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研究报告
胜利股份（000407）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-4479.16 | 31800.00 | 47600.00 | 26900.00 | 29100.00 | 45000.00 | 59100.00 | 28400.00 | 20200.00 | 5113.32 | 6549.39 | 5872.30 | 2680.75 | 4565.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20000.00 | -14900.00 | -12600.00 | -28900.00 | -55700.00 | -32000.00 | -60600.00 | -52200.00 | 1778.62 | -22100.00 | 20900.00 | -22200.00 | -8726.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -55000.00 | -13500.00 | -20700.00 | -3339.20 | 1209.90 | -27500.00 | 34400.00 | 36300.00 | -12000.00 | 21300.00 | -15900.00 | 9782.60 | 10900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 457000.00 | 501100.00 | 523800.00 | 521800.00 | 508100.00 | 608399.90 | 525500.00 | 441600.00 | 280000.00 | 274800.00 | 339000.00 | 285600.00 | 258300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 153.24 | 1180.63 | 3003.37 | -- | -- | -- | 10.47 | -- | 24.35 | 202.53 | 566.29 | 648.11 | 990.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1845.09 | 4377.31 | 3302.98 | 1661.28 | 3036.56 | 3535.61 | 2977.31 | 3783.77 | 1401.52 | 1888.27 | 1818.86 | 1979.08 | 1482.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 459000.00 | 506600.00 | 530100.00 | 523400.00 | 511100.00 | 611900.00 | 528399.90 | 445400.00 | 281400.00 | 276800.00 | 341400.00 | 288300.00 | 260800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 378700.00 | 409600.00 | 454000.00 | 444300.00 | 417300.00 | 494400.00 | 446500.00 | 380700.00 | 243400.00 | 236500.00 | 304400.00 | 257200.00 | 228900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16700.00 | 21700.00 | 22500.00 | 23300.00 | 25600.00 | 22500.00 | 16000.00 | 14700.00 | 11300.00 | 12200.00 | 14400.00 | 10900.00 | 11800.00 | 10400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12500.00 | 12100.00 | 13000.00 | 12200.00 | 11800.00 | 19700.00 | 13600.00 | 15300.00 | 6814.31 | 6490.09 | 5111.37 | 3797.12 | 5229.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14400.00 | 15000.00 | 12900.00 | 12300.00 | 14600.00 | 22800.00 | 25200.00 | 17900.00 | 13900.00 | 12900.00 | 15100.00 | 12800.00 | 11700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 427200.00 | 459100.00 | 503200.00 | 494300.00 | 466200.00 | 552800.00 | 500000.00 | 425100.00 | 276300.00 | 270300.00 | 335500.00 | 285600.00 | 256300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4479.16 | 31800.00 | 47600.00 | 26900.00 | 29100.00 | 45000.00 | 59100.00 | 28400.00 | 20200.00 | 5113.32 | 6549.39 | 5872.30 | 2680.75 | 4565.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 95.00 | 690.79 | 378.89 | 1451.60 | 5649.90 | 1707.80 | -- | 834.75 | 2626.92 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 23500.00 | 3661.69 | 2928.42 | 11700.00 | -- | 536.23 | 1545.16 | 186.37 | 590.69 | 1172.78 | 1043.86 | 0.59 | 616.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 372.85 | 965.59 | 188.53 | 99.47 | 445.08 | 848.32 | 18.72 | 15.67 | 188.93 | 174.92 | 7979.42 | 599.05 | 100.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1760.22 | 616.28 | -- | -- | 181.00 | 602.28 | -- | 337.53 | 16900.00 | 1669.06 | 30300.00 | 2797.54 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
2600.56 | 6445.14 | 4739.33 | 3897.77 | 2852.15 | 1327.21 | 1000.00 | 2057.05 | 13600.00 | 1000.00 | 50.00 | 2911.93 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 32100.00 | 9982.89 | 7014.73 | 14600.00 | 2048.29 | 3677.62 | 3999.82 | 15600.00 | 24300.00 | 4774.57 | 42200.00 | 4231.93 | 3343.45 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1387.60 | 8448.59 | 8.05 | 1491.30 | 14100.00 | -- | -- | 10400.00 | 3237.50 | 12200.00 | 5040.00 | 5419.00 | 1273.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9567.54 | 12100.00 | 15200.00 | 28700.00 | 30900.00 | 18500.00 | 34900.00 | 29600.00 | 4788.95 | 9776.92 | 10800.00 | 20600.00 | 10800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 60.00 | 4362.50 | 4422.50 | 13300.00 | 11800.00 | 17000.00 | 28800.00 | 23700.00 | 14500.00 | 4208.02 | 3994.87 | 415.69 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1000.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | 200.00 | 899.68 | 4070.45 | -- | 700.00 | 1521.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3915.12 | 12000.00 | 24900.00 | 19600.00 | 43500.00 | 57800.00 | 35700.00 | 64600.00 | 67800.00 | 22500.00 | 26900.00 | 21400.00 | 26500.00 | 12100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 20000.00 | -14900.00 | -12600.00 | -28900.00 | -55700.00 | -32000.00 | -60600.00 | -52200.00 | 1778.62 | -22100.00 | 20900.00 | -22200.00 | -8726.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 350.00 | -- | -- | 161.19 | 63700.00 | 318.50 | 17800.00 | 2481.00 | 2636.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 350.00 | -- | -- | -- | -- | 318.50 | 850.00 | 2481.00 | 2636.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 115600.00 | 222900.00 | 177000.00 | 203000.00 | 204000.00 | 142700.00 | 137800.00 | 104000.00 | 94300.00 | 152700.00 | 82500.00 | 105500.00 | 103200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9346.10 | 9342.80 | 541.28 | 16300.00 | 3000.00 | -- | 46000.00 | -- | -- | 8312.00 | 9206.05 | 25300.00 | 28000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 124900.00 | 232200.00 | 177500.00 | 219300.00 | 207300.00 | 142700.00 | 183800.00 | 104200.00 | 158000.00 | 161400.00 | 109500.00 | 133300.00 | 133900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 161200.00 | 224600.00 | 157300.00 | 203500.00 | 165100.00 | 149800.00 | 124700.00 | 60200.00 | 149000.00 | 100000.00 | 83900.00 | 89200.00 | 112700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 17900.00 | 19200.00 | 19400.00 | 18300.00 | 18900.00 | 18200.00 | 20700.00 | 7648.85 | 10300.00 | 11400.00 | 14700.00 | 11500.00 | 10000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3631.76 | 5896.33 | 3780.98 | 3834.51 | 5249.63 | 7954.46 | 9554.02 | 1936.18 | 3000.00 | -- | 5800.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 895.52 | 1806.66 | 21400.00 | 836.21 | 22000.00 | 2250.00 | 4000.00 | -- | 10600.00 | 28500.00 | 26800.00 | 22800.00 | 240.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
119300.00 | 179900.00 | 245700.00 | 198200.00 | 222700.00 | 206100.00 | 170200.00 | 149400.00 | 67900.00 | 170000.00 | 140000.00 | 125400.00 | 123500.00 | 123000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -55000.00 | -13500.00 | -20700.00 | -3339.20 | 1209.90 | -27500.00 | 34400.00 | 36300.00 | -12000.00 | 21300.00 | -15900.00 | 9782.60 | 10900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.28 | 1.74 | 4.43 | 42.04 | -150.01 | -42.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3166.81 | 19200.00 | -6419.30 | -3079.35 | -9523.56 | -392.57 | 2206.09 | 4332.90 | -5119.19 | 5750.53 | 10900.00 | -9921.39 | 6668.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 55000.00 | 35800.00 | 42200.00 | 45300.00 | 54800.00 | 55200.00 | 53000.00 | 48700.00 | 53800.00 | 48000.00 | 37100.00 | 47000.00 | 40100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 51800.00 | 55000.00 | 35800.00 | 42200.00 | 45300.00 | 54800.00 | 55200.00 | 53000.00 | 48700.00 | 53800.00 | 48000.00 | 37100.00 | 46800.00 |