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研究报告
渤海租赁（000415）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1777500.00 | 2546800.00 | 2560100.00 | 2101200.00 | 1609200.00 | 1444700.00 | 1987600.00 | 2043500.00 | 2102300.00 | 1394500.00 | 701400.00 | 473500.00 | 462000.00 | 348000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-623000.00 | -1144900.00 | -626699.90 | -901100.00 | -2382000.00 | -588000.00 | -1305700.00 | 212000.00 | -8509100.00 | -5558500.00 | -2921900.00 | -1259800.00 | -1493800.00 | -1169800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2895600.00 | 395100.00 | -1947800.00 | -1232300.00 | -290100.00 | 246900.00 | -705200.00 | -2885800.00 | 6564200.00 | 2591900.00 | 4472400.00 | 811200.00 | 1119800.00 | 354100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1959600.00 | 2714200.00 | 2665000.00 | 2195800.00 | 1766900.00 | 1648900.00 | 2283700.00 | 2499700.00 | 2618900.00 | 1760700.00 | 950599.90 | 690800.00 | 638600.00 | 547900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 85.40 | 228.20 | -- | -- | -- | 302.80 | 1365.90 | 3039.80 | 4443.00 | 5634.20 | 6380.40 | 1110.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
187400.00 | 206800.00 | 208100.00 | 182100.00 | 82400.00 | 85100.00 | 106200.00 | 154600.00 | 133300.00 | 116900.00 | 50800.00 | 27700.00 | 38200.00 | 18900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
2147000.00 | 2921000.00 | 2873200.00 | 2378100.00 | 1849300.00 | 1734000.00 | 2389900.00 | 2654500.00 | 2753600.00 | 1880600.00 | 1005800.00 | 724100.00 | 683100.00 | 568000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
84400.00 | 65400.00 | 80100.00 | 65000.00 | 71300.00 | 100100.00 | 146900.00 | 284200.00 | 304600.00 | 280000.00 | 173900.00 | 153800.00 | 131000.00 | 128000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93000.00 | 101800.00 | 90100.00 | 96700.00 | 102000.00 | 118200.00 | 118600.00 | 133600.00 | 115400.00 | 68600.00 | 40800.00 | 31200.00 | 24700.00 | 25300.00 |
| 支付的各项税费 |
23200.00 | 40300.00 | 35800.00 | 13800.00 | 17400.00 | 10500.00 | 42800.00 | 76100.00 | 110800.00 | 68800.00 | 39900.00 | 37300.00 | 33900.00 | 25600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
168800.00 | 166800.00 | 107000.00 | 101400.00 | 49300.00 | 60500.00 | 94000.00 | 117100.00 | 120500.00 | 68800.00 | 49800.00 | 28300.00 | 31600.00 | 41000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
369400.00 | 374200.00 | 313100.00 | 276900.00 | 240100.00 | 289300.00 | 402400.00 | 611100.00 | 651300.00 | 486100.00 | 304400.00 | 250600.00 | 221200.00 | 220000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1777500.00 | 2546800.00 | 2560100.00 | 2101200.00 | 1609200.00 | 1444700.00 | 1987600.00 | 2043500.00 | 2102300.00 | 1394500.00 | 701400.00 | 473500.00 | 462000.00 | 348000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
74700.00 | 9751.70 | 6431.50 | 46.20 | 5605.30 | 11100.00 | 31400.00 | 264300.00 | -- | 140000.00 | 1270600.00 | 634300.00 | 410100.00 | 324000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8009.30 | 9008.80 | 151.40 | 173.10 | 18.10 | 989.40 | 929.30 | 2623.20 | 2989.60 | 36200.00 | 664.40 | -- | -- | 9330.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2046800.00 | 1398100.00 | 805799.90 | 936500.00 | 598400.00 | 582699.90 | 1620600.00 | 1463900.00 | 911100.00 | 760600.00 | 16300.00 | 1030.80 | -- | 9356.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 75000.00 | -- | -- | 322.30 | -- | -- | 141.20 | 3137.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
123400.00 | 39800.00 | 256300.00 | 850.00 | 15300.00 | 243300.00 | 28500.00 | 931999.90 | 7437200.00 | 4416600.00 | 1166400.00 | 62800.00 | 20700.00 | 9034.10 |
| 投资活动现金流入小计 |
2337100.00 | 1834200.00 | 1311700.00 | 1118700.00 | 778400.00 | 960100.00 | 1992400.00 | 4382300.00 | 10525400.00 | 7118800.00 | 2453900.00 | 698100.00 | 439400.00 | 354900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 11100.00 | -- | -- | 18200.00 | 7337.90 | 45.70 | 25700.00 | 4264.20 | 386300.00 | 65100.00 | -- | -- | 9417.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1520900.00 | 1862500.00 | 1666000.00 | 1543100.00 | 2461300.00 | 1522700.00 | 2127100.00 | 1801800.00 | 4251400.00 | 6142900.00 | 3289400.00 | 1842800.00 | 1593700.00 | 1304400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
756299.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6675100.00 | 1245700.00 | 664900.00 | 98200.00 | 333200.00 | 164700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
682900.00 | 1105500.00 | 272400.00 | 476700.00 | 681000.00 | 18100.00 | 1171000.00 | 2342800.00 | 8103800.00 | 4900100.00 | 1332800.00 | -- | 6314.40 | 4556.70 |
| 投资活动现金流出小计 |
2960100.00 | 2979100.00 | 1938400.00 | 2019800.00 | 3160500.00 | 1548200.00 | 3298100.00 | 4170300.00 | 19034600.00 | 12677300.00 | 5375800.00 | 1957900.00 | 1933200.00 | 1524700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-623000.00 | -1144900.00 | -626699.90 | -901100.00 | -2382000.00 | -588000.00 | -1305700.00 | 212000.00 | -8509100.00 | -5558500.00 | -2921900.00 | -1259800.00 | -1493800.00 | -1169800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
3311600.00 | 4501900.00 | 1088700.00 | 181800.00 | 999800.00 | 2818400.00 | 3186500.00 | 1501100.00 | 7661100.00 | 844500.00 | 376700.00 | -- | 349000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3742.70 | -- | -- | -- | 397200.00 | 13400.00 | 95000.00 | 1775600.00 | 346000.00 | 3006.40 | 110500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 397200.00 | 13400.00 | 95000.00 | 191700.00 | -- | 3006.40 | 110500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
3002900.00 | 1709700.00 | 2491200.00 | 2512900.00 | 2436500.00 | 4945200.00 | 2008900.00 | 6029800.00 | 10088900.00 | 8906100.00 | 5730800.00 | 2791600.00 | 2161700.00 | 898100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1800.00 | 1319.70 | 3639.00 | 13200.00 | 16800.00 | 55300.00 | 52200.00 | -- | 63.50 | 74.30 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
6425400.00 | 6211600.00 | 3579900.00 | 2753400.00 | 3437600.00 | 7798800.00 | 5557300.00 | 8793200.00 | 17818600.00 | 9897799.00 | 7883100.00 | 3137800.00 | 2513700.00 | 1010500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
8445500.00 | 4673200.00 | 4546600.00 | 3282200.00 | 2988200.00 | 6777100.00 | 5204400.00 | 10493200.00 | 9751500.00 | 6395800.00 | 3169600.00 | 2141800.00 | 1281700.00 | 551600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
858100.00 | 1025700.00 | 925899.90 | 687800.00 | 704900.00 | 755499.90 | 907399.90 | 1007600.00 | 949500.00 | 428800.00 | 184700.00 | 114900.00 | 91600.00 | 71600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
73600.00 | 45500.00 | 17900.00 | 2380.60 | -- | 40600.00 | 60400.00 | -- | 81600.00 | 12500.00 | 11500.00 | 9525.20 | 8100.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
17400.00 | 23500.00 | 26700.00 | 15700.00 | 20000.00 | 19200.00 | 13700.00 | 24800.00 | 39700.00 | 18300.00 | 18400.00 | 15800.00 | 14200.00 | 6505.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9321100.00 | 5816400.00 | 5527700.00 | 3985600.00 | 3727600.00 | 7551800.00 | 6262400.00 | 11679000.00 | 11254400.00 | 7305900.00 | 3410800.00 | 2326600.00 | 1393900.00 | 656399.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2895600.00 | 395100.00 | -1947800.00 | -1232300.00 | -290100.00 | 246900.00 | -705200.00 | -2885800.00 | 6564200.00 | 2591900.00 | 4472400.00 | 811200.00 | 1119800.00 | 354100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-14100.00 | 26700.00 | 11700.00 | 49600.00 | -24400.00 | -73100.00 | 13000.00 | 17000.00 | 90300.00 | 45300.00 | 37800.00 | 200.80 | -654.60 | -334.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1755100.00 | 1823800.00 | -2679.60 | 17500.00 | -1087200.00 | 1030500.00 | -10300.00 | -613400.00 | 247700.00 | -1526800.00 | 2289700.00 | 25000.00 | 87400.00 | -468100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2406000.00 | 582300.00 | 584900.00 | 567400.00 | 1654700.00 | 624200.00 | 634500.00 | 1247900.00 | 1000200.00 | 2527000.00 | 237300.00 | 212300.00 | 124900.00 | 593000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
650900.00 | 2406000.00 | 582300.00 | 584900.00 | 567400.00 | 1654700.00 | 624200.00 | 634500.00 | 1247900.00 | 1000200.00 | 2527000.00 | 237300.00 | 212300.00 | 124900.00 |