | 96899.99 | 62600.00 | 71400.00 | 80200.01 | 111700.00 | 116800.00 | 146200.00 | 264200.00 | 302600.00 | 529600.00 |
| 投资支付的现金(万元) |
34400.00 | 76700.00 | 78600.00 | 5175.00 | 1684.50 | 10400.00 | 15000.00 | 5474.66 | 16200.00 | 36800.00 | 2985.00 | 36000.00 | 4200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | 3778.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
95.00 | 1186.00 | 1510.48 | 3.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8972.19 | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
356200.00 | 252800.00 | 304100.00 | 102100.00 | 68000.00 | 81800.00 | 95200.01 | 117200.00 | 132900.00 | 183100.00 | 267200.00 | 347500.00 | 533800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-284100.00 | -216500.00 | -123800.00 | 106100.00 | -5024.88 | 14400.00 | 16900.00 | -114900.00 | -99000.00 | -177200.00 | -245100.00 | -323300.00 | -530200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
13200.00 | 160700.00 | 73200.00 | 6035.87 | 10700.00 | 22300.00 | -- | -- | 42500.00 | 3430.00 | -- | -- | 5504.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
2586.69 | 3669.33 | 73200.00 | 6035.87 | 10700.00 | 22300.00 | -- | -- | 2456.16 | 3430.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
774100.10 | 363600.00 | 673600.00 | 606300.00 | 703700.00 | 1213600.00 | 1333800.00 | 1237400.00 | 1604000.00 | 1679300.00 | 1626700.00 | 1407800.00 | 1345200.00 |
| 发行债券收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
20000.00 | 24100.00 | 51400.00 | 69200.00 | 88700.00 | 63100.00 | 207600.00 | 264300.00 | 350600.00 | 168000.00 | 236300.00 | 90300.00 | 97200.00 |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
807200.00 | 548400.00 | 798200.00 | 681600.10 | 803200.00 | 1299000.00 | 1541400.00 | 1501700.00 | 1997100.00 | 1850700.00 | 1863100.00 | 1498100.00 | 1448000.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
422900.00 | 471200.00 | 916100.00 | 920400.00 | 683000.00 | 1348400.00 | 1331200.00 | 1300100.00 | 1615300.00 | 1688500.00 | 1687200.00 | 1143200.00 | 1233200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
79500.00 | 58600.00 | 98700.00 | 58400.00 | 90000.00 | 85100.00 | 103000.00 | 96600.00 | 108500.00 | 113600.00 | 135700.00 | 129700.00 | 167500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
23200.00 | 19200.00 | 64200.00 | 3143.31 | 16800.00 | 80.16 | 11900.00 | -- | 11200.00 | -- | -- | 1144.55 | 55200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
43900.00 | 40300.00 | 77100.00 | 115000.00 | 73100.00 | 151900.00 | 153900.00 | 235500.00 | 343900.00 | 320200.00 | 138700.00 | 67900.00 | 114700.00 |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
546300.00 | 570200.00 | 1091900.00 | 1093700.00 | 846200.00 | 1585400.00 | 1588100.00 | 1632300.00 | 2067700.00 | 2122300.00 | 1961600.00 | 1340800.00 | 1515400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
260900.00 | -21800.00 | -293700.00 | -412200.00 | -43000.00 | -286400.00 | -46700.00 | -130500.00 | -70600.00 | -271600.00 | -98500.00 | 157300.00 | -67400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
3253.66 | -14.61 | 333.80 | -72.68 | -70.52 | -72.73 | 219.21 | -2995.52 | -107.86 | -3958.99 | -865.25 | -813.57 | -471.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
59700.00 | -75700.00 | -31100.00 | 59700.00 | 77900.00 | -46700.00 | -12900.00 | -125200.00 | 75700.00 | 30900.00 | 21200.00 | 119400.00 | -193800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
227000.00 | 302600.00 | 333700.00 | 274000.00 | 196100.00 | 242800.00 | 255700.00 | 380900.00 | 305200.00 | 274300.00 | 253000.00 | 133700.00 | 327400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
286700.00 | 226900.00 | 302600.00 | 333700.00 | 274000.00 | 196100.00 | 242800.00 | 255700.00 | 380900.00 | 305200.00 | 274300.00 | 253000.00 | 133700.00 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-- | 80600.01 | 272900.00 | 207900.00 | 21400.00 | 10600.00 | 31400.00 | -514700.00 | -140800.00 | 5430.83 | 7899.60 | 20000.00 | 147400.00 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 7607.86 | 3090.22 | 63100.00 | 11100.00 | 31100.00 | 19600.00 | 196300.00 | 52400.00 | 21700.00 | 13300.00 | 8916.37 | 7726.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 110900.00 | 109000.00 | 109500.00 | 108200.00 | 110800.00 | 143500.00 | 171600.00 | 155700.00 | 149200.00 | 152200.00 | 148400.00 | 114700.00 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 923.09 | 696.98 | 853.28 | 121.55 | 846.71 | 953.21 | 3235.39 | 1118.78 | 2335.31 | 4742.42 | 4644.23 | 3700.61 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 121.55 | 121.55 | 121.55 | -618.98 | 121.55 | 271.55 | 271.55 | 271.55 | 263.52 | 272.42 | 251.61 | 150.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | -985.57 | -905.33 | -1403.23 | 1020.31 | -32500.00 | -175.85 | -4579.67 | -489.57 | 528.60 | -11.90 | 714.73 | -240.78 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 10500.00 | 670.78 | 9998.20 | -- | 12800.00 | 1988.69 | 19400.00 | 1570.93 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | -- | -- | -- | -144.32 | 144.32 | 4265.53 | -4237.96 | -- | -- | -- | -20.08 | -7.58 |
| 财务费用(万元) |
-- | 24200.00 | 33100.00 | 50100.00 | 74500.00 | 83600.00 | 101500.00 | 113700.00 | 92299.99 | 113000.00 | 145800.00 | 110100.00 | 82800.00 |
| 投资损失(万元) |
-- | -41000.00 | -62000.00 | -13900.00 | -28600.00 | -36900.00 | -98200.00 | 1238.30 | -2284.27 | -2008.59 | -2613.55 | -2471.86 | -7.78 |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | 412.55 | -1369.72 | 902.41 | 494.11 | 701.21 | 3785.68 | 826.95 | -942.19 | -1231.23 | -1888.36 | -1101.16 | -1231.66 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | 3434.36 | 3245.02 | -138.83 | -84.68 | -- | -635.69 | 635.69 | -- | -- | -- | -2.66 | 0.90 |
| 存货的减少(万元) |
-- | -39000.00 | 16100.00 | -39300.00 | 23200.00 | 13500.00 | 43700.00 | 163300.00 | 31200.00 | 11600.00 | -58300.00 | 6847.14 | -50600.00 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | 1517.94 | 82800.00 | 158.17 | -11500.00 | -67800.00 | -7895.52 | 137100.00 | 52100.00 | 72200.00 | 25000.00 | -134100.00 | 23700.00 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | 3519.50 | -71500.00 | -22100.00 | -73100.00 | 98400.00 | -227300.00 | -160800.00 | 3272.31 | 110700.00 | 79400.00 | 123800.00 | 76200.00 |
| 其他(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | 162600.00 | 386100.00 | 365900.00 | 126100.00 | 225400.00 | 16600.00 | 123200.00 | 245400.00 | 483700.00 | 365800.00 | 286200.00 | 404300.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 226900.00 | 302600.00 | 333700.00 | 274000.00 | 196100.00 | 242800.00 | 255700.00 | 380900.00 | 305200.00 | 274300.00 | 253000.00 | 133700.00 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 302600.00 | 333700.00 | 274000.00 | 196100.00 | 242800.00 | 255700.00 | 380900.00 | 305200.00 | 274300.00 | 253000.00 | 133700.00 | 327400.00 |
| 加：现金等价物的期末余额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | -75700.00 | -31100.00 | 59700.00 | 77900.00 | -46700.00 | -12900.00 | -125200.00 | 75700.00 | 30900.00 | 21200.00 | 119400.00 | -193800.00 |
