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研究报告
渤海租赁（000415）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
4650300.00 | 4561300.00 | 4327300.00 | 3987900.00 | 4155300.00 | 5457700.00 | 5509300.00 | 3541400.00 | 3773700.00 | 3253900.00 | 1259800.00 | 838600.00 | 1516500.00 |
| *资产合计 |
26793800.00 | 26154500.00 | 26364400.00 | 24823100.00 | 25021200.00 | 26553700.00 | 28581900.00 | 30039400.00 | 21663200.00 | 13190100.00 | 6772100.00 | 5712500.00 | 4788100.00 |
| *负债合计 |
22143500.00 | 21593200.00 | 22037200.00 | 20835200.00 | 20865900.00 | 21096100.00 | 23072600.00 | 26498100.00 | 17889500.00 | 9936200.00 | 5512300.00 | 4874000.00 | 3271600.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
3046900.00 | 2960200.00 | 2772900.00 | 2559500.00 | 2717000.00 | 3775400.00 | 3573800.00 | 3163700.00 | 3114800.00 | 2729100.00 | 978900.00 | 566000.00 | 1266900.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
856100.00 | 734100.10 | 706400.00 | 731900.00 | 1807100.00 | 816600.10 | 1128600.00 | 2659100.00 | 1937700.00 | 2823900.00 | 472600.00 | 376500.00 | 291100.00 |
| 交易性金融资产 |
7500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
180600.00 | 183900.00 | 192700.00 | 225500.00 | 456400.00 | 310200.00 | 253900.00 | 194600.00 | 150400.00 | 117300.00 | 62200.00 | 58900.00 | 55400.00 |
| 其中：应收票据 |
41600.00 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | 220.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
139000.00 | 183900.00 | 192700.00 | 225500.00 | 456300.00 | 310200.00 | 253900.00 | 194400.00 | 150400.00 | 117300.00 | 62200.00 | 58900.00 | 55400.00 |
| 预付款项 |
6442.90 | 6010.50 | 4027.80 | 4633.00 | 4672.10 | 3170.10 | 3840.50 | 4784.50 | 2578.80 | 537.40 | 548.50 | 2784.70 | 418.90 |
| 其他应收款合计 |
4992.70 | 7041.50 | 10800.00 | 11300.00 | 12600.00 | 102400.00 | 112200.00 | 22100.00 | 355600.00 | 5928.80 | 8648.10 | 6025.80 | 16500.00 |
| 其中：应收利息 |
123.30 | 257.00 | 218.00 | 0.60 | 187.90 | 1.40 | 8969.60 | 12300.00 | -- | -- | -- | 124.60 | 7257.20 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 9313.40 | 10500.00 | 11600.00 | 102400.00 | 103100.00 | 9763.70 | 355600.00 | 5928.80 | 8648.10 | 5901.20 | 9276.30 |
| 存货 |
13300.00 | 17100.00 | 4184.30 | 1282.80 | 219.80 | 1406.60 | 982.20 | 135.20 | 193.70 | 111.60 | 271.90 | 87.80 | -- |
| 划分为持有待售的资产 |
906300.00 | 267100.00 | 14300.00 | 83500.00 | 148400.00 | 92200.00 | 3652100.00 | 256000.00 | 342700.00 | 74100.00 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
397600.00 | 292100.00 | 264100.00 | 326700.00 | 239200.00 | 283700.00 | 269800.00 | 1566300.00 | 1508500.00 | 1124000.00 | 751200.00 | 502300.00 | 316900.00 |
| 其他流动资产 |
62000.00 | 38500.00 | 18300.00 | 10200.00 | 15200.00 | 50500.00 | 12700.00 | 231700.00 | 163800.00 | 33400.00 | 33200.00 | 23400.00 | 12100.00 |
| 总现金 |
863600.00 | 734100.10 | 706400.00 | 731900.00 | 1807100.00 | 816600.10 | 1128600.00 | 2659100.00 | 1937700.00 | 2823900.00 | 472600.00 | 376500.00 | 291100.00 |
| 流动资产合计 |
2434700.00 | 1545900.00 | 1214900.00 | 1395100.00 | 2683800.00 | 1660300.00 | 5434100.00 | 4934700.00 | 4461500.00 | 4179300.00 | 1330800.00 | 969900.00 | 692500.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146500.00 | 150200.00 | 57500.00 | 11100.00 | 10900.00 | 7934.20 |
| 长期股权投资 |
52300.00 | 54900.00 | 92100.00 | 160900.00 | 274200.00 | 374600.00 | 255100.00 | 265600.00 | 284600.00 | 119400.00 | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
108100.00 | 106100.00 | 104500.00 | 100600.00 | 92800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
200500.00 | 207300.00 | 262500.00 | 40200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
19663600.00 | 20376400.00 | 20070800.00 | 18934500.00 | 18793800.00 | 19852200.00 | 18199300.00 | 18029800.00 | 11728300.00 | 4786600.00 | 2729400.00 | 2547300.00 | 2260200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 20070800.00 | 18934500.00 | 18793800.00 | 19852200.00 | 18199300.00 | 18029800.00 | 11728300.00 | 4786600.00 | 2729400.00 | 2547300.00 | 2260200.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
107.30 | 80.50 | -- | -- | 94.00 | 94.00 | 95.70 | 38.80 | 1852.80 | 25.30 | 2241.50 | 135.80 | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | -- | -- | 94.00 | 94.00 | 95.70 | 38.80 | 1852.80 | 25.30 | 2241.50 | 135.80 | -- |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
3243.50 | 3719.00 | 3438.80 | 10500.00 | 19100.00 | 30100.00 | 38400.00 | 46500.00 | 58500.00 | 64800.00 | 4697.10 | 5859.40 | 7665.60 |
| 商誉 |
894600.00 | 904200.00 | 889100.10 | 813900.00 | 833000.00 | 890600.00 | 876100.00 | 834200.00 | 885600.00 | 510200.00 | 105700.00 | 105300.00 | 108600.00 |
| 长期待摊费用 |
832.20 | 1339.40 | 2040.80 | 2840.70 | 7048.00 | 12500.00 | 17200.00 | 23500.00 | 22700.00 | 26700.00 | 31800.00 | 38000.00 | 43500.00 |
| 递延所得税资产 |
97500.00 | 102600.00 | 133000.00 | 152100.00 | 145600.00 | 50300.00 | 42000.00 | 21400.00 | 5872.80 | 3966.60 | 2111.90 | 2809.20 | 2669.40 |
| 其他非流动资产 |
2282300.00 | 1887500.00 | 2520300.00 | 2157800.00 | 1654500.00 | 2866800.00 | 2781000.00 | 1557000.00 | 306600.00 | 341600.00 | 68500.00 | 24000.00 | 62900.00 |
| 非流动资产合计 |
24359000.00 | 24608600.00 | 25149600.00 | 23428100.00 | 22337400.00 | 24893500.00 | 23147700.00 | 25104700.00 | 17201700.00 | 9010700.00 | 5441300.00 | 4742600.00 | 4095600.00 |
| 资产合计 |
26793800.00 | 26154500.00 | 26364400.00 | 24823100.00 | 25021200.00 | 26553700.00 | 28581900.00 | 30039400.00 | 21663200.00 | 13190100.00 | 6772100.00 | 5712500.00 | 4788100.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
706200.00 | -- | 108400.00 | 101500.00 | 105700.00 | 118700.00 | 411200.00 | 3090100.00 | 2717900.00 | 1946300.00 | 915100.00 | 439500.00 | 161800.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
67900.00 | 47600.00 | 43200.00 | 104200.00 | 170200.00 | 34700.00 | 92700.01 | 95400.00 | 118700.00 | 70800.00 | 28800.00 | 70400.00 | 90100.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | 238.00 | -- | 18000.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
67900.00 | 47600.00 | 43200.00 | 104200.00 | 170200.00 | 34700.00 | 82700.01 | 95100.00 | 118700.00 | 52800.00 | 28800.00 | 70400.00 | 90100.00 |
| 预收款项 |
193600.00 | 211000.00 | 146300.00 | 126700.00 | 73000.00 | 129100.00 | 290000.00 | 139800.00 | 154800.00 | 80900.00 | 54700.00 | 23400.00 | 20900.00 |
| 合同负债 |
5075.10 | 36900.00 | 1711.40 | 3740.50 | 2192.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
38600.00 | 45900.00 | 37500.00 | 38600.00 | 37700.00 | 39500.00 | 34900.00 | 43800.00 | 20200.00 | 16700.00 | 10700.00 | 9141.50 | 5109.70 |
| 应交税费 |
118900.00 | 106300.00 | 61200.00 | 34600.00 | 90100.00 | 30500.00 | 26900.00 | 71500.00 | 24800.00 | 12100.00 | 8714.20 | 16800.00 | 8852.10 |
| 其他应付款合计 |
143500.00 | 145800.00 | 224500.00 | 143300.00 | 298300.00 | 237500.00 | 262800.00 | 416300.00 | 144100.00 | 237900.00 | 318000.00 | 617300.00 | 18100.00 |
| 其中：应付利息 |
84799.99 | 100300.00 | 189400.00 | 112900.00 | 275000.00 | 210100.00 | 168800.00 | 181600.00 | 92000.00 | 34700.00 | 19000.00 | 14700.00 | 7377.80 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 419.50 | -- | 57.00 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 35200.00 | 30400.00 | 23300.00 | 27400.00 | 94000.00 | 234700.00 | 51600.00 | 203200.00 | 299000.00 | 602600.00 | 10800.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
2070400.00 | 4323400.00 | 2980400.00 | 2686300.00 | 2674400.00 | 1999600.00 | 2104200.00 | 2516300.00 | 1329200.00 | 725700.00 | 670600.00 | 568200.00 | 504700.00 |
| 其他流动负债 |
98800.00 | 102900.00 | 86000.00 | 117800.00 | 121900.00 | 146300.00 | 60700.00 | 57900.00 | 6517.60 | 19000.00 | 6630.10 | 17400.00 | 11200.00 |
| 流动负债合计 |
3487900.00 | 5029300.00 | 3689200.00 | 3361200.00 | 3573700.00 | 2735900.00 | 5491000.00 | 6636200.00 | 4840400.00 | 3295000.00 | 2013300.00 | 1762100.00 | 820800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
5796300.00 | 6101500.00 | 6290400.00 | 5545200.00 | 5400800.00 | 6556700.00 | 8676000.00 | 10544700.00 | 10740600.00 | 5699400.00 | 2870400.00 | 2607300.00 | 2311300.00 |
| 应付债券 |
11254300.00 | 8932000.00 | 10580800.00 | 10648300.00 | 10570800.00 | 10144200.00 | 7359600.00 | 7382700.00 | 1330700.00 | 547600.00 | 349300.00 | 349100.00 | -- |
| 长期应付款合计 |
131600.00 | 137400.00 | 150000.00 | 95400.00 | 142600.00 | 168000.00 | 185500.00 | 542700.00 | 446000.00 | 270600.00 | 184400.00 | 91800.00 | 63800.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 150000.00 | 95400.00 | 142600.00 | -- | -- | -- | 446000.00 | 270600.00 | 184400.00 | 91800.00 | 63800.00 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
4542.60 | 3156.50 | 2751.70 | 1685.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
267000.00 | 236200.00 | 222500.00 | 199000.00 | 218100.00 | 309400.00 | 267200.00 | 218900.00 | 71400.00 | 17200.00 | 10600.00 | 9908.30 | 9798.80 |
| 递延收益-非流动负债 |
60100.00 | 64900.00 | 66900.00 | 15100.00 | 23200.00 | 23200.00 | 14500.00 | 12600.00 | 12600.00 | 11500.00 | 6610.70 | 3479.70 | 339.60 |
| 其他非流动负债 |
1092600.00 | 1036100.00 | 981000.00 | 918700.00 | 936700.00 | 1158700.00 | 1078900.00 | 1160200.00 | 447800.00 | 95000.00 | 77600.00 | 50300.00 | 38700.00 |
| 非流动负债合计 |
18655500.00 | 16563900.00 | 18348000.00 | 17474000.00 | 17292200.00 | 18360200.00 | 17581600.00 | 19861800.00 | 13049100.00 | 6641300.00 | 3498900.00 | 3111900.00 | 2450800.00 |
| 负债合计 |
22143500.00 | 21593200.00 | 22037200.00 | 20835200.00 | 20865900.00 | 21096100.00 | 23072600.00 | 26498100.00 | 17889500.00 | 9936200.00 | 5512300.00 | 4874000.00 | 3271600.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
618500.00 | 618500.00 | 618500.00 | 618500.00 | 618500.00 | 618500.00 | 618500.00 | 618500.00 | 618500.00 | 618500.00 | 177400.00 | 126900.00 | 126900.00 |
| 资本公积 |
1711400.00 | 1711400.00 | 1710000.00 | 1712200.00 | 1712200.00 | 1712200.00 | 1742300.00 | 1707900.00 | 1724500.00 | 1712300.00 | 563900.00 | 260300.00 | 1053500.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | 5990.70 | 5990.70 | 5990.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
286000.00 | 358400.00 | 300600.00 | -107700.00 | -73400.00 | 214500.00 | 179600.00 | -5206.70 | 161300.00 | 15200.00 | -32900.00 | -27100.00 | -- |
| 盈余公积 |
23900.00 | 23900.00 | 23900.00 | 23900.00 | 23900.00 | 23900.00 | 23600.00 | 23600.00 | 17400.00 | 12800.00 | 10000.00 | 7255.40 | 3448.40 |
| 未分配利润 |
407100.00 | 248100.00 | 120000.00 | 318600.00 | 441800.00 | 1212300.00 | 968800.00 | 778100.00 | 561500.00 | 349100.00 | 246500.00 | 189400.00 | 94700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
3046900.00 | 2960200.00 | 2772900.00 | 2559500.00 | 2717000.00 | 3775400.00 | 3573800.00 | 3163700.00 | 3114800.00 | 2729100.00 | 978900.00 | 566000.00 | 1266900.00 |
| 少数股东权益 |
1603400.00 | 1601100.00 | 1554400.00 | 1428400.00 | 1438400.00 | 1682300.00 | 1935500.00 | 377600.00 | 658900.00 | 524700.00 | 281000.00 | 272600.00 | 249600.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
4650300.00 | 4561300.00 | 4327300.00 | 3987900.00 | 4155300.00 | 5457700.00 | 5509300.00 | 3541400.00 | 3773700.00 | 3253900.00 | 1259800.00 | 838600.00 | 1516500.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
26793800.00 | 26154500.00 | 26364400.00 | 24823100.00 | 25021200.00 | 26553700.00 | 28581900.00 | 30039400.00 | 21663200.00 | 13190100.00 | 6772100.00 | 5712500.00 | 4788100.00 |