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研究报告
潍柴动力（000338）
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *所有者权益（或股东权益）合计 |
12125200.00 | 11268600.00 | 10411100.00 | 10551500.00 | 8069900.00 | 6977500.00 | 6225901.00 | 5635500.00 | 4427400.00 | 4193700.00 | 4194200.00 | 3432700.00 | 3139900.00 |
| *资产合计 |
34381000.00 | 33424700.00 | 29366600.00 | 29365600.00 | 27106200.00 | 23683200.00 | 20527600.00 | 18963800.00 | 16353600.00 | 11584000.00 | 12225600.00 | 7852200.00 | 6632000.00 |
| *负债合计 |
22255700.00 | 22156100.00 | 18955500.00 | 18814100.00 | 19036300.00 | 16705700.00 | 14301700.00 | 13328300.00 | 11926200.00 | 7390301.00 | 8031400.00 | 4419400.00 | 3492100.00 |
| *归属于母公司所有者权益合计 |
8640700.00 | 7933500.00 | 7318401.00 | 7207900.00 | 5146800.00 | 4522400.00 | 3931400.00 | 3524000.00 | 3161400.00 | 3194000.00 | 3239900.00 | 2772300.00 | 2486900.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
6477300.00 | 9285700.00 | 7084200.00 | 7967900.00 | 6242900.00 | 4881800.00 | 3821000.00 | 3422200.00 | 2712300.00 | 2485700.00 | 2443400.00 | 1958000.00 | 1672700.00 |
| 交易性金融资产 |
1828800.00 | 1142200.00 | 1186400.00 | 638700.00 | 585200.00 | 445100.00 | 411500.00 | 38400.00 | 12900.00 | 3786.71 | 6699.60 | 5107.75 | 13700.00 |
| 应收票据及应收账款 |
4460600.00 | 3245700.00 | 3102100.00 | 2831100.00 | 3458100.00 | 3020500.00 | 3121200.00 | 3886400.00 | 2807900.00 | 1827800.00 | 2344100.00 | 1856700.00 | 1341100.00 |
| 其中：应收票据 |
1035300.00 | 870300.00 | 960300.00 | 964400.00 | 1929600.00 | 1592000.00 | 1805600.00 | 2529100.00 | 1674300.00 | 927600.00 | 1378100.00 | 1412700.00 | 924200.00 |
| 应收账款 |
3425300.00 | 2375400.00 | 2141900.00 | 1866700.00 | 1528500.00 | 1428500.00 | 1315500.00 | 1357300.00 | 1133600.00 | 900199.90 | 966000.00 | 444100.00 | 416900.00 |
| 预付款项 |
155400.00 | 169100.00 | 147300.00 | 161200.00 | 116400.00 | 99700.00 | 110900.00 | 56000.00 | 59600.00 | 40200.00 | 48800.00 | 40500.00 | 36500.00 |
| 其他应收款合计 |
108500.00 | 113100.00 | 126100.00 | 369300.00 | 146000.00 | 68200.00 | 108700.00 | 88800.00 | 85700.00 | 87100.00 | 100900.00 | 40100.00 | 52200.00 |
| 其中：应收利息 |
12300.00 | 9126.51 | 2137.21 | 1894.96 | 1812.04 | 3791.21 | 2374.78 | 2526.45 | 2628.40 | 5390.66 | 13400.00 | 1543.90 | 741.88 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 123800.00 | 363700.00 | 138800.00 | 63900.00 | 106200.00 | 85800.00 | 82100.00 | 81100.00 | 87200.00 | 38200.00 | 44400.00 |
| 存货 |
3469700.00 | 3793000.00 | 3337400.00 | 3542500.00 | 3130100.00 | 2471800.00 | 2067400.00 | 1985100.00 | 1609100.00 | 1192300.00 | 1261500.00 | 857300.10 | 751000.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | 43400.00 | 20400.00 | 201.43 | 2423.73 | 2423.73 | 552.53 | -- | -- | -- | 3577.07 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
538200.00 | 481400.00 | 385800.00 | 335800.00 | 318000.00 | 265800.00 | 212800.00 | 177900.00 | 146300.00 | 128900.00 | 151000.00 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
407500.00 | 372100.00 | 357400.00 | 491200.00 | 192800.00 | 192100.00 | 169200.00 | 379300.00 | 206800.00 | 97000.00 | 77200.00 | 47200.00 | 48800.00 |
| 总现金 |
8306200.00 | 10427900.00 | 8270600.00 | 8606600.00 | 6828200.00 | 5326900.00 | 4232500.00 | 3460600.00 | 2725200.00 | 2489400.00 | 2450100.00 | 1963100.00 | 1686400.00 |
| 流动资产合计 |
18603200.00 | 19792500.00 | 16848400.00 | 17410900.00 | 15278600.00 | 12618500.00 | 10810500.00 | 10034000.00 | 7640600.00 | 5862801.00 | 6437200.00 | 4805000.00 | 3916000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59500.00 | 49800.00 | 65000.00 | 43200.00 | 29500.00 | 33500.00 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
511600.00 | 517500.00 | 534100.00 | 570900.00 | 494400.00 | 471100.00 | 446400.00 | 263900.00 | 154500.00 | 144700.00 | 147800.00 | 778900.00 | 488600.00 |
| 其他权益工具投资 |
558600.00 | 401200.00 | 339600.00 | 369500.00 | 242100.00 | 210300.00 | 131600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
44100.00 | 53500.00 | 90200.01 | 26300.00 | 24300.00 | 63700.00 | 19300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
67200.00 | 68800.00 | 62200.00 | 65000.00 | 68200.00 | 53700.00 | 59300.00 | 56900.00 | 60800.00 | 58900.00 | 52200.00 | 54700.00 | 33000.00 |
| 固定资产合计 |
4655600.00 | 4407600.00 | 3789400.00 | 3497700.00 | 3172500.00 | 2631900.00 | 2945400.00 | 2706800.00 | 2579700.00 | 2373900.00 | 2351100.00 | 1315000.00 | 1153000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 3789200.00 | 3497400.00 | 3172200.00 | 2631600.00 | 2945300.00 | 2706700.00 | 2579600.00 | 2373700.00 | 2350900.00 | 1314900.00 | 1152600.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | 241.12 | 242.94 | 241.15 | 268.95 | 103.33 | 90.39 | 101.88 | 184.69 | 196.53 | 126.71 | 349.34 |
| 在建工程合计 |
632600.00 | 745100.00 | 798000.00 | 610600.00 | 504600.00 | 540900.00 | 284800.00 | 121900.00 | 164200.00 | 259000.00 | 342100.00 | 328400.00 | 517500.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 798000.00 | 610600.00 | 504600.00 | 540900.00 | 284500.00 | 121800.00 | 164200.00 | 259000.00 | 342100.00 | 328400.00 | 517500.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | 49.60 | 13.81 | 297.25 | 58.95 | -- | 0.12 | 0.27 | 1.69 | -- |
| 无形资产 |
2246700.00 | 2307100.00 | 2275900.00 | 2268700.00 | 2382600.00 | 2343600.00 | 2329900.00 | 2384000.00 | 2515700.00 | 1286700.00 | 1384200.00 | 227300.00 | 216000.00 |
| 商誉 |
2470600.00 | 2485800.00 | 2401900.00 | 2284700.00 | 2466600.00 | 2382300.00 | 2303700.00 | 2258300.00 | 2279700.00 | 778600.00 | 777400.00 | 143100.00 | 144300.00 |
| 长期待摊费用 |
31500.00 | 27100.00 | 31200.00 | 29400.00 | 25200.00 | 25400.00 | 22800.00 | 28300.00 | 33300.00 | 31400.00 | 16900.00 | 15900.00 | 16900.00 |
| 递延所得税资产 |
614900.00 | 631100.00 | 490500.00 | 598700.00 | 628000.00 | 503400.00 | 445800.00 | 453400.00 | 401700.00 | 316700.00 | 345400.00 | 78600.00 | 70000.00 |
| 其他非流动资产 |
1889700.00 | 127500.00 | 150400.00 | 82700.01 | 56700.00 | 68800.00 | 35600.00 | 25400.00 | 26000.00 | 24900.00 | 17300.00 | 26000.00 | 10.07 |
| 非流动资产合计 |
15777800.00 | 13632200.00 | 12518200.00 | 11954700.00 | 11827600.00 | 11064700.00 | 9717100.00 | 8929800.00 | 8713000.00 | 5721300.00 | 5788401.00 | 3047200.00 | 2716000.00 |
| 资产合计 |
34381000.00 | 33424700.00 | 29366600.00 | 29365600.00 | 27106200.00 | 23683200.00 | 20527600.00 | 18963800.00 | 16353600.00 | 11584000.00 | 12225600.00 | 7852200.00 | 6632000.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
217500.00 | 188200.00 | 460900.00 | 241800.00 | 573100.00 | 201500.00 | 547300.00 | 317500.00 | 477200.00 | 296100.00 | 276600.00 | 124600.00 | 274200.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
13500.00 | 16700.00 | 8555.63 | 11200.00 | 5750.42 | 13200.00 | 21300.00 | 48300.00 | 16900.00 | 9201.48 | 7680.76 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
9143700.00 | 8775400.00 | 6758500.00 | 7731000.00 | 6828900.00 | 5919500.00 | 4679400.00 | 4301600.00 | 3065700.00 | 2022300.00 | 2679000.00 | 2016000.00 | 1520700.00 |
| 其中：应付票据 |
3271700.00 | 2762700.00 | 2202500.00 | 3366100.00 | 2311200.00 | 2244600.00 | 1592500.00 | 1236100.00 | 875899.90 | 552000.00 | 1086800.00 | 668700.00 | 524400.00 |
| 应付账款 |
5872000.00 | 6012700.00 | 4556000.00 | 4364900.00 | 4517700.00 | 3674900.00 | 3086900.00 | 3065500.00 | 2189800.00 | 1470300.00 | 1592200.00 | 1347300.00 | 996200.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 581500.00 | 462700.00 | 163000.00 | 147900.00 | 121100.00 | 87299.99 |
| 合同负债 |
1254400.00 | 1523500.00 | 1308700.00 | 1622000.00 | 1560300.00 | 1065400.00 | 872200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
662800.00 | 742900.00 | 613400.00 | 612700.00 | 554700.00 | 558900.00 | 518500.00 | 481000.00 | 416900.00 | 314700.00 | 311500.00 | 117500.00 | 102700.00 |
| 应交税费 |
207800.00 | 274100.00 | 166500.00 | 161100.00 | 219000.00 | 206500.00 | 250700.00 | 270000.00 | 206600.00 | 124500.00 | 125000.00 | 55200.00 | 23900.00 |
| 其他应付款合计 |
885600.00 | 790800.00 | 819100.10 | 817300.10 | 846000.00 | 651100.00 | 650199.90 | 802600.00 | 510500.00 | 406400.00 | 446700.00 | 357400.00 | 263100.00 |
| 其中：应付利息 |
26400.00 | 10600.00 | 8824.20 | 5153.58 | 7107.54 | 8640.26 | 10100.00 | 9539.45 | 10200.00 | 20900.00 | 19600.00 | 13200.00 | 6168.06 |
| 应付股利 |
1182.10 | 30300.00 | 30300.00 | 31100.00 | 38400.00 | 30500.00 | 29500.00 | 20700.00 | 382.24 | 512.93 | 3477.23 | 4310.12 | 3310.32 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 779900.00 | 781000.00 | 800500.00 | 611900.00 | 610600.00 | 772300.10 | 499900.00 | 385000.00 | 423600.00 | 339800.00 | 253600.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1959400.00 | 1490200.00 | 1121500.00 | 1076200.00 | 1127500.00 | 1299800.00 | 689900.00 | 559600.00 | 462500.00 | 524600.00 | 563400.00 | 35200.00 | 35300.00 |
| 其他流动负债 |
811400.00 | 767800.00 | 697000.00 | 627500.00 | 660600.00 | 671800.00 | 612200.00 | 485200.00 | 279200.00 | 201800.00 | 248200.00 | 102800.00 | 85300.00 |
| 流动负债合计 |
15156100.00 | 14605000.00 | 11974300.00 | 12900800.00 | 12375800.00 | 10587700.00 | 8841700.00 | 7847400.00 | 5898000.00 | 4062600.00 | 4806000.00 | 2929800.00 | 2392400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
1574900.00 | 1807300.00 | 2278200.00 | 1290700.00 | 1202700.00 | 1137400.00 | 1090900.00 | 1567900.00 | 3021600.00 | 728399.90 | 727200.00 | 914600.00 | 634400.00 |
| 应付债券 |
351100.00 | 883700.00 | 605700.00 | 593200.00 | 870300.00 | 1029500.00 | 1226500.00 | 1046000.00 | 275600.00 | 598600.00 | 583500.00 | 349400.00 | 269100.00 |
| 长期应付款合计 |
1089800.00 | 1009400.00 | 801500.00 | 714500.00 | 700500.00 | 465800.00 | 989500.00 | 924100.10 | 782400.00 | 664700.00 | 522900.00 | 6184.75 | 4850.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 799200.00 | 711900.00 | 697800.00 | 462900.00 | 986700.00 | 921800.00 | 778100.00 | 660400.00 | 518600.00 | 884.75 | 550.00 |
| 专项应付款 |
-- | -- | 2300.00 | 2547.49 | 2681.29 | 2888.92 | 2851.58 | 2300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 5300.00 | 4300.00 |
| 预计负债 |
87600.00 | 85000.00 | 67200.00 | 44500.00 | 50900.00 | 31600.00 | 36500.00 | 34500.00 | 31100.00 | 28600.00 | 44400.00 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
429600.00 | 426900.00 | 445000.00 | 473600.00 | 505000.00 | 540600.00 | 577300.00 | 650000.00 | 795400.00 | 382600.00 | 438500.00 | 14600.00 | 16800.00 |
| 递延收益-非流动负债 |
460800.00 | 466600.00 | 465100.00 | 447100.00 | 499700.00 | 460900.00 | 325600.00 | 312200.00 | 257400.00 | 227900.00 | 198400.00 | 64100.00 | -- |
| 其他非流动负债 |
1843400.00 | 1641700.00 | 1189800.00 | 711600.10 | 687800.00 | 391200.00 | 255700.00 | 22600.00 | 7164.68 | 4133.77 | 3164.91 | 80100.00 | 174500.00 |
| 非流动负债合计 |
7099700.00 | 7551100.00 | 6981300.00 | 5913300.00 | 6660400.00 | 6118000.00 | 5460000.00 | 5481000.00 | 6028200.00 | 3327700.00 | 3225400.00 | 1489600.00 | 1099700.00 |
| 负债合计 |
22255700.00 | 22156100.00 | 18955500.00 | 18814100.00 | 19036300.00 | 16705700.00 | 14301700.00 | 13328300.00 | 11926200.00 | 7390301.00 | 8031400.00 | 4419400.00 | 3492100.00 |
| 所有者权益（或股东权益） |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
872699.90 | 872699.90 | 872699.90 | 872699.90 | 793399.90 | 793399.90 | 799700.00 | 799700.00 | 399900.00 | 399900.00 | 199900.00 | 199900.00 | 199900.00 |
| 资本公积 |
1117000.00 | 1101300.00 | 1135000.00 | 1337500.00 | 37000.00 | 11900.00 | 11400.00 | 13600.00 | 3013.99 | 22700.00 | 128800.00 | 75800.00 | 84200.00 |
| 减：库存股 |
59700.00 | 59700.00 | 103600.00 | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
225900.00 | 117300.00 | 73900.00 | -112800.00 | -225100.00 | -127800.00 | -157100.00 | -152800.00 | -42000.00 | -50300.00 | -38800.00 | -1796.09 | -- |
| 盈余公积 |
355100.00 | 355100.00 | 276600.00 | 239700.00 | 163000.00 | 97400.00 | 67400.00 | 61700.00 | -- | 120800.00 | 305200.00 | 268300.00 | 230000.00 |
| 未分配利润 |
6103100.00 | 5518401.00 | 5033000.00 | 4844400.00 | 4356200.00 | 3728200.00 | 3244400.00 | 2789900.00 | 2790600.00 | 2693000.00 | 2639800.00 | 2226500.00 | 1973800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
8640700.00 | 7933500.00 | 7318401.00 | 7207900.00 | 5146800.00 | 4522400.00 | 3931400.00 | 3524000.00 | 3161400.00 | 3194000.00 | 3239900.00 | 2772300.00 | 2486900.00 |
| 少数股东权益 |
3484600.00 | 3335100.00 | 3092600.00 | 3343600.00 | 2923100.00 | 2455100.00 | 2294600.00 | 2111500.00 | 1266000.00 | 999700.00 | 954300.00 | 660400.00 | 653000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
12125200.00 | 11268600.00 | 10411100.00 | 10551500.00 | 8069900.00 | 6977500.00 | 6225901.00 | 5635500.00 | 4427400.00 | 4193700.00 | 4194200.00 | 3432700.00 | 3139900.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
34381000.00 | 33424700.00 | 29366600.00 | 29365600.00 | 27106200.00 | 23683200.00 | 20527600.00 | 18963800.00 | 16353600.00 | 11584000.00 | 12225600.00 | 7852200.00 | 6632000.00 |